宝钢股份:首现季度盈利压力

2008年11月02日 01:20:03 来源:东方证券 作者:http://www.sina.com.
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  报告作者:杨宝峰撰写日期:2008-10-29

  2009年行业盈利格局:因为产能过剩,钢价将在成本线上获得均衡,因为现货原材料与合约价格更趋近,大钢厂的成本优势不再明显,这意味着大钢厂的盈利将主要依赖于产品优势而不是成本优势,这也意味着盈利的大幅下降。预计宝钢股份2009年实现每股收益0.41元,较2008年下降38%。

  4季度亏损和2009年盈利大幅下降预期将在短期宝钢股价产生负面压力,但从中长期竞争力和并购前景分析,目前宝钢低于净资产的股价仍具备长期的估值吸引力,我们维持增持评级。

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