二季度社保重仓股新进32只 青睐机械设备股

华股财经 2011年08月12日 08:40:52 来源:证券日报 作者:潘 侠
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==[本文导读]==

二季度社保重仓股新进32只 青睐机械设备股
8月12日操盘必读:多空大揭秘
券商集合理财打新致违规持股
游资接力 方正证券两天暴涨58%
惊魂一周:公募暗度陈仓 私募神功护体

  二季度社保重仓股新进32只 青睐机械设备股

  作为A股市场中最稳健、又最具指向性意义的“国家队”,社保资金的动向对于其它机构投资者和股民而言无疑具有较强的参考价值。

  据WIND数据统计,截至昨日,19家社保基金共持有79只个股,持股数量为6.61亿股,市值达88.89亿元,新进32只重仓股。在个股的选择上,由于社保基金对股票的选择上更倾向于安全性,因此比较偏好中小板公司和主板公司,对创业板并不“感冒”,本期社保基金持有8只创业板股票,仅占所有社保基金重仓股的一成。

  社保基金重仓的79只个股分属19行业,所属行业最多的是机械设备行业,共17只。而持股最多的是全国社保基金107组合,共重仓9只A股,市值4.06亿元。

  14家社保新进32只

  二季度,共32只个股被社保基金新进持有,其中,主板公司9只,中小板公司20只,创业板公司3只。

  新进个股最多的是全国社会保障基金理事会,新进个股6只,均为中小板,分别是新海宜、罗平锌电、中环股份、辰州矿业、达意隆和长江润发。

  全国社会保障基金理事会新进新海宜698.23万股,持仓市值9321.39万元,占该流通股的2.73%;新进罗平锌电460.8万股,持仓市值6382.08万元,占该流通股的2.51%;买入中环股份1181.46万股,持仓市值2.37亿元,占该流通股的1.63%;买入辰州矿业1372万股,持仓市值4.49亿元,占该流通股2.5%;买进达意隆435万股,持仓市值4075.95万元,占该流通股的3.54%;买进长江润发330万股,持仓市值4365.9万元,占该流通股的4.12%。

  新进个股单只股股数最多的是全国社保基金103组合,其本期仅新进万科A一只个股就达7804.02万股,持仓市值6.6亿元,市值占本期所有社保基金重仓股总市值的7%,不过仅占万科A流通股的0.81%。

  万科A近日高层辞职的事情引得市场诸多猜测,不过在8月11日举行的网上投资者交流会上,万科董秘谭华杰表示,公司四位高管陆续辞职是人员正常流动,不会影响公司运营。

  据公开数据,万科A上半年实现净利润分别29.78亿元,同比增长5.88%,实现基本每股收益0.27元,公司业绩实现稳健增长。上半年公司共有1022万平方米已销售资源尚未结算,合同金额合计约1187亿元,业绩安全性较高。截至目前,公司进入的城市数量已经达到50个,战略纵深优势得到进一步巩固和强化。

  机构看好万科A

  民族证券8月10日发布金融地产行业早间速递报告指出,随着四季度项目陆续竣工并转入结算,预计万科A全年结算量同比增幅将明显高于上半年。

  报告称,房地产行业发展前行的内在驱动依然存在。万科A对三、四线城市的提前布局使其在地产调控中安全性和成长性保持明显优势,因此维持其“买入”评级。

  此外,本期新进重仓股的社保基金还有,全国社保基金107组合新进4只重仓股,新进3只重仓股的有全国社保基金106组合、全国社保基金109组合、全国社保基金601组合、全国社保基金602组合;新进持有2只重仓股的有全国社保基金110组合、全国社保基金501组合、全国社保基金603组合;全国社保基金102组合、全国社保基金111组合、全国社保基金504组合、全国社保基金604组合则各新进1只重仓股。

  新进股仓位18升14降

  受大盘拖累,社保基金重仓股的近期市场表现不算太理想,不过总体来讲,其股价表现仍然是升多降少。

  据WIND数据显示,从7月1日至昨日收盘,32只重仓股18只股价上升,14只股价下降。

  上升的18只重仓股是:桐昆股份、伊利股份、汉得信息、宁基股份、海康威视、丽江旅游、华英农业、阳光照明、翰宇药业、好想你、兰花科创、辰州矿业、深圳燃气、招商地产、亚威股份、徐家汇、长江润发、万科A。

  下降的重仓股是:中环股份、宝钛股份、晨光生物、新海宜、锡业股份、达意隆、康力电梯、国统股份、罗平锌电、巨力索具、招商轮船、三友化工、辽通化工、滨化股份。

 

  8月12日操盘必读:多空大揭秘

  中金在线

  笔者按:关注下半年的 局部性结构性的行情。超跌状态下短线关注利好刺激的超跌股,波段性操作。

  (一)外围股市

  新华网 《就业数据提振 美股大幅收高》“ 新华网纽约8月11日电(记者俞靓)受德法将联手解决欧洲债务问题和美国利好就业数据的消息提振,11日纽约股市三大股指大幅反弹,道琼斯指数涨幅超过400点,标准普尔500指数和纳斯达克指数涨幅均超过4.5%。”“ 到纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日涨423.37点,收于11143.31点,涨幅为3.95%。标准普尔500种股票指数涨51.88点,收于1172.64点,涨幅为4.63%。纳斯达克综合指数涨111.63点,收于2492.68点,涨幅为4.69%。”

  《欧洲股市周四大幅收涨,银行股反弹》“英国FTSE 100指数劲扬3.11%,报5,162.83点;德国DAX 30指数急升3.28%,报5,797.66点;法国CAC 40指数收涨2.89%,报3,089.66点。 ”

  简评:外围股市暴涨暴跌,短期内下跌取决于欧债危机的扩散,企稳取决于美国何时启动EQ3。内地股市下半年可能逐渐探底企稳,展开局部性结构性的行情。

  (二)大宗商品/贵金属

  《纽约黄金期货收盘下跌1.8% 报1751.50美元》“新华网芝加哥8月11日电(记者朱诸)受投资者获利回吐操作以及黄金交易保证金提高等因素的影响,纽约商品交易所黄金期货价格11日冲高后回落。市场交投最活跃的12月合约收于每盎司1751.5美元,比前一交易日下跌32.8美元,跌幅为1.8%。当天金价开盘后继续冲高,一度达到每盎司1817.6美元的高点,部分投资者在高点选择获利了结,加重了市场的下行压力。纽约黄金价格在最近的三个交易日连续大幅上涨,累计涨幅达8%。同时,全球最大期货交易所运营商--芝加哥CME集团10日将纽约商黄金交易的保证金从每100盎司合约6075美元调高至7425美元,从而增加了投资者的交易成本,也对黄金市场构成利空。CME集团此前曾相继上调白银和原油的保证金比例。”

  简评:相关的股票板块,短线操作,急跌时看支撑位上的表现。上涨时候看阻力位上的表现。

  (三)大宗商品

  《国际油价11日大幅上涨》“新华网纽约8月11日电(记者乔继红)受美国利好就业数据推动,国际油价11日大幅上涨。 到当天收盘时,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨2.83美元,收于每桶85.72美元,涨幅为3.41%。伦敦市场9月交货的北海布伦特原油期货价格上涨1.34美元,收于每桶108.02美元,涨幅为1.26%。两个市场交易量均比30日均线高30%左右。(新华网) ”

  简评:在人民币升值和油价下跌的作用下,航空等受益板块昨天出现涨停股。能否波段性持续反弹,后市继续观察人民币升值和油价波动的趋势。

  (四)机构动态

  《百亿险资入市 增持基金和银行股》“11日,来自基金和保险公司的消息称,保险资金本周以来约有百亿元资金入市抄底。有保险公司人士表示,对估值底部的认可是此次抄底的主要动力。除申购基金外,保险资金增持了安全边际较高的银行股。"上证综指在2500点左右,沪深300静态市盈率在13-15倍,对长期资金而言是很好的介入机会。"某大型保险公司人士称,不排除短期内股指仍会震荡反复,但总体上A股已在底部,机构资金将展开左侧交易,上述保险公司人士称,欧美经济数据和债务危机演化仍将对A股造成影响,但更需关注国内宏观政策。如果欧美市场形势继续恶化,国内经济出现超预期回落,宏观政策有可能放松。若此类政策信号出现,则快速提高投资仓位;若此类信号未出现,市场继续下跌,仍将逐步加仓。(.中.证.网)”

  简评:关注下半年的 局部性结构性的行情。超跌状态下短线关注利好刺激的超跌股。

  (五)货币政策

  新华网《官媒发文称17个月负利率伤不起 建议不对称加息》“我国宏观经济数据半年报显示,上半年CPI同比上涨5.4%;最新公布的7月CPI再创三年来的新高,同比上涨6.5%。尽管央行年内已三次加息,一年期存款利率达3.5%,却仍未能改变负利率格局,百姓财富面临缩水。业内分析人士认为,对热钱涌入的担忧、货币超发、企业借贷压力增大等问题令政府在加息问题上陷入两难。但长期负利率势必影响国家宏观调控效果,建议政府加强对热钱管制、减轻中小企业负担、降低物价成本,在条件允许的情况下,可考虑进行不对称加息,以缓解中小企业融资难,维护实体经济健康发展。”

  简评:如果不对称加息,提高企业财务成本,则对于股市总体并不利。

  (六)汇管政策

  上证《人民币对美元加速升值 汇率或将唱货币调控主角》“人民币汇率加速升值。11日人民币对美元汇率中间价报6.3991,首次突破6.40整数关口,再创汇改以来新高。而单日涨幅亦扩大至176个基点,再度刷新9个月来的单日涨幅纪录。”“一些业内人士揣测,在海外金融市场动荡、国内7月贸易顺差高企的内外因素影响下,我国的汇率策略或将发生变化,未来央行的货币政策工具箱中,汇率将扮演更为重要的角色。 在7月底召开的分支行行长座谈会上,央行提出,未来货币调控要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合。与以往措辞相比,汇率政策被放在了更为显著的位置。”海外对人民币升值预期也突然加强。昨日,海外无本金交割远期市场上,1年期人民币对美元NDF报价为6.2950,接近40个月来的高位。按此计算,市场预期1年后,人民币对美元升值1.63%,而此前的预期不到1%。

  简评:继续关注人民币升值受益股中超跌股增量资金情况。

 

  券商集合理财打新致违规持股

  现代快报

  由疯狂打新到规避打新,再到如今重新走向疯狂,机构对新股的态度经历了一个轮回。近期,有两家券商的集合理财产品回报率均因中签新股而骤升。但因中签新股暴涨,令券商相关产品单只股票的持仓量已超过10%的上限。

  浙商金惠1号和东北证券1号无疑是券商理财过去一个月里的明星。截至上周五,浙商金惠1号是最近一个月来业绩增长最快的券商理财产品,业绩总回报率达19.89%,紧跟其后的是今年以来的业绩冠军东北证券1号,其最近一个月的总回报达7.32%。

  据了解,金惠1号曾夺得去年下半年券商集合理财的业绩冠军。今年以来,该产品业绩平平,单位产品净值曾跌至1元以下。但在7月8日至7月22日期间,该产品净值从1.02元猛增至1.25元,增幅高达22.5%,业绩排名也由128名骤升至第2名。获配新股佰利联助推了该产品业绩的爆发。佰利联7月15日上市,发行价55元,上市首日即突破百元大关。以上市首日的收盘价计算,金惠1号获配的40万股佰利联,为其带来了1908万元的浮盈。统计发现,7月15日至7月22日,仅佰利联便可将金惠1号净值推高14%。

  此外,今年以来的业绩冠军东北证券1号近期也受益于打新。8月5日,姚记扑克上市,发行价21元,当日报收36.06元。而获配94万股姚记扑克的东北证券1号,当日即浮盈1416万元。姚记扑克即刻将其净值推高6.94%。

  不过,新股疯涨带来欣喜的同时,也带来了一个难题——不得不被动违规持股。据相关规定,券商集合理财产品持有单只股票的市值不得超过该集合计划资产净值的10%。而目前,浙江金惠1号持有的佰利联市值约占其资产净值的17%,最高曾达20%以上;东北证券1号持有的姚记扑克市值约占其资产净值的12.3%。但同样依照现行规定,机构中签的新股有3个月的限售期。由此,上述两只券商集合理财产品在限售期内均不得不被动违规。

  值得注意的是,这是去年新股发行启动第二阶段改革以来的新问题。因为中小板、创业板新股网下发行实行摇号制,一旦中签,中签数量就很多。大通证券资产管理某负责人表示,按现行规定,券商投资主办人只能在解禁期后按规定进行减持。“如果监管部门觉得被动超仓持股是个问题,只能等他们出新规定,我们按照新规定来做。”

 

  游资接力 方正证券两天暴涨58%

  程心 重庆商报

  继周三上市大涨43%之后,方正证券 (601901 股吧,行情,资讯,主力买卖)昨日再度受到市场追捧,并强势涨停。在方正证券上市之后,各家机构给该股的估值上限是4.68元,而截至昨日收盘,该股已被爆炒至6.16元,较发行价已上涨了58%。记者统计发现,在本月上市的9只股票中,方正证券是唯一一只在上市第二日涨停的个股,而且也是上市后涨幅最大的一只个股。资料显示,方正证券最近两个交易日的五大买入席位都非常强势,两天的买入总金额就达到了7.6亿元左右。同时,这些席位上除了出手豪爽的机构之外,还出现了温岭东辉北路、杭州解放路、宁波解放南路等敢死队经常出没的地方营业部的名字。

  数亿资金快进快出

  作为今年国内首家上市券商,周三上市的方正证券昨日再次成为市场追逐的热点。周三,该股以5.51元开盘,最终收报5.60元,涨幅43.59%,成交42.22亿,动态市盈率59.3倍,换手89.41%。昨日,方正证券在开盘短暂震荡下探后,在10点左右迎来了数笔千手买单的涌入,股价快速拉升,最终在10:20成功封住涨停。截至昨日收盘,该股以6.16元涨停报收,换手率高达49.71%。

  公开资料显示,方正证券在上市两天内就备受市场资金的青睐。周三,该股的前五大买入席位的总金额就高达4.2亿元左右,而昨日公司前五大买入席位的买入总金额则为3.4亿元左右。

  敢死队大玩接力赛

  公开资料同时显现,在方正证券的暴涨行情中,机构和游资都是幕后推手。周三,公司前五大买入席位中不仅包括了两家机构,还有财通证券温岭东辉北路营业部、中信建投解放路营业部等涨停敢死队经常出没的营业部。而就在昨日,以上两家营业部都同时出现在了卖出席位之中,而且卖出的金额与周三的买入金额相差无几,这也正好符合敢死队快进快出的操作风格。不过,在以上两大敢死队离场之际,中信金通杭州延安路营业部、光大证券宁波解放南路营业部以及上海的三家营业部又出现在了买入席上,成为了新一轮接棒的“敢死队”。

  “市场投资者预期转融通业务开通进程加速,同时,历史实证上也表明,股指大幅度反弹时,低价新股容易受市场青睐。”光大证券周明、长城证券张涛两位分析师表示,除了次新股更易被炒作之外,金融、地产等权重板块的绝地反弹,也是市场做多方正证券的主要原因。

 

  惊魂一周:公募暗度陈仓 私募神功护体

  国际金融报  胡芳

  一场华尔街做空战役接近尾声。回顾本次战役,评级机构发动了战斗的引擎:美债信用危机;全球媒体免费提供了足够的枪支弹药;全球资本市场则成为了战斗的主战场。8月11日,全球资本市场战斗“硝烟“仍未散去,华尔街的一干人等已在这迷雾中悄然打扫战场,收获本次做空战役的战利品。中国资本市场在本次战斗中也不幸卷入其中,在尚未结束的这一周,A股市场犹如坐过山车一般,给了不少投资人当头一击。对于专业理财的基金而言,本周能否安然度过呢?《国际金融报》记者采访了多位基金经理,在他们看来,市场悲观气氛不亚于2008年金融危机。至于基金仓位,有些“岿然不动”,有些则早早“暗度陈仓”。

  公募基金

  全力迎战 暗度陈仓

  本周杨先生坚守在公司,每天和投研团队讨论市场走势,陆续减仓,果断地将基金仓位降低了十几个百分点

  “CPI和美债”两个词成为在深圳工作的基金经理杨先生本周决策的关键词。和以往不同的是,本周杨先生并未频繁出差,而是坚守在公司,每天和投研团队讨论市场走势,陆续减仓,果断地将基金仓位降低了十几个百分点。

  “这次美债危机的影响力,超出了市场预期,对A股冲击力之大,更是市场难以预期的。”日前在接受《国际金融报》记者采访时,杨先生连续用了两个超预期来形容本周市场的动荡。

  早在今年5月份,杨先生还是市场中唱多较为积极的基金经理之一。如今市场行情的“顽强”下行也让他做好了应对市场持续低迷的准备。

  杨先生在采访中直言不讳地表露出对市场前景的担忧:国内通胀指数超出预期,环比仍可能上升;市场走势较弱,筑底过程比较漫长;短期内市场比预期要差一些。

  “市场短期仍会有余震。过了这段时间,市场才可能整理上行,当然了,从中长期看,中国经济仍然是亮点。”杨先生在说完这段话后便急匆匆地挂了电话。

  私募基金

  有人神通 有人“木讷”

  在德国暴跌了3天之后,意识到问题的严重性,尽管彼时A股指数还徘徊在2700点左右,但意识到那可能是游资所为,因此果断清仓。

  在公募基金为仓位匆匆应战之时,私募基金的应战局面自成一格。《国际金融报》记者采访了多名私募基金经理发现,面对如此突发状况,有些私募基金无神功护体,仓位满满,坐等基民口诛笔伐。也有些基金经理敏锐减仓,幸免遇难。

  总部位于陆家嘴的上海某私募公司总经理在接受记者采访时口气轻松。“基本已经空仓了,目前的仓位只有10%不到。”接受采访的李总经理告诉记者。

  之所以能避开此次“劫难”,李先生坦言,还是从盘面上获得了信号。在德国暴跌了3天之后,意识到问题的严重性,尽管彼时A股指数还徘徊在2700点左右,但意识到那可能是游资所为,因此果断清仓。

  “其实不用从外围市场研究,即便是A股市场上同样能看出一些端倪。国内的主流板块,如煤炭、有色、水泥等,都无行情、市场成交量锐减,主流机构更是找不到投资机会,因此只要有风吹草动,市场就会大跌,这已经在我意料之中。”李先生表示,“做私募就是如履薄冰,时刻都要注意任何方面的信息,这样才能逃离市场下跌漩涡。”

  不过,位于上海民生路上的一些私募公司却没有这么好运。昨日,一家私募基金负责人陈先生在接受《国际金融报》记者采访时透露,时至今日,公司的基金仍然是满仓。此外他还向记者透露,不仅他们一家,有好多家私募仍在满仓运作。

  “说实话,这次危机也超出了我们的预期。不过我们很坦然,损失肯定有,但是在我看来,市场短期的底部应该也到了。”陈先生如此表示。

  市场走向

  向上走?急不了

  再出现上一次危机中政府为救经济而出台量化宽松政策的可能性很低,所以期待中短期内出现大牛市或者趋势性的行情不太现实

  让投资者更为关注的是,这样的“惊魂一周”是否还将重演?第二次金融危机是否“如约而至”?

  曾经在华尔街工作近20年,目前分管国泰基金国际业务的张人蟠8月10日在接受《国际金融报》记者采访时认为:美债评级这个政治游戏,大大地打击了投资者的信心,导致了市场的大跌,不过从美联储所放出的消息而言,美债的影响可能将不会如大家想像中那么大。

  张人蟠表示,无论是AAA级还是AA+级,美债仍是目前世界上规模最大、影响最深、流动性最好的投资品种,而且这种观念在短期内无法得到改变。

  “美联储近日重申了联邦宪法中所规定的两个目标:稳定物价;就业最大化。”张人蟠透露出了最新的消息,“美联储主席伯南克对于这两个目标的实现非常坚定,这对美国市场是一个积极的信心推动。”

  至于,A股市场将如何演绎?在张人蟠看来,A股市场倒是值得担心。首先,发达国家的量化宽松政策,将增加国内通胀的压力,中国政府要在通胀和经济增长之间找平衡确实不易。此外,宏观政策迷茫也让市场前景更“扑朔迷离”。

  有此担忧的基金经理不在少数。一些基金经理在接受《国际金融报》记者采访时更多的是用“谨慎、迷茫”等词汇表达对市场走向的悲观情绪。

  工银瑞信专户投资部权益投资总监何肖颉在其投资报告中略带煽情地写到:在人类经济社会则有一个由于过度消费,即“寅吃卯粮”导致的全球性主权债务危机问题成为当下甚至恐怕今后很长一段时期内阻碍经济正常运行的顽疾。

  “经济增速的放缓以及刺激政策的越来越弱可能将是常态,再出现上一次危机中政府为救经济而出台量化宽松政策的可能性很低,所以期待中短期内出现大牛市或者趋势性的行情不太现实。”何肖颉坦言,投资者需要放低投资回报的预期,对风险的警惕要放在更高的位置。

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