暴跌中凸显五大亮点 创业板登场主板如何走

华股财经 2009年10月29日 16:18:49 来源:中国证券网
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  盘面剖析

  三因素诱发回调 如何操作 大跌后是买还是卖?

  空袭中铸就多方五大亮点 低开低走 还有多少空间可以下跌?

  后市研判

  内忧外患市场继续筑底 周五作战任务只有一条

  操作策略

  明日指导:调整延续 反复中不宜抄底

  震荡调整 超配概念题材股 明日要做好入场准备

  不上3000不加仓 明天是进场搏击的好时机!

  创业板将如何影响主板?

  创业板正式登台,主板为何暴跌 如此大跌行情是否结束?

  市场不给创业板面子,还未跌够 但愿创业板不会灼伤主板

  沪指尾盘跌幅加剧 资金转场创业板

  中国证券网讯(记者 倪丹)29日收盘,今日大盘低开低走,尾盘更是杀跌加剧,股指逼近半年线,有面临回补前期缺口之势。截至收盘,沪指重挫2.34%,报2960.47点。

  盘面看,有所、煤炭尾盘杀跌加剧,拖累股指再度下行,再加之各大权重股的集体回调更让市场倍感压力。此外,由于明日创业板上市,显示部分资金已在撤离,另外中国建筑限售股上市,两方面挤压市场反弹空间,股指终选择向下。尾盘仅剩医药板块因受益甲流概念一枝独秀,勉强收红0.26%。

  市场人士认为,今日撤资属于正常现象,毕竟明日上市创业板的28家公司对场外资金的吸引力仍然较大,不过,对于明日的创业板个股,专家建议保持谨慎心态,应少动多看,不可盲目加仓。

  三因素诱发回调 如何操作

  作者[蕙的风] 发表于[2009-10-29 15:34:00]

  周四,沪深两地市场大幅跳空低开,上证指数跌穿3000点大关,并进一步考验半年线的支撑,随后在低位窄幅震荡整理。午后,沪指继续在低位窄幅震荡整理,重心继续下移。截止收盘,沪指报2960.47点,跌70.86点,跌幅2.34%,最高2993.44点,最低2952.01点,成交1200亿元;深成指报12193.16点,跌312.17点,跌幅2.50%,最高12373.71点,最低12174.12点,成交754亿元。两市合计成交1954亿元。

  盘面,267家红盘,8成多个股一盘墨绿,涨停7家,却无跌停;行业板块普跌,唯独医药板块逆势一点红;有色金属领跌,跌幅4.79%,保险、房地产业、黄金跌幅均超3%,船舶制造、电力行业、纺织行业、石油行业、化工行业、交通运输、发电设备、农林牧渔、环保行业、等仅30个个行业跌幅超2%,金融行业、水泥行业、机械行业、汽车制造、家电行业等19个行业跌幅超1%,家具行业、陶瓷行业微跌;受国务院会议研究部署做好甲型H1N1流感防控影响,甲型流感概念股再度活跃,逆势大涨。

  综合看来,笔者分析认为,两个因素引发了今天盘面的剧烈调整:其一,由于外围部分国家陆续加息,市场普遍预期全球性的货币宽松政策进入转型期;其二,国内已经把管理通胀提交到日程上来,近阶段银监会也频频发文进行窗口指导,对地产、银行、资源类股造成不利影响;其三,加上明日创业板正式上市交易,对主板造成很大心理和资金影响!操作上,不妨继续观望。

 

  明天是进场搏击的好时机!

  上正张玉 发表于 2009-10-29 15:23:00

  从大盘指数K线图上看,今天一个向下跳空,明天很有可能再迎来一个向下跳空缺口,明天可能是选股搏击短线的好时机。如果今天以及近期以来一直强势的医药股和汽车股明天若能大跌,那么明天选择三季度业绩靓丽+当前估值偏低之股票进行搏击的成功概率就较大。

  今天下午,大盘指数可能跌幅加深,谨防高泡沫群体(主要是部分有色股、部分地产股、部分无厘头题材概念股)以跌停方式收盘。

  美股已连跌4日,港股已大跌3日,美股与港股明天存在较强的启稳或反弹预期,主力会在最近调节下跌节奏,以免引起过分恐慌,抄底盘也可能介入。在海外股市启稳或反弹之际,A股大盘指数明天或下周一(下周一的概率大)来个小反弹甚至中反弹的概率增加。

  在本博认为,今年末至明年初,选择适当时机,抛弃高泡群体(有色纯冶炼企业、题材概念股),选择具有估值优势的个股,会是明智的选择。由于银行股的估值优势明显且为基金第一重仓群体且其在指数中权中巨大,大盘指数经过今天的大跌,后市大盘指数即使继续下跌,也会以股票结构性的变动与指数温和下跌为主调。

  涨时重势,跌时重质。大盘指数上升时期,那些气势猛烈的股票,会大涨再暴涨,反复上涨,当然大盘下跌时也会大跌再暴跌反复下跌;大盘指数下跌时期,那些质地优良、业绩靓丽和估值偏低三者具全的股票,至少会相对抗跌或小区间波动并在指数下跌的中后期率先上涨。

  大盘下跌,是机构调仓换股的好时机,也是散户调仓换股的好时机。

  空袭中铸就多方五大亮点

  作者 图锐 日期 2009-10-29 15:27:00

  证券市场每天的运行都是多空博弈的过程,而影响博弈过程的重要方面自然是宏观面,基本面,资金面等等诸多直接因素或多或空的影响。尽管有一些消息我们可以用模棱两可的方式来解读(比如创业板,在国庆节前N多人认为这是暴跌的因素,也将继续拖累大盘,但是国庆后又变成主板借创业板突围了,您说有趣不),但是还是有很多消息是具有鲜明的多空特征的。假设今天的市场就是多空进行的一场牌局,不妨我们先来看看空方手里到底有哪些牌可打吧,因为创业板的“不确定性”我们暂时抛开不算,其他的牌至少有以下这些:

  美股带动世界股指大跌,美元暴涨,致使五朵金花全军覆没(即中午所说的地利)。

  中国建筑60亿首发机构配售股解禁,还在回味涨停余热的中国建筑就这样被闷棍打在了跌幅榜的前列。(当然后面是结果,不过这个结果是不出乎意料的)

  名义上的新加坡A50结算日,虽然笔者在《打破心魔枷锁才能继续前进》中说过,结算日只有每季度的第二,三个月的倒数第二个工作日,今天是四季度第一月,并不是传说中的结算日,但名义就已经够让人恐慌的了。

  在这些因素下逐步“成长”起来的空方,以及与2008年1月中旬相似度达99%的“暴跌诅咒”,看看1月21日和22日的跌幅吧。

  绝不是笔者危言耸听,这四张牌中的任何一张都是空方的绝对王牌,也都可以置今天的多头和大盘于死地。多方手里还剩什么?除了中午所说的两道偏门以外似乎无倚无靠,在消息面几乎“一边倒”的形势下,大幅低开已成定局。回顾一下曾经的低开暴跌吧,2008年6月10日,大盘低开4%以上,最终跌8%左右,2009年8月31日,大盘低开近2%,最终跌7%左右,今天随着又一次近2%的大幅低开,笔者仿佛听到了哀鸿遍野的哭嚎声和血光满天的多杀多。悲剧难道真要重演?

  悲剧是否重演,要看多方面对王牌空军是否能够抖擞精神,是自暴自弃还是顽强抵抗。全天走下来,笔者对多方的评价是相当正面的,低开后多方先打了个空方“措手不及”,开盘前一个小时多方成功发动汽车,医药,消费等平时“防御为主”的板块,让指数出现了一定程度的反弹。随后空方迅速清醒并带动“五虎上将”(不好意思,其实就是五朵金花,只不过被空军俘虏了)和“解禁大帅”中国建筑对大盘发动一波又一波的冲击,结果多方的抵抗同样顽强,空军无论如何进击也无法大幅扩展胜果,尽管尾盘出现了一定程度的筹码松动,但是今天博弈的结果其实相当令人满意,不信您看看下面这些事实:

  第一,今天理应百点长阴,但最终跌幅还不及周二,如果你要把70点跌幅叫百点长阴的话,对不起,这差距可就有1/3了。

  第二,同样,今天理应出现跌停潮,但最终有不算S,ST股,有七只个股涨停,居然无股跌停。

  第三,技术面上今天上证指数在半年线处(深成则是60日线和30日线的交叉地带)遇强支撑,有效的避免了和2008年1月中旬走势的“尴尬雷同”,同时今天的成交量居然基本没有放大(沪深300是缩量的),对比一下2008年1月21日,22日和6月10日的“放量杀阴”,您也就知道区别所在了。

  第四,多方虽然手里牌少,但牌技不差,几个仅有的亮点如迪斯尼题材,股期题材,生物医药都有个股涨停,业绩性个股也表现极其出色,这更证明了今天的杀跌量能不足,因为前面说过今天量能与昨天持平,而这些强势八股其实在放量。(看看两桶油今天的走势就知道了)

  第五,一个“哀鸿遍野”的市场应该是普跌的,但是今天中小板指数极为强劲,全天仅跌1.35%,连昨天的低点都未破。

  第六,....

  空方的四大王牌却换来了多方的五个亮点,别忘了多方今天真的是“无米之炊”啊!难道这份答卷还不够出色么?所以继中午笔者为多方“喝彩”后,下午我还要为多方再次鼓掌。这样的走势,应该说符合政策面“平稳推出创业板”的要求(尽量避免暴涨暴跌所造成的过热过冷),也同样符合周二所预期的“调整支撑位”(周二原话是,按照今天的这个跌幅,再下探1-2个交易日已经会碰到强劲支撑,所以关键问题还是多方会如何组织兵力进行有效的反击,我们又能够在其中找到怎么样的机会)。昨天在探底反弹一片乐观时笔者的结论是“言波段底部出现还为时尚早”,而今天在低开低走收出不小跌幅的时候,笔者又认为“波段底部已经出现端倪”了,因为我们都看到了空方在相对低位的衰竭和多方似弱实强的抵抗。

 

  大盘震荡调整 超配概念题材股

  谭先波 发表于 2009-10-29 15:00:00

  明日-周五-10月收官之战!明日-10年一剑,创业板明日露锋芒!被称为“中国的纳斯达克”、“有望诞生中国微软”的创业板,被世人寄予厚望!在金融危机尚不明朗的情况下,很显然创业板会为中国资本市场注入新的活力,首批上市的28只股票组成的“创业先锋队”,即将闪亮登场!无论是充斥高风险、会被爆炒舆论的漩涡,还是该不该参与的争论、以及监管层不断表态并采取规范措施,总之,这一切,从明天起将揭晓答案,祝愿中国市场发展壮大,早日取代华尔街!

  周四股指继续受到了外围市场走弱的影响,两市大幅低开,随后呈低位震荡,也符合了笔者近期震荡调整的预期,沪指跌于30日均线,板块方面多数翻绿,有色、钢铁、地产继续走弱成为拖累指数的空军!盘面生物制药、迪士尼、汽车板块表现较为抢眼,从盘面可以看出,空方势力短期仍有一定的优势,加上外围市场的走人,笔者认为大盘马上强势上攻的可能较小,唯有一根大阳站上3100点方可扭转乾坤!

  从盘面上看,今日的低开顽强吞噬了昨日回升成果,重心下移至60日均线下方也预示着短线将延续震荡格局,分时走势上量能逐级萎缩,显示出市场的参与热情明显降低,明天是创业板新股集体上市,同时近期周边市场的波动,对A股市场心态产生了一定的拖累,短期市场震荡格局应是主线,中期走势可保持乐观!

  权重蓝筹整体打压,从笔者的分析来看,权重的打压只有一个目的,那就是主力机构利用打压吸筹,也许只有笔者看到了他们的阴谋,也许只有笔者一个人这样看,日后方能证明笔者今日之预测跟分析!在当前权重蓝筹无号召力的情况下,依然存在着较多的投资方向跟机会。

  权重板块遭遇滑铁卢,题材股可谓是百花争艳,诸如近期的生物医药《甲流感》概念的海王生物、华兰生物、天坛生物等;迪士尼概念的界龙实业、斯米克、中路股份等;新能源电池、新能源汽车概念如中炬高新、安凯客车等,都有较强势的表现,也显示出大盘在震荡调整期间游资的操作风格,投资者可在上述三类股票中寻求投资个股跟方向,短线操作会有较好收益!

  笔者预计在近期大盘调整之际,上述三类个股中将出现短期暴涨至翻倍走势的个股,投资者可密切在三类中挖掘机会,笔者近日也在重点布局上述三类笔者看好的相关能近期暴涨翻倍股票,希望有较好的收益!

  回顾历史题材股的故事:09年4月27号《002166》受到甲型流感的影响股价从12涨到50元,历时3个月!08年11月6号的《600836》在当时大盘极度低迷的情况下受到迪士尼消息的刺激股价从6块涨到12元!历时11天!该股近期底部11块,离翻倍又不远了!诸如迪士尼消息的《600818》曾是08年底的明星股,也是受到迪士尼消息的刺激该股从08年11月11号的5块短期涨到20块!历时2个月!最近的一个《000996》笔者跟踪2年的股票,该股是两市唯一正宗期货股,因创业板马上登陆,那么资金提前炒作期货股就是战略,该股近期从16涨到32已经翻倍,历时2个月!

  另外注意迪士尼给上海本地股带来的其他机会:短期地产、长期关注消费和产业链!

  明日要做好入场准备

  连心 发表于 2009-10-29 15:17:00

  今日两市大幅下跌,个股普跌。从上周笔者提出大级别反弹本周结束的观点以来,市场已经连续跌了4天,沪指4天跌幅接近200点。由于目前认为这里的下跌将具有持续性,因此笔者建议大家在随后的操作中要以超短线反弹的交易策略为主,获利就跑,快进快出,避免由于持股时间过长出现盈利转套牢的局面。

  经历过08年下跌的投资者应该清楚,哪怕市场出现持续性的下跌,依然会存在很多短线交易机会,由于总体趋势向下,因此入场做反弹则需要慎之又慎,尽可能把握确定的机会,拿眼前来讲,如果说昨天入场做反弹安全性不好,那么随着市场的继续走低,投资者选择入场则具备了较大的确定性和较好的安全性,因此从明天开始投资者就要做好短线入场准备了。

  来看大盘,中午笔者提示大家若市场能够下探到2920点则可以入场做反弹,而这个2920点是沪指3123点下跌以来的下跌趋势线所在的位置,这条趋势线明天将位于2900点附近,也就是说若随后沪指能够打到2900点附近,投资者便可以大胆入场做反弹,成功获利的概率足有80%以上。

 

  不上3000不加仓

  苏渝 发表于 2009-10-29 15:08:00

  股指又在调整。政策面上已经澄清了所谓的交易所接管证监会发行审核权的子虚乌有。基本面上,靠得着谱的就是中央投资将适度减少、流动性将适度压缩,地产优惠政策将压缩。不过就这些难道就无视外贸复苏、民间投资加快、地产销售景气以及汽车,家电等等的大好局面?

  有时候,多空双方的理由都很充沛,从分析来讲,谁也没有错,市场更不会错,错的只是买卖!

  走势说话吧!在市场预期构筑头肩底的憧憬被一连几天的下跌粉碎后,必须客观看到中短期走势还不能指望太高。明天可能是调整的结束,同样明天也可能是新一轮下跌的延续。

  分析是重要的,但更重要的是操作。

  继续强调:市场不放量过3000-3010,不考虑加仓!总体仓位半仓左右!

  顺带着普及点小常识:创业板明天开板,看行情的832 632敲击键盘便可看到交易市况,十年磨一剑,创家闺女初养成,估计有不少狂蜂浪蝶踏破门槛,不过20%、50%、80%的嫁妆将使得磨刀赫赫的许多哥们只能养眼而已。

  市场不给创业板面子,股指还未跌够!

  上证博客 姚茂敦 发表于 2009-10-29 15:15:00

  周四午后,因地产、有色、保险、钢铁等权重板块联手杀跌,两市股指尾盘出现恐慌性跳水。截止收盘,沪深大盘分别大跌2.34%和2.5%。其中,上海市场还杀破30日均线,大盘短期形势依然危急。

  从消息面看,今天利空云集。比较重要的有:1、尚福林:稳步推进资本市场发展。2、股票发行改由交易所核准系误读。3、国务院通过促进广西经济社会发展意见。4、中国建筑60亿股解禁上市交易。5、成品油油价今日可能上调,批发价已上调。6、欧洲地区首例:挪威加息25基点。7、欧美股市大跌。

  从机构资金流向看,由于近期外围市场陷入调整,大资金近几日纷纷选择卖票离场。根据统计,今日全天,沪市大单净流出约62亿,深市大单净流出约15亿。今天的出逃资金相对比较大,大盘短期走势十分让人担心。

  从技术上看,虽然沪指勉强在30日均线和半年线附近暂时得到支撑,但大盘短期技术指标已经遭到严重破坏。尤其是,两市大盘MACD指标中DIFF向下扭头,即将出现绿柱,且大盘KDJ指标出现高位死叉,这就表明大盘短期形势依然恶劣。

  在今天午评《下方支撑是否有效,要打个大问号!》一文中,笔者认为:“由于指标股集体不作为,市场处于恐慌之中,预计午后大盘还会继续下跌。其中,沪指下方的30日和半年线强支撑是否有效,还需打个大大的问号!”从下午情况看,这两条支撑暂时有效。

  明天,10年磨一剑的创业板大戏即将上演,没想到今天市场却以大跌相迎,市场似乎不给创业板任何面子。不过,这样大幅调整也好。A股市场本身还有很多问题没有得到彻底解决,管理层却忙着搞新东西。个人觉得,股指还未跌够。如果明天创业板不能刺激大盘上涨,下周将比较危险!

  操作上,由于近期利空因素不少,加上外围市场持续回调,建议投资者继续降低仓位,回避短期风险。

 

  这样大跌行情是否结束?

  上证博客 道易简 发表于 2009-10-29 14:54:00

  今日大盘在外围的影响下,双双大幅低开,上海低开56点,深圳低开234点,这样的低开幅度自9月1日以来最大的,这显示昨日小阳是下跌中继,只不过主力利用外围暴跌的时机大跌。盘中最高2993点,留下了较大的下跳缺口,上海收盘2960点,下跌70点,失守3000点,也收在了60日和30日均线之下,深圳下跌312点,两市双双收中阴线。

  10月27日周二中阴下跌,收盘后在《中阴断两线,行情是否结束?》中说:“行情是否结束?认为结束的概率还是不小,还是需要防范意识。”行情结束的话,前低2639点多会跌破,因此判断要谨慎。28日周三早上细看了一下,发现一个不好的现象,就写了《从这一点看行情结束的概率不小》。因为行情结束的话,前低2639点多会跌破,因此判断需要谨慎。周二收盘后说“近两日不能收复这两条均线,行情结束的概率就加大。”周三、周四没有收复,周四还是大跌,这样认为行情结束的概率在80%之上。

  昨日下探后上涨收红,收盘后《探低反弹短线调整是否结束?》中说:“短线调整是否结束?就目前状态还不能确定,但认为结束的概率小一些,主要原因是收盘在说的3042之下。”今日下跌,说明短线调整没有结束。

  关于今日盘中点位和收阴收阳的关系时,早上说:“猜测认为受外围影响,低开的概率较大,收阴的概率较大。至于收阴收阳,这要根据盘中点位的变化进行判断。低开在3012点以下就不太好。第一小时收盘在3012点之下,中午也在之下,收阴的概率较大。根据以上说的做好随机应变。”今日低开在2975点,远在3012点之下,这样就更不好,第一小时和中午收盘远在3012点之下,也没有回补下跳缺口,这样收阴就没有什么问题了。

  今日下跌,日线KDJ中J值到了10以下,K值也到了50以下,5日均线继续下行,MACD红柱继续缩短,明日开盘有望出现绿柱,这显示短线还在调整之中。

  今日下午盘中跌破了20、30日均线,尾盘10分钟上拉,收在在30日均线之下,在20日均线上4点,明日平开20日均线将上移到2962点左右,也算准跌破。今日收盘5日均线在3045点,10日均线在3046点,还差1点没有死叉。明日平开的话,5日均线将下行到3017点左右,5日均线就死叉10日均线,这也是短线不好的一个迹象。

  目前日线、周线是下跌的趋势,明日是本周的最后一天,也收月线。主观还报有什么希望的话,就是想明日出现一个奇迹,中阳或长阳一举向上拿下5,10日均线,就目前的状态看,有点难!如果周收盘在2980点之下的话,认为行情结束,下周还将下探。什么时候再度站上5日均线,什么时候短线再看多。

  创业板正式登台,主板为何暴跌相迎

  上证博客 作者 陈晓慧 日期 2009-10-29 15:00:00

  大盘今日走出低开低走、缩量震荡行情。早盘,在外围股市、期市纷纷大跌的情况下,两市被迫跟随大幅低开,之后便成天运行在60日线下方。盘中,以煤炭、有色、钢铁为代表的资源股,以金融、地产为代表的资产类个股在国际货币政策趋紧以及本身的获利打压下,再次成为了杀跌的主力。盘中热点凌乱,只有一些疫情概念、股指期概、汽车、科技等板块有所表现。尾盘,大盘放量杀跌,将恐慌演绎到了极致。

  美股即使下跌,但这段时间的整体跌幅并不大。另外,它从底部反弹至今,还没有像样的调整。因此,在一些利空数据的放大下,美股出现连续下挫。但这从根本上不能抑制A股后期走势。首先,A股经过8月的调整,9月、10月的盘整,基本上能符合当今经济经济面,并且,未来公司业绩改善还将稳健。从估值来看,沪深300PE水平基本在历史估值平均水平之下,比较安全。另外,创业板明日挂牌交易,市场预计对主板市场造成资金分流。从公布的业绩看,略差于市场预期,两级分化比较严重,再加上深交所的严格监控,估计难有被爆炒的可能。因此,未来资金的主战场依旧是主板。短期休整后,大盘后期还有继续看多的理由。

  尽管弱势,但大盘的中期攀升格局还没有改变。大盘的强支撑位于2930-2950一带,毕竟这是20、30、120日、10周线的重叠区,多头如果把这个最关键点位也放弃了,那毫无疑问,大盘向下的空间将被再次打开。这是各方都不愿意看到的最差结局,那作为稳健的投资者,只能是逐步减仓,等调整之后,再度参与。大宗商品价格的持续走弱是由于美元指数的走强,而美元强势能维持多久,那就要看未来还有多少国家进入加息周期了。因此,资源类板块后期依旧会有波段性机会,而银行、地产是大盘的风向标,在杀跌中,利空不断。连续调整后有快速反弹的需要。医药、汽车、家电等板块后期还有一定机会。

 

  但愿创业板的火焰不会灼伤主板

  上证博客 两木 发表于 2009-10-29 15:00:00

  在创业板正式开板的前夜,A股虚势迎新。明日十年磨一剑的创业板即将亮剑,对此举世瞩目,但愿创业板的烈焰不会灼伤主板。这就是两木前面所说的创业板的过度火爆将对主板起到抽资的作用,无论管理层如何警示创业板的风险,只要有暴利,资金总是逐利的,而资金的总量是有限的,因此分流主板的资金是不可避免。主板能否经受住创业板的冲击,市场拭目以待。

  对于创业板再多说几句多余的话。创业板的亮剑,亮的是谁的剑?对管理层而言终于迎来了多层次的资本市场的局面,圈钱吧,国企能圈,大的民企也能圈,现在中小民营企业也能圈,多么的公平啊;对创业者而言久旱逢雨露,十年、甚至不止十年修的行终成正果,纸上收益是盆满钵满;对二级投资者而言怕就不仅是多了一个投资渠道那么简单了,在这场轰轰烈烈的造富运动中,垫底的怕还是二级市场的追随者,借用一句美国五角大楼当年对朝鲜战争的一句总结:在错误的地点、错误的时间、与错误的对象进行一次错误的战争,笔者建议小散们对创业板仅摇新、不炒新。

  股指为何在3100点一带受阻?其实在技术面上很容易看出,这一点我们在前面已经做过提醒。上证指数布林通道上看,3100点一带是布林通道的上轨,A股在国庆节之后经过一番的一路上攻,多方到了布林通道的上轨已经舟车疲顿,基本面上也没有过多的理由支持大盘继续沿着布林通道上轨逼空上行,回落是必然的。

  股指现在的位置有什么特别的含义?还是从上证指数布林通道上看,目前其中轨位于2950点一带,同时也是半年线的位置,此处应当要有较强的支撑力度,破此位短线要离场。但愿明日亮剑的创业板不会灼伤主板,上证指数在中轨位置上下得以支撑。若创业板亮剑过于锋芒毕露,上证指数击破中轨也不是奇事。

  股指调整到位了没有?从上证指数日线图上看,KDJ指标正处在从高位回落的途中,虽然J线已经触底,但K、D线依然处在回落的途中,也就是说K、D线还未出现着底的迹象,调整依然未有结束的征兆。MACD指标也是做出了一样的暗示,红色柱状线持续收敛,已经到了零线附近,DFI与DEA即将死叉,调整的趋势难以一时得到改变。从K线形态上看,看短一些,昨日与今日的组合,今日股指运行在昨日的下影线位置,同样表明向下的弱势。

  搞清楚了上述的问题,操作上自然就明了了。明日若出现创业板过于火爆引发主板快速下跌,可以小仓位做主板的短线。外出了几天,没有过多看盘,短线操作的部分已经在上周觉得大盘有些滞涨时出局,中线操作的依然持仓不动。对于笔者前面所提的五粮液、海信电器、福田汽车这几只个股两木是作为中线仓位,也就是打底的仓位,不到最后关头不会全出,有机会还会做些高抛低吸,尤其是两木要外出时,持有这些业绩优良、行业符合国家产业政策、市盈率偏低的个股即使不看盘也十分放心。此次在长沙、北京与一些朋友私下交流,明显的感觉到只要保持一份好的心态与切合实际的期望值,取得投资良好收益不是难事。感谢朋友的关注。

  内忧外患市场继续筑底

  上证博客 股市观察家(苏州) 发表于 2009-10-29 15:05:00

  今日沪深两市大幅跳空低开,早盘的高点未能在反弹中超越,这就使近期回补3031点—2993点的缺口难度大增,一是美元升值影响造成全球股市不安,纷纷进行短调,继而间接地影响到A股市场重拾升势的信心;二是市场本身还有短调要求,具体地说就是本月前三周大盘累积涨幅分别为11.86%和14.60%,在诸多不利于大盘在持续超买中继续上攻的市况下,大盘只能选择短调以达到确定5月均线为最强支撑位的三千点大底区域的可靠性,这个调整过程严格地来讲,仍是市场多头战略战术的体现,既可以实现修正技术指标,又可以在相对低位扩大低成本建仓仓位,因此,本博不认为当前的调整系由市场空头打压并主导,也因此而坚定地看好创业板开市后的主板市场的大好行情必将上演。

  午市的走势符合本博预判,即:加大调整是正确的反应,符合近日本博所分析的要考验下档多重支撑位的支撑效果,并且本博确定5月均线位将是最强支撑位,即便是该均线位可以被击穿,但只要在三个交易日内收复该均线即可。

  明日创业板开市的悬念集中在28家上市公司的开盘价将如何开出?从主板市场以及中小板当年开板时的风险警示作用往往未能奏效来看,明日爆炒创业板个股的情形恐怕同样难以避免,单靠一些措施是不够的,除非采取特别的交易印花税,或可抑制过度投机,临时停牌的作用是极其有效的,这在主板市场疯狂爆炒题材股中是已有先例的。股市中常有“撑死胆大的,吓死胆小的”说法,而近二十年来在股市的大起大落中不知“培养”出了多少好赌的投机者,因而无法真正切实有效地防止明日创业板的爆炒,唯有一条:“买者自负”尚且可以算得上给无视风险警示的投资者训诫……

  综上所述,主板市场明日还将继续反复考验各档位支撑,不排除由于创业板开市高开低走,刺激投资者疯狂抄底主板市场的可能……

 

  大跌后是买还是卖?

  上证博客 2009-10-29 15:02:00 By:王海专

  周四股指再次出现明显下跌走势,早盘在受欧美股指下跌的联动下大幅跌开,之后基本保持低位震荡的走势,八成板块指数出现了不同程度的下跌,特别是权重股整体走弱对市场人气打击很大,盘中存在的小部分市场热点其中在医药和期货概念性的个股中。对于本周到目前为此大盘指数跌幅将近5%的较大跌幅的情况下,投资者该买入“抄底”还是逢高出局呢?!

  首先从近期有关影响股市的政策和消息面上看,偏利空的消息要明显多于利好的消息,货币流动性持续宽裕的局面将面临着今年最严峻的考验,加上外围市场的连续下跌对A股的联动作用以及创业上市后的很多不确定性的影响,短期市场难有大的起色。从盘面上看,市场的局部热点都行情的影响越来越有限,而跌停的股票几乎没有出现,这就意味着市场恐慌性的抛盘还未涌现出来,这就意味着后期还会有放更大的成交量才可能出现小的阶段性底部。

  其次从技术上看,在本周二笔者说到大盘分时线上出现的缺口时的最高点3086点已经是09年不大可能再见到的点位,如今看来3100点要等到明年才能见到的点位了。从短期的分时K线看,特别是60分钟上随机指标如CCI,KDJ明显超卖,意味着短期下跌会有修整的要求,但日K线情况还不容乐观,近两周跌穿2800点的可能性大。从波浪理论上看,当前下跌的ABC浪已经走完前面两浪,现在现在正运行在C浪的第1浪过程中,往往这一浪下跌的速度较快,因为它出现的性质是为了头部没跑后的筹码最后一次出逃,就意味着要套更多的筹码。

  因此王海专认为,一般而言,已经高位出局的资金可以继续耐心持币观望,大概到这个时候市场不再怀疑股指向下的趋势,不然就不会有如此多的实体阴线出现了。此而逢低吸纳的时机还不成熟,主要的判断依据来自大盘的技术超跌并一定程度上背离后,届时出手做一次小波段就容易的很多。而仓位特别重,甚至满仓持有股票被套的筹码在行情弱势已经形成后,每一次反弹(日K线)可能都是逢高减磅的时候,以免过于被动。投资者的操作习惯和当前的仓位情况不同,买卖的策略也会有差异。

  周五作战任务只有一条

  上证博客 何群荣 发表于 2009-10-29 14:53:00

  昨日券商股曾经激发市场,并且进一步刺激金融股带领大盘反弹。但是昨日券商龙头国元证券今天却开始停牌,这也使得券商板块缺乏龙头而跟随大盘回调。不过,金融板块中的深发展今天走强。主要原因在于其三季度的业绩报告表现乐观,深发展今日发布的2009年第三季度报告显示:该行前三季度净利润同比增长10%,其中第三季度实现净利润13.26亿元,同比大增13.03%,环比亦增长12%;并且拨备覆盖率达到153%,超过150%的最新监管要求。

  就权重股方面,和深发展走强相反的是中国建筑的大幅下挫。今天,中国建筑60亿股首发机构配售股的解禁,引发巨额抛售,中国建筑的大跌也给市场造成了短期的心理压力。就本月来看,有工商银行、中国石化、中国建筑等巨额的大小非和首发机构配售股的解禁,但我认为工商银行和中石化的大非基本没有抛售压力。

  昨日煤炭板块引领大盘,今天却大幅下挫。主要原因则在于昨晚国际原油价格的大幅下跌。原油价格的下跌一方面是因为部分国家(挪威等)加息,引发全球流动性可能继续收紧的担忧,另一方面,更为直接的因素是美国汽油库存的增加,美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至10月23日当周,美国汽油库存意外增加170万桶,至2.086亿桶。

  但我认为,在全球经济复苏的趋势下,国际原油价格适当回调整理企稳后,未来还将继续保持中期上升趋势。这样的话,煤炭板块的中期走势可以继续保持乐观。而保障煤炭板块中期看好的另一个因素在于包括中国在内的全球煤炭市场价格的持续走高。中国煤炭运销协会最新数据显示,10月下旬以来,动力煤市场偏紧态势延续,价格显着上涨。统计显示,10月以来秦皇岛和亚太煤炭市场价格稳步回升,秦皇岛港口价格10月迄今累计上涨40元/吨。譬如,秦皇岛港6000大卡动力煤上周价格为655元/吨,较前周上涨20元/吨,涨幅高达3.15%。库存方面,10月26日秦皇岛港煤炭库存536.2万吨,高于警戒线是500万吨,不过仍低于正常库存的550万吨,较年初下降89万吨,降幅高达14.2%。库存的下降反映出需求的旺盛,这将有助于煤价的中期看好趋势,煤炭板块也同样如此。

  大盘日k线技术面来看,近几个月以来一直处于通道内运行,这个通道稳步向上延升。通道上轨在2950,且每周逐步上向延伸。通道下轨在2800。而通道的中轨在2950,今天大盘回调基本上到了中轨的上方。而周k来看,3000附近均为强支撑,大盘本周如果能收盘稳定在3000之上(也就是一周最后交易日周五能收盘在此上),对于后市的运行非常有利。

  由于外围市场的连续大幅下跌,大盘暂时缺乏利好的刺激因素。这一因素很可能将于下周开始到来。下周一,PMI(采购经理人指数)将发布,预计这一数据将继续表现乐观,这一数据的乐观则会继续引发市场对于10月份经济数据的乐观预期。举例数据发布也仅仅只有明天最后一天时间,明天也是创业板正式上市的日子,因此明天大盘收盘越高越好,最好能收在2950甚至3000以上,这样对于未来的行情更为有利。如果收盘跌破,则数据发布后的上涨路径相对缓慢。

 

  明日实战指导----调整在延续 反复中不宜抄底

  国元证券 康洪涛 发表于 2009-10-29 15:01:00

  昨日,在大盘大跌又反弹之际,我们在盘中给出了不可抄底的策略。这是建立在我们一贯以来的思路——整理将会延续的基础上。短线抄底蕴含着巨大的风险,最大的杀伤力就在于趋势的不断延长,波浪走出延长浪的形态。故而在没有明确的反转型号出现之前,我们建议投资者看好自己的钱包,不要冲动盲动。

  基金三季报落幕,仓位降至80.15%

  60家基金公司的563只基金2009年三季报28日披露完毕。天相投顾统计数据显示,三季度基金减仓3.31个百分点,可比的主动投资股票方向基金仓位降至80.15%,股票型基金和混合型基金净赎回规模有所放大。可比数据显示,封闭式基金减仓幅度最大,达5.5个百分点,开放式股票型基金和混合型基金分别减仓3.26个和3.05个百分点。股票方向基金持股集中度和前十大重仓股占比例也分别较二季度末下降0.94个和2.25个百分点,显示基金投资趋于分散。

  减仓导致今年上半年累积的浮盈大量兑现。三季度,基金已实现收益为1214.42亿元,但报告期内全行业仍整体亏损554.3亿元,股票型基金和混合型基金分别亏损462.32亿元和155.3亿元,主要原因是股市下跌使基金浮亏大幅增加。此外,三季度股票型基金和混合型基金分别遭遇334.2亿份和277.17亿份的净赎回,较二季度分别增加31.15%和90%。下跌和份额净赎回导致基金资产总规模降至三季度末的21648.49亿元,较二季度末下降5.96%。

  故此我们认为,仓位的调整业绩的集中释放促使行情由坚挺变为震荡。接连几个交易日我们指出震荡或调整,从10月22日以来股指已经调整了较长时间,但我们依然认为整理周期未完结。如果我们将10月22日作为时间拐点的起点,进一步推算时间价格模型的下一个落叉点将指向11月5日。故此,我们暂且定论为短线大盘调整至少还维持一周左右的时间。

  欧洲地区首例,挪威加息25基点

  挪威央行宣布,决定将其基准利率从历史低点上调25个基点(0.25%),成为自信贷危机开始减弱以来欧洲地区第一家实施货币紧缩政策的央行。丹麦银行在报告中称:本土经济增长速度的提高、来自于金融危机及全球经济的风险减弱、以及固定收益市场信用溢价下降等因素,都有利于挪威央行采取升息决定。挪威和澳大利亚一样,危机之前经济相对活跃,并且也都受益于全球对大宗商品的旺盛需求,所以已经走到了复苏的门口。

  在近期两大政治因素还是始终引起投资者的注意:其一、周边地区加息的压力必将带来央行紧缩政策的进一步来临,故此我们有理由相信在这种大环境的基础之上,会影响到机构中期的心态,整理的时段切不可盲目抄底过度乐观;其二、美元的近期反弹和美国公布的GDP预期都将促使美国股市以及海外股市的进一步回荡。其实在今日早盘信息中我们已经看到海外股市的大跌、油价的深幅回调,都将为美元反弹埋下深深的伏笔。所以我们认为,行情的整理不因为二级市场的技术分析、K线理论所导致的下跌空间,而是以上罗列的综合因素所致。初步来看,调整的时间我们更倾向于11月5号。

  上海本地股再次演绎不死鸟,迪斯尼浪潮或将下周重演

  根据相关资料,上海迪斯尼乐园面积将是香港迪斯尼乐园的3.7倍,预计施工时间超过3年,耗资超过300亿元人民币,预计2008年正式开始动工建设,并要赶在世博会前,即2010年竣工开放,地址在浦东川沙镇。有关媒体披露,川沙镇部分居民将于今年底开始拆迁,同时华特迪斯尼幻想工程人员将由香港迁往上海。

  我们认为,上海迪斯尼的建设和未来的开园迎客将为上海市的经济发展带来新的热点,由此会给建设、地产、旅游、商业、地产等多个行业及其上市公司带来重要的提升业绩的发展机会。我们选择其中的重点上市公司作个简要分析。

  1、陆家嘴将是最大的赢家之一。有相关信息表明,陆家嘴将在项目安排、土地征用、地产建设等多个领域获得业务发展机会,同时,迪斯尼的建设将带动浦东房地产的升值,包括物业租金的上涨。2、界龙、东创正在成为迪斯尼直接受益的明星股。界龙直接受益于迪斯尼概念,公司是我国包装印刷行业排名第四的企业,是两市规模最大的印刷行业上市公司。3、商业旅游类股:中长期受益新世界600628 锦江股份600754等。

  总之:

  市场在人们没有忘却的10月22日后展开了调整。我们坚定的给出了短线卖出中线减仓50%的大策略后,而在连续的全国巡回报告会六安站、北京站等,我们也再次重申,股指越靠近3200点,卖出的概率和比率都是逐渐增强的。近期连续的点评文章中我们指出,本周将全部是整理的走势,所以在整理的情况下还是建议投资者去关注二十日均线和六十日均线的反复争夺过程。虽然目前量能已经有所萎缩,并且3000点上方缺口已补,但仍然终告投资者的是,盲目抄底万万使不得。让我们静心等待11月5日的到来。

  低开低走 还有多少空间可以下跌?

  上证博客作者 占豪 日期 2009-10-29 15:00:00

  美股昨天大跌,创业板上市交易箭在弦上,两个利空扔在一个恰逢调整的A股市场最终演绎连续的下跌调整并不奇怪。对于创业板上市交易那是半个月前就基本确认的事情,而对于美股早已在调整的边缘,本来也该早就调整,但由于一个贸易抛弃美元的传言将这个预期调整延后了近一个月。但从预期上看,当前美国股市已经透支了美国经济半年内复苏的预期,这种情况下不调整倒是奇怪。

  从技术意义上说,美股调整的空间还很大,这就有很多投资者担心A股也就此继续下跌下去。笔者有必要在这里申明,A股与美股完全不在一个节奏上,之所以近期联系比较紧密是因为A股最近处于弱势状态,容易受到外界影响。A股早在三个月前就开始调整了,而美股调整是最近几天的事,这就意味着A股释放调整压力比美股早了两个多月。所以,技术上A股和美股完全不在一个节奏上,后市也完全不可能在一个节奏上,这是由中美双方的经济预期决定的。因此,个人认为,A股会借美股的调整进行调整,但A股不会就此随美股下跌下去。最可能的走势是A股在震荡中逐渐探明底部,然后摆脱美股的控制走出独立行情。

  短线,A股无疑仍在调整当中,而且短线的调整距离结束还需要时间;中线,A股同样在调整当中,但中线的走势迄今为止仍是处于正常的技术修复当中。在笔者看来,中线只要不收盘封闭节后的大缺口都是正常的技术调整,如果真的收盘封闭了这个缺口,那投资者就要真的重新思量中线趋势的问题了。因此,中线正常调整的极限位置在2803点(收盘,盘中可能击破)。这样一来,投资者操作就有了依据,只要大盘不收盘封闭节后的大缺口,只要在这个位置上方站稳那么就可以放心买入,而一旦收盘封闭了这个缺口中线就因该卖出。有了这样的操盘原则,那么投资者考量的只有两个问题:1、看市场走势考察是在2800点附近介入还是在2900点附近介入。2、如果出现意外大盘封闭了节后大缺口那就中长线止损等待彻底的调整结束。

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