6天逾60份减持公告 上市公司迎密集减持潮

2016年06月07日 08:40:17 来源:互联网
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  市场近日有所趋好,不过有些上市公司的重要股东已经开始迫不及待的想撤退了。据统计,仅6月份以来的前6天,就有超过60家公司发布减持公告。从所属市场来看,中小板创业板公司依然是被减持的主要群体,占减持公司家数占比超八成。

  自5月最后一个交易日收出大阳线以来,A股市走势有所趋好,不过上证指数尚未站上3000点,有些上市公司的重要股东已经开始迫不及待的要撤退了。据不完全统计,仅6月份以来的前6天,就己经有超过60家公司发布减持及减持计划公告。

  如6月6日晚间,永东股份(002753)行情0027公告称,持有公司股份1800万股(占本公司总股本比例12.16%)的股东东方富海计划自公告之日起三个交易日后至2016年9月6日通过协议转让方式或大宗交易方式减持本公司股份,减持数量不超过1800万股,即不超过公司总股本的12.16%。或言之,东方富海未来3个月将清仓永东股份

  类似还有不少公司,如宝钢包装(601968),公司6日晚间发布公告,公司股东和谐成长拟自2016 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日期间,通过竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上交所认可的法方式减持公司股票不超过4000 万股,占公司总股本的4.8%。而截至目前,和谐成长持有公司非限售流通股 4000 万股,占公司总股本的 4.8%。

  此外,还有一些公司重要股东有较大幅度的减持。如迅游科技(300467)6日晚间公告,公司于2016年6月6日接到公司持股5%以上股东挚信投资的《股份减持计划告知函》。其计划在自公告之日起三个交易日后十二个月内减持650万股,占公司总股本的3.91%。

  而在此前3日至5日晚间,深沪两市也有多家上市公司发布将遭减持计划公告。其中,减持比较多的有西陇科学(002584),其实际控制人计拟减持不超过5000万股,占总股份的8.5%;华昌达(300278)实际控制人颜华和罗慧拟减持公司股票计5931万股,占公司总股份的10.9%。

  分析人士认为,6月份恰逢上半年A股解禁的小高峰,全月解禁规模超过2500亿元,远远超过今年2至5月的单月解禁规模。在行情裹足不前、上涨乏力的情况下,6月解禁股的减持压力不容小觑。

  据统计,2016年6月份,沪深A股解禁数量高达158.11亿股,按照6月6日收盘价进行计算,解禁市值超过2600亿元,为2016年以来最高值。其中,前十大限售股解禁公司计解禁101.90亿股,按6月6日收盘价计算,解禁总市值近2000亿元。

  市场人士指出,从过去两年A股市场的情况来看,虽然存在大牛市的扰动因素,但整体上解禁市值与股市行情走势还是呈现出负相关的关系。因此在目前市场偏弱的环境下,即将到来的解禁小高潮或将进一步加重本就弱势的行情,对于高解禁金额的股票,投资者需高度警惕。

  近六日己有54家公司遭减持

  6月份以来发布减持及减持计划公告的公司中。统计数据显示,6月份以来,截止6月6日,沪深两市己经有53家公司重要股东通过集中竞价和大宗交易方式减持套现金额已超过7.2亿元。

  这其中,继峰股份(603997)以遭减持市值超过4亿元成为了6月至今高管套现王。继峰股份6月6日晚间发布公告,公司第三大股东君润恒睿于2016 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 3 日通过上交所大宗交易系统累计减持公司股份2100 万股,占公司总股本的5%,减持价格区间为17.41元/股-23.27元/股。

  据公告,本次减持后,君润恒睿还持有继峰股份3300万股,占公司总股本的7.86%。公告还披露,君润恒睿此次减持系基于自身资金使用安排,不排除在未来12 个月内根据自身实际情况进一步处置和调整拥有上市公司权益的股份的可能性。

  此前的2月29日晚间,继峰股份曾公告称,公司股东君润恒睿拟计划自本减持计划公告之日起 3 个交易日之后、在证券交易所集中竞价交易为本减持计划公告之日起 15 个交易日之后,开始减持公司股份。计划减持不超过 4320 万股,即不超过公司总股本的 10.28%。按此算,君润恒睿还接下还将减持其持有的继峰股份5.28%的股份。

  资料显示,去年3月2日才登陆A股的继峰股份。由此算,君润恒睿一解禁,就迫不及待套现。对此,分析人士表示,继峰股份主营乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售。处于传统制造业,行业的需求增速已经不大,而竞争环境却比较差。虽然公司股价较上市初期的高位回落了许多,与同行业上市公司比较,公司估值仍偏高。

  此外,神州长城(000018)、鹏辉能源(300438)、道氏技术(300409)、大北农(002385)和东睦股份(600114)等5家公司6月份以来遭高管减持市值也超过1000万元,分别达到了7796.21万元、4225.21万元、2314.07万元、2060.44万元和1239.27万元。

  为什么最近A股快速形成了一个减持的小高峰呢?市场人士表示,一方面,3月以来,A股市场已经有一轮不错的涨幅;另一方面随着年报和一季报的披露完成,上市公司的窗口期结束,上市公司特别是那些“中小创”的大股东有明显的减持冲动。

  中小创个股遭减持占比最多

  近六天遭重要股东净减持的股权中,分市场来看,中小板和创业析是重灾区。据统计,6月份以来的6天遭重要减持的53只个股,中小板个股有23只,占比为43.40%;创业板个股20只,占比为37.74%,两者加起来占到了遭减持个股总数的81.14%。

  不仅如此,遭高管减持市值超过500万元的14只个股,中小板及创业板个股占了9只。这或与6月中小创迎来限售解禁高峰有关,统计数据显示,6月份中小板和创业板解禁压力较大,达到今年月度最高水平。

  “近期反弹幅度相对较大的中小创股,因估值相对仍然偏高,由此面临较大的减持压力。”某不愿透露姓名的券商策略分析师对《投资快报》记者表示,前期反弹幅度远远高于沪指的中小板和创业板很可能是未来减持的高发区。

  值注意的是近期很多遭重要股东减持个股,大多没了此前一些遭减持后股价还跑赢大市的奇异现象。对此,市场人士称,大股东减持过猛有可能产生一定负面影响,被解读为估值水平偏高的一种信号,从而加剧估值分歧。

  以上周四晚间宣布持股5%以上股东拟减持的华友钴业(603799)为例子,华友钴业上周四晚间公告称,收到公司股东中比基金的减持计划通知书,中比基金目前持有华友钴业6.43%的股权,其计划在披露减持计划公告之后的15个交易日开始6个月内清仓手中持有的华友钴业股票。受此减持公告影响,华友钴业上周五出现跌停。

  去年7月初针对股市罕见连续暴跌,监管层出台“上市公司控股股东和持股5%以上股东及董监高6个月内不得减持”的禁令。今年1月初,减持禁令即将到期一度引发市场对大股东减持潮的恐慌。监管部门1月7日出台减持新规要求,上市公司大股东通过交易所集中竞价交易减持股份,需提前15个交易日披露减持计划。

  业内人士指出,眼下大股东减持升温,主要是缘于两方面原因,一是4月至6月是“空窗期”,再考虑到定期报告披露的减持“窗口期”,6月份减持需求有所增加。另一方面,多数大股东采取大宗交易方式减持,数量上不受到“3个月内减持不得超1%”的限制。

  此外,不少中小板、创业板上市公司高管在经历了漫长的限售期,再看到手中持有股份市值不断萎缩之后,更容易激发套现冲动。如果自有资金不是很充裕,这些高管就很有可能在持有股份解禁之后立刻选择减持。

  注意规避部分拟遭减持个股

  按照相关规定,上市公司控股股东在本公司年报公告前30日内不得转让解除限售股份。以往经验看,中报一般要到7月中旬后才发布,考虑到许多公司中报都会去到8月份才披露,由此,不少“大小非 ”都选择放在到6月份“解决”。分析人士认为,进入6月份,中小创中涨幅较大股票和定向增发解禁股这二类股票将面临较大的减持压力。

  首先,中小板和创业板中的股票近期相对抢眼,部分股票更是走出独立行情,产业资本对减持意愿较强。其次,5月是定向增发解禁和高峰。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强,由此,6月份仍是机构选择套现理想期。

  对于已经持有那些有减持计划公司股票的投资者,业内人士表示,不必过于恐慌,因为减持不是立即执行,且大部分走的是大宗交易通道,对股价只是心理上的抛压。而对于没有“踩雷”的投资者应该怎样去避开这些存在减持风险的股票呢?

  从发布减持公告的公司来看,一些高送转后出现填权行情的股票存在减持的可能性较大,比如菲利华(300395)、西陇化学(002584)、九强生物(300406)等都属于这种,因为这些公司股票的填权存在泡沫较大。

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