京鑫日评:美元新高迭创 黄金大幅震荡

2008年11月01日 00:52:44 来源: 作者:http://www.sina.com.

    

      昨日国际现货黄金开盘733.75美元,最高746.60美元,最低706.80美元,收盘730.00美元,下跌2.55美元,跌幅为0.35%。

      昨日上海黄金交易所Au(T+D)开盘价为163.01元/克,最高为165.40元/克,最低为161.00元/克,收盘价161.98元/克,成交量为9768公斤。Ag(T+D)开盘价2385元/公斤最高价2415元/公斤,最低价2315元/公斤,收盘价2316元/公斤,成交量为18736公斤。

      美元:昨天的外汇市场,美元走出了再创新高大幅上涨的走势,美元指数最高触及87.85的新高,离88的大关仅一步之遥,早盘最低达到86.05,收盘在87.20,日K线报收一根略带上下影线的中阳线,显示现在美元仍处于上升趋势之中,后市仍有新高可以期待。基本面上,此次源于美国的危机重伤欧洲之后继续向拉美和东欧地区蔓延,有关国家甚至不得不向国际货币基金组织(IMF)求援,导致市场对全球性衰退的忧惧一发不可收拾,全球股市相继大跌,美元收到避险资金追捧,美指大涨2%。上周投资者视线重新回到基本面,"全球性经济衰退已不可避免"的预期引发了新一轮避险潮,亚、欧、美股市相继大跌,商品市场急剧回调,欧元、英镑、澳元等高息货币跌创新低。在经济出现问题或金融市场出现重大风险时,美元仍然是各大央行和投资者首选的避险工具,美元成为避险货币的作用就愈加凸显出来。欧元的主动下跌刺激美元进一步强劲上扬,美元指数最高突破87点。但美元近期走强则缘于其他国家经济的弱化,显示经济和金融困境并不是美国所独有的问题。哈佛大学经济学家肯尼斯?鲁格夫认为,作为事实上的世界储备货币,美元实际上正受益于全球金融动荡的规模,虽然美国本身是金融动荡的源头。美国舆论称,这也许具有讽刺意味,但这场全球性的金融危机对危机发源国的货币起到了一种“营养滋补品”的作用。金融动荡令全球经济前景堪忧.首先救市举措难收立竿见影之效. 这次金融危机是1929年大萧条以来最严重的一场全球金融危机。8000多亿美元救市计划的效果有限。救市计划难以起到从根本上稳定市场信心、化解信贷危机的作用,也不能有效化解美国金融体系的过高杠杆,因此,单靠这8000多亿美元的救市方案,美国很难走出金融危机。美国乃至全球股市的爆跌足以说明市场对救市效果的担忧。而美元持续大涨不可否认得到了避险资金的格外青睐,各国救市需要大量美元,提升了美元的需求,世界投资者也感到美元才是较安全的国际货币;这些无疑成为了推动美元不断上涨的重要原因。技术上观察,美指强势特征依然明显,仍有望再创新高,只是当前进入超买状态,有调整的需要,所以近期维持高位震荡格局的概率较大。目前均线系统完全多头排列,5天均线的支撑作用比较明显,美元指数昨日挑战87.45前期高点成功,有望继续冲击90.00大关,

      石油:昨天国际原油走出了先跌后升小幅下跌的走势,油价盘中最高触及65.77美元/桶,最低下探至61.30美元/桶,下跌93美分,跌幅1.45%,收报63.22美元/桶。日K线图显示,NYMEX12月原油期货昨日收于带上下影线的小阴线。在昨天亚洲市时段,美元延续前周走势而继续大涨,打压油价走低;欧洲市时段,油价跌至62美元下方的17个月新低之后受到逢低买盘推动而小幅反弹;纽约市时段,美元触及日内高点后回吐部分涨幅,油价则继续受益反弹,后在美元走势企稳的影响下再次走低。基本面上,欧佩克24日宣布,将从11月1日起每日削减石油产量150万桶以稳定急剧下跌的油价,尽管世界经济已出现衰退。欧佩克秘书长巴德里24日表示,欧佩克并不是导致全球经济动荡的元凶,但欧佩克希望24日作出的减产150万桶的决定足以阻止原油价格大幅下挫。自从金融危机爆发以来,原油价格持续下跌。巴德里表示,当前的问题与原油毫无关系,全球金融危机不应归罪于欧佩克。欧佩克主席克利勒预计此次减产不会伤及经济增长,也不可能加剧通胀压力。克利勒强调,除了此次减产之外,预计还将有30万桶/日的剩余供应将离开市场,因此在08年底前市场将减少原油180万桶/日。克利勒表示,若有必要,欧佩克将在12月的下次例行会议之前再次举行紧急会议。伊朗驻石油输出国组织官员Mohammad Ali Khatibi在周一公布的讲话中称,若上周维也纳会议做出的减产决定不能稳定市场,该组织将进一步降低石油产量。另外,消息人士称,中国和俄罗斯将于周二签署为期20年的原油供应协议,每年供应量达1500万吨。技术上看,OPEC减产风波过去之后,市场焦点重回全球经济是否能免于衰退,以及由此引发的原油需求问题,这在昨日继续打压原油走低,油价盘中一度跌至62美元下方的17个月新低,后虽在美元回吐涨幅的影响下收回部分失地,但60美元关口已然岌岌可危。OPEC减产的利好刺激已经完全消失,而投资者对经济前景和原油需求的担忧则重新成为焦点,在这种情况下,油价有可能继续受到打压。技术面上,5、10和20日等均线继续下探,而延自9月底的下降通道保持完好,暗示油价仍可能继续惯性走低;不过,随机指标和相对强弱指标均存在背离迹象,暗示经过连日大幅下挫后,原油可能存在一定的反弹需求。

      技术分析:国际现货黄金昨天经历了"过山车"的走势,盘中曾一度向下测试700美元大关,也曾向上突破过5日均线,最终在多空双方的共同作用下收平。日K线图显示,现货金昨日收于下影线较长的阴十字星。在昨天亚洲市时段,现货金开盘后一度延续上周五的涨势而冲高746美元/盎司,随后又在市场的悲观情绪下走软;欧洲市时段,现货金在跌至705美元附近时受到了低位承接盘的良好支撑而逐渐企稳,并于随后展开反弹;纽约市时段,现货金继续上攻,并一度突破了5日均线,但尾盘时又再度回落并最终收于一根阴十字星。基本面上,昨日美元继续上涨,使得以美元计价的黄金显得更加昂贵,也一度对金价形成打压。而油价再度下挫,降低了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。黄金价格在经历了一段时间的大幅回落,最低回落到681美元/盎司,将吸引一些实物购买者在相对低位买进。尽管过去黄金资产遭遇过国际基金的拚弃,其独特的避险功能略显黯淡,然是金子总归会发光的,黄金作为一个特殊商品,其独特的内在特性将会有助于其再度发出光芒,随着卖出铜、铂金及其他商品的投资者进入黄金市场回避风险,而金价也将会逐渐与商品市场脱钩走出自己的独立行情。而上周五金价在跌至680美元区域后国际避险资金再度大量涌入金市,金价逆市疯狂拉升,金价的反弹又促使更多的空头回补进一步推升着金价。基本面已经不能影响大宗商品的当前走势,反而是大规模的资金流动成为主要决定因素。目前全球经济正坐在火山口炙烤着,经济中的不确定因素将使未来黄金的走势更加充满悬念.但有一点是可以明确的,黄金做为避险工具之一,它仍将在全球经济衰退和金融市场动荡中散发其应有的魅力。技术面格局分析:昨日现货金一度先跌后涨并突破5日均线,最终收于一根罕见的十字星,显示出目前市场上的多空双方分歧十分明显。从技术面来看,金价10月10日以来形成的下行通道完好无损,各条均线依然造成着强大压力,这都表明金价后期走势不容乐观。金价目前的支撑位与阻力位分别位于698美元/盎司与750美元/盎司。综合分析,黄金从930美元/盎司下跌以来最低到达681美元/盎司,短期面临实物买盘和技术反弹格局,预计黄金短期有继续走高的动力,如果越过750 美元的压力将会攻击780美元/盎司附近的阻力。

      操作建议:黄金价格昨天出现上下震荡。今天建议投资者可以保持短线逢低买进的操作,严格风险控制,激进型投资者短线可在回落到720美元附近买进,有效穿715美元风险控制,短线目标看747美元附近。支持位:715 707阻力位:747 760。上海黄金的投资者可以在160元/克买进,有效穿159元/克风险控制,目标看164元/克。

      注:本文仅供参考交流,不作为入市依据。由于突发事件震荡难料,故提示交易风险。

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