憧憬CPI转正 “抗通胀+消费”概念崛起

华股财经 2009年12月11日 07:56:30 来源:东方早报
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  板块异动

  因市场预期今日公布的CPI(消费者价格指数)数据将“由负转正”,昨日“抗通胀+消费”板块表现抢眼,酿酒食品、电器、商业连锁涨幅靠前。

  中金公司最新报告指出,11月CPI将首次转正。同时,该行预期明年二季度可能会出现食品价格涨幅超过5%的情况。中金认为,通胀预期能够为零售板块带来新的投资契机。

  历史数据显示,在高通胀时期,零售板块显著跑赢大盘,超市和商业物业持有型公司则显著跑赢板块。

  对于投资时点,该行称“要趁早”,因为各类商品消费高峰的到来往往早于CPI的见顶,到了后期,过高的物价会对消费量形成抑制。

  “虽然超市股2010年市盈率已在30-40倍,但受到宏观数据自上而下的拉动,仍有望出现板块行情。”中金特别推崇超市股,首选为武汉中百(000759)、华联综超(600361)、步步高(002251)、新华都(002264)。

  另外,该行建议关注商业物业存量丰富、具备网络综合优势的百货类公司,如大商股份(600694)、百联股份(600631)、王府井(600859)、豫园商城(600655)、新世界(600628)等。

  值得注意的是,昨日收盘前,隐含“抗通胀”概念的有色金属、农业等板块也出现集体翘尾。招商证券(600999)建议重点关注农业股,其按时间顺序分别推荐种子、畜禽、水产、苹果汁加工、番茄酱加工等五个子行业;对应推荐的公司分别是登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、民和股份(002234)、獐子岛(002069)、好当家(600467)、国投中鲁(600962)、新中基(000972)、中粮屯河(600737)。

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