再次重申:请珍惜难得的吃饭行情

2016年03月17日 17:23:07 来源:互联网
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  ①两会结束后第一个交易日市场表现优异,创业板指放量大涨5.5%,会后开跌的诅咒没出现,说明行情上涨有自发性而非简单维稳。历史上行情启动早期都是上证50为代表的价值股先企稳,这次信号已出现。我们最近反复强调“目前是难得的阶段性做多期”、“向上突破的行情大概率启动了”,走势很可能在验证这个判断。

  ②我们一直将本次行情与15年8月底-11月中比较,共同的背景是前期下跌源于政策面扰动、反弹源于政策暖期情绪修复。1月底-3月初=15年8月底-9月底,3月开始政策更明,市场出现最肥的行情,类似15年10月后。市场之前观望源于担忧稳增长政策及效果、金融市场政策、美联储加息等,今早FED会议好于预期,最后一个疑虑消失。

  ③珍惜并投入当下行情,放眼全年仍是运动战,国内外经济和政策环境仍可能反复,2季度后半段关注国内数据、美国加息、汇率、房价等变量。结构上维持均衡配置,价值股搭台后中小创阶段性更强,新兴产业如文教体卫、新能源汽车,传统行业聚焦涨价的下游,如维生素印染、养殖食品等,仓位低可加券商。

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