今天买什么?大赢家网精选最具潜力的金股

2009年11月19日 08:41:13 来源:大赢家财富网
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  基本面精选四只金牛股

  大连热电(600719) 量能配合较好 股价趋于活跃

  □国都证券 杨仲宁

  公司所在地大连市地处北方,历年业绩呈现显著的周期性,每年一季度为公司盈利的高峰期,而公司的销售旺季一般集中在11月至次年3月。因此,随着冬季的来临,公司业绩有望逐步回暖。今年7月公司公告大股东股权无偿划转至大连装备制造投资有限公司,而后者是国资控股的大型装备制造企业,集合了辖区内数家实力企业,未来公司的资本运作也值得期待。

  二级市场上,该股经历前期快速下跌后,又横盘整理近三个月,蓄势较为充分,近日跟随电力板块活跃,量价配合较好,投资者可关注。

  名称 最新收盘 本月 近三月 近六月 近一年

  换手率(%) 9.47 57.10 253.34 587.87 1082.92

  涨跌幅(%) 3.07 13.85 4.03 14.12 119.39

  相对行业涨跌幅(%) - -1.14 -11.07 -7.43 3.93

  相对大盘涨跌幅(%) 2.45 4.27 -3.71 -9.98 54.12

  中国银行(601988) 业绩增长相对确定 中线吸引力上升

  □国元证券 姜绍平

  在净息差恢复和手续费收入增长的基础上,09年三季度公司的经营性收入超出预期,三季度净息差从二季度的1.95%扩大至2.06%,三季度贷款增速居国有银行前列。前三季度公司实现净利润620.56 亿元,同比增长4.8%,摊薄每股净收益为0.24元,符合预期。未来预计在结构性调整的基础上,银行净息差将持续恢复。同时受益于进出口业务复苏,公司的手续费收入将保持较快增长。考虑到公司拨备压力减轻、净息差回升等因素,向上微调公司09年业绩预测,预测公司2009年-2010年分别实现净利润823.7亿元和981.8亿元,同比分别增长29.64%和19.2%,预测每股收益分别为0.324元和0.387元。

  我们预计GDP的快速增长、温和的通胀以及政策的逐步收紧,将使宏观经济在未来三个季度甚至更长时间里处于尚佳时期。得益于净息差的上升以及良好的资产质量,预计银行股明年每股盈利的增长有望超出预期,当前具有一定的估值优势。在贷存款结构改善、市场利率上升和贷款议价能力改善的影响下,预计公司未来两年净息差将分三阶段逐步扩张,2010年一季度之后法定准备金率或利率的上调可能将对公司产生积极影响。

  综合公司基本面和银行业景气上升背景来看,可以发现公司的估值相对低廉。面对市场风格向金融蓝筹股转换、公司明年较为确定的业绩增长及质量改善,该股当前不足4.4元的股价对中线投资者而言,具有较好的安全边际和吸引力,建议逢低关注,中线布局。

  名称 最新收盘 本月 近三月 近六月 近一年

  换手率(%) 0.06 0.55 2.65 88.34 266.78

  涨跌幅(%) 1.86 5.80 3.40 22.58 30.29

  相对行业涨跌幅(%) - -2.54 -3.45 -12.08 -51.60

  相对大盘涨跌幅(%) 1.24 -3.78 -4.34 -1.52 -34.98

  华能国际 四季度热电业务盈利向好

  □渤海证券 崔健

  电力业务是华能国际(600011)盈利的主要来源。截至09年3月底,公司可控装机容量为4093.9万千瓦,全部为火电机组。权益装机容量为3920.3万千瓦,其中燃油燃气机组395.7万千瓦,占比10.09%,水电机组92.17万千瓦,占比2.35%,机组构成明显集中于火电。

  内生与外延增长并举

  目前公司获批及在建项目可控装机容量为1170.95万千瓦,是现有可控装机容量的28.6%。获批及在建项目权益装机容量942.15万千瓦,为现有权益装机容量的24.03%。收购启东风电、杨柳青热电及北京热电后,可控装机容量将增加129.15万千瓦,为现有可控装机容量的3.15%,增加权益装机容量106.59万千瓦,为现有权益装机容量的2.72%。

  公司是北京重要热源点之一。北京热电厂是冷热电联产电厂,1999年6月投产,2009年9月注入公司,发电总装机容量84.5万千瓦,有25万大卡制冷机组,供热能力1340百万大卡/小时,供气能力500吨/小时。该电厂年生产的电、气、热分别占北京用电量的10%、工业用气量的70%、集中供热量的30%,制冷服务区域2.2万平方米。

  单位煤耗优于行业平均水平

  公司的机组技术参数好,单位煤耗低。北京热电厂电厂锅炉采用液态排渣、低氮氧燃烧、飞灰复燃等燃烧技术,锅炉效率在93.9%以上,2008年供电煤耗285.96克/千瓦时,明显优于行业平均349克/千瓦时的水平。

  公司的环保水平较高,电价高于标杆水平。北京热电厂在烟尘处理、煤场治理、脱硫、脱氮、脱硝、二氧化碳捕集等方面的环保投入较大,各项环保指标已达到国内领先、国际先进水平。由于具备优良的环保水平,电厂上网电价为0.4918元/千瓦时,显著高于北京燃煤标杆电价0.3808元/千瓦时。

  2009年前三季度,北京热电厂机组利用小时数为3914小时,标煤单价为642.73元/吨,同比上涨13.74%,税前利润为1.2亿元。由于煤炭价格上涨及机组利用小时的下降,造成公司前三季度盈利能力大幅下降。由于北京今年冬天气温偏低,目前公司产能负荷良好,四季度机组利用率高于2008年同期水平,四季度业绩有望出现良好增长。

  综合来看,北京热电厂设备利用率开始提升与火电行业9月份后提升基本相符,预计公司四季度整体设备利用率要优于2008年同期,我们维持此前对公司的业绩预测。预计2009-2010年分别有望实现每股收益0.43元和0.51元,公司未来一年合理的动态市盈率区间为25倍-28倍,对应价值区间为10.75元-12.04元/股,因此维持公司"买入"的投资评级。

  最新评级 目标价区间 研究机构 研究员 日期

  买入 9.6 中信证券 杨治山 2009-10-22

  持有 8.5 中银国际 胡文洲 2009-10-22

  谨慎推荐   银河证券 邹序元 2009-10-21

  审慎推荐 9.6 招商证券 彭全刚 2009-10-29

  中性   国信证券 徐颖真 2009-10-21

  推荐 9.5 华泰证券 程鹏 2009-10-21

  谨慎推荐   长城证券 张霖 2009-10-21

  推荐   东北证券 吴江涛 2009-10-21

  增持 9 光大证券 崔玉芹 2009-10-21

  跑赢大市   上海证券 牛品 2009-9-24

  摊薄EPS(元) 2006A 2007A 2008A 2009E 2010E 2011E

  预测家数 -- -- -- 24 24 18

  平均值 0.4914 0.4975 -0.307 0.4222 0.4719 0.5413

  中值 -- -- -- 0.4357 0.4709 0.5506

  最大值 -- -- -- 0.5275 0.587 0.7736

  最小值 -- -- -- 0.3284 0.2661 0.3077

  标准差 -- -- -- 0.0575 0.077 0.1071

  行业平均 0.2211 0.2401 -0.0896 0.278 0.3741 0.4749

  沪深300平均 0.5703 0.754 0.5927 0.6372 0.8378 1.0384

  佛塑股份(000973) 短线调整已比较充分

  □华融证券 沈刚

  公司前期与比亚迪香港有限公司共同出资组建佛山市金辉高科光电材料有限公司,主营特种电池原材料,涉足新能源领域。该合资公司07年实现净利润1977万元,08年净利润3436万元,增长较快。此外,公司拟转让禅城区三宗地块,评估值合计62550万元,若交易完成,公司将利用此项资金淘汰落后产能,降低生产成本。

  二级市场上,该股经历前期大幅上涨后,在高位经过近四周的盘整,在短期均线附近获得一定支撑,随着短线调整的逐步到位,后市有望再度酝酿上攻,投资者可适当关注。

  名称 最新收盘 本月 近三月 近六月 近一年

  换手率(%) 9.37 143.80 433.24 824.46 1411.96

  涨跌幅(%) 1.51 0.41 61.42 29.03 200.12

  相对行业涨跌幅(%) - -14.76 40.43 -9.63 64.07

  相对大盘涨跌幅(%) 0.89 -10.76 52.05 -4.04 94.86

  (中国证券报)

 

  技术面淘金五只强势股

  远望谷(002161)

  公司主要从事超高频射频识别技术和产品研发,致力于国内RFID产品规模化应用。公司汇集了我国RFID行业的顶尖人才,研究开发出多项RFID专利技术。

  走势上,该股是物联网概念股之一,近期连收三根阳线,5日和10日均线呈现交汇状态,有利于股价继续走强,投资者可适当关注。(金证顾问 林艳云)

  中国石油(601857)

  公司是我国油气行业占主导地位的油气生产商和销售商。公司拥有大庆、辽河、新疆、长庆、塔里木、四川等多个大型油气区,其中大庆油区是我国最大的油区。同时,公司具有覆盖全国的成品油终端销售网络。此外,公司在我国天然气市场中占据主导地位,在我国西北、西南、华北、华中和长江三角洲地区形成区域天然气供应网络。

  二级市场上,该股自今年八月初进入阶段性休整后,近两个月围绕半年线反复震荡,蓄势整理充分,投资者可适当关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

  维维股份(600300)

  公司是我国最大的豆奶企业之一,产品有豆奶粉及乳品饮料,其主导产品"维维"牌豆奶粉是我国畅销商品之一,连续多年名列市场占有率第一。公司前期与湖北枝江酒业的蒋红星、曹生武、谭崇尧、薛传全4位自然人股东及枝江酒业工会签订股份转让协议,收购上述5个股东所持湖北枝江酒业51%股权,支付对价合计约3.48亿元。上述收购价款和变更备案登记手续已办理完毕,公司正式成为湖北枝江酒业新的控股股东。湖北枝江酒业成立于1998年10月,是湖北省最大的白酒生产企业之一。公司表示,收购枝江酒业"使公司真正拥有了一家中国白酒前十位的企业,初步实现了公司进入白酒产业的战略目标"。

  走势上,该股近期保持稳健盘升态势,显示资金对其未来成长空间看好,投资者可逢低关注。(华融证券 曾璐)

  金健米业(600127)

  公司是农业产业化龙头企业之一和国家水稻工程优质米示范基地。公司生产的"金健"牌系列精米在国内具有较高的品牌优势和市场占有率。公司的主导产品有菜籽油、"金健"牌米胚油、米胚调和油、食用调和油等系列食用油。

  二级市场上,该股维持箱体震荡格局已达数月之久,近期强势攀升,成交量也随之放大,在通胀预期的影响下,后市有望继续酝酿上攻行情,投资者可适当关注。(北京首证)

  厦门港务(000905)

  公司的主要业务为港口综合服务,所处行业为港口服务业,是现代物流业的重要组成部分。随着两岸"大三通"程度的不断加深以及港口物流业的发展,公司未来发展前景较好。

  走势上,该股在前期随大盘持续回调,近期涨幅落后于大盘,后市补涨动力较强,投资者可逢低关注。(九鼎德盛 肖玉航)

  (中国证券报)

 

  火线出击盘中两只热门股

  动力源(600405) 出现技术补涨可能性较大

  □海通证券 邓钦华

  公司产品具备较强竞争力,主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等三大通信运营商,通信电源和模块电源业务在2010年电信投资高峰年面临发展机遇。受国家刺激经济增长政策和第三代移动通信建设的影响,公司营业收入稳定增长,09年前三季度实现收入3.95亿元,同比增长11%,实现净利润2447万元,每股收益0.12元,同比增长223%。与此同时,公司毛利率环比均明显回升,我们认为主要是直流电源业务的毛利率较好,公司通过技术创新降低成本,推出新产品维持较高的出货单价,维持了较高的毛利率。

  二级市场上,该股近期量能开始温和放大,公司前阶段跑输通讯设备板块的不少其它公司,因此不排除在业绩逐季度好转及年报大幅预增的情况下出现补涨的可能,建议适当关注。

  东阿阿胶(000423) 跟随医药板块持续活跃

  □西南证券 罗栗

  公司主营中药行业,是全国最大的阿胶生产企业,阿胶年产量和出口量分别占全国的75%和95%以上。公司拥有独特的资源优势和品牌优势,产品价格受相关政策的影响较小。

  同时,前期公司组建的省级阿胶工程技术研究中心在华东理工大学落成。该研究中心由公司出资,华东理工大学提供设备和人才,以此为平台进行生阿胶中药现代化研究、中药新产品开发、生产和质控技术攻关。

  二级市场上,该股近期跟随医药板块持续活跃,走势相对稳健,投资者可适当关注。

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