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深圳世纪星源股份有限公司2018年度报告摘要

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年04月26日 15:46:03

原标题:深圳世纪星源股份有限公司2018年度报告摘要

深圳世纪星源股份有限公司

证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2019-023

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

中审众环会计师事务所为本司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本司董事局、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

本司从事的主要业务为:不动产商品房开发、物业管理服务、酒店、会所服务、停车场管理与私家车出行服务、不动产项目权益的投资管理业务、环保、交通及清洁能源基础设施经营等。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否(一)交通、清洁能源、水资源基础设施经营(1)为配合落实深港河套地区、落马洲/皇岗口岸区域整体改造的“港深共识方案”,2018年1月18日,本司与深圳市人民政府签订了正式协议。根据协议条款,本司将与政府解除1995年签署的《合作开发“深圳车港””协议书》,本司募集资金所投入的BOT项目一一“深圳车港”的经营权将通过行政置换,交换“南山文体中心暨停车场”的经营权,后者仍将由本司按PPP项目模式建设、运营、移交的BOT模式经营。本报告期内,本司积极地与主管部门协调“深圳车港”经营权的5万平方米空间建设指标,争取落实“福华厂区”城市更新单元”公共设施配套贡献用地内的优惠指标条件。同时,本司与深圳市恒裕实业(集团)有限公司(下称“恒裕集团”)履行双方达成的协议,即一方面由本司通过向恒裕集团收取类似于搬迁过渡补偿款的形式来对冲上市公司延迟得到“南山文体中心暨停车场”置换权益的财务风险,另一方面,通过共同与政府协调贡献地块地下空间与地铁的出口通道,获得该地块的开发利益。

(2)2018年1月5日,本司在雅加达向印尼海事统筹部正式提交了“芝塔龙河流域综合治理的规划”建议文本;2018年2月2日本司向印尼西爪哇省总督提交了“芝塔龙河综合治理研究规划和预可研意向书(编号:LOI/PROV/JBJ/01/02/2018)”; 2018年2月14日,西爪哇省总督(AHMAD HERYAWAN)签署了授予本司关于《芝塔龙河流域治理项目预可研的政府许可》(编号610/817/spi BUMD)。根据该许可,本司正式委托中国水利水电科学院水资源所编制《芝塔龙河流域综合水治理规划》总纲报告。2018年4月6日,印尼海事统筹部组织了规划局、社会工程部、环境部、印尼大学、万隆工学院等各部门在印尼中央政府技术评估与应用署会堂召开“芝塔龙河流域的综合水战略”第一次专门会议,由中国水利电力科学院王浩院士及其领衔的中国专家团队报告所编制的《芝塔龙河流域综合水治理规划方案》总纲。2018年 8月5日,印尼海事统筹部协调部长率印尼中央及西爪哇政府主管芝塔龙河流域的各职能部门负责人等29人代表团,在深圳香港中文大学召开第二次专门会议,讨论和听取中国水利电力科学院王浩院士根据《芝塔龙河流域综合水治理规划方案》总纲所编制的“雅加达、万隆地区净水项目规划方案”。 2018年10月15日,印尼海事统筹部协调部长召开了第三次专门会议,审核本司根据上述方案编写的《雅加达、万隆城市净水供应项目的工程可行性报告》,印尼海事统筹部指示该项工作将列入“全球海洋支点”与“一带一路”两国政府合作框架。所以,本司在报告期内所启动的《雅万地区芝塔龙河流域综合水治理》第一阶段的“净水资源开发项目”,在报告期内由印尼方的建议被纳入了印尼“全球海洋支点”与中国“一带一路”的合作框架。

(3)有机固废处理、清洁能源的相关业务

大规模城市化和快速工业化的经济增长意味着更多的自然资源被“高效地”转变为消费后再排放为大量垃圾,而印尼、菲律宾等人口密度高的海洋群岛国家仍以“简易堆肥”、“直接焚烧” 或“简易填埋” 等低效方式为主来处理垃圾,使生活垃圾在城市周边地区“高效地”产生,又大量被丢弃和累积,绝大多数仅通过低效的自然降解途径、缓慢地还原于环境。伴随着东南亚和南太平洋群岛国家的人口与经济的增长,尤其在过亿的人口大国中,已出现许多垃圾爆炸性累积增长的城市地区实例。在本报告期内,本司结合“海丝”南太群岛的地理区域生态,考虑不同于陆地传统的清洁技术方案需求,有针对地发展适用于海洋岛国环境的“水、固废、再生能源”的污染清洁/能源再生综合平台方案,重点布局针对有机固废“低碳还原/高效转换”的大型特种船舶装备的研发。

报告期内,本司位于阳光路与中环路交界处的大型蓄冷式城市制冷站经营性项目仍处于投资建设期。

报告期内,本司开展了在印尼北苏拉威西、北马鲁古、东加里曼丹开发多个大型工业园配套的淡水供应/固废处置/再生水循环/梯级能源的清洁技术综合平台设施的早期项目。

(二)低碳技术集成以及水处理设备、再生能源以及环境处理装备

2017年5月16日,境外碳前沿技术并购基金正式设立。本报告期内第一期通过该基金进行的技术及相关知识产权包括如下:

(1)本司与MAX-PLANCK-INNOVATION GMBH(德国马普创新有限公司)、MAX-PLANCK INSTITUTE OF COLLOIDS AND INTERFACES (德国马普科学研究院“胶体与界面”研究所)达成由他们前沿技术并购基金和德国马普科学研究院指定方共同持股合作平台公司,已在报告期内正常开展了有关“碳材料前沿技术的相关知识产权”产业化开发的授权经营合作工作,在马普科学院“胶体与界面”研究所的相关“碳材料前沿技术”相关知识产权的独家许可和生产授权的基础上,分别与上海锅炉、青岛三利等大型国内制造业企业签订了联合研发“水热重组”装备的《战略合作协议》。相关方向的研发投资是本司布局研发的有机固废“低碳还原/高效转换”的大型特种船舶系列装备制造的核心知识产权。

(2)本司下属的Fountain Bali结合雅万芝塔龙河流域综合治理第一阶段净水供应项目,在报告期内与海南立昇净水科技有限公司开展净水供应相关成套设备的战略合作,同时开展与水源地保护相关的成套设备在印尼的推广工作,但因工程项目立项手续滞后的原因,有关的成套设备销售和出口的渠道在本报告期内还没建立。为了保障雅万净水项目中的水源地保护装备的国内采购来源和相关的水源地保护技术的借鉴,同时也为了参与国内的大型水源地保护项目的联合投标,在报告期内,本司还参予了深港环保公司(三板公司)2,500万元3.40%股权的入股增资。

(3) 报告期内,本司收购投资了拥有海洋生物提炼生物激素提高治理水污染效率专项知识产权和生物技术研发的团队一一“深圳海立方生物技术有限公司”(国家级的高新技术企业),计划在自主背景知识产权的基础上研发新型高效工业化的生物反应器,目的是形成大规模生产制造的原型样机前景知识产权。在报告期内,本司占股50%的清研紫光在完成自身CNAS、CMA等第三方通用检测业务实验室资质认证的同时,与厦门清华海峡院、厦门大学能源研究院合作开展“水热重组”、“净水技术”知识产权开发和工业装备配套实验基地的管理(包括已建立的院士工作站下属的实验室有:“微生物、水藻、苔藓”清洁技术实验室,包括与马普科学院合作的“有机物”水热重组技术实验室)。

(4)在报告期内,完成重组 Richland Power Investment(Hong Kong)Ltd.[富岛电力投资(香港)有限公司]。这是一家持有印尼多个水资源系统早期开发项目权益的香港公司,该公司通过持有在印尼注册的公司:PT. RICHLAND POWER INVESTMENT INDONESIA[富岛(印尼)电力投资有限公司]外方93%的股东权益,同时持有了位于苏门答腊、加里曼丹、巴布亚等印尼主岛若干个已批准的水电、清洁水供应系统早期的开发权益。报告期内,Richiland Power 在印尼北苏拉威西、北马鲁古、东加里曼丹各大型工业园进行若干个在上游可提供地表水并具有开发价值的中、小型水资源项目早期工作。

(三)不动产项目工程服务、污染处理/能源再生的工程服务、园区清洁技术基础设施项目的工程服务、工程服务包括设计、建造、监理、运维服务

报告期内,环境处理工程服务业务合同的总额超过了7亿元,在年内共进行了200多项工程服务的立项投标、完成了超过 200 项工程方案设计服务。在报告期内,已累计在环境污染清洁相关工程服务方向投入了超过2,000万元的技术研发费用。在环境工程服务的技术方面共取得授权专利 8 项(发明 4 项,实用新型 4 项),其中 4 项为高浓度有机废水处理技术,其余 4 项来自土壤修复领域。

报告期内,本司还将继续完善在大型复杂综合建筑项目中的土木工程服务相关的设计、监理、预算、工程管理的团队BIM管理协调。完成土木、建安工程技术团队与外部钢结构、装备工程专业团队在已建立的BIM云平台基础上的整合,该平台未来将作为集团工程结构化数据管理和远程维保、管理业务的手段,为境外大型综合的“水、固废、再生能源”系统的建造、运营和管理提前打下远程物联的基础。

报告期内,在“海丝之路”以及南太群岛国家所进行水资源项目开发过程中,本司面临的地理环境、社会生态与国内完全不同,急需熟悉海洋环境的人才团队、急需“水、固废、再生能源”的大型工业化平台装备,急需熟悉海洋装备与结构工程的专业团队来支持在印尼西爪哇已经启动的环境综合治理项目。因此在本报告期内,本司引进了具有“钢结构工程专业承包壹级建筑业企业资质”、“轻型钢结构工程设计专项乙级工程设计资质”、“船舶制造”及“海洋工程防腐研究”等相关海洋装备的专业人才团队,并且与大型专业工程、装备、制造企业建立了上下游服务供应链的长期稳定战略伙伴合作关系。

(四)酒店经营、物管服务、租赁服务及衍生商业管理

本报告期内,酒店、物业管理等业务正常开展外,标准化、规模化地推出“智慧空间”品牌下的衍生管理服务的业务。使“星苑物业”品牌下综合物业服务和管理面积实现了稳步增长。

(五)不动产项目(包括大型工业园区)权益投资组合管理(1)南油厂区城市更新项目

该项业务是世纪星源利用本司现有的厂房资产作为投入与约定的合作方在合作初期获得属于城市更新项目的拆迁货币补偿利益,并在合作定义的投资管理期限内(指城市更新项目的建设期内)持有相关新设开发主体的25%优先股权益。该25%优先股在投资管理期内每年将产生8,000万元优先股现金收益,并在投资管理期结束时(建设期完成后),前述的合作方将退出新设的开发主体,星源股份在投资管理期结束时后将通过25%优先股获得开发主体100%的股东权益和项目公司的经营性资产。

星源股份在投资管理期即合作期初期收取的2亿元拆迁补偿费和开发期每年收取的8,000万元安置补偿,类似本司进行了“土地一级开发”的投资业务收入,而该笔预期的收入获益将在土地使用开发协议签订后逐年实现。但因本司与原合作方优瑞公司的合作仲裁纠纷已导致开发延迟,项目的建设指标在本报告期内出现了一定的变化。

在报告期内,星源股份与深圳市政府完成签订“车港权益的置换”协议的手续,与恒裕集团签署并履行“车港权益置换”的合作框架协议。两份协议的签订和履行是为了配合了大湾区建设核心项目之一的“深港边界的河套地区开发”的新规划需求。本报告期内两份协议的履行,即实现了“车港”项目经营权在未到期之前的建筑拆迁,又满足了本司募集资金项目经营权与本司南山城市更新项目相邻的南山文体中心暨地下停车场经营权开发指标的合理置换,为本司提高该项目在投资管理期内的投资收入创造了条件,也为本司创造了新增4.7万平米地下空间指标的额外商业价值机会。

另外,本报告期内与恒裕集团在城市更新对政府贡献地块上所实现的合作,还避免了政府政策变动对南山文体中心暨停车场经营权与车港经营权置换的结算亏损,也为本司带来年度的非经常收益2.58亿元,在服从大湾区开发大局的同时,也保障了上市公司的利益。

(2)平湖村旧村改造的城市更新项目土地开发权益的投资管理

平湖村旧改更新单元合作项目(投资管理期限预计从政府立项开始至土地使用合同为止,目前暂未实施拆迁):星源股份未来仍将通过星源志富这一拟议中的项目实施主体(旧屋拆迁主体)来进行投资管理业务。星源志富计划通过筹措资本金和借贷资金来开展拆迁业务取得初始产权,而星源股份计划在星源志富的拆迁工作计划满足策划方案所预设的条件后,将出资注入项目公司(星源志富)以满足其资本金的要求,并以“有条件贷款”的形式注入星源志富作为结算取得土地开发权益的投资。

(3)肇庆·北岭国际村项目土地开发权益的投资管理

在本报告期该项土地开发权益的项目仍然依靠项目合作方广金集团主导,本报告期继续进行着取消项目公司的原担保方30%权益的仲裁申请程序,因仲裁申请的范围局限于确认原担保方因其担保义务而不享有原始合作合同中30%的项目开发权益,星源股份认同该项仲裁申请的主动行动可以加快问题解决的进程。本报告期内,合作方的仲裁申请暂无新的进展。

(4)中环阳光星苑土地开发权益投资管理的未来收益

本报告期内,本司以持股方式管理喀斯特中环星苑公司的住宅开发投资,该项目在本报告期内已完成竣工。项目入伙之后,除了一部分未实现的房地产开发公司股权投资管理收益外,部分未出售房产将转化为商业租赁为主要收入的模式来经营。

(5)利用水电、水资源基础设施平台业务所开展的大型工业园的土地使用权益的投资管理

报告期内,本司还介入了印尼巴布亚省、北马鲁古省、北苏拉威西省、东加里曼丹省的大型工业园区再生能源/污染处理的清洁技术平台基础设施的前期规划,以及巴厘省KULAKULA创新园区和园区开发权益项目,针对性地开展了相关项目的早期可行性调研工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内营业收入比上年同期减少8.43%,营业成本比上年同期减少1.36%,归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期增加872.07%,主要是本期处置非流动性资产影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

个人所得税手续费返还

2018年9月,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司此项变更对可比期间列报项目没有影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、处置子公司

报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下:

注:公司处置深圳市星源恒裕投资发展有限公司75%的股权后,公司持有的剩余股权为名义持股,不承担深圳市星源恒裕投资发展有限公司亏损,不享有分红。

2、其他合并范围的变更

新设主体

证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2019-015

深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十届董事局第7次会议的通知以邮件形式于2019年4月9日发出,并于2019年4月23日在本司会议室召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事14人,实到董事12人,其中独立董事4人,另有董事陈斌因会议时间冲突不能亲自出席委托董事雍正峰出席、独立董事武良成因出差国外委托独立董事冯绍津出席。4名监事列席会议。出席会议的董事以14票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议:

一、 2018年度董事局工作报告。

详见本司同日披露的2018年度报告第四节一一经营情况讨论与分析。

二、 2018年年度报告、摘要。

三、 2018年度财务决算报告(详见同日披露的审计报告)。

四、 2018年度利润分配预案:

经中审众环会计师事务所审计,本司2018年度合并利润为148,809,093.72元,其中母公司2018年度利润为475,966,851.09元,加年初未分配利润(母公司)-1,071,409,405.75元,本年度可分配利润为-595,442,554.66元,董事局建议本年度的利润分配预案为:不分配、不转增。

五、 关于续聘会计师事务所的议案。

根据董事局审计委员会关于注册会计师2018年报审计工作的总结报告,董事局建议续聘中审众环会计师事务所为本司2019年度审计会计师事务所,审计费为90万元。

独立董事同意续聘中审众环会计师事务所为本司2019年度审计会计师事务所,审计费为90万元。

六、 关于公司内部控制自我评价报告(详见同日披露的内控报告)。

七、 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案:

根据各全资及控股子公司的经营情况及发展规划,本司拟在股东大会审议通过的一年内,为全资及控股子公司不超过人民币1.5亿元的借款提供担保,上述1.5亿元担保额度的具体分配情况为:为深圳智慧空间物业管理服务有限公司提供担保的额度为不超过人民币6,000万元,为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司提供担保的额度为不超过人民币3,000万元,为浙江博世华环保科技有限公司提供担保的额度为不超过人民币6,000万元。

经独立董事审核,同意公司在上述担保额度内提供相应担保。

八、 关于董事局换届选举的议案。

本司第十届董事局任期即将届满,根据公司《章程》的规定,公司股东(香港)中国投资有限公司、深圳市博睿意碳源科技有限公司、陈栩、许培雅等联合提名丁芃、江津、郑列列、林健武、陈斌、丹尼尔·保泽方、雍正峰、赵剑、吴祥中为新一届董事候选人,公司第十届董事局提名陈吕军、樊勇、王玉涛、翟进步、邹蓝为独立董事候选人。

经本司独立董事审核,认为:

1、 根据法律、行政法规及其他有关规定,上述候选人具备担任上市公司董事的资格;

2、 符合《公司章程》规定的任职条件;

3、 其中:陈吕军、樊勇、王玉涛、翟进步、邹蓝作为独立董事候选人,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,并已取得独立董事资格证书。

根据深圳证券交易所的规定,独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

九、 关于新一届董事、监事的津贴标准:

根据上一届董事、监事的津贴标准,结合本司实际情况,董事局薪酬与考核委员会建议新一届董事、监事的津贴标准仍按照上届标准执行,即:

董事局主席:每月薪酬42800元。

董事局副主席:每月薪酬30812元。

董事津贴:每月12000元。

独立董事津贴:每月10000元。

监事津贴:每月10000元。

十、 关于新一届高级管理人员的薪酬标准。

十一、 关于召开2018年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

十二、 2019年第1季度报告全文、摘要。

十三、 关于对审计报告中强调事项段的说明:

中审众环会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计报告,董事局对审计意见涉及事项的说明如下:

肇庆项目是本司在向香港港澳国际控股有限公司出售高速公路项目(水官高速)的交易中合法取得的,由于港澳控股是香港联交所上市公司,曾以市场公开募集的资金投资于该项目,因此该项目法律手续比较齐全,而且原港澳控股在合约履行上已尽了全部义务,无履约过错。违约方实为合约甲方的关联方,合约中该项目土地使用的担保人为合约甲方,该单位是肇庆市政府所属的北岭旅游开发区管委会(区管委会同肇庆七星发展公司为一个机构),即甲方是在该区承担一级土地开发管理的责任单位(现已隶属国资局)。2008年本司与广金国际公司合作,共同开发该项目。2012年8月2日,本司收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的《V20120493号中外合作经营合同争议案仲裁通知》,通知本司参股公司科艺有限公司、快活有限公司、科益有限公司、积福有限公司、欣荣有限公司就其与肇庆市七星发展公司、春风有限公司关于1992年9月15日签订的《中外合作经营肇庆市“百灵有限公司”合同》所引起的争议所提起的仲裁申请已正式受理。目前本司与广金国际公司正积极推进仲裁事项。2017年3月15日,本司与保利华南实业有限公司达成合作意向,约定将分别通过双方自身或其关联方,寻求针对本司的“土地权益与房产开发”存量资源,即肇庆项目以及平湖村旧改项目的一揽子合作。如双方能正式签署合作协议,将消除本司持有肇庆项目权益的账面余额的财务风险,将促进肇庆项目历史遗留问题的解决。鉴于保利华南实业有限公司在广东地区的土地资源整合的丰富经验和产品开发实力,寻求与该公司在“土地权益与房产开发”存量资源方面的合作有利于本司完善、激活本司土地开发权益的存量资产。

对此,本司董事局将恪守职责,为股东争取最大的利益。

十四、关于变更会计政策的议案

1、财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

2、个人所得税手续费返还

2018年9月,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司此项变更对可比期间列报项目没有影响。

经独立董事及监事会审查,此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此同意公司本次会计政策变更。

上述决议1、3、4、5、7、8、9项及2018年度监事会工作报告、独立董事述职报告等需提交2018年度股东大会审议,股东大会具体时间暂未定,待确定后另行公告。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二O一九年四月二十五日

附:董事候选人简历:

丁芃,女,68岁,大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译;1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理;1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理;1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

江津,女,56岁,硕士,高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城市建设开发(集团)公司财务总监、深圳科技工业园有限公司财务总监、深圳市振业(集团)股份有限公司董事、财务总监、深圳市免税集团公司监事会主席、重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑列列,男,65岁,博士。1988-1989年在威斯康星·MADISON大学任客座教授;1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问;1993-至今任(香港)中国投资有限公司董事,本司董事总裁。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

林健武,男,46岁,美国宾夕法尼亚大学系统工程博士。曾任职于美国摩根斯坦利投资银行股票量化投资分析师、美国高盛投资银行股票投资战略副总裁、美国迈格尼塔投资公司资深量化投资分析师、香港中国量化投资研究院副院长、国金基金总经理助理,现任清华大学深圳研究生院教授。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈斌,男,51岁,大学双学士。2005年一2006年,Webex网讯 集团中国投资总经理;2007年一2008年,赛伯乐中国投资基金资深合伙人;2008年一至今,浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁兼创始合伙人。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

雍正峰,男,49岁,大学,高级会计师。1991-1995年在宁夏金属回收总公司工作;1995-1996年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师;1996-1998年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理;1998-2009年在深圳市城市建设开发(集团)公司任审计部部长,本司监事;2010-至今任本司董事、财务总监。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

丹尼尔·保泽方,男,44岁,大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天公司工作;2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作;2001年在Dywidag Systems International(DSI)欧洲、中东和非洲地区贸易部工作;2001-2003年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任;2004-2005年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作;2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴祥中,男,51岁,硕士,会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作,1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵剑,女,51岁,大专学历,1990年1月至1994年4月在深圳赛格日立股份有限公司工作,1994年4月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作,现任总裁助理。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

附:独立董事候选人简历:

樊勇,男,47岁,清华大学硕士研究生。曾就职于青海证券投资银行部主管;胜利油田大明集团股份有限公司办公室副主任;佛尔斯特(北京)投资有限责任公司副总经理;日信证券有限责任公司资本投资部总经理;齐鲁证券有限公司投资银行总部业务总监;中德证券有限公司投资银行部董事;现任北京易汇金通资产管理有限责任公司创始合伙人,北京京城机电股份有限公司独立董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

王玉涛,男,42岁,清华大学博士研究生,注册会计师,会计学教授。曾就职于深圳中天勤会计师事务所审计员;广东正中珠江会计师事务所审计员;中央财经大学讲师、副教授;自2018年9月起在中国人民大学商学院会计系任教授。中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

翟进步,男,46岁,清华大学会计学博士研究生,副教授。曾就职于中国葛洲坝集团公司工程师;三峡大学副教授;自2012年7月起在中央财经大学任副教授。中青旅控股股份有限公司独立董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

邹蓝,男,64岁,硕士。曾就职于无锡第34中学;中国社会科学院;中信国际研究所;国家体改委;综合开发研究院(中国深圳);深圳报业集团。目前已退休。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈吕军,男,54岁,清华大学博士研究生,享受国务院特殊津贴,入选国家环境保护专业技术领军人才。曾就职于北京永新环保有限公司董事总经理;北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长;浙江清华长三角研究院副院长;浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长;现任清华大学环境学院教授;滨化集团股份有限公司独立董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2019-017

监事会决议公告

本司第十届监事会于2019年4月23日召开会议,会议应到监事4人,实到监事4人。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过如下决议:

一、 2018年度监事会工作报告。

二、 经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告,该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司2018年年度报告。

三、 2018年度财务决算报告。

四、 关于监事会换届选举的议案:

本司第十届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,本司股东(香港)中国投资有限公司、深圳市博睿意碳源科技有限公司等联合提名王行利、方良兆 、刘敏儿为新一届监事候选人。

经监事会审核,认为:

1、据法律、行政法规及其他有关规定,上述候选人具备担任上市公司监事的资格;

2、符合《公司章程》规定的任职条件。

五、 关于变更会计政策的议案:

1、 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司已根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的公司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

2、 2018年9月,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。公司此项变更对可比期间列报项目没有影响。

此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经监事会审查,同意公司本次会计政策变更。

六、 关于召开2018年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

七、 关于公司内部控制制度自我评价的意见。

八、 2019年第1季度报告全文、摘要。

九、 对董事局关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见:

中审众环会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事局已对所涉及的事项作了说明,经监事会审查,同意董事局对该事项所作的说明。

上述决议第1、4项需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

监 事 会

二O一九年四月二十五日

附:监事候选人简历:

王行利,男,50岁,大学,建筑工程师。1993-1996年在深圳创华合作有限公司工作;1996-1999年在深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司任项目经理;1999-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

方良兆,男,42岁,本科,1994年12月起先后在83011部队政治部、海军司令部管理局服役;深圳智慧空间物业管理服务有限公司人力资源部副经理、物业项目经理;深圳市花千树文化传播有限公司执行总监;现在本司工作。未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘敏儿,女,47岁,大专学历,1994年8月-2014年4月在深圳世纪星源股份有限公司工作,2014年5月至今在深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司工作,任办公室主任。深圳市博睿意碳源科技有限公司法定代表人,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2019-028

关于对外担保的公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

本司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产的30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据本司的业务发展规划,为支持本司下属全资子公司及控股子公司的经营发展,在股东大会审议通过的一年内,为本司下属全资及控股子公司不超过人民币1.5亿元的对外借款提供担保。上述1.5亿元担保额度的具体分配情况为:为深圳智慧空间物业管理服务有限公司提供担保的额度为不超过人民币6,000万元,为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司提供担保的额度为不超过人民币3,000万元,为浙江博世华环保科技有限公司提供担保的额度为不超过人民币6,000万元。

本次担保尚未签署任何协议,待股东大会审议批准后,在签订具体协议时将另行披露。

本次担保事项已于2019年4月23日经董事局审议通过,尚需提交本司股东大会审议批准。

经独立董事审核,同意公司在上述担保额度内提供相应担保。

二、担保额度预计情况

三、被担保人基本情况

1、深圳智慧空间物业管理服务有限公司,1996年1月29日注册成立,注册地深圳市,注册资本24,000万元,法人代表人孙东京,主营业务为物业管理,本司全资子公司。截止2018年12月31日的资产总额为24,099.25万元、负债总额15,570.32万元、净资产8,528.93万元、营业收入4,862.41万元、营业利润-808.85万元、净利润-827.51万元。

2、浙江博世华环保科技有限公司,2003年5月20日注册成立,注册地杭州市,法定代表人王卫民,注册资本7,030.92万元,主营业务为生产制造环保设备、工程服务等,本司控股子公司,本司持股82.53%,陈昆柏持股17.47%。截止2018年12月31日的资产总额为108,119.06万元、负债总额53,437.18万元、净资产54,681.88 万元、营业收入41,815.55万元、营业利润6,563.79万元、净利润5,708.07万元。

3、深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司,2003年5月20日注册成立,注册地深圳市,注册资本150万元,法人代表人丁芃,主营业务为汽车租赁、充电站服务,本司全资子公司。截止2018年12月31日的资产总额为5,523.67万元、负债总额6,963.78万元、净资产-1,440.11万元、营业收入65万元、净利润-388.68万元。

上述三家企业均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署任何协议,待股东大会审议批准后,在签订具体协议时将另行披露。

五、董事局意见

1.根据本司的业务发展规划,为支持本司下属全资子公司及控股子公司的经营发展,同意为本司下属全资及控股子公司不超过人民币1.5亿元的对外借款提供担保。

2.董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,本司提供前述担保有助于被担保人获得相关贷款,减少了被担保人股东即本司的投入,有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。

本司提供该担保的风险:如被担保人未按主合同履行还款义务,本司将承担连带清偿责任。董事局认为被担保人有能力按主合同约定偿还债务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,本司及控股子公司的对外担保总额度为110,000万元人民币,本次担保提供后本司及控股子公司实际发生的对外担保总余额为103,800万元人民币,占本司最近一期经审计净资产148,925.98万元人民币的比例为69.70%,无逾期担保。其中对合并报表外单位提供的担保总余额为95,000万元人民币,占本司最近一期经审计净资产的比例为63.79%。

七、其他

1、审议本次担保的董事局决议。

2、审议本次担保的独立董事意见。

特此公告。

董事局

二0一九年四月二十五日

责任编辑:

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