主力最新动向:奋力自救 业绩大增 高送转获主力重仓

华股财经 2011年08月10日 08:49:22 来源:中国证券报
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==[本文导读]==

彩虹精化:复牌四跌停 获游资“扫货”
CPI预期落空 市场宣泄机构“一边旁观”
业绩大增+高送转 新都化工二季度获机构重仓
昨基金重仓股奋力自救 656只基金减少浮亏36亿
加仓空间已经打开 基金静待抄底良机
地产股成“护盘先锋” 基金二季度密集调研

  彩虹精化:复牌四跌停 获游资“扫货”

由于“公司疏忽”导致21亿元合同缩水成51万元的彩虹精化,在复牌后的第四个跌停板上突遭游资疯狂“扫货”。

  由于连续3个交易日内日收盘价格跌幅累计偏离值过高,彩虹精化8月9日披露股价异动公告。除重复阐述合同风波自查内容之外,并无新意。然而,市场方面却不再沉寂。彩虹精化上午开市起停牌1小时,之后是毫无悬念的跌停。但下午13:45分随着大盘强劲反弹,该股也突然爆发。在13:45分至13:50分的5分钟内,成交31.92万手,并将股价一度推上当日最高位16元。此后,股价虽有徘徊,但未回至跌停位。最终,彩虹精化全天以15.27元收盘,跌幅达5.51%。全天成交额创公司上市以来新高,换手率达41.36%。

  依据深交所公开信息显示,当日主要买入席位均为游资。其中,国泰君安深圳益田路营业部、国泰君安上海杨树浦路营业部和华泰联合证券深圳益田路荣超商务中心营业部分别以1625.72万元、1517.1万元和1059.18万元位列买入金额前三,三家公司购入4202万股,占全天交易金额的5.39%。另有瑞银证券深圳深南东路营业部、申银万国深圳红荔西路营业部分别卖出4763.19万元和4187.68万元。

  有市场人士认为,彩虹精化第四个跌停板上“扫货”力度之大,远甚此前抛盘。公司虽然卷入合同风波,但其自身原有经营能力尚存。9日盘中扫货资金应是看中其自身经营能力从而出手。公司此前曾预计1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-30%。

  今年3月2日,彩虹精化披露子公司彩虹绿世界分别与2Degrees、嘉兴国际、浙江乘苏达以及中芯国际签订重大意向性合同,4家公司采购总额达到约21亿元。彩虹精化签下20亿订单一经披露,市场就对公司的产能以及订单真实性等产生怀疑。本报于3月8日以《采购方信息漏洞百出彩虹精化20亿元订单悬疑》为题,对该公司如何消化巨额订单、签约方信息混乱、是否存在关联交易等六大方面提出质疑。报道刊出当日彩虹精化即被临时停牌。在停牌将近5个月之后彩虹精化于8月4日发布复牌公告并披露了其子公司彩虹绿世界重大意向性协议的自查结果,公司对多数质疑的解释为“工作人员失误”所致。(魏梦杰 上海证券报)

 

  CPI预期落空 市场宣泄机构“一边旁观”

  “6月份是CPI高点”的预期在昨日落空了,市场还以颜色,但随后情绪有所缓和。从盘后披露的交易情况来看,机构参与甚少。

  昨日,国家统计局公布了7月份宏观数据,让“6月为CPI年内高点”的预期落空。A股昨早继续猛烈下跌,开盘不久创出年内新低。不过,随后沪指探底回升,盘中还一度翻红。

  而昨日交易所的盘后信息显示,尽管股市出现探底回升,但机构目前仍做旁观者,参与甚少。

  CPI创新高 机构预期落空

  根据国家统计局公布的数据,7月份,全国居民消费价格即CPI总水平同比上涨6.5%,创2008年金融危机以来的新高。

  而7月CPI创新高的主要原因是翘尾因素及环比上行。食品类价格同比上涨14.8%,影响价格总水平上涨约4.38%;非食品同比暂时稳定。

  在此消息影响下,A股昨早低开探底2437.68点,随后逐渐回升,盘中一度翻红。尾市收于2526.07点,微跌0.75点,全天成交1077亿元.

  博时创业成长股票基金经理孙占军认为,7月CPI创出年内新高,可能伴随加息和提高存款准备金率同时发生。

  泰达宏利认为,7月CPI虽再创新高,但不改变整体回落趋势,只是猪肉价格短期超调导致回落时点推后以及CPI平均水平的上移。随着猪肉价格逐步稳定,PPI领域通胀压力消除、经济减速、房租及劳工工资稳定,通胀粘性正在消除。此外,近期国际大宗商品价格的连续下跌,也加大了CPI回落的概率。综合来看,CPI从8月起有望进入缓慢回落通道。

  对于A股市场,申万菱信表示,短期来看,由于悲观情绪犹在,短期可能面临较大的不确定性。中长期来看,股市经过前期大跌后,投资已经具有可操作性。

  市场宣泄 机构旁观

  截至昨收盘,沪、深两市745只股票上涨,近1400只个股下跌。其中涨停的有9只,如正和股份、运盛实业、宁波韵升、中航精机等;下跌个股中,有两只跌停,分别是冠昊生物和桂东电力。昨日市场上的一个亮点就是金融、地产板块的上涨。

  上交所、深交所的交易公开信息显示,尽管股市出现探底回升,但机构目前仍做旁观者,参与甚少。

  深圳主板昨日逆势大涨8.18%的中科三环,盘后交易数据显示,两机构席位现身前五买入龙虎榜,共计买入约2200万元,同时也有一机构席位抛出了922.94万元。

  中小板昨日涨停的京新药业,两机构席位共计买入仅700万元,同时两机构卖出了约1100万元。同样大涨9%以上的益生股份,两机构席位也趁势卖出了约2700万元。

  事实上,从最近两日《每日经济新闻(微博)》记者采访一些公募大佬们的言论来看,得出的结论显然对市场并不乐观,大佬们认为目前最好的方法仍然是等待形势进一步明朗。不过可以肯定的是,对于处于发展中的我国经济和股市,股市处于低位甚至进一步走低,往往都意味着更好的投资时点的临近,“投资需要谨慎,更不应该在迷雾重重时迷失掉自己。”(每日经济新闻 魏玉卿)

 

  A股总市值小幅回落 国海证券逆势大增84亿

  A股市场周二探底回升,两市总市值小幅回落。地产股成为护盘主力,国海证券强势归来,市值一日大增84亿元。

  据深圳证券信息公司数据中心发布的《市值分析日报》,截至周二收盘,A股总市值24.69万亿元,较前日略减0.06%;两市共成交166.55亿股,成交金额为1957亿元,均比前日显著增加。

  今日大盘反弹,房地产股票功不可没。房地产行业市值升幅达1.47%。板块方面,稀土概念依然高热,有1.94%的增幅。

  因重组停牌两年多的SST集琦今日变身国海证券华丽登场,借助触底反弹的东风,大涨将近200%,市值增加了84亿元。(全景网/雷鸣)

 

  业绩大增+高送转 新都化工二季度获机构重仓

  ⊙记者 施浩 ○编辑 全泽源

  新都化工今日不仅发布了一份靓丽的半年报,而且还公告拟投资6.5亿上面原盐项目。半年报显示,二季度公司获得了险资、基金等诸多机构重仓进驻,前十大流通股股东持股数量合计达777万股,合计持股占流通股比例从一季度末的8%提升到18%。

  根据公司今日披露的半年报,上半年公司实现营收16.12亿元,同比增长94.72%,实现净利润1.22亿元,同比增长157.22%。

  公司三季度业绩也值得期待。由于去年同期公司复合肥主销区销量受干旱、雪灾等恶劣自然灾害影响较大,今年受自然灾害影响小,同时公司深化复合肥营销,采用深度分销、网络下沉等模式,销量较去年增长,因此公司预计今年1-9月公司主要产品纯碱、氯化铵、盐的售价较去年同期会有较大幅度上涨,毛利率较去年同期上升,今年前三季度净利有望同比增长110%-140%。

  同时,根据董事会提出的2011年半年度资本公积转增股本预案,公司拟以2011年6月30日总股本为基数,每10股转增10股,转增后公司总股本扩大为3.31亿股。

  半年报还显示,二季度公司获得了多家机构抢筹。单单招商基金一家机构旗下就有三款产品扎堆其中,合计持有208万股,占现有流通盘的4.96%。中国电力财务公司持有167万股,为第一大流通股东,此外,幸福人寿、泰康人寿(微博)等险资机构亦大举进驻。据统计,最新的前十大流通股股东持股数量合计达777万股,比一季度的270万股大增500多万股,占流通股本比例也从8%提升到18%。

  公司今日同时披露,为解决募集资金项目在扩大产能的同时带来的上游供应缺口问题,拟投资6.5亿元建原盐项目。

  目前,公司在应城建立了盐—碱—肥完整产业链,募集资金项目建设完毕时,产业链对盐的需求将达到约72万吨左右,公司已在应城建了年产20万吨品种盐生产线,目前正在进行年产30万吨技改,公司全资子公司应城化工控股96.55%孝感广盐华源制盐有限公司现有原盐产能只有80万吨,现有的原盐产能已不能满足联碱产能、品种盐产能、工业客户和出口的需求。故公司拟在应城投资建设100万吨原盐项目,投资主体为应城化工或其全资/控股子公司,预计投资额为6.5亿元。

  据介绍,目前新都化工掌握生产原盐的“五效”蒸发技术及盐—碱—肥产业协同,可以保证新建项目极具成本竞争优势,按照2010年广盐华源的生产成本及销售价格测算,考虑内部水电气及物流、湿盐烘干等产业协同,预计达产后能实现销售收入3.2亿元,净利润7000万元。

  同时,广盐华源已经于2010年摘牌取得了应城市西头村井田盐矿4.41平方公里范围内的探矿权,目前勘探工作已经完成,探明储量2.2亿吨,其资源能保证新增100万吨产能。公司此次选择紧邻现有原盐生产产区的区域作为新项目生产基地,能有效复制现有原盐生产企业的各项管理制度,共享人力资源及公用工程。

  今年1月份登陆中小板的新都化工主营复合肥产业链的整合,公司以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务,作为西部规模最大、销量最多的复合肥生产商。公司未来还将打造硝酸—硝酸铵料浆—硝基复合肥的产业链,届时将成为公司新的利润增长点。(上海证券报)

 

  昨基金重仓股奋力自救 656只基金减少浮亏36亿

  昨日,在前日暴跌的基础上,上证综指微跌0.03%。656只基金的826只重仓股中有434只下跌,超过半数。稍稍令人安慰的是,那些上涨的基金重仓股,让656只基金在前日浮亏213.2亿元的基础上,减亏35.7亿元。接受《证券日报》基金周刊采访的某基金研究人员表示,从昨日盘面的变化看,似乎有基金开始自救。

  8月8日,本周一,上证指数下跌3.79%,创下今年以来新高,基金重仓股也惨遭不测,平均跌幅达4.06%,跑输大盘0.28个百分点。大规模股基深陷重灾区,二季末资产净值排名第一的广发聚丰周一浮亏4.86亿元居首。《证券日报》基金周刊注意到,昨日,广发聚丰二季度十大重仓股中的九只逆市发力,为该基金减少了1.27亿元的浮亏。

  尽管遭遇净值下滑,资产净值缩水,不少公募基金的态度依然坚定。新华基金王卫东称市场对美国债务评级下调和欧债危机反应过度,在内外围经济形势未明朗前,股市调整仍需时日,但长期向上趋势仍难改变;市场筑底过程中,投资机会再度来临。交银施罗德则认为A股对外围市场冲击需要消化过程。

  656基金一日蒸发213亿元

  大规模股基成重灾区

  826只基金重仓股累计涉及656只基金,若二季末资产配置和资产净值未发生改变,656只基金仅周一浮亏213.18亿元,占全部资产净值的1%。尽管周二基金逆市浮盈35.7亿元,但两天综合下来,依旧浮亏178.28亿元。

  其中,周一的大跌,广发聚丰受累最深,浮亏高达4.86亿元,占该基金二季末资产净值的2%。尽管昨日,广发聚丰十大重仓股中的九只逆市发力,该基金挽回1.27亿元。但基金能否在后市力挽狂澜,填补3.59亿元的亏空,重仓个股表现令人非常期待。

  观察这只基金的二季度末重仓股发现,其第二大重仓股中恒集团7月以来截至8月5日涨幅高达17.3%,然而黑色星期一该股的跌幅就深达6.32%,令广发聚丰浮亏6156.47万元。此外,该基金的第一大重仓股潞安环能,8月8日跌幅也超过了5.17%,广发聚丰又为此浮亏1.1亿元。记者注意到,该基金的另8只白酒、银行和药业等重仓股在周一均出现了不同程度的下跌,这样一来,10只个股周一无一幸免,令该基金受伤不已。《证券日报》基金周刊数据显示,上半年该基金的回报率为-1.61%,排名同类偏股基金的28名,然而,7月以来截至8月8日,该基金回报率为跌至-1.71%,排名跌至134名。

  其次,华夏优势增长在周一的股灾中也损失了3.7亿元,占该基金二季末资产净值的1.9 %。它的前十大重仓股平均跌幅为5.17%,其中,莱宝高科下跌9.53%、万向钱潮下跌9.28%,辽宁成大跌幅也有7.16%。

  需要注意的是,以二季报公布的资产净值为参照, 2基金规模为375只偏股基金第一大和第二大。其中,广发聚丰以243.49亿元排名第一,华夏优势增长以199亿元排名第二。

  除此之外,规模前十的另八只基金昨日也均因重仓股受伤深重,规模达196.93亿元排名第九的中邮核心成长也浮亏2.65亿元。

  25只重仓股连续2日上涨

  华宝兴业动力组合表现突出

  《证券日报》基金周刊还发现,在周一暴跌中,也有56只基金重仓股逆势上涨。当日基金重仓股涨幅排名前三的分别是恒邦股份上涨10%、冠昊生物上涨7.23%、圣农发展上扬6.57%。其中,恒邦股份为华宝兴业动力组合的独门重仓股。冠昊生物是海富通稳固收益的重仓股,而圣农发展则被益民创新优势和天治趋势精选2基金选中。这三只股票昨日仅有圣农发上涨2.7%。冠昊生物则跌停,恒邦股份也微跌0.44%。而周一上涨的56只基金重仓股中,有25只昨日继续飘红。

  小规模股基在黑色星期一相对浮亏较小,甚至小有浮盈。

  只有20亿规模,排名200名的的华宝兴业动力组合8月5日重仓股逆市飘红,该基金浮盈1914万元,排名第一。值得注意的是,该基金不仅重仓了涨幅10%的恒邦股份,更是在二季末布局黄金、矿类个股。其重仓的山东黄金、中金黄金、辰州矿业和老凤祥,星期一的涨幅分别达到了6.51%、5.13%、3.46%和2.73%。查阅其二季报,其掌舵人刘自强的一段陈述也颇让投资者深醒。

  刘自强强调,基金市场已进入熊市格局,从2季度初就开始减持了银行、地产等大盘股,同时重仓持有的黄金、煤炭。他认为,通胀高企、房价未有明显下跌的背景下,全面的放松难以实现。这决定了大盘股难以有持续性向好的推动力,而小盘成长股反弹之后又开始面临上涨空间不足的问题。预计未来的行情将继续保持分化明显、热点切换频繁、持续力不强的格局。因此,农业、低端消费升级等方向值得全年关注。

  值得注意的是,截至8月8日,该基金7月以来的回报率为3.59%,排名同类偏股基金第六。而在上半年,该基金的回报率仅为-7.54%,排名同类基金的172名。

  而分析人士也称,美债危机加重,投资者的避险情绪加重,黄金板块逆市走强。

  华夏大盘浮亏1.5亿元后续亏

  昨十大重仓6只跌

  《证券日报》基金周刊记者统计数据显示,周一的暴跌,令二季度业绩排名前十基金净值惨跌。这其中就包括了华夏大盘精选、南方隆元产业主题、鹏华价值优势、博时主题行业和长城品牌优选,假设其二季末持股至今未发生变化,则分别浮亏1.54亿元、1.72亿元、1.85亿元、1.8亿元和1.79亿元。

  而昨日,华夏大盘精选和南方隆元产业主题又继续浮亏1423.48万元和1920.71万元,另外的3只基金则减少浮亏6809.24万元、8093.15万元和 6005.84万元。

  数据显示,截至8月8日,7月以来,前述5只基金的回报率分别为-3.1% 、-9.74% 、-9.08%、 -7.74% 、-10.91%,排名同类375只偏股基金的211名、373名、370名、365名、375名。

  基金"一哥"王亚伟领衔的华夏大盘精选重仓的山东海化和珠海中富周一跌幅深达8%和7.38%,另有葛洲坝、洪都航空和广电网络的跌幅也都超过了6%。昨日,其重仓的葛洲坝等5只基金继续下跌,东方金珏在周一微涨1%后,周二掉头下跌2.9%。

  而半程冠军南方隆元产业主题的重仓股虽然有山东黄金逆市飘红达6.5%。然而,他重仓的北大荒和中国船舶的跌幅都达到了7.32%和7.54%。昨日,该基金仍有6只重仓股继续下跌,北大荒的跌幅也有2.28%。(证券日报 陈霖)

 

  加仓空间已经打开 基金静待抄底良机

  短短11个交易日,公募基金仓位降幅超过了11个百分点!市场大跌之下,基金急速"离场"。

  在业内人士看来,目前71.58%的基金平均仓位已大幅低于历史79%的平均水平,加仓空间已经打开。但部分基金投研人士却表示,虽然后市下跌空间有限,但在多方不确定因素之下,目前并不急于抄底。

  7月最后一周,市场预期再度生变,之前一致看多的逻辑开始受到质疑,基金大规模撤离。

  据申万研究所测算,7月25日至29日一周,开放式基金仓位大幅下降3.46%至79.48%,其中开放式股票型基金仓位从87.72%下降至83.56%;开放式平衡型基金仓位从78.93%下降至76.42%。

  大幅减仓的势头并没有停止。上周,开基仓位再度下降3.56%至75.91%,其中,开放式股票型基金平均仓位下降3.87%,从83.68%下降到79.81%;开放式平衡型基金仓位下降3.21%,从76.28%下降到73.07%。

  本周一,多重利空集中释放,受到标准普尔下调美国国债评级影响,亚太市场集体遭遇"黑色星期一",A股再度破位下跌,基金仓位当日降幅更是高达4.33%。其中,股票型基金平均仓位下降4.20%,从79.81%下降到75.61%;平衡型基金平均仓位下降4.65%,从73.07%下降到68.42%。

  短短的11个交易日,开基仓位由之前的82.94%急速降至71.58%,仓位降幅超过了11个百分点,期间,上证综指下跌8.8%。

  对比基金仓位的历史水平,上海一位基金分析师对记者表示,基金仓位历史平均水平为78%到79%之间,目前的基金仓位已经大幅的低于历史平均水平,加仓空间已经打开,后市弹性加大。

  虽然多数基金经理认为目前估值底部已经显现,但在操作上敢于加仓的基金并不多,更多的基金短期内持观望态度,并不急于抄底。

  诺安、信诚等多家基金认为,A股市场受外围股市的拖累,大幅度下跌至2500点,估值底部或已出现。

  深圳一位基金投研人士透露,"基金经理原来就不乐观,现在态度更为谨慎,因此整体降低了仓位。近一周以来,该公司旗下基金的仓位普遍降低3%到4%。"对于后市操作,上述基金经理表示,近日的暴跌是市场对多重利空的集中宣泄。如果后期不再出现新利空,A股应该不会再深跌。不过,目前市场情绪还不稳定,仍需要维持谨慎的态度,不会急于抄底。

  在通胀高烧未退、经济增速回落已成定局的背景下,退守消费、成长股成为基金经理们的主流倾向。

  长信基金策略分析师毛楠表示,当前应该坚持在消费类行业中做一些结构性的调整。即适度增加纺织服装、商业贸易、医药生物的配置比例,与此同时,减少食品饮料行业的配置比例。在其看来,如果市场情绪继续悲观,行业的防御属性具有阶段性,前期涨幅越小的行业,防御性可能更强。

  大成基金表示,在宏观经济新格局下,以中国为代表的具有稳定增长潜力的新兴经济体有望成为国际资金避风港,其股市表现有望优于发达市场。在全球投资者避险情绪高涨的情况下,贵金属也将受到资金追捧。(上证 婧文)

 

  地产股成“护盘先锋” 基金二季度密集调研

  地产股出人意料地演绎了护盘英雄的角色,继本周一暴跌后,A股昨日跳空低开,沪指一度触及2437.68点新低。随后"招保万金"带领地产板块率先护盘,使得沪指得以收复2500点失地。

  从资金动向来看,昨日地产板块呈现市场资金净流入。《每日经济新闻》记者发现,基金公司早在二季度就针对地产行业频繁实地调研。

  资金流入地产股

  昨日市场大幅低开,随后市场资金流入,地产股上演绝地反攻,成为昨日市场一道别致的景色。

  地产股运盛实业 (600767 )昨日上午封死涨停,"招保万金"中,招商地产 (000024 )和保利地产 (600048 )涨幅分别达4.81%和3.93%,万科A (000002 )和金地集团 (600383 )涨幅也分别达到2.98%和2.82%,成为护盘的主力军。

  在连续三日市场大跌后,市场资金的动向引起市场人士关注。根据某机构监测数据显示,昨日沪深两市合计流入资金14.9亿元。其中地产板块全天流入6亿元,占到全天市场总流入资金的四成。

  以保利地产为例,当日该股绝对资金流量达到1.5亿元,成交额高达10.1亿元,这也是该股四月中旬以来日成交额首次突破10亿元关口。

  紧随地产板块之后,银行板块也获得市场资金流入。

  基金二季度密集调研

  据最新披露的半年报数据显示,万科上半年净利润29.78亿元,同比增长5.88%;招商地产半年净利润14.69亿元,同比增长39.84%。

  在这一背景下,昨日地产股绝地反攻被不少业内人士认为是主力资金趁势自救;也有业内人士透露,可能包含决策层有意扶持地产和银行板块作为"维稳板块"的意向。

  从已经披露的半年报信息来看,据《每日经济新闻》记者不完全统计,机构针对地产股的实地调研在五六月份曾转向密集。

  以昨日披露半年报的招商地产为例,上半年接待机构实地调研29次,今年头4个月仅9次,其余20次实地调研集中在今年5、6月份。而且在头4个月的调研名单中,主要以海外机构投资者为主,国内机构中,仅大成基金一家公募基金公司,以及多家券商客户参与。

  5月份之后,国内金融机构热情明显转暖,广发基金、易方达基金、国联安基金、鹏华基金和长信基金等多家基金公司接踵而来,其中部分基金公司曾调研多次。除此之外,中投证券、中信证券 (600030 )、东方证券和民生证券等券商调研热情的显著提升。

  与此同时,万科接待券商、基金等各类投资者的见面会,在5、6月份也突然转向密集。数据显示,5、6月份公司组织参与见面会15次,比起前4个月的4次,在频率上出现明显的升温。

  除了机构自救和中报业绩良好,北京某基金公司地产行业研究员指出,估值优势是很多基金经理选择地产板块的重要原因,目前地产估值仍然低廉,龙头股市盈率约在6~7倍,处于历史相对低位,而且近期表现抗跌,当前增持后盈利概率较大。(每日经济新闻)

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