三季度基金大举增持18只隐性重仓股

华股财经 2009年11月04日 07:45:19 来源:中国证券报 作者:刘兴龙
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  三季报披露日前尘埃落定,通过上市公司与基金三季报对比,发现523只基金持股并未出现于基金重仓股名单之中,其中还隐藏着基金在2009年三季度大幅增持的18只股票。

  5只股票基金持股逾15%

  2009年上市公司三季报显示,基金公司共计持有A股983只,其中523只股票没有出现在基金三季报重仓股名单中。523只股票中,首先剔除基金三季度减仓或未作调仓的股票,并且要求季度内的增仓股份数量在500万股以上,同时限定基金9月末合计持股占流通股的比例超过10%。通过以上条件筛选,得到了今年7-9月基金重点看好并大举增仓的18只股票。

  这18只股票虽然没有出现在各基金前十大重仓股之中,但由于持仓占流通股比例非常高,基金实际上已经成为左右这些股票走势的重要力量。其中,有5只股票的基金持股占流通股比例超过了15%。歌尔声学三季报显示,前十大流通股股东中,基金公司占据八席,合计持有2021.99万股,占流通股比例达33.70%。其中,仅华商领先企业混合型基金就持有757.16万股,占流通股12.62%。6月末时,歌尔声学基金持股比例只有24.84%。

  广州国光同样备受基金青睐,公司三季报显示,前十大流通股股东中有7只基金,其中申万巴黎新动力基金等4只基金为新进持有。7只基金合计持有公司3414.39万股,占流通股比例21.12%,较6月末增持了1267.91万股。

  基金重新布局化工股

  自2008年四季度全球金融危机爆发以来,受需求减少和价格下降的双重冲击,化工企业成为了受影响最大的行业之一。从今年前三季度的数据来看,化工行业上市公司整体业绩依然同比出现了下滑。不过,国内经济持续回升使得基金重新看好化工产业,在基金大幅增持的18只隐性重仓股中,化工股占据多数。

  从行业上看,18只隐性重仓股中,化工行业有6只,基金持股占流通股平均比例达到了13%。从业绩来看,6家化工上市公司中,5家公司净利润同比下降,云维股份、神马实业前三季度更是出现了亏损。

  不过市场人士认为,四季度国外经济将会步入加速复苏阶段,出口也将逐步好转,由于我国化工产品多为出口,化工行业将从中受益。云维股份11月3日公告,预计2009年度经营业绩将实现盈利。除了扭亏之外,云维股份于11月2日启动增发招股,募集资金约8.44亿元,进一步拓展公司在煤化工方面的产业链。基金显然对公司盈利改善十分有信心,三季度十大流通股股东中出现了5只基金,且全部是新进持有,合计持股达1702.98万股,而6月末基金持股仅有211.52万股。

  加权平均市盈率40倍

  根据三季报财务数据测算,18只股票的加权平均市盈率为40.37倍,高于目前A股平均市盈率水平。这主要是因为在这些隐性重仓股中,很多公司前三季度业绩并不理想,拉低了整体业绩的基数。财报显示,18只股票中有16只股票前三季度实现了盈利,但只有6只股票净利润出现同比增长,整体业绩表现平平。相比短期盈利波动,众多基金可能更为看重的是这些公司未来的发展前景。

  上海能源的估值是隐性重仓股中最低的,按照前三季度数据计算,该股票动态市盈率为19.83倍。虽然上海能源前三季度净利润和营业收入均出现了同比下滑,不过出于对采掘行业的看好,9月末公司十大流通股股东中还是出现了8只基金,合计持有4038.95万股,占流通股比例14.87%,较6月末增持了2663.86万股。

  三季度末基金持股行业分布及公司家数

  18只隐性重仓股行业分布情况

  证券代码 证券简称 基金9月末持股数量(万股) 基金持股 基金6月末持股数量(万股) 三季度净利润(万元)

  比例(%)

  002241 歌尔声学 2021.99 33.70 1490.77 5542.81

  002045 广州国光 3414.39 21.12 2146.48 7092.27

  002183 怡亚通 1959.52 21.07 1033.16 6363.12

  600725 云维股份 1702.98 18.76 211.52 -1187.97

  002037 久联发展 1374.27 16.14 565.88 5498.04

  600508 上海能源 4038.95 14.87 1375.09 63004.05

  002191 劲嘉股份 2574.29 14.08 1813.44 22584.12

  002033 丽江旅游 964.10 13.41 427.99 3845.72

  000910 大亚科技 6927.89 13.13 6286.47 12990.85

  002149 西部材料 919.40 12.64 316.96 1808.56

  002164 东力传动 926.07 12.35 410.61 7394.76

  600540 新赛股份 1566.61 12.12 533.95 655.34

  002254 烟台氨纶 1097.70 11.04 576.98 6753.80

  600810 神马实业 2294.80 11.03 - -4286.98

  002018 华星化工 2158.57 10.92 515.26 4605.12

  600829 三精制药 1894.34 10.85 995.55 21797.98

  600543 莫高股份 3273.67 10.23 1375.41 2531.37

  600470 六国化工 2282.72 10.10 224.99 3929.37

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