百亿"傻钱"被套 创业板龙虎榜大揭秘

华股财经 2009年10月31日 08:39:44 来源:中财网
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  导读:

  创业板龙虎榜大揭秘

  创业板"股疯" 百亿"傻钱"被套

  创业板首批28家公司股价翻番 散户买入量占97%

  基金对创业板不感冒 还想买金融地产

  创业板首日集体疯狂 私募称多股下周将开盘跌停

  创业板龙虎榜大揭秘

  创业板鸣锣开市,28只新股迎来首日大涨,龙虎榜信息显示,以国信证券深圳泰然九路营业部为首的游资挑起了热炒创业板的大梁,其中乐普医疗、爱尔眼科、吉峰农机最博主力资金倾爱。

  昨日,首批28家创业板上市公司正式在深圳证券交易所挂牌上市,开盘时,便有六只新股开盘就出现超过100%的涨幅,顿时引起了市场高度关注。涨势最为剽悍的金亚科技,盘中屡次大幅拉升,遭遇三次停牌,最终收盘上涨209.73%,报价35元。冲高回落的红日药业,收盘以77.5%的涨幅收于106.5元,神州泰岳以77.41%涨幅收于102.9元,直接迈入"百元股"阵营。

  28只新股个个大涨,暗中谁才是博得主力青睐?根据龙虎榜买卖前五席位资金流向统计,乐普医疗博得大爱,主力资金净流入6924万元,爱尔眼科紧随其后,主力净流入5630万元。而此前券商研究机构也较一致推荐和看好乐普医疗、爱尔眼科。此外,吉峰农机、神州泰岳、网宿科技、华谊兄弟等个股主力净流入资金均在4000万元之上。

  首日大涨最终收盘落幕,28只新股合计共成交219.1亿元,面对如此的高价,是谁追高买下创业板?又是谁在昨日剧烈走势中选择落袋为安?

  龙虎榜掀开冰山一角,游资炒新"老将"挂帅迎战创业板炒新,在首日主力成交总额中雄霸五成。上海证券报数据中心根据深市公开交易信息进行统计,结果显示,主板"打新"老座客仍把守着创业板最重交椅,国信证券深圳泰然九路、国信证券上海北京东路、国信证券广州东风中路、华泰证券江阴福泰路四大营业部,昨日合计交易总额10.4亿元,占当天买卖前五席位交易总额的51.9%.

  尽管面临高价风险,仍有胆大游资"火中取栗"。统计显示,最大多头埋伏在国信证券深圳泰然九路证券营业部,昨日净流入5749万元,这路资金最看好吉峰农机,净买入1718万元。实力多头还有长江证券厦门湖滨东路、安信证券上海四川中路、国信证券深圳红岭中路三大营业部,依次净流入创业板3858万元、3666万元、3472万元,这三大实力游资依次最看好爱尔眼科、乐普医疗、华谊兄弟,净流入3858万元、3666万元、2601万元。

  另几位"打新"老将则更显谨慎,华泰证券江阴福泰路证券营业部、国信证券广州东风中路证券营业部、国信证券上海北京东路证券营业部的主力资金均以净流出为主。

 

  创业板"股疯" 百亿"傻钱"被套

  此景可待成追忆,只是当时已骇然。

  能令投资者"骇然"的"此景",便是昨天全国各地那小小行情荧屏前都在上演的大大奇观:创业板首批公司的股价都被炒到天上去了!

  有这么几句或惊叹或感叹甚或令人喷饭的话,可以让您"预览"这一A股史上最大炒新奇观。

  "开盘价太高了,完全超出我的预期!"

  "快看,安科生物涨停板打开了!"

  "满盘尽带上影线!"

  据《每日经济新闻》记者统计,至昨日收盘,28根长长的上影线,已将97亿资金牢牢套在高位,创业板首日炒新资金被套比例超过四成。

  接下来,就请您慢慢欣赏当时的奇观吧。

  潮起6家公司翻番亮相

  昨日9时29分,成都市望平街某证券营业部内突然变得静悄悄,所有人都将目光放在了电脑屏幕的行情走势图上。

  随着上市公司高管们喜笑颜开地敲响开市宝钟,市场翘首期盼的首批28只创业板个股 "登台亮相"。

  "开了!开了!""哇……"当所有28家公司开盘价显示出来的那一刻,整个营业厅里响起了人们的惊叹之声。

  "开盘价太高了,完全超出我的预期!"一位年轻的投资者李先生望着电脑唏嘘不已。他最为关注的神州泰岳(300002,SZ)开盘即报100.1元,涨幅达到72.59%。神州泰岳的发行价为58元,发行市盈率52倍,位居28只新股第五高,李先生说,他的心理价位最高为80元,但100元以上的开盘价却令他望而却步。

  然而神州泰岳的开盘只能算是"小巫"。从开盘涨幅来看,28家创业板个股中就有6只涨超100%,其中华谊兄弟(300027,SZ)开盘报63.66元,以122.74%的涨幅排名第一,最低的中元华电(300018,SZ)开盘涨幅也达到46.05%。从开盘价来看,神州泰岳达到100.1元,成为创业板首只百元股,开盘价最低的是金亚科技(300028,SZ),开盘报20.5元,涨幅也有81.42%。

  潮歇28只股全遭紧急停牌

  开盘后,个股走势更是起伏跌宕。

  超预期的高开盘价立即引来汹涌的抛盘。9时30分之后,巨量的抛售令28只个股掀起一轮急速俯冲,换手率迅速被拉高。

  然而,仅仅几分钟的俯冲后,在同样汹涌而至的买盘推动下,28只个股纷纷掉头向上。

  9时37分,开盘7分钟后,因成交价格较开盘价上涨达到20%,安科生物(300009,SZ)被深交所实施紧急停牌半小时,成为昨日第一个撞"红线"的创业板个股。

  紧接着,探路者(300005,SZ)、新宁物流(300013,SZ)、莱美药业(300006,SZ)、金亚科技纷纷撞上"红线",被实施紧急停牌。

  10时57分,神州泰岳也因同样原因被交易所停牌。至此,首批28只个股全部撞上交易所设置的第一道红线。也就是说,以开盘价买入任何一只创业板个股的投资者,此时的浮动盈利都已达到20%。相对于主板10%的单日最大涨幅,如此大面积、大比例的涨幅着实让人心动不已,投资者的热情进一步被激发。

  本为警示风险所实施的紧急停牌反而成了股价的催化剂。10时08分,经历半个小时的停牌后,安科生物第一个复牌。复牌后,安科生物股价迅速推高,几乎瞬间即从停牌前的44.30元拉高到55.00元。随即复牌的探路者、新宁物流、莱美药业、金亚科技纷纷紧随其后,"50%"的第二道警戒线告破在即。

  "快看,安科生物涨停板打开了!"由于股价复牌后涨幅过快,在国内某电视台证券节目直播当中,专业的主持人也一时激动出现口误。

  根据盘后统计,28只个股中竟有20只在盘中被两次停牌。

  昨日的"停牌王"非金亚科技莫属。10时27分,刚结束第一轮停牌的金亚科技,在3分钟内就上冲至"50%"的第二次紧急停牌线;午后,因成交价较开盘高出80%,金亚科技在13时20分被交易所第三次停牌,成为首批28只个股中唯一被三次停牌的公司,直至14时57分集合竞价阶段才复牌交易。

  潮落97亿资金高位套牢

  昨日创业板交易的最高潮,发生在上午收盘前及下午开盘后的半小时。至13时30分,安科生物、探路者、金亚科技等7只个股涨幅达到100%,其中安科生物涨幅最大,接近260%。

  兴奋的尖叫声、悔恨的叹息声充斥在记者所探访的各证券营业部里,在炒作的最高潮阶段,买者个个兴奋,未介入者则悔恨不已。

  "太疯狂了!"创业板首日的爆炒程度几乎超出了所有受访投资者的预期。在昨日的最高潮阶段,28家公司的市盈率均在100倍之上。深圳一位私募人士表示,作为机构最看好个股之一的神州泰岳,此前最高估价也只有100元,但昨日盘中竟被炒到了147元,盘中市盈率最高达到了101倍。

  从证券公司营业部到深交所现场,喜庆的气氛在全面蔓延。由于所持股票涨幅惊人,就连冯小刚这样的大牌明星也按捺不住从座位上站起来,笑得合不拢嘴。

  风云突变发生在13时30分左右,市场炒作的热情此时骤然退却。20多只个股呈现自由落体式下跌。神州泰岳从147.80元的巅峰跌至收盘时的102.90元,每股直接跌去45元之多,红日药业也跌去39元。一时间,"满盘尽带上影线"。从全天来看,创业板在上、下午的表现犹如冰火两重天。伴随着个股大幅下滑,记者所访问的营业部内叹息之声不绝于耳,许多投资者焦急得面红耳赤,为自己的一时冲动后悔不已。

  据称,为降低市场风险,一些证券营业部在昨日盘中接到上级通知,要求对重点个人账户和机构账户进行限制交易。

  截至昨日收盘,华谊兄弟、安科生物等10只个股收盘上涨超过100%,其中金亚科技涨幅最高,达到209.73%。同时,创业板诞生红日药业(300026,SZ)和神州泰岳两只百元股,而沪、深两市主板和中小板市场仅有贵州茅台(600519,SH)一只百元股。

  昨日全天,创业板成交金额219.08亿元,成交量434.17万手;换手率高企,最高的红日药业高达91.01%,最低的金亚科技也有86.36%。如此高的换手率预示着首批28只创业板个股后市普遍堪忧。

  深交所盘后数据显示,创业板总市值已达1399.67亿元,流通市值250.69亿,平均市盈率高达111.03倍。而深圳主板、中小板平均市盈率分别仅为37.80倍和41.65倍。据《每日经济新闻》初步统计,以收盘价为基准,昨日的被套筹码达1.63亿股,被套资金达97.07亿元,首日被套资金占比44.3%。

  "接下来,高位接盘者面临的恐怕是等待解套的漫长煎熬!"前述私募人表达了自己的观点。

  不难想像,在今后一段时间内,上述上市公司的限售股股东们和高位接盘者恐怕都难以入眠,原因很简单:一边是火,账面财富,急剧增加;另一边却是冰,股票站岗,何以解套?(每日经济新闻)

 

  基金对创业板不感冒 还想买金融地产

  在多数基金公司看来,短期内,创业板新股走势将对A股主板市场产生一定的影响,上下震荡或已成定局,出现单边上涨的可能性并不大,贸然大举追涨不是明智之举。

  基金不追高

  本周以来,节后反弹行情暂告一段落,股指从3100点附近一路快速下探,前期上涨的金融、地产、煤炭、有色和钢铁等周期股纷纷大幅回调。

  据记者了解,基金经理没有大幅减仓,而是不断地根据公司基本面和市场情绪进行调仓。同时,随着创业板形成的心理压力得到释放,乐观的基金经理将择机再度增持金融地产煤炭等受益经济复苏行业。

  在多数基金公司看来,短期内,主板上下震荡或已成定局,市场目前出现单边上涨的可能性并不大,贸然大举追高不是明智之举。

  "从中国经济的走向来看,目前经济依然在复苏的轨道上,经济增长上行的动力较为明显,经济复苏态势基本明确。"博时投资总监陈亮认为,总体来看,股票市场将有望在目前的点位进行震荡并重心逐步上移,反应业绩恢复的良好预期。

  中邮基金认为,短期股指出现震荡很正常,经济复苏与上市公司业绩好转的步伐不会停滞,后市仍可逢回调加仓有业绩保证的金融、地产等板块。

  统计数据也显示,所有基金持有的个股本周累计平均跌幅约为3.6%,沪深300指数跌幅为3.9%。也就是说,在预期A股市场重心上移的背景下,基金本周或许不是空头发动者。

  基金揪心创业板影响

  事实上,有不少基金经理担心创业板对市场短期运行的影响力,乐观者认为创业板较高的估值会提升主板估值,形成一定的支持作用。

  王亚伟在基金三季报中表示,创业板推出初期能否平稳运行将对市场信心产生一定的影响。

  大成基金认为,创业板个股的走势可能会对主板产生一定的影响。如果创业板在下周出现大幅下跌,进而可能对主板产生一定的向下引力,加上近期外围市场的回调走势的合力作用,主板短期内可能难以摆脱震荡调整的格局。关注创业板近阶段走势以及其对整个市场的影响,静待市场泡沫得到合适的释放。

  上海一位基金经理直言,考虑到创业板新股的规模较小,希望新股的业绩增长能够远超市场的预期,这样的概率并不是很大。与其这样,还不如等待新股上市以后,通过逐步换手和沉淀,好的公司自然能够浮出水面,到那时介入创业板新股也为时未晚。

  基金打金融地产主意

  记者注意到,基金仓位渐渐趋于稳定,基金大进大出市场的迹象不再那么明显。最近一周,快速涨跌的基金非常少见。

  对此,德圣基金研究中心分析,基金近期仓位稳定的原因有两个方面,一是不少基金在考虑选择更好的时机;二是,在调整方向、跨年度行业布局上,基金公司存有分歧,即以上游周期性行业为主还是以中下游制造、消费为主代表了两种配置方向。

  二级市场方面,在本周股指震荡调整之际,无论是放量下跌的金融、地产、煤炭股,还是逐步走强的医药和机电股,都出现了基金的买入席位。

  而短线强势股上,基金的抛售迹象较为明显。记者粗略统计显示,被基金等机构抛售的强势股有莱茵生物、绵世股份、黑猫股份、中视传媒和中大股份等,而被基金买入的个股有华兰生物、水晶光电、亚太股份和中国医药等。(每日经济新闻)

 

  创业板首日集体疯狂 私募称多股下周将开盘跌停

  第一财经日报报道,28家创业板昨日上市首秀,盘中集体演绎疯狂行情。昨晚接受CBN记者电话采访的多名私募基金经理、券商分析师普遍认为下周创业板个股将出现深幅调整,大多数个股在下周一开盘价就将会跌停。

  "什么样的套路赚什么样的钱,对于昨天创业板盘中那种疯狂涨势,我只能说叹为观止。"长荣兆华投资公司董事长陈长远指出,有些创业板个股主力资金的操作手法还是很厉害,比如金亚科技(300028.SZ)昨日早盘前15分钟进入的资金平均成本只有20.34元,而且这15分钟内的换手率就达到40%。该公司昨日收盘价为35元,早盘主力当天的浮盈高达70%。也就是说主力资金即使在5个跌停板后出货,也仍然能赚4%。通常说来,3个跌停板后就可能会被资金打开跌停,主力能轻松获得25%左右的利润。

  年轻私募基金经理吴国平的看法更为悲观,他认为28只创业板个股可能会在下周一全部跌停,有些个股可能两三个跌停还打不开。在吴国平看来,昨天创业板市场的疯狂状态简直就是2004年中小板8只新股上市时的翻版,在首日疯狂后,就连续大幅下跌。吴国平不看好首批创业板公司后续走势的另一个原因是:创业板的投资者适当性管理制度对于投资者进行了一轮筛选了。相比而言,这些人理性程度要相对高一点,不会有太多博傻资金会在下周一去高价接盘。

  联合证券高级分析师程峰关注到昨日午盘后创业板个股的大幅回调,从疯狂时的全部28家公司涨幅超过100%,到收盘时涨幅超过100%的只有10家。程峰称:"午盘后的大幅回调,说明当时的市场气氛正在向理性回归。"在经历了周末两天的冷静后,预计大多数追高的买家都会意识到自己买高了,出货的意愿会比较强。另外程峰还发现有多只个股收盘价较开盘价有较大涨幅,这些能赚多个涨停板的股票,主力资金都有冲动在下周一的跌停位上去出货。综合考虑多种因素,程峰称:"预计下周一很多创业板个股开盘价就直接挂在跌停板上。"

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