实力机构周末荐股精选

2009年10月31日 10:10:50 来源:大赢家财富网
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  机构专家推荐6只热股名单

  浦发银行(600000)

  公司截至三季度末不良贷款率为0.93%,比年初下降0.28个百分点,比中报上升0.03个百分点;不良贷款84.03亿元,比中报时减少0.62亿元;公司核心资本充足率6.76%,比上年末提高1.73个百分点。

  渤海证券分析师张继袖预计公司2009年净利润将实现7.9%的增长,净利润135.1亿元,EPS1.53元/股,对应的PE为14.27倍,PB为2.8倍,2010年净利润增长26.4%,达到170.8亿元,EPS1.93元,对应的PE为11.29倍,PB为2.30倍,维持"买入"评级。

  光大证券(601788)分析师沈维表示,公司多项财务指标反映的经营趋势向好,息差回升领先同业,拨备较高且有释放空间,调升2009及2010年EPS预测至1.62元和2.15元,目前股价对应PE为13.5倍和10倍,估值较低。分析师认为,公司资本补充后将迎来快速有质量的增长期,调高投资评级至"买入",目标价32元。

  广电运通(002152)

  光大证券分析师裴培发布报告指出,公司主营的ATM和AFC(自动售票机)竞争日益激烈,长期看毛利率仍将持续下滑,但公司通过技术研发,有望在1-2年内实现ATM核心模块国产化,可以降低成本,提升利润空间。此外,公司的ATM运营、技术维护和清机等利润较高的服务业务比重将越来越大,长期看有可能实现战略转型。

  分析师对公司2009-2011年EPS的预测为1.22元、1.48元和1.77元,对应市盈率分别为23倍、19倍和16倍,没有体现未来3年利润复合增长率22%的前景。分析师给予公司1.1倍2010年PEG,目标价35.8元,首次评级为"买入"。

  国投电力(600886)

  由于公司重组方案的推迟及产能利用率恢复程度低于预期,渤海证券分析师崔健调整了对公司的业绩预测。预计2009、2010年公司将分别实现每股收益0.25元和0.44元,未来一年合理的市盈率区间为25-28倍,对应的合理价值区间为11-12.32元/股,维持对公司"买入"的投资评级。

  江南高纤(600527)

  光大证券分析师程磊发布报告指出,公司2010年将新增2000吨/年空心毛条生产线,同时2009年内建成的8万吨/年(4条线)的复合纤维生产线经过不断调试和改进,在2010年将逐步进入良好状况,从而保障2010年的高速增长。2011年,公司将拥有涤纶毛条产能2.8万吨/年,复合纤维产能10万吨/年;同时公司积极打造的"洁净车间"也将建成。随着规模扩大和设备正常运转,公司相关产品的毛利率将稳步提升,市场话语权加大,从而成为全球重要的涤纶毛条和复合纤维供应商。

  分析师预计公司2009、2010、2011年每股收益分别为0.25元、0.41元和0.57元。考虑到公司通过差别化产品来提高毛利率,通过规模扩张来掌握话语权,给予公司2010年25倍的PE,目标价10.25元,首次给予"买入"评级。

  南京医药(600713)

  民族证券分析师隋阳发布报告认为,公司增发完成后,不仅会有效降低公司的财务费用,充裕的资金也有助于公司在行业整合中占领先机。预计公司2009、2010年每股收益分别为0.20元和0.30元,对应动态市盈率分别为43倍和28倍。给予公司"推荐"的投资评级。

  美的电器(000527)

  公司三季度收入利润增长加速。第三季度公司实现营业收入107.56亿元,营业利润6.05亿元,净利润4.05亿元,同比分别增长16.2%、37.0%与54.3%。前三季度累计营业收入356.57亿元,同比下降2.9%;营业利润22.86亿元,净利润15.51亿元,同比分别增长15.8%与24.1%。每股收益为0.75元。

  国泰君安分析师王稹调高公司2009-2010年EPS分别至0.90元与1.03元,维持"增持"评级。

  公司前三季度实现营业收入107.13亿元,营业利润14.35亿元,归属母公司净利润12.58亿元,较上年同期分别增长20.69%、41.26%、69.23%,实现每股收益0.67元。

  海通证券分析师詹文辉维持对公司的盈利预测,即2009-2011年的每股收益为0.91元、1.10元和1.31元。公司是目前输配电行业内估值最低的龙头品种,维持"买入"的投资评级,并上调公司目标价至27.5元。

  (中国证券报 徐效鸿)

 

  股海淘金 优势显现值得关注

  (600078)澄星股份:循环经济成本优势显现

  澄星股份积极推进"磷电矿一体化"的战略,实现从"矿山(磷矿、煤矿)-电力-黄磷-精细磷化工系列产品-磷化工产品物流配送"完整的产业链。公司在目前价格和毛利低迷的情况下,加大销售力度抢占市场。一旦当磷化工行业需求恢复时,公司将能抢得先机。

  预计11月中旬进入枯水期之后,黄磷价格会逐步上涨至12500-13000元/吨,目前企业均处于惜售阶段。黄磷与其下游产品磷酸和磷酸盐的价格具有联动性,黄磷价格的上涨将能带动磷酸价格的同步上涨,直接拉动企业业绩增长。

  国联证券预计公司2009-2011年每股收益分别为0.15元,0.58元和0.77元。考虑到明年通胀因素和油价上涨从而带动磷化工产品价格上涨,则有超预期的可能。

  (601168)西部矿业:铜矿盈利有望改善

  三季报显示,西部矿业收入与利润均实现下滑,1-9月份实现营业收入75.23亿元,同比减少27.5%,净利润为1.38亿元,基本每股收益0.06元,同比下降50%。

  公司业绩同比出现大幅度下滑的主要原因是公司主要产品的价格较去年同期出现了大幅下跌。基本金属价格10月份继续上行,宽松的货币政策和逐步改善的供需环境预计在四季度仍将持续,因此基本金属的价格在四季度仍有望继续上行。由于公司是上游资源型公司,基本金属价格的上涨有望带动公司业绩逐步回升。公司地处西部,资源状况极其丰富,目前公司铜储量为330.5万吨、锌储量为304万吨、铅储量为256万吨,公司在西部资源开发方面,拥有丰富的经验,未来资源扩张前景看好。随着获各琦铜矿加固改造完成,玉龙铜矿的逐步投产,公司铜矿业务在主营业务中的比重将逐步增加,公司业绩明年也将出现明显回升。东北证券预计公司2009年、2010年、2011年每股盈利分别为0.17元、0.44元、0.61元,维持推荐评级。

  (华西都市报 林兰)

 

  机构股票池 值得投资者重点关注

  通化东宝(600867)

  该股作为生物医药板块的优质低价品种,受到机构投资者的青睐,值得投资者重点关注。(北京首证)

  中航重机(600765)

  公司2008年通过并购间接参股惠腾风电,2009年又向燃机公司注资,支持其发展新能源业务。新能源业务为公司带来的业绩将在今后几年逐渐显现。(恒泰证券)

  金智科技(002090)

  公司积极开拓电网市场,随着国家智能电网的建设,公司未来将具有较高成长性。该股近期表现强势,积极关注。(金证顾问)

  康美药业(600518)

  公司为广东中药饮片龙头,正在向一线主要城市扩张。该股近期呈反复盘升格局, 有望震荡走高。(九鼎德盛)

  安徽合力(600761)

  公司是我国目前规模最大的叉车制造企业和全国叉车生产、科研、出口基地。该股近期温和放量,有资金吸纳。(天信投资)

  (钱江晚报)

 

  本周强势股点评 望延续上升势头

  中国医药(600056):公司是我国较大的利用国外贷款对外采购医疗设备的公司。公司前期出资收购通用美康医药股权和海南通用三洋药业股权,完成向医药行业的转型。该股前期一直维持温和盘升走势,近期更是放量突破前期高点,后市有望继续震荡攀升。

  海王生物(000078):公司是生物技术领域的龙头。公司旗下海王英特龙研发的亚单位流感疫苗是全球第二家、国内首家上市的第三代流感疫苗,拥有生产工艺专利。该股有望延续上升势头,可持有。

  安凯客车(000868):公司是国内新能源汽车的领头羊之一,其纯电动客车亮相比利时车展,将有望打开欧盟市场。该股在消息的刺激下,股价出现连续拉高走势,成交量放大,短线面临解套盘的压力。预计短期内对跳空缺口再次确认之后,将会延续震荡向上的走势。

  斯米克(002162):公司主营建筑陶瓷,借助"斯米克"高档品牌,2008年逐步投产中档产品。受益于迪斯尼题材刺激,该股与上海本地股出现大幅上涨,股价与业绩出现了背离。该股目前处于V形反转的颈线位置,需要通过震荡来消化松动的获利筹码,短线有回调修复的要求。

  (今日早报-恒泰证券 杜晓珀)

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