收评:放量逼空大涨 目前阶段散户如何布局

2009年11月16日 15:15:17 来源:大赢家财富网
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  【编者按】周一A股市场在权重股带动下高开高走,主要股指纷纷创出反弹新高,沪指终于站稳3200点关口。受证监会将逐步健全市场稳定运行机制、银监会高官称一套房仍可享受低利率低首付等消息提振,沪深两市高举高打,成功摆脱了上周的盘整格局,最终以全日次高点收盘。今日跳空缺口未能回补,两市成交量明显放大,并创出八月调整以来的天量。

  分析:从技术面来看,沪指强势站上3200点,技术面可观,适当关注权重蓝筹的后市表现;从市场结构特征上看,结构性牛市已经得到确立,家电、汽车、食品饮料、医药等大消费类板块已经先于大盘创出新高;从基本面上看,业绩进一步改善的趋势还在延续,很有可能再次超出预期。今年以来,权威机构不断提高上市公司净利润增长预期,从年初的7%、半年度的15%到四季度的18%-20%。从三季报的情况看,2009年业绩增速超过20%的概率很大;从估值来看,2009年动态市盈率为22-23倍左右,而2010年为18倍左右,很多蓝筹股的估值远低于这一水平。这决定了尽管部分机构投资者目前还有些犹豫,但只是在寻找更好的买入时机;整体来看,大盘的动能较为充沛,后续行情依然较为乐观;经济与业绩改善封杀了大盘向下的空间,震荡向上仍是市场运行的主要趋势,不排除在事件驱动下加速上扬的可能性;操作上,投资者需密切关注蓝筹股动向和市场成交量情况, 以低碳经济和消费主题为主线,适度关注通胀预期。明日招商证券上市,个股分化难免,投资者需控制好仓位。

  指数:今日沪综指开于3206.43点,最高3275.55点,最低3206.43点,收于3275.05点,上涨87.4点,涨幅2.74%,成交额2316亿元;深成指开于13354.17点,最高13699.68点,最低13354.17点,收于13699.68点,上涨435.28点,涨幅3.28%,成交额1407亿元;深证综指收报1181.63点,上涨2.52%;沪深300收报3625.80点,上涨3.04%,中小企业板综指收报5518.28点,上涨2.09%。

  消息面:

  1、刘新华:严厉打击"老鼠仓"等背信行为

  证监会副主席刘新华15日表示,目前证监会共受理了191家创业板公司的发行申请。下一步证监会将强化对上市公司、证券公司、基金公司等市场主体的常规监管,依法严厉打击"老鼠仓"和各种形式的利益输送等违法行为和背信行为。

  2、银监会称房贷政策并未收紧 一套房仍可享受低利率

  对于近日市场上收紧房贷的传闻,银监会副主席蒋定之15日在北京国际金融论坛间隙接受本报记者采访时表示,银监会关于一套和二套房贷政策均没有改变。

  3、招商证券17日上市交易 专家预测首日有望上冲50元

  招商证券已于11月10日公开发行流通A股约3.6亿股,发行后的总股本为35.85亿股,发行价格为31元/股。其中,本次将于11月17日上市的是网上定价发行的2.87亿股。

  4、本周29亿股限售股解禁 11月股东累计套现达27.1亿

  本周沪深两市将有涉及到28只股的29.3亿股限售股解禁。本周主要的解禁力量来自于股改限售股和首发原始股。本周限售股解禁之后,又有10家上市公司基本上完成了全流通,他们分别是ST金化、金螳螂、大港股份、ST黄海、中材科技、ST松辽、通策医疗、万向德农、华润锦华、大商股份。

  盘面:周一A股早盘追随上周五美股上涨,双双大幅高开,上证综指开盘就站上3200点,盘面上,家电板块继续领涨,有色煤炭等板块也所表现。开盘后股指顺势高走,水泥、汽车制造、家电板块纷纷走热,沪指轻松突破前期新高,但股指的涨势仍在延续,煤炭、有色、石油等板块突然飙升,股指拉升加速,临近午盘股指在煤炭股的暴涨下,股指再次急升,沪指更是轻松突破了3250点位置。午后两市股指保持升势,上午走强的煤炭板块继续扩大涨幅,盘中钢铁、金融等板块陆续发动,股指震荡上行,迭创反弹新高,其中沪指大涨逾80点,直逼3300点关口而去,特别是在尾盘时刻,金融股再度发力,沪指最高摸3275.55点

 

  板块个股:

  个股方面,经过最近几个交易日的平台整理后,今日沪市大盘大幅跳空高开,此后走势稳健,个股普涨,多方进攻态势猛烈,银行、石化、煤炭、保险等龙头股纷纷大幅上扬,尾盘权重股涨势反超中小盘股。整体来看,两市九成多个股收涨,非ST个股涨停36只,涨幅超过5%的个股130余只,未见跌幅超过5%的个股。

  板块方面,两市所有板块均上涨。稀缺资源、煤炭石油、外贸、钢铁等4家板块均涨逾4.0%,处于领涨位置。期货题材、煤化工、券商、有色、运输物流等板块紧随其后,均涨近3.0%。保险、海西、银行等板块午后发力,涨幅均超2.50%。两市所有板块涨幅均超1.0%,13家板块涨幅超3.0%,61家板块涨幅超2.0%。近期涨幅较好的商业连锁、ST、网络游戏、智能电网、医药等板块涨幅居末。

  中国石油上涨1.92%,报13.79元;中国石化上涨2.52%,报收12.20元;中国神华上涨5.89%,报收37.59元;万科A上涨2.96%,报收12.16元;金地集团上涨4.12%;中国联通上涨2.64%,报收6.61元;中国平安上涨2.46%;中国人寿上涨2.97%;交通银行上涨2.82%;招商银行上涨2.67%;工商银行上涨2.63%;中国银行上涨2.15%;建设银行上涨2.50%。

  煤炭板块强势上扬,个股全线飙升,板块指数领涨两市,盘中更是一度暴涨逾7%。截至收盘,靖远煤电、四川圣达、郑州煤电、露天煤业、大同煤业、潞安环能、山西焦化7只个股封涨停板,板块内其他个股涨幅也均在4%以上。东方证券分析师王帅指出,在供需关系偏紧的情况下,煤企的议价能力相对较强,若煤炭定价市场化程度提高,则煤价上涨的可能性较大,此外,钢材价格的反弹也为煤炭需求的上升提供支撑,行业基本面向好背景下,继续看好煤炭股。

  期货概念股午后飙涨,截至收盘,中国中期涨停,报收36.19元;美尔雅上涨7.96%;弘业股份、高新发展涨逾5%;中大股份涨,4.90%;厦门国贸、新黄浦涨逾3%。

  受钢材期货价格走高提振,午后钢铁股随股指强势上涨,个股普遍走高,位居涨幅榜第二位,截至收盘,南钢股份涨停;八一钢铁上涨7.34%;柳钢股份、三钢闽光涨逾6%;华菱钢铁、承德钒钛、酒钢宏兴涨逾5%。有分析师指出,国内钢材的需求近期未出现明显的好转,钢价持续大幅反弹的基础可能还不牢固,总体来看,钢价仍处于底部区域盘整,要出现进一步明显的上涨可能还需要季节性因素的刺激。上海期货交易所螺纹钢1002合约最新涨0.94%,报人民币4,075元/吨。

  迫于人民币升值预期,航空股午后跳升。中国国航收涨6.79%;南方航空收涨7.27%;ST东航涨3.21%。有分析师称,第四季度本就是航空运输的淡季,海外市场未明显恢复,且甲流爆发还会制约需求,国内航线燃油附加费恢复徵收水平也在预期中,股价已反映,可见人民币升值预期是唯一的炒作理由;短线对该预期的炒作已过头,料类股续升空间可能有限;不过继续看好明年全球经济回升提振需求,板块明年仍有机会,维持增持评级。

  后市操作:

  九鼎德盛:上海综指突破了关键阻力位3263点且放量,因此对于短期行情来看,可持相对乐观,预计市场震荡上行的可能仍将进行,操作上低吸为主,由于密集区内的筹码仍然具有较大的压力,其间的震荡仍将不止,在关注量能是否能够连续有效配合的情况下,适当逢震荡而为仍可取。

  联讯证券:短期内向好的趋势比较明朗,投资者目前的操作上,可以对于前期涨幅比较大的一些题材概念板块做一定的相应的减仓。关注的重点还是应该是权重蓝筹股。煤炭率先启动,投资者可以对金融地产进行布局,其中地产板块由于近期的利空消息面较多,启动可能会相对滞后,也可以逢低给与关注。

  北京首证:受奥巴马总统来访带动,新能源概念股开盘较为活跃,环保、节能减排、低碳等相关概念股受到亲睐。个股普涨的格局表明市场做多力量占据上风,预计大盘将在权重股的带领下继续向上拓展空间,操作上,建议继续以持股为主,适当关注权重蓝筹的表现。

  世基投资:热点不断轮动能够推动两市股指继续上行,反映出市场做多的能量仍然比较充沛。随着经济复苏步伐的稳步迈进,市场对企业业绩回升预期增强,加上人民币升值预期下大宗商品上涨动力的带动,未来市场重心仍将会转移到蓝筹权重品种上来。

 

  11月16日两市活跃股点评

  国旅联合(600358):公司主要业务为温泉休闲地产开发和长江三峡高速船客运业务。随着我国经济的高速发展,国民收入的不断提高,国民消费观念的逐步改变,为休闲度假产业的发展提供了广阔的空间。二级市场上,该股盘面做多,逢低参与。

  辽宁成大(600739):公司具备国际国内贸易、医药连锁经营、生物疫苗生产、金融投资、商业投资等五大产业。公司现持有广发证券25.9%,为第一大股东。广发证券拟借壳上市,公司将是最大受益者。该项资产置换尚须经证监会审核。公司控股的辽宁成大生物股份有限公司主要从事生物药品研究与开发。持股100¥的辽宁成大医药投资管理有限公司和辽宁成大方圆医药连锁有限公司主要从事医药连锁销售。成大方圆拥有门店600多家年销售额近20亿元。二级市场上,该股震荡上扬,短线趋势良好,可持续关注。

  国阳新能(600348):公司是全国重要的优质无烟煤生产基地,同时煤炭产品的销售在华北、东北地区及山东省有明显的区位和价格比较优势。二级市场上,该股逢低参与,均线有支撑。

  南钢股份(600282):公司是江苏省最大的钢铁联合生产企业,公司是国内第一家批准生产宽中厚板(卷)生产线,设备较先进为公司重要增长点。二级市场上,该股盘面反弹强势,关注。

  郑州煤电(600121):公司主营煤炭生产及销售,发电及输变电。除“三矿一厂”外,还投资成立了涉及物资供销、房产开发、瓦斯发电、铁路运输、煤化工等领域的8家持股子公司及合营企业。公司地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区,东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线环抱,紧临省会郑州,区域优势十分明显。主导产品为中灰、低硫、高发热量、可磨性好的无烟煤,符合环保要求,是优质的工业动力煤和生活用煤。二级市场上,该股向上态势明显,持有。

  新农开发(600359):公司为农业产业化国家重点龙头企业,享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。公司在阿克苏地区建立了一个庞大的奶牛养殖基地,现已见雏形,有望为公司利润带来新的增长点;二级市场上,该股盘面强势明显,持有。

  铜陵有色(000630):公司主产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁球团、铁精砂、铜材,其中电解铜的销售收入约占公司总收入的70%左右。公司是国内最有潜力的阴极铜生产企业之一,目前已超过80万吨/年的铜冶炼产能,位居全球五强行列。二级市场上,该股反弹尚可,可适当关注。

  大同煤业(601001) :公司目前拥有的矿井所开发的侏罗系煤层出产的煤炭具有低灰、高发热量等显著优点,是国内优质动力煤龙头生产企业,在华北地区市场占有率较高,有较强的市场竞争优势;随着煤炭关井压产和资源整合的不断深入和公司新建项目的逐步投产,公司的行业地位将日益凸出,发展前景较好。二级市场上,该股多方展开反击,上方依然存在一定阻力,谨慎持股。

  露天煤业(002128):主要从事煤炭产品生产、加工和销售,生产工艺为露天开采,煤炭产品为优质褐煤,是比较理想的电煤资源。公司现有褐煤资源丰富,现有年产能合计超过2000万吨。二级市场,今日受该板块整体活跃带动大幅上扬,后市上涨有空间,可持股。

  潞安环能(601699):公司主要从事原煤开采、煤炭洗选及销售业务,煤炭储备丰富,其煤炭产品具有低灰、特低硫、高发热量的环保特性,属上乘的优质动力煤,在国内外市场中具有良好的品牌优势;公司自主研发的高炉喷吹煤技术已被认定为国家技术标准,公司未来发展前景较好。二级市场上,该股多方放量展开反击,后市仍有上升空间,注意前期高点附近或有一定阻力。

  华北制药(600812):公司是目前国内最大抗生素类医药产品生产基地,青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,世界第二;半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一;控股股东华药集团是中国最大的化学制药医药企业之一,是国家经贸委首批技术创新试点企业之一,在医药行业内有较强的影响力。二级市场上,该股多方强势放量拉升,上方出现一定抛压,谨慎持股。

  濮耐股份(002225):公司生产节能、环保型的功能耐火材料和不定形耐火材料,是国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业。公司产品以优质、节能、环保的新型绿色耐火材料为主导,与钢铁产业技术进步和工艺装备水平提高相适应,符合《耐火材料产业发展政策》制定的行业发展方向,具有强大的市场竞争优势。二级市场,该股短线放量拉升,或有资金介入迹象,后市看高一线。

  菲达环保(600526):公司是我国最大的环保机械科研生产企业,环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地,也是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一。产品市场占有率高,其中部分还被列入08年国家重点新产品计划项目。公司拥有博士后科研工作站和省级企业技术中心,并设电除尘研究所、气力输送研究所、电器研究所等。并负责制定了多项国家和行业标准。二级市场上,该股强势涨停,量能配合放大,可关注。

  一汽富维(600742):公司是国内重要的汽车零配件生产基地,拥有一汽集团公司车轮、车厢两个专业厂的优良资产,主要有改装车、汽车电器、车轮三大系列产品。目前主要部件已形成年产卡车15万辆,轿车30万辆的零部件生产加工能力,钢车轮形成年产350万只的生产能力,居国内领先水平。另外,公司还持有50%的长春富奥-江森、25%的英泰汽车饰件以及与一汽集团共同投资的有脾气财务公司。二级市场上,该股强势涨停,短线连创新高,可继续关注。 (港澳资讯)

 

  东吴证券:短线目标3350点附近

  周一上证指数受风险偏好的投资者积极买入的推动高开高走,成交量创出大盘9月见底反弹以来的天量水平。板块方面:稀缺资源、钢铁板块、有色金属等板块涨幅加大领涨大盘,两市所有行业概念板块有一次出现全线上涨的格局。

  从大盘的走势上看,今日大盘开盘直接站到3200点整数关口之上,盘中并没有回补当日的向上跳空缺口,市场多空力量平衡状态在此时被打破。我们注意到,在这个过程中,包括有色金属在内的对市场人气号召力很强的板块整体向上突破,引领大盘向上运行。上述情况的出现,说明大盘本次向上突破的有效性较为可靠,只要在之后的一两个交易日能够继续保持强势,大盘就会向下一个目标位运行。

  从大盘的技术形态上看,今日大盘终于摆脱了3174点对指数的吸引作用,并选择向上运行,按我们的预计,大盘站稳3100点并选择向上突破后,指数会以3100点为起点向上运行7%左右的空间,也就是说,上证指数可能直接向3320点到3350点一线运行。另外,日线的技术指标也发出了大盘短线振荡向上的提示。

  短线来看,60分钟提示,做多资金用了两天的时间就将上证指数拉高了约150点,消耗了一定的做多能量,因此我们预计,今日大盘出现宽幅震荡的可能性较大。

  操作上,我们认为,大盘向上的动力主要来之于以银行保险、有色、煤炭等大盘权重股,预计该类个股还有一定的上升空间,投资者可考虑逢低适量参与。(东吴证券 祁大鹏)

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