10月31日机构异动股解密评级参考

2008年11月02日 01:19:57 来源:新浪财经 作者:http://www.sina.com.
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10月31日机构异动股解密评级参考


  证券通

  涨跌揭密:海印股份 资产注入促业绩暴增 强势涨停

  股票评级☆☆☆★★

  海印股份(000861)今日强势涨停。消息面上,公司公布2008年三季报:基本每股收益0.14元,稀释每股收益0.14元,每股收益(扣除)0.13元,每股净资产1.75元,净资产收益率8.04%,1-9月份净利润同比增长21.9%,预计公司08年度净利润同比增长300%-400%。公司自10月分证监会核准资产注入后盈利能力提高,未来前景值得期待。基本面上,公司所拥有的高岭土资源主要为单片状结构高岭土(石),其经公司成熟工艺处理即可直接应用于造纸涂料,加工成本相对稍低,附加值较高,利润较高。注入的11项优质商业物业均位于广州市核心商圈,其主题商业的独特模式切合当地草根消费的习惯,经营旺盛,始终维持了较同行业上市公司为高的毛利率和净利润率水平。其"低成本、长租期,高价差、频调价"的核心模式在公司突出的主题商业运营能力保证下,确保了物业的低空置率和公司对商户的高控制力。加上后期集团所属优质商业项目持续注入的预期,我们看好公司未来的盈利能力和持续成长性。注入商业物业后,公司在未来三年的营业利润将主要来自于商业物业业务的贡献。风险提示:在炭黑业务方面,目前公司产能小,仅有5万吨/年的生产能力,未能形成规模经济,与江西黑猫炭黑股份有限公司、台湾中橡公司、苏州宝化炭黑有限公司等龙头企业还有较大的差距;公司的高岭土产品质量与进口产品相比仍然有差距,特别是粘浓度方面比进口产品低。(证券通)

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

  ☆☆☆☆★ 首次推荐

  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

  盈利预测:主营提升空间不大 石基信息尝试新盈利点

  股票评级☆☆☆★★

  展望明年,高星级酒店新建增速将趋于平缓,考虑石基信息(002153)在高星级酒店信息系统的市场占有率已经达到80%以上,进一步提升市占率的空间较小。虽然酒店分销平台“畅联网”将提升酒店与分销商之间的运营能力,公司通过收取交易佣金开辟公司新的收入来源,但是酒店分销平台的盈利模式尚未正式确定,而且面临较大的市场竞争,短期能否产生效益有待进一步观察。总体来讲,海通证券认为公司今年全年净利润增长50%以上,明年增速将有所下滑,预计公司2008年至2010年EPS分别为1.43元、1.71元和2.05元。(证券通)

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

  ☆☆☆☆★ 首次推荐

  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

  大行评股:大和调低中国国航H股目标价至1.49港元

  股票评级☆★★★

  “证券通资讯终端”最新数据显示,大和调低中国国航H股目标价至1.49港元,维持其沽售评级。

  综合外电10月29日报道,大和总研发表报告,指中国国航(00753)第三季亏损19亿人民币,表现逊该行预期,因此把其6个月目标价由2.13港元降至1.49港元,并维持沽售评级。

  大和称,国航亏损主要因奥运期间实施严密航空保安、市场需求下跌、燃料价格上升、环球经济恶化以及燃油对冲损失。

  大和预期,08年第四季环球航空需求下跌,国内航空燃油价格继续高企,燃油对冲亦持续损失。该行仍对国航09-2010年表现持负面态度。(证券通)

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

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  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

  调研快报:承德露露 子行业大龙头 高端产品未来可期(增持)

  股票评级☆☆☆★★

  承德露露(000848)拥有30余万吨的杏仁露生产能力,在植物蛋白质饮料行业之杏仁露子行业中独领风骚。2007年公司产销量为20万吨,占据杏仁露饮料市场的90%以上。由于公司是唯一掌握了将杏仁完全溶解于水的技术,并且拥有30年左右的经营经验及品牌优势,新进业者皆不足于对公司造成威胁。为了提高公司形象及毛利率,并且摆脱产品单一的局面,公司推出高端之“美颜坊”系列饮料。但是基于以往公司推出产品之不成功先例,该系列短期内对公司业绩不会产生较大影响。而长期来看,消费品行业中新品的推广将是不断试错中的成功,而公司则处于起步阶段,收获期甚远。安信证券首次对公司评级为“增持-A”。(证券通)

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  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

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  估值参考:大秦铁路 抗周期能力强 金融海啸影响有限(买入)

  股票评级☆☆☆☆☆

  尽管整体上,大秦铁路(601006)三季度业绩符合预期,显示出在经济下滑背景下铁路作为最基本的运输方式,抗周期能力相对较强。但是过去三个季度公司营业收入增长分别为22.4%、18.5%和9.3%,呈现出逐季回落态势。尽管公司三季度完成煤炭运量8800万吨左右,基本符合之前的进度计划,但是结合三季度以来国内电力、煤炭需求显著放缓的事实,我们预计经济减速对煤炭运输需求的负面影响可能已经开始显现。这一方面可能体现为运量增速的放缓,另一方面可能体现为货物平均运距缩短。在需求高涨背景下大秦线积极实施“打远”战略,主要满足远距离煤炭运输需求,在需求萎缩的背景下情况可能会相反。机车车辆陆续转固导致折旧和财务费用继续增长。由于4亿吨扩能购置的机车车辆陆续转固,三季度末公司固定资产较中期又增加了84.2亿。受此影响,三季度较二季度新增了近4000万的财务费用。尽管机车车辆转固导致折旧成本继续增长,但三季度公司营业成本仍较二季度下降了3.3亿,其主要原因在于线路养护主要集中在二季度,三季度养护成本大幅降低。受机车车辆转固带来的运营成本和财务费用提升影响,三季度和前三季度公司营业利润同比分别增长-8.1%和4.7%,显示运量增长带来的收入增长逐渐被成本增长所吞噬,公司业绩增长的主要动力来自于所得税率下调(33%下调到25%)。考虑到次贷危机引发的金融“海啸”对全球经济的负面影响仍在蔓延中,未来几个季度中国经济增长率显著回落仍将继续,基于谨慎性原则,小幅下调了未来几年大秦运量增长预期和平均运距预期,维持“买入-A”评级。(证券通)

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

  ☆☆☆☆★ 首次推荐

  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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