万联晨会(2017-10-31)

2017年10月31日 09:31:53 来源:互联网
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  核心观点

  周一市场大幅杀跌,尽管在石油石化等蓝筹推动下沪指跌幅偏小,但个股杀跌惨烈。刺激市场杀跌的原因有两个方面,一是政策预期降温诱发了获利盘的集中回吐。自6月份反弹后,市场没有像样的获利盘清洗。重要会议的存在使得市场持续维持窄幅震荡,会议结束诱发了获利盘的出逃;二是近期国债期货持续大跌,收益率不断上升,资金面的担忧情绪刺激了股票市场的杀跌。十九大期间多次提到金融监管,对金融监管加力的担忧是近期债市波动的原因之一。这种担忧明显也会影响股票市场投资者的风险偏好。从未来一段时间看,政策对投资者偏好的正面影响自高点回落,而经济基本面和资金面又逐渐转弱,投资者风险偏好会持续处于震荡回落的过程。这一过程11月份力度可能较为缓慢,而12月份到春季前回落的压力可能会更大。只有经济下滑和资金紧张被市场完全消化才能迎来下一个比较重要的配置机会,短期依然需要保持谨慎的心态。

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