瞄准年报“红包” 众基金潜伏50只高分红潜力股

2009年11月16日 08:04:14 来源:证券日报 作者:赵学毅
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  还有一个半月的时间,证券市场将圆满结束2009年的交易,在这个隆冬时节,公募基金毫不懈怠,积极布局2010年的行情。对投资者来说,送配只是一个数字游戏,而现金分红才是最实在的“红包”。一些嗅觉灵敏的基金不会放弃这样的机会,悄然进驻派现能力强、派现惯性大的股票,从而成为“笑迎”虎年的大赢家。

  50只重仓股

  年报最有可能发“红包”

  据《证券日报》最新统计,2005年至2008年,实施分红送配的上市公司数目及分红总规模均保持稳定增长的态势。2008年,尽管全球性经济危机肆虐,但没有阻挡上市公司向投资者进行现金分红,848家公司合计分红总规模达到3419.03亿元。今年三季报显示,沪深两市1661家公司平均每股未分配利润为0.4781元,其中有904家占比54.43%的公司未分利润高过这一平均水平,且有105家公司每股未分配利润超过2元。可见,随着宏观经济快速复苏,上市公司盈利能力进入上升通道,高分红有望成为今年年报的最大的看点。

  基金对所持股票的持续分红能力也有着认真考量。据统计,2005年以来连续四年实施分红的A股公司共有375家,基金重仓股中国船舶已经连续两年实施每10股派现10元的分红方案,该公司今年前三季度每股未分配利润以11.0397元高居榜首,成为最有可能高分红的股票;贵州茅台次之,目前每股未分配利润也高达10.8895元,在2008年公司实施了每10股派现11.56元的高分红方案。

  通过筛选发现,目前有50只基金重仓股最有可能在今年年报中推出高分红方案。这些股票已经持续四年分红,且每10股派现金额均超过1.5元,同时前三季度均实现盈利,每股未分配利润超过1元。数据显示,基金进驻的这50只股票在近四年平均每10股派现金额均超过3元,其中2005年平均每10股派现3.06元,2006年平均每10股派现3.71元,2007年平均每10股派现4.5元,2008年平均每10股派现3.99元。50只股票今年前三季度平均每股收益为0.7417元,远远超过同期A股整体平均水平;前三季度平均每股未分配利润达2.4147元,具有较强的分红潜力。

  三公司

  配置高分红股315亿元

  优质的经营业绩,充沛的未分利润,再加上公司多年来对投资者关系的重视,足以保障上市公司的分红潜力,基金也足以预期未来的收益。广发、易方达、博时最为看重高分红股,在50只高分红潜力股中,三大基金公司合计持有分红潜力股市值高达314.56亿元。

  50只高分红潜力股,已经得到60家基金公司的青睐,三季末347只基金合计持有高分红潜力股47.7亿股,与二季度末相比增仓10.57亿股,增仓幅度达28.45%。从持股市值上看,60家基金公司持有相关高分红潜力股市值合计1280.01亿元,与二季度相比持股市值增加了280.46亿元。近三成的增仓幅度,显示了基金对这些高分红潜力股的极度偏爱。

  具体来看,最看重股票分红的是广发基金,该公司旗下有9只基金把高分红潜力股纳入股票池中,合计持股市值达119.34亿元。其中广发聚丰重仓持有中兴通讯、盐湖钾肥、兰花科创、贵州茅台、浦发银行五只股票,持股市值合计70.11亿元;广发聚富重仓持有金牛能源、贵州茅台、浦发银行、中信证券四只股票,持股市值合计13.2亿元;广发稳健增长重仓持有盐湖钾肥、西山煤电、国阳新能、浦发银行四只股票,持股市值合计11.73亿元。

  易方达基金旗下有14只基金看重这些高分红潜力股,涉及8只股票,持股市值合计93.88亿元。浦发银行“出镜”最频繁,易方达上证50指数、易方达科讯、易方达价值精选等11只基金均对其大手笔配置。博时基金旗下也有10只基金重仓持有高分红潜力股,涉及14只股票,持股市值合计83.08亿元。比如博时第三产业持有浦发银行、中信证券、贵州茅台、用友软件,持股市值合计29.56亿元;博时精选持有西山煤电、浦发银行、中信证券,持股市值合计13.32亿元。

  除这三大基金公司外,南方基金、华夏基金、长城基金、交银施罗德等基金公司也很希望能从年报的股票分红中分得一杯羹,四家公司旗下的基金分别持有11只、10只、6只、8只高分红潜力股,合计持股市值分别为59.83亿元、55.25亿元、52.78亿元、50.55亿元。广发基金、易方达基金、长城基金三公司持有高分红潜力股市值占净值比例分别高达119.34%、116.35%、109.79%,博时基金、富国基金、南方基金持股市值占净值比例也均超过96%。有意思的是,东吴基金、信诚基金、金鹰基金、天治基金等四家基金公司在今年三季度才开始新进这些高分红潜力股,赶上了布局年报分红行情的末班车。

 

  50只重仓股

  带来175亿元浮盈

  四季度以来,上证指数累计上涨14.69%,在50只高分红潜力股中,除新安股份下跌外,其余均同步大涨,且有39只股票跑赢同期大盘,占比达到78%。正因为重仓股的大涨,令相关持股基金账面大笔浮盈,基金净值回报率也得以大幅提升。

  据统计,截至11月13日收盘,基金持有的50只股票市值已经增长至1455.09亿元,与三季末的1280.01亿元相比增加了175.08亿元,整体投资收益率达到13.68%。具体来看,易方达基金、广发基金、博时基金账面浮盈额度依然占据前三甲,四季度以来账面分别浮盈17.46亿元、15.88亿元、12.23亿元,投资收益率达到18.59%、11.54%、14.73%。华夏基金、兴业全球基金、南方基金、嘉实基金、长城基金、融通基金以及诺安基金等公司紧随其后,同期投资收益均超过5亿元。从投资收益率来看,中小型基金公司最为靠前,摩根士丹利华鑫基金、天弘基金两家基金公司分别仅持有分红潜力股1.85亿元、1.9亿元,但四季度以来收益率已经高达25.68%、25.44%;金鹰基金、益民基金、浦银安盛基金、兴业全球基金四季度以来投资收益率也均超过20%;另有25家基金公司同期投资收益率跑赢了大盘。

  从四季度基金净值增长率排行榜看,在重仓分红潜力股的347只基金中,银华领先策略以24.7%的回报率稳居首位,该基金三季末持有江铃汽车(已持续7年高分红)市值1980.17万元,目前这一市值已经达到2530.03万元,投资收益率达27.77%,与同期净值回报率比较吻合。中邮核心优选、华夏大盘精选、华宝兴业大盘精选三只基金四季度净值回报率均超过20%,其中华夏大盘精选因持有已持续6年高分红的国阳新能、片仔癀,四季度以来账面浮盈1.25亿元,投资收益率21.68%。

  随着年报行情的渐行渐进,高分红潜力股将有更出色的表现,显然持股基金获益不仅仅停留在目前的水平。当然,股票现金分红同时也给持股基金带来大笔红包。如此看来,基金持有这50只高分红潜力股,既能有红包可拿,又能得益于股票上涨实现的投资收益,可谓一箭双雕,其净值回报率继续提升也在情理之中。

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