3000点得而复失 11月那些板块机会最大?

华股财经 2009年10月30日 16:02:03 来源:中国证券网
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  页面导读:

  艰难10月安然度过,11月哪些机会最大? 下周有望再试3100点

  借势反弹后市路在何方? 下周大盘最大看点

  创业板疯狂对后市有很大负面影响 下周创业板或现跌停狂潮

  主板创业板共辉煌 如何淘金? 创业板回落促主板回升

  创业板再现盛世奇观 大盘冲高回落失守3000

  中国证券网讯(记者 倪丹)30日收盘,今日大盘在创业板上市新股的集体飙涨拉台下走强,股指盘中重上3000点大关,但由于早盘炒势过猛,午后盘面呈现冲高回落走势。截至收盘,沪指涨1.20%,报2995.85点。

  盘面看,今日创业板新股升势迅猛,盘中惊现全线飙涨逾100%的盛世奇观,28家个股曾因涨幅过猛接连遭交易所临时停牌,其中N金亚(300028)成为首只第三度临时停牌的个股,该股尾盘仍以218.58%的飙涨之势位居创业板涨幅榜首席,此外,N安科(300009)、N探路者(300005)、N华谊(300027)、N亿纬(300014)紧随其后,28家创业板新股中,尾盘涨幅超过100%的个股多达10家。涨幅最低的N中元(300018)最终亦扬升76.26%,位列28家新股之末。此外,N红日(300026)和N泰岳(300002)两只个股登上百元大关,尾盘分别报收106.50点和报收102.90元。

  板块方面,尾盘仅剩券商板块一只独绿,小幅微跌0.04%。而医药股午后接过领涨大旗,加入市场抗跌大军,最终该板块以2.89%的涨幅屈居次席,紧随可转债板块之后。此外,教育传媒、银行、农业等众多板块仍现强势,但涨幅皆略有收窄,很大程度上拖累股指冲高回落。

  市场人士认为,今日创业板遭游资爆炒,多头的做多激情有所释放,A股市场高开高走。但午后却出现风云突变,大盘突然逆转冲高回落,使得大盘人气逐步散淡。后市来看,由于创业板目前的估值泡沫依然较重,所以不排除短期市场进一步走低的可能性,进而对A股市场仍有一定的向下引力。与此同时,当前A股市场的预期混乱,多头也难以寻找到做多的合力,因此大盘在近期仍有可能出现调整的态势。

  创业板回落促主板回升

  上证博客 股市观察家(苏州) 发表于 2009-10-30 15:08:00

  今日沪深两市在外围股市昨日大幅反弹和今日创业板开市爆炒的刺激下大幅跳空高开,经短暂的逢高减磅抛压导致大盘回落后,两市展开震荡反弹,但受制于5日均线压制,大盘两度攻击5日均线均未果,随后复归围绕三千点区域构筑底部。基于超买指标还需修正,短调还不能很快结束,因此,广大投资者仍应保持相当的耐心。

  今日早盘创业板的火爆最典型的体现出了投机心理的极度膨胀,如果说这是投资者对创业板开市的热情表现,那么,理应得到的是各级管理层的大力扶持,然而,事实上却是:为了防止创业板首日被爆炒,管理层精心设计了多项“防炒”措施,并且也确实在盘中针对所有28家上市公司的爆炒进行了临时停牌的“处罚”,但赌红了眼的投机者们无视风险随时大祸临头,依然进场博傻,豪赌自己的运气是否会比他人好而不会被套在高位,致使早盘所有的新股涨幅均超过100%,起中过半的涨幅超过150%,又有5只新股的涨幅超过200%,而午市开盘后不久,也就是当所有新股的换手率在70%后,“祸从天降”了,除N金亚停牌至14:57外,27只新股纷纷跳水,截至收盘,已有过半的新股涨幅跌回到100%以下,跌幅逾30%,预演着后市套死一大批“买者自负”的赌性十足的投机者(无法称为投资者)。

  无论创业板后市是继续被炒或是“价值回归”,今日所暴露出的“防炒”失控的最大问题仍在所谓的新股发行价的定价权交给市场来决定,管理层推卸了预计会被爆炒的责任,并以“买者自负”作为卸包袱的理由,在明知超高市盈率完成了新股发行,所有28家上市公司均超募的情况下,二级市场投资者在唯有爆炒才能够获利是应该可以理解的,但偏偏又要作出“防炒”的“秀”来,以此表明管理层对投资者利益的保护的“真心诚意”。

  本博近日分析过:创业板开市价达到50%—100%的话,对于主板市场来讲,估值优势将吸引主流资金抄底并在后市的主升浪中实现稳赚不赔的收益,而今日创业板却以100%——200%(早盘收市)疯狂炒作进一步提升了主板市场投资价值,因而,本博分析认为:在主板市场再经过7、8个交易日的充分短调后,主升浪的行情将无可阻挡的展开……

 

  创业板的疯狂对后市有很大的负面影响

  上证博客 2009-10-30 15:00:00 By:王海专

  疯狂!疯狂!!还是疯狂!!!用“疯狂”这个的词来形容首日上市交易的创业板的股票走势一点也不为过。早盘集合竞价开出来的价格虽然已经很高,最低涨幅也近50%,在本来发行时创业板的平均市盈率超过50倍,估值的压力已经很大,但随后28只创业板的股票集体大幅快速的上涨,个别上涨的幅度最大近300%,最少涨幅的也100%以上,为此深交所多次进行了停牌的临时遏止疯炒的措施,最多一个股票停牌为三次,最少也被停牌一次,可见创业板出世第一天就很不平凡。午后创业板股票又集体跳水,巨大的振幅表现出极不正常的走势,将对后市形成很大的负面影响。

  创业板的二十八只股票的今日走势情况,让笔者深感忧虑,这是一种极为不正常的走势,追高入场的散户利益将受到很大的威胁,解套之路将会变的遥远,对创业板市场的健康发展形成负面影响。本来估值已经很高的情况下发行,如今一爆炒,估计创业板的平均市盈率超百倍,股价不大可能长时间的维持如此高市盈率运行,暴跌是创业板股票后市必然之路!“地球上没有这么高估值的股票”!

  现在的创业板更大程度是一个概念,还不是真正的“在创业阶段的公司”,而是一些已经有规模比较稳定的中小公司,“只准成功”就注定了首批创业板上市公司的性质。

  创业板的股价难逃暴跌的厄运,必然会秧其主板市场。今日大盘出现高开后震荡盘升的走势,主要因素还是隔夜欧美股指的明显上涨后的联动作用和分时线上技术超跌的作用,并非创业板上市的作用。我们从技术上看,早盘的跳空高开直接到了多空指数线(BBI线)附近,就注定了全天的股指将围绕着此线震荡。由于今日的反弹已经将短期分时线技术超跌修整,接下来的大盘走势依然不容乐观,从今天全天的成交量萎缩的情况也恰恰说明资金入场资金的积极性。加上今日高位入市的创业板资金高位套牢,将对主板市场形成很大的负面影响。

  后市操作策略,王海专预计今日追高入场的资金大部分被套后,短时间内解套的可能性不大,依然按照我们前期的操作思路,仓位重的逢高(即日K线中的阳线)卖出,持币者继续耐心等待大盘日K线的超跌并背离时再出手。预计下周股指就会跌破2800点。

  主板创业共辉煌 如何淘金?

  上证博客 两木 发表于 2009-10-30 15:05:00

  落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。主板、创业板共同辉煌,好一派歌舞升平的景观。不知是十年磨一剑的创业板高调亮剑给资本市场的带来了金碧辉煌,还是主板的再度跃起使得两者共同辉煌。219亿资金蜂拥而入,不管怎么样,向第一个交易日勇于吃螃蟹的勇士致以崇高的敬意。

  盘中最大的看到无疑是创业板个股。开盘伊始涨幅超过100%的就那么三、四家,经过一番争夺,所有的个股盘中最大涨幅均在100%之上,过火了,至收盘创业板个股平均市盈率77.34倍,首日平均换手率88.73%,成交资金219亿,象两木这样的投资者真是看不懂。盘中个股频频触及临时停牌条件,N金亚唯一一只触发交易所第三次停牌的个股。换手率奇高,资金奋不顾身地进场抢筹,撇开市盈率不说,单从炒作的角度来看,下周创业板个股应该还有一个拉升的过程,否则今日入局者如何出局啊?盘中个股上下10来元就在瞬间完成,盘中个股的高点会不会象中石油上市后的高点那样在日后坚不可摧?这是个勇敢者的游戏,勇敢者应该得到应有的回报。两木不是勇敢者,这种机会就不是笔者可以把握的,同时也建议小散们别去火中取栗。

  受隔夜美股的暴涨影响,今日A股高开高走,半年线、布林通道的中轨暂时无忧,沪市的量能基本与昨日持平,在创业板开板的首日能够这样,所担忧的资金分流现象没有出现,可喜可贺。创业板的火爆,主板也不甘寂寞,毕竟主流资金是在主板上作战,主流板块又出现活跃。上证指数再度跃上3000点大关,但明显受阻于5日均线。尾市有所走弱,收于3000点整数关之下,市场在担心下周一创业板的低走带来的影响。下周若能站在5日均线之上,上证指数还有一次向布林通道上轨冲击的机会,今日上轨已经上移到了3160点一带。若不能站上5日均线,大盘还将向下考验布林通道中轨、半年线的支撑力度。

  操作上早盘将摇新得来的创业板个股全部抛出,虽然损失了后面飙升的利润,但那部分利润本就不是属于象两木这样的投资者所应得的。三季报已经披露得差不多了,如何在三季报中淘金?这里提供一个笨办法:去寻找那些三季度报中股东人数较半年报有大幅缩小的个股,股东人数的大幅度缩小,说明筹码在高度集中、资金在入场,缩小的越厉害,筹码的集中度也就越高,从博弈角度来看,这是我们押宝在主力这一方面的机会,在两木前面所提的个股身上也得到印证。

 

  借势反弹后市路在何方?

  上证博客 作者 占豪 日期 2009-10-30 15:02:00

  本周前期的大跌是受外围影响和创业板上市影响,本周五的快速反弹同样是受这两股力量的作用。创业板今天上市交易,这意味着这种创业板上市导致资金分流的预期破除,再加上创业板股票大涨也刺激了市场;另一方面也是最主要的方面,美股昨夜在美元指数大跌的情况下大幅反弹。美元最近比较有意思,每每要出现阶段性底部时就出来一个国际贸易或石油贸易要抛弃美元的消息,消息一出来就导致美元的大跌,而美元与美股跷跷板战略一直是近阶段美国的金融战略核心,所以美股最终又被抬了上去。当下,美元美股走势扑朔迷离,这里有太多的可变因素。比如,如果未来石油国家和其它贸易国家交易真的要抛弃美元,那么美国就可能在中东发动战争来阻止这一进程。但如果完全没有这些好事,传言又非空穴来风。因此,美元美股不确定性进入了一个阶段,如果美国政府对美元和美股失去了控制力,那美国可就真有大危机了,这又是另外一层大变化。这种变化非人力所能预测,只能走一步看一步。

  对于A股来说,近期处于一个阶段性整理的关键时期,最近十来个交易日市场保持的越强后市调整结束的时间来得越快,这一点是由技术上决定的。因此,短线上大盘仍受外围市场影响较大,如果美股短线能够支撑得住,则A股调整完成的时间很可能在十一月上半月即完成;反之,如果美股连续暴跌,那投资者就要看股指在节后大缺口处的表现了。

  总体上,大盘调整结束前短线调整不确定性较大,但无论如何大盘周收盘和月收盘都完成得不错,均收在了5周线和5月线的上方,这给十一月的市场较大的发挥空间。个人认为,十一月初市场仍会处于一个震荡的技术修复状态,市场进入中下旬后会逐渐走好。从技术上说,股指只要在节后缺口上方任何一个位置站稳都是介入时机,而一旦收盘封闭节后大缺口一定止损退出。

  操作上,投资者仍以战略上中场线建仓的模式进行,逢低建仓目标股是明确的战略。只是,投资者需要注意的是,个股的机会可能在这个过程中并不一定与大盘同步,因此要注意时机上的不同。

  艰难10月安然度过,11月哪些机会最大?

  上证博客 作者 陈晓慧 日期 2009-10-30 14:57:00

  大盘今日呈高开高走、个股普涨走势。在美股大涨的情况下,两市纷纷高开,随后,在确认了60日线的强支撑之后,创业板开始真正表现,28只个股轮番拉抬。最后无一没有被深交所停牌,但这依旧没有遏制住疯狂,复牌之后继续狂拉,动态市盈率平均最高达80多倍。尾盘的走弱让泡沫稍微减轻。即使按照纳斯达克和道指PE溢价60%相比,相对A股300的平均30倍,再加上我国经济体的特殊性,创业板55-60倍以上都是较为严重的泡沫。

  本周几乎将上周的涨幅吞没,但周线3连阳后的一根中阴线更多的是强势整理。而从月线上看,本月先扬后抑,再次站上了5月线,这都表明大盘的中期趋势依旧保持完好。纵观消息频频的10月,巨量解禁股、3季度业绩披露、创业板登上历史舞台、美元的变化莫测等等,都对A股走势造成了巨大影响。大盘挺过了艰难的十月,后期的走势将不再那么坎坷。11月的解禁压力骤减,也没有上市公司业绩压力,创业板后期即使连续跌停,也终会回到正轨,未来主流资金的主战场还是主板市场。另外,央行最新的态度非常明确,后期还将维持宽松的货币政策,这也让担心信贷突然紧缩的投资者吃下一个定心丸。如果说11月最大的不确定性,那就是流感疫情。因为,它对经济的影响难以估量。

  不论从基本面还是技术面看,大盘后期还是可以谨慎乐观对待。股指有望沿10周线缓慢上行。2950一带是大盘的强支撑位,而3130-3150区间是大盘的强压力位。大宗商品价格走强的趋势不改,因此,资源类板块后期的波段性机会还有。而银行、汽车、家电等业绩增长稳定的行业可以积极留意。出口缓慢增长态势明显,出口型行业比如机械、服装、电子也都有一定机会。最后,疫情反复,相关个股以及整个医药板块都还有机会,当然,同为防御性的公用事业板块可以稍微关注。

 

  疯狂之后,下周创业板或现跌停狂潮!

  上证博客 姚茂敦 发表于 2009-10-30 15:06:00

  毫无意外,因刚刚上市的28只创业板个股在早盘集体遭遇爆炒,并被交易所实施临时停牌,沪深大盘午后震荡回落。截止收盘,两市股指仅分别小涨1.2%和0.85%。从成交量看,场内交投并不活跃。

  从消息面看,今天以利好为主。比较重要的有:1、创业板今日开市,28家公司挂牌交易。2、陈东征:创业板上市首日切勿盲目追高。3、中美就反对贸易保护主义达成共识。4、美三季度GDP增幅超预期。5、央行半年来首现单月净回笼,市场流动性仍然充裕。6、工商银行前三季日赚3.67亿,稳坐全球最赚钱银行。7、欧美股市前夜大涨。

  从机构资金流向看,虽然今天大盘出现上涨,但近期离场的大资金并未重新回补。根据统计,今日全天,沪市大单净流入仅约4亿,深市大单净流入也只有6亿。入场资金太小,大盘短期走势仍难乐观。

  从技术上看,虽然沪指今天收复60日均线,但遭到严重破坏的大盘技术指标并未转好。尤其是,两市大盘MACD指标中DIFF向下扭头,即将出现绿柱,且大盘KDJ指标出现高位死叉,这就表明大盘短期形势依然恶劣。

  在今天午评《创业板首日遭爆炒,大家小心为妙!》一文中,笔者认为:“早盘,安科生物、金压科技、探路者等好几只个股因遭爆炒而被临时停牌。说明市场对创业板首日表现寄予厚望,但这种疯狂爆炒极其危险,很容易为冷静之后的持续下跌埋下隐患。因此,笔者还是提醒大家小心为妙,千万不要去盲目追高。”从下午创业板集体回落看,完全符合笔者预期。

  今天创业板个股全部遭到非理性爆炒,但从市盈率看,目前28家公司的市盈率大多超过百倍,实在是有些离谱,而公司业绩远远达不到相应水平。根据历史炒新经验,在上演首日疯狂之后,下周一创业板个股或将出现集体性跌停狂潮,有的股可能还不止一两个跌停!

  操作上,由于市场利空因素不少,加上外围市场持续回调,投资者还是要继续降低仓位,近期最好不要参与创业板交易。

 

  下周大盘最大看点

  上证博客 何群荣 发表于 2009-10-30 14:47:00

  今天大盘一改昨日的颓势,一度出现快速反弹。今天反弹的主要原因在于外围市场的上涨。昨晚,美国商务部公布的初步数据显示,今年第三季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长了3.5%,为连续四个季度下滑后的首次增长。今年第三季度3.5%的增幅为美国经济自2007年12月步入衰退以来的最好表现,也超过外界此前预期的增长3.3%。美国这一重要经济数据超乎市场预期,让全球再度燃起经济复苏的信心。

  前些天印度上调银行存款准备金率、挪威加息让市场一度担忧全球货币收缩,但是我们更应该关注中国和美国这两大目前最能影响全球经济的国家的表态。中国的情况不言自明,下半年以来,管理层不断强调要保持宏观经济政策的连续性,保持适度宽松的货币政策和积极的财政政策不变,中国今年第四季度不大可能转变货币政策。而今天最新的信息显示,美国财政部长盖特纳表示,必须确保金融体系拥有充足资本,以避免信贷紧缩发生。这也似乎表明美国的货币政策今年内甚至明年一季度都不会有大的逆转。当然,我个人认为,全球经济复苏,将逐步成为未来全球股市、商品期货市场保持中期向上趋势的首要动力。

  虽然今天的反弹是因为外围市场,但我们不能孤立来看,因为前几天大盘的大幅回调也同样是因为外围市场的因素,而并非国内的问题。因为国内的因素,譬如经济基本面、企业盈利都是向好的,同时流动性也保持较为充裕的状态。也就是说,近期大盘的回调主要受到外围市场的影响,但是如今外围市场的颓势基本扭转,大盘有望继续延续中期上升行情。

  今天银行、煤炭、有色金属等板块是为上午大盘的拉升贡献动能。银行股的反弹主要是行业三季报业绩的良好表现,昨日深发展发布优良的三季报后曾经逆势走强,今天工商银行、中国银行等诸多银行股的三季报继续发布,刺激银行板块的大幅强势。譬如,中国银行今日公布其2009年前三季度业绩。第三季度净利润211.07亿元,同比增长18.83%。工商银行今年前三季度共实现归属于上市公司股东的净利润为1000.19亿元,同比增长8.02%。第三季度净利润为335.95亿元,同比增长19.14%。

  除了银行股外,其他如煤炭、有色金属和石油等资源类板块后期也将是也是大盘反弹的主要动力。在三大银行行拉升后,下午中国石油、中石化业开始强势拉升。煤炭、石油和有色的拉升和外围市场的商品期货价格上涨有关,我认为在全球经济持续复苏的背景下,资源类商品期货价格中期继续看涨。我个人最为看好的依然是煤炭板块。

  就整个大盘来看,今天大盘收盘在1996点,虽然没有站稳在3000之上,但是相差无几,并且大盘已经脱离2950附近的中轨支撑。而下周一, PMI(采购经理人指数)将发布,预计这一数据将继续表现乐观,这一数据的乐观则会继续引发市场对于10月份经济数据的乐观预期。预计PMI数据急剧保持良好,并将刺激大盘保持上升趋势。由于5月份以来,特别是9月和10月月份的上旬,都是因为PMI数据带来的经济乐观预期刺激大盘连续上涨,因此PMI数据也是下周大盘最大的亮点。

 

  下周大盘有望再试3100点?

  上证博客 2009-10-30 15:06:00 By:墨剑

  今日大盘在美股出现暴涨,及由于美元指数下行造成国际大宗商品(原油期货、黄金期货、有色金属期货)大幅上扬等多重因素作用下,大幅跳空高开于3000点之上,以黄金股为代表的有色金属股,煤炭股开盘后率先上冲,并带动指数上行,而后在高开获利盘的打压下,指数回落。10点左右,歌华有线为首的教育传媒个股,大通燃气为首的城市供气类个股以及农业股发力上攻,带动指数震荡上行。而业绩预期比较好的银行板块于10:30左右整体启动,拉动指数快速上冲,并使指数稳定在3000点上方。午后,特别是14:00过后,抛盘有所加重,指数出现较大幅度的回落,3000点得而复失。今日上市交易的创业板个股受到资金热烈追捧,多数涨幅在100%以上。至收盘,上证涨35点,成交量同比出现一定的萎缩。

  综合来看,今日的上涨,尽管有美股及大宗期货全线上扬的因素在内,但更多的是A股调整后的超跌反弹。

  正如昨日收评所言:“从大盘运行趋势看,三十日均线一般为多空双方短期的生命线,一旦有效跌破(三到五个交易日不能收回),则大盘一般会出现震荡盘低之势,而半年线则是多空双方中期趋势的分水岭,同样地,一旦有效跌破,则很可能意味着大盘会转入相当长时间的弱市格局中。因此,明天大盘的走势已经非常关键了,如果这三线被有效击穿,则大盘后市将不容乐观,反之,如果能稳定地运行在三线之上,则大盘经震荡盘整后,再次走强仍然是非常有可能的。”

  今日大盘稳定地运行在三线的上方,使危机中的大盘得到了一定的喘息之机,说明主力资金也不想杀的太狠(真杀下去对主力资金也不是什么好事),但在反弹过程中也明显受到了五日和十日均线的反压,且成交量也未见放大,说明场外资金对后市仍存一定的分歧。因此,后市需重点关注大盘成交量的变化和板块热点情况。只要成交量不出现大幅的萎缩,且盘中出现持续性的板块热点(如近期的医药、农业、汽车、电器等),则大盘重回升势是完全可以期待的。

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