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智通港股解盘(12.4) | 趋势面前魔咒认怂 恒指将强势突破半年线

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年12月05日 02:35:52

原标题:智通港股解盘(12.4) | 趋势面前魔咒认怂 恒指将强势突破半年线

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(12月4日)震荡走高,早盘低开0.23%,随后一度出现调整,但尾市强势拉红,截止收盘,恒指涨0.29%,报27260.44点,大市成交926.73亿港元。

尽管今天港股盘中出现了震荡,但尾市照样拉起,以最高点收盘,这和我们的预期是一致的,昨天的智通解盘就谈到“短期市场的多头氛围还是很强,不会很快就熄火,成交量放这么大,承接的力度还是可以,这波行情的上涨,是在严重分歧之中走出来的,因为前期市场几乎一致不看好G20峰会,没想到结果还有点超预期,这种走势反而会比较健康,再加上充分的换手,因此不妨再看高一点,不出意外的话,半年线这个位置还是有希望破一下的。”

首先来谈一下,为何盘中一度出现震荡下行,这里面有几个原因:首先是大家对这波行情的认识是不足的,到目前为止,估计还有不少人对后市报着怀疑的态度,这其实是好事,正如昨日所言,要有分歧,才有希望,如果出现一致性预期,那么行情离结束就不远了。因为这有利于市场的充分换手。有人不看好,也正常,因为熊怕了,而且恒指到了关键的阻力位,出现这种震荡也很正常。其次是招商证券开策略年会这个魔咒,很多人都是心有余悸,因为几乎是每一年开策略会大盘都出现大的跳水,市场形成了一种惯性,宁信其有不信其无。获利盘也是一通乱砸了再说,投资者的心态还是比较浮躁。以上的因素共同导致了盘中的震荡。

但魔咒就是用来打破的,接下来指数却是不断走强,这或许有人就看不懂了。智通财经给大家梳理一下逻辑,总体而言,这是趋势的力量,智通财经APP在12月的投资策略里面就旗帜鲜明的指出,12月的行情值得期待,其中的几条大的逻辑已经说得很清楚了,那么到目前的时点,其实还更加获得了强化,这个强化因素就是G20峰会之后,中美关系已经更加趋于缓和了,这是非常重要的因素。比如说白宫经济顾问库德洛,这个对中国很强硬的人物谈到:中美在知识产权问题上“相当接近”达成协议,预计中国将把从美国进口汽车的关税降至“零”,这说明了,目前中国的很多做法美国方面还是非常满意的,既然满意了,中美关系自然就会朝着好的方向去发展。同时,美国农业部长Perdue表示,预计中国买家在新年伊始恢复采购美国大豆,这都是实打实的利好。中国确实拿出了最大的诚意,而且付诸了行动,特朗普自然也没什么好说的了。

另外,我们来看一下汇率方面,人民币汇率持续飙升,这两天在岸和离岸人民币都大涨了1100多个基点,双双升破6.84关口。出现这种走势,当然也是配合美国财长努钦的讲话:希望中美贸易休战共识将促成中国经济政策发生真正的变化;中国承诺应对人民币贬值。意思就是中国不能这样贬值下去了,要升值了,不然中美贸易逆差会越来越大。美国加税,这边贬值基本上就对冲掉了。不得不说,美国各方面还是算得很精的。在这当口,前面的事情都配合做了,人民币这块再配合一下当然也是顺理成章,因为从各个方面来看,时机也成熟。

一方面是美元开始走弱了,这是前提;另一方面是中国对汇率的管控能力也是刚刚的,前面的各种措施就不说了,拿最近的来说,上月初,央行在香港发行200亿元离岸央票。这是三年来央行第一次出海、也是历史上第二次发行离岸央票。资金面的抽离,对空头的打击是很大的,做空成本太高了,一个冲锋下来,空头就溃败了。这样也好,以前还有人认为人民币汇率会破“7”,智通财经就认为跌破的可能性很小,因为央行确实有这个掌控能力,国际势力其实也是领教过央行的威力的,曾经一度被杀得爆仓。所以,这块我们不担心。人民币升值利好人民币资产,尤其是股票市场。

通过以上的逻辑判断,恒指尾市再度拉起就没什么疑问了,接下来,智通财经继续旗帜鲜明地指出半年线一定要突破了。估计周三就是跳空往上了。另外,这里对美股的走势也要重新修订一下,本来预期是很差的,现在来看,情况或许会有变化,只要特朗普不忽悠的话,中美关系能真正走向正轨,那么对美股而言也相当于是重新续命了。美股重新修正之后,对港股的带动也会比较顺畅。

再看下市场情况,资金继续围绕中美贸易改善这个核心来做文章,首先是天然气这块,估计接下来中国要从美国那边大量进口天然气了,这个板块今天表现凶悍,中国天然气(00931)涨7.14%、昆仑能源(00135)涨4.33%、智通财经12月十大金股的中国燃气(00384)涨1.43%。

其次是海运这块,今天就继续获得资金的加持,中国外运(00598)涨4.06%、招商局港口(00144)涨3.63%、中远海发(02866)涨2.25%、海丰国际(01308)涨1.26%。而智通12月十大金股的中远海能(01138)也是强势上涨1.36%。

而券商板块今天因为有个沪伦通方面的消息刺激也活跃了一把,如海通证券(06837)涨4.36%、华泰证券(06886)涨1.64%、广发证券(01776)涨1.49%。12月14日将在伦敦举办沪伦通揭牌仪式,届时上海证券交易所相关人士会出席,并将公布入选的中、英企业名单,预计分别在10家左右。本身行情好的话,这个板块也是值得关注的。至于腾讯控股(00700)被勒索病毒攻击事件应该影响有限,看半年线如何突破。

接下来的方向就是抓住人民币升值这条线,航空类、造纸类可以继续关注,另外美股亚马逊收涨4.86%,盘中市值一度超过苹果,云计算品种可以注意,金蝶国际(00268)处于突破的位置,看周三能否被资金挖掘一下。

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