央企年底回笼资金或祸及重仓股

华股财经 2009年11月27日 07:43:46 来源:上海证券报
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  日前,国资委下发了《关于做好2009年度中央企业财务决算管理与报表编制工作的通知》。通知要求央企进行资产清查,加快资金回笼,增强资产流动性。同时要求各中央企业要开展固定资产、应收款项、存货、股权投资等各项财产的清查工作,核实家底,夯实资产质量,减少资产损失,努力提高资产使用效率。

  一石激起千层浪,有分析人士认为这无疑会加剧A股市场的抛压,毕竟央企近年来已经成为A股市场上一个新的实力机构。统计显示,三季度央企持有的重仓股市值超过了600亿元,如果都套现的话,央企无疑成了"空军"主力。其中央企对银行股的投资占据着重要份额,比如说中国远洋集团持有招商银行119931.33万股,持有市值高达2165959.76万元。如此来看,一旦中国远洋集团响应国资委的号召而减持招商银行,那么,对招商银行的股价压力是显然的,建设银行、华夏银行等银行股均有类似特征。

  当然,国资委敦促央企年底前回笼资金的这则信息与昨日银行股的急跌可能仅仅是巧合而已,之所以如此,一是因为央企对这些大盘蓝筹股的投资具有稳定的回报,属于典型的优质资产。这不仅仅体现在稳定的现金红利回报,而且还体现在目前央企投资的大盘蓝筹股估值低企,是A股市场的估值洼地,此时减持并不符合央企的财务投资目的。

  二是因为央企投资这些大盘蓝筹股,虽然大多是财务投资,但却存在着强化战略伙伴关系的投资特征,并不会因为短线资金需求而减持。比如说鞍钢集团对攀钢钢钒的投资,就是因为攀钢钢钒在整体上市过程中的倾力支持。而且不少央企对大盘蓝筹股的投资也是有历史原因的,比如说国家电网对华夏银行的投资,本身就是华夏银行的发起人之一,所以显然不会减持。因此,央企资金回笼固然会对相关个股股价形成一定压力,但与昨日A股市场的急跌之间并不存在着必然的联系。

  但是对于央企在之前二级市场低迷期间直接购买的股权未来减持的可能性就相对较大,比如说宝钢集团对新钢股份、太钢不锈等的投资,可能会有减持意愿。一方面是因为目前钢材价格持续上涨,从而意味着行业景气度较高,符合在行业低迷之际加仓,在行业复苏之际减持的产业资本投资思路,当年的海螺集团对水泥股的投资以及退出就是遵循着这一思路。另一方面则是因为目前钢铁行业之间的并购仍然主要体现在股份的协议大宗转让上,所以此类个股可能存在着一定的压力。

  央企三季度二级市场持有的重仓股情况一览 (制表:上海聚源数据)

  股票代码 股票简称 持有央企名称 三季度持股数 占流通股 11月25日 持有市值

  (万股)

  比(%) 收盘(元) (万元)

  600036 招商银行 中国远洋运输(集团)总公司 119931.33 7.66 18.06 2165959.76

  601166 兴业银行 中粮集团有限公司 15164.90 3.81 40.05 607354.40

  000629 攀钢钢钒 鞍山钢铁集团公司 59517.27 18.73 8.15 485065.71

  600015 华夏银行 国家电网公司 34240.00 9.05 11.77 403004.80

  600900 长江电力 中国核工业集团公司 17439.65 3.55 13.64 237876.83

  601166 兴业银行 中国电子信息产业集团有限公司 5878.78 1.48 40.05 235445.02

  600900 长江电力 中国石油天然气集团公司 17170.65 3.50 13.64 234207.67

  601872 招商轮船 中国石油化工集团公司 33814.36 21.44 5.77 195108.87

  601939 建设银行 宝钢集团有限公司 29800.05 3.31 6.13 182674.29

  601328 交通银行 中国华能集团公司 19804.17 1.24 8.90 176257.12

  601628 中国人寿 国家开发投资公司 4980.00 3.32 31.66 157666.80

  000969 安泰科技 中国钢研科技集团公司 3997.61 13.66 27.90 111533.35

  000983 西山煤电 宝钢集团有限公司 2665.02 2.35 41.31 110091.89

  601919 中国远洋 中国核工业集团公司 7200.00 3.33 15.15 109080.00

  601088 中国神华 宝钢集团有限公司 2915.19 1.62 37.17 108357.72

  000825 太钢不锈 宝钢集团有限公司 10213.85 4.46 9.94 101525.70

  601006 大秦铁路 中国华能集团公司 8579.87 0.66 10.67 91547.16

  600190 锦州港 中国石油天然气集团公司 11817.00 11.32 6.22 73501.74

  601628 中国人寿 中国核工业集团公司 2000.00 1.33 31.66 63320.00

  600148 长春一东 中国第一汽车集团公司 3327.75 23.51 11.82 39334.04

  601919 中国远洋 中国节能投资公司 2350.00 1.09 15.15 35602.50

  600171 上海贝岭 上海贝尔股份有限公司 4945.76 7.34 7.16 35411.63

  002039 黔源电力 国家开发投资公司 1809.23 14.66 17.54 31733.89

  601958 金钼股份 宝钢集团有限公司 1241.98 1.92 22.21 27584.44

  600282 南钢股份 宝钢集团有限公司 4070.71 4.59 6.57 26744.57

  600802 福建水泥 中国建筑材料集团有限公司 3009.10 7.88 8.38 25216.22

  600531 豫光金铅 中国黄金集团公司 982.56 4.30 24.05 23630.58

  600609 金杯汽车 中国第一汽车集团公司 3960.96 3.63 5.90 23369.65

  600061 中纺投资 中国丝绸进出口总公司 2014.30 4.69 11.23 22620.59

  600704 中大股份 中国中纺集团公司 1062.00 2.83 20.18 21431.16

  600782 新钢股份 宝钢集团有限公司 2000.00 6.42 9.50 19000.00

  601872 招商轮船 中国外运长航集团有限公司 3000.00 1.90 5.77 17310.00

  000901 航天科技 中国航天科工集团公司 1109.14 5.00 15.10 16748.09

  000968 煤气化 中国中煤能源 集团公司 586.64 1.14 24.25 14225.96

  600771 ST东盛 鞍山钢铁集团公司 1883.58 11.32 6.80 12808.34

  000902 中国服装 中国恒天集团公司 1898.91 12.16 6.62 12570.76

  600678 ST金顶 中国建筑材料集团有限公司 1625.02 5.83 7.28 11830.17

  600432 吉恩镍业 宝钢集团有限公司 330.39 0.47 32.59 10767.49

  000708 大冶特钢 东风汽车 公司 798.00 1.78 12.99 10366.02

  600491 龙元建设 中国建筑科学研究院 248.80 0.93 21.19 5272.07

  600221 海南航空 中国国旅 集团有限公司 621.25 0.19 6.02 3739.93

  000883 三环股份 东风汽车公司 403.96 2.11 8.43 3405.41

  000070 特发信息 中国五矿集团公司 348.48 1.47 8.93 3111.89

  600173 卧龙地产 中国建筑材料集团有限公司 214.22 1.75 14.42 3089.09

  600560 金自天正 中国钢研科技集团公司 202.20 2.03 15.04 3041.02

  000938 紫光股份 中国钢研科技集团公司 198.34 0.96 13.77 2731.17

  600976 武汉健民 中国医药集团总公司 132.35 0.86 11.75 1555.11

  600853 龙建股份 中国第一汽车集团公司 242.00 0.62 5.92 1432.64

  600980 北矿磁材 中国钢研科技集团公司 137.17 1.06 9.90 1358.02

  002066 瑞泰科技 北京矿冶研究总院 76.97 2.16 17.58 1353.17

  000931 中关村 中国普天信息产业集团公司 186.68 0.39 6.55 1222.72

  000966 长源电力 东风汽车公司 162.26 0.47 5.77 936.24

  000820 金城股份 中国轻工集团公司 83.99 0.39 5.92 497.22

  000151 中成股份 中国出国人员服务总公司 40.52 0.23 9.07 367.51

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