收评:午后大逆转何为 站上3300点后市怎样操作

2009年12月14日 15:17:10 来源:大赢家财富网
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  【编者按】周一A股市场上演惊天逆转,沪指收复3300点,两市成交量同比小幅放大。因本周十新股或冻结超万亿元,年底资金面偏紧以及美元持续反弹引发投资者忧虑,早盘股指破位下行,但盘中传来阿布扎比拨100亿美元助迪拜世界债务重组、美元展开调整,港股午盘突然飙升引发午后股指惊天逆转,多头在收复3200点之后,一鼓作气站上3300点整数关口,沪指全日振幅达4.21%。

  分析:周一早盘股指破位下行,在中期调整即将拉开序幕的危险时刻,美元盘中调整、港股午盘直线飙升给多方提供了良好的催化剂,多头展开自卫反击战,午后A股在“两桶油”及银行股的推动下上演惊天逆转,不仅收复了今日的失地,甚至将上周的短期均线也揽入囊中;从技术上看,早盘股指跌破上行轨道,引发午后多头的奋起反击。从10月以来的走势来看,沪指在30日均线附近均出现长阳护盘,多头强势可见一斑。目前,沪指长尾大阳将各条均线完全收复,且吞掉前期三根阴线,重回上行轨道之上,各项技术指标得到一定的修复;从市场特征来看,近1个星期来,沪市成交量就由2600亿元迅速萎缩至1500亿元一下,这也使得市场风格转换无法顺利进行,有限的资金若要促成风格轮动,便会导致今日般的大幅震荡;整体来看,前期指标股的上涨往往都是昙花一现,银行、石化能否持续上扬带动股指回升仍需观察。本周十新股或冻结超万亿,扩容压力制约A股健康运行。前期市场活跃资金观望较多或者转身参与新股发行,在量能制约的情况下,市场虽然有风格转换的端倪,但难以一蹴而就;操作上,保持适当仓位,消费类和受益通胀类个股可持续关注。

  指数:今日沪综指开于3246.95点,最高3315.03点,最低3178.23点,收于3302.9点,涨55.58点,涨幅1.71%,成交额1439亿元;深成指开盘13882.18点,最高13971.23点,最低13544.5点,收于13940.44点,涨64.57点,涨幅0.47%,成交额871.9亿元;深证综指收报1217.98点,下跌0.06%;沪深300收报3613.90点,上涨1.09%;中小企业板综指收报5715.42点,下跌0.15%。

  消息面:

  1、哥本哈根大会进入关键时刻

  13日,哥本哈根气候变化大会休会一天,这也标志着大会的第一阶段已经结束。自7日会议开幕以来,各方代表已从最初的展示期望、随后的观点交锋,逐步进入到对协议草案的核心讨论之中。

  2、第二批8家创业板公司将挂牌

  浙江核新同花顺网络信息股份有限公司等8家第二批创业板企业将确定发行价格,并于本周三(12月16日)开始正式进行申购。

  3、明年适度宽松货币政策节奏力度将变

  有关专家12日在2009中国企业竞争力年会上表示,明年适度宽松的货币政策将维持,但政策节奏和力度将发生变化,明年国内货币供应量和信贷增长或将结束超常规状态。

  4、迪拜政府宣布阿布扎比为迪拜世界提供100亿援助

  迪拜政府14日公布,阿布扎比无条件向其提供100亿美元援助,用以助迪拜世界与旗下棕榈岛集团偿今日到期41亿美元的Nakheel伊斯兰债券。

  盘面:周一早盘两市出现分化,沪弱深强。开盘后后,一度高开的煤炭、钢铁等板块逐步跳水,股指破位下跌,其中沪指一度失守3200点关口,幸好探底后沪受到3200点关口的支撑,出现小幅反弹,在3200点附近维持震荡态势,但跌势依然没结束,随着临近午盘,市场的抛盘再度蜂拥而出,股指继续逐波跳水,屡刷今日低点,沪指最低探至3178.23点;深成指最低摸至13544.50点。午后市场传出迪拜政府称阿布扎比提供100亿美元无条件贷款,刺激在港股直线拉升,沪指午后开盘也受此影响快速反弹,跌幅收窄。盘中加上石化及银行累权重股的积极配合,市场重新凝聚,个股普遍回升,股指迅速反弹,沪指轻松收盘3200点整数关口,随着金融、有色等板块的持续走高,力推两市陆续翻红,紧接着石化双雄强势飙升,特别是中国石化一度冲击涨停,两市股指加速上扬,沪指更是强势上涨3300点大关。在尾盘时,沪指3300点抛压较重,多空双双形成相持状态,两市维持震荡态势。

 

  板块个股:

  个股方面,经过最近3个交易日的平台整理,沪市早盘再度展开大跌走势,空方力量明显占据上峰。午后在权重股尤其是石化双雄带领下,沪市展开低位大幅反弹走势,中石油和中石化合计贡献沪指超过25点,另外,银行、有色、保险等龙头股也纷纷上扬,合力拉升股指。整体来看,两市近四成个股收涨,非ST个股涨停9只,涨幅超过5%的个股40余只,跌幅超过5%的个股8只,未见非ST个股跌停个股。

  板块方面,煤炭石油板块以5.05%的涨幅领涨,运输物流、银行、铁路基建、有色、黄金、保险等板块涨幅居前。券商、电力、汽车等板块涨幅靠后。深圳本地、造纸印刷、旅游酒店、智能电网、物联网、农林牧渔等题材板块跌幅居前。房地产、钢铁、机械等板块跌幅靠后。

  中国石油上涨3.36%,报13.99元;中国石化上涨8.39%,报收13.74元;中国神华上涨0.94%,报收35.37元;万科A持平;金地集团上涨0.13%;中国联通上涨2.62%,报收6.66元;中国平安上涨0.49%;中国人寿上涨0.88%;交通银行涨2.00%;招商银行上涨2.33%;工商银行上涨1.72%;中国银行上涨3.13%;建设银行上涨1.82%。

  受中石化300万吨海外油气资产注入启动在即消息刺激,中国石化今日强势拉升,盘中一度冲击涨停,截至收盘,该股报13.74元,涨8.39%;在其带动下,中国石油、中海油服涨逾3%;泰山石油、S上石化涨逾2%。

  银行股午后拉升,对股指贡献较大,截至收盘,中信银行涨停,报收8.18元;宁波银行大涨7.27%;南京银行、北京银行涨逾4%;兴业银行、华夏银行、中国银行涨逾3%。

  铝业股今日表现一直较强,尾市时拉升。其中,中孚实业大涨8.02%;焦作万方上涨7.23%;南山铝业、中国铝业、云铝股份等也表现强劲,收涨逾4%。安信证券预计对CO2排放征税将会迫使部分西方高成本的产能关闭,从而缓解产能扩张的压力。同时,随着发展中国家城镇化进程的加速,以及全球环保要求的提高,铝消费的增长潜力也大于其它有色金属品种。目前,未来两年的国内铝价预测分别为:2010年16000元/吨和2011年16500元/吨。但如果需求超出预期,或成本上升的幅度超过我们预测,则铝价有进一步上涨的可能。铝企业盈利对铝价的敏感性普遍较高。加上产能扩张,有望较好地分享铝价上涨的好处。

  农业板块今日表现不佳,领跌两市,截至收盘,*ST香梨、敦煌种业、东方海洋跌逾3%;东方园林、*ST九发、丰乐种业跌逾2%。

  今日地产股盘中一度随大市整理,个股多走低,午后仍保持低迷。板块中南国置业收跌4.03%;世联地产下跌3.20%;深长城、卧龙地产、荣盛发展等个股表现较弱。有分析师指出,随着CPI同比转正,通胀预期将逐渐转强,抗通胀特性将使得该板块吸引力增强;地产股明年业绩同比增长的确定性较高,也是看好理由之一;风险在于政策转向,但从上周仅营业税优惠取消、其他地产政策延续不变来看,短期内转向的可能性不大。

  后市操作:

  九鼎德盛:多头在关键时刻拉抬权重股实现先抑后扬,这表明此区域的重要程度,对于后市投资者应多关注成交量的配合情况,而关注的重点品种为业绩增长的中小企业板中特别是具有高送转潜力的品种,同时密切关注指标股的连续性。

  广发证券:市场传言中石化的国外油田资产注入真假莫辨,但如此急拉其后期持续力必然不足,虽然股指在指标股拉抬下快速走高,但市场上下跌的个股家数超出上涨家数一倍以上,说明指数的急升并不能得到市场的认同,股指震荡加剧意味着短线风险升温,在戏剧性的拉升面前,仍宜谨慎观望,不必急于入场。

  金百灵投资:今日A股市场出现了较具有戏剧性的变化。在午市后,上证指数反复走低。但在午市后,由于受到迪拜危机缓解等信息的影响,港股出现直线拉升的走势,从而直接提振了多头的做多底气,故银行股也随之直线拉升,尤其是中信银行等品种。与此同时,中国石化、中国建筑等中字头大市值品种也是反复活跃,如此使得大盘的量能也有所放大,A股市场买盘力量渐趋增强。这就意味着A股市场的热点切换渐有成功之趋势。当然,这尚需两要素的佐证,一是明日此类个股的行情延续度。二是成交量的放大。不过,就目前来看,量能有望渐次放大,所以,市场的强势行情有望延续,建议投资者密切关注低估值且具有成长预期的大市值品种。

  港澳资讯:后市仍有震荡反复、明确支撑的要求,投资者操作上应注意止赢,多看少动、等待市场趋向明朗。

  华龙证券:沪深股指一阳包四阴,恶化的技术形态得到了一定程度的修复,虽然沪综指盘中失守30日均线,不过自今年09月01日低点2639和09月29日低点2712点形成的上升趋势没有改变,改变的只是短期的上升节奏,最主要的原因,个人认为是短期供求关系的严重失衡,本周有8只创业板和2只中小板发行,下周又有中国北车30亿股发行,同时央行已连续八周净回笼资金,对短期市场资金面造成较大的压力,不过今日权重板块石油石化、银行、地产等一线板块再次异军突起,符合我们近期的判断,市场的风格正在逐步转化过程中,虽然这个过程可能较为漫长,但趋势不会更改,如果这一板块的持续性得以延续,沪深股指突破年内高点是可以预期的,继续关注估值水平处于市场最底端的银行、地产等一线品种,同时出口将成明年经济增长新引擎,看好高铁、低碳经济、世博会、区域经济(如新疆、广西、滨海新区、黄河三角洲等)机会,积极调仓换股,仓位提高至七成左右。

  今日投资:今日权重股的大幅上扬,使“风格转换”的话题再被提起。机构指出,虽然目前转换时机还不够成熟,但也许可以说处在风格转换的酝酿期。从历史经验看,在风格转变时期往往伴随有短期的市场调整,市场的短期调整也有利于风格转换的较快实现。从估值来看,大盘权重股的相对估值水平以及相对回报率与市场整体水平相比均存在较大偏离,预计未来估值和上涨空间的偏离将会得到有效修正。因此,“大象”带领指数继续向上是大概率事件。

  恒基资讯:今天的大盘走势与12月4日大盘走势如出一辙。当日市场的主力资金也是启动大盘指标股拉升指数,盘面同样表现出明显的二八效应。细心的投资者可以看到当时主力资金出击的两只代表性股票中国石化和中信银行今天再次表现强劲,证明今天入场的主力资金是有备而来,后期大盘的热点有望向新增资金持续流入的大盘股转移。后市展望,2009 年末的行情已经接近尾声,大盘的领涨板块风格也在悄然的进行着变化。大机构财富数据资金监测系统显示,从12月初开始市场越来越多的资金开始流向前期明显滞涨的大盘指标股。一方面,由于股指期货有望明年推出,主力资金对于介入大盘股有利于争取到大盘控制的主动权;另一方面,大盘股比起前期连续大涨价值高估的小盘股存在明显估值优势的。投资者可以选择近期涨幅不大的优质个股,逢低布局波段操作。

 

  12月14日两市活跃股点评

  中国石化(600028):公司在中国石油市场中处于寡头垄断地位,是中国最大的一体化能源化工企业,是中国石油产品和主要石化产品最大的生产商和供应商,其资产分布主要在炼油化工和油品销售领域。国际原油出现调整对公司形成利好,二级市场上,该股向上走势良好,持有。

  亿阳信通(600289):公司主营计算机应用软件开发及系统集成,其具有核心竞争力的网管系列产品因拥有较广泛的市场占有率,在未来保持不可替代的优势。同时全资子公司亿阳安全技术有限公司取得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成(甲级)资质。随着全新的电信市场格局形成,公司在无线网络管理上的优势,将有更大的市场空间,为公司的发展带来一个新的机会。二级市场上,该股盘面量能支撑向上,暂持有。

  广东鸿图(002101):公司是国内压铸行业的龙头,系国家火炬计划重点高新技术企业,目前已形成以汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类等四大铝合金压铸件为核心,面向四个行业专业化、系列化产品结构。公司“以汽车类精密压铸件为主导产品,以国际品牌汽车厂商为主要客户”,在调整产品结构的同时,出口业务也扩张迅速。二级市场上,该股近期依托均线震荡上扬,趋势稳定,继续持股。

  证通电子(002197):公司是亚洲第一家拥有VISA认证产品的ATM加密键盘生产厂商。同时,公司是亚洲第二家、全球第四家拥有PCI认证的ATM加密键盘生产厂商,目前已有五款ATM加密键盘获得PCI认证。二级市场上,今日该股逆市上扬,短期或有突破迹象,适当关注。

  延长化建(600248):通过资产注入,公司进入化工石油工程施工行业,并获得杨庄河项目、20吨醋酸项目、输油管道建安等多个大型项目,公司可持续经营能力增强。二级市场上,该股盘面向上做多,暂持有。

  江苏宏宝(002071):公司作为部分五金制品行业标准的参与制订者,继续保持着国内龙头地位.随着公司募集资金连杆项目的逐步投入,目前公司已具备相当的锻造生产能力,处于行业领先地位。二级市场,该股短线震荡反弹,后市有望突破前期高点,继续持股。

  大恒科技(600288):公司是国家经贸委激光加工产学研究基地,产品广泛运用于电子、汽车、仪表、装饰、烟草等行业,并公司控股子公司中国大恒持有大陆期货49%股权,公司有参股期货概念。二级市场上,盘面受压制,短线反弹控制仓位。

  人福科技(600079):公司目前主营业务涉及医药及房地产产业,医药产业收入占总收入的比重不断提高,核心企业及核心产品盈利能力呈现上升态势,品种优势明显,医药产业作为公司主产业的地位更加突出。二级市场上,该股反弹适当控制仓位。

  帝龙新材(002247):公司主营新型建筑装饰材料的研发、生产和销售,是装饰纸行业内的龙头企业.公司长期致力于品牌战略,在产品差异性、产品质量方面树立“帝龙”牌装饰纸的中高端形象,避免介入低档产品市场的竞争。二级市场,该股近期依托均线震荡上行,继续持股。

  海南航空(600221):公司是海航集团下属航空运输产业的龙头企业。近期临近圣诞,航空货运市场有所复苏,但长期行业景气程度仍不明朗。二级市场上,该股短线可逢低做多。(港澳资讯)

 

  强势整理后股指仍会向上

  近期市场总是那样的戏剧化,在上上周我们给定的周策略是,冬天会下雪、春天会下雨,洗盘是很常见的事情,不要把洗盘和震仓神奇化,股指会高开迅速回到3200点上方整理整固;上周,我再次给定的周策略是,不要高兴的太早,市场至少整理一周左右的时间。

  在上周五的收市文章中,我也给定了本周的操作思想,本周市场要比上周市场好得多。今日早盘大跌,可能很多人开始怀疑我们一周的实战指导和总的思维,但下午开盘在港股的带动下,市场再次上演戏剧化的变化,峰回路转。市场在大象股的暴动的局面中,又一次护盘成功。但个股跟上的速度和量能的有效放大是我们要继续观察的问题。

  但不管如何,市场再次验证了前期的3080点作为一个重要阶段性低点的有效性,股指在强势震荡后,依然会进一步向上拓展空间。但在强劲的盘中拉起来后,震荡性和修复性可能在明日就会体现出来。但中长期来看,我们不会改变看好来年一季度行情的判断。

  招商证券今日盘中破发 引市场护盘资金进场救急

  今年IPO重启以来,共有6只大盘新股上市交易,市场表现明显逊于中小板新股,这6只新股上市后平均跌幅约为9%,而42只中小板新股上市后平均涨幅却高达24.75%.数据显示,相比于上市首日收盘价,6只大盘新股中仅中国国旅一只上涨,涨幅为16.27%,其余5只均呈现下跌走势。中国建筑上市后跌幅最大,跌幅高达24.65%;四川成渝跌幅位列第二,上市后累积下跌了16.15%;跌幅第三的是中国中冶,上市后累积跌幅也达到15.85%.

  两只新上市的券商股同样表现不佳,相比于首日收盘价,招商证券累积跌幅为5.95%,光大证券累积跌幅为7.75%.而与之表现相反的是,中小板新股表现较好,截至12月10日,42只中小板新股上市后累积涨幅为24.75%。截至12月10日,仅有9只中小板新股收盘价低于上市首日收盘价,多达33只中小板新股上市后出现节节攀升走势,而大盘次新股上市后走势疲软的主要原因是,发行市盈率较高,许多新股发行价没有后续上涨预留空间,上涨动力不足。数据显示,6只大盘新股摊薄后的平均发行市盈率为42.93倍,有3只新股摊薄发行市盈率超过50倍。

  不管以上是何等原因,在A股上午受挫的情况中,招商证券顺势下跌,早盘破发,成为IPO重启以来首只破发股。资料显示,招商证券11月17日登陆A股,该股市盈率高达56.26倍,发行价为31元。这引起了护盘资金的进场。我们的新股发行受到一个考验和验证的过程。

  对于今日的走势,我想管理层是很了解市场的,并及时跟上市场作出决定。故此,从护盘资金进场、破发后引起高度重视来看,整体市场的年度的行情依然会进一步震荡向上,后续新股的动向是值得积极参考的,会从侧面体现管理层的一个态度。

  阿布扎比助迪拜还债 港股快速拉升

  港股周一早盘大部分时间于低位徘徊,不过在中午收盘前突然拉升收涨。而美国股市多数股指周五收盘走高,受美国铝业和消费类股上扬推动,不过由于美元走强对大宗商品价格的影响也拖累了商品股的走势,压制了道指的上升幅度。美元走强带动部分资金离开香港,港股早盘小幅低开。不过中午受到阿布扎比助迪拜还债的消息影响,从低位快速拉升。阿布扎比称已向迪拜提供100亿美元,协助其偿还伊斯兰债券。

  从近期走势来看,恒指连日下挫后短期存在技术反弹要求,不过目前上方22000点关口和50日均线位置压力仍旧较重,投资者仍需谨慎,必然也将引起冲高时刻的震荡。所以,在这样的局面中,我们认为美元的走势短线可能要整理一下。故此,震荡性可能比我们预想的要复杂的多,那样也会加大A股市场的进一步整理预期。今日我们依旧维持上周五对本周行情的看法,本周市场比上周要好的多,但强势震荡可能明日就会出现。

  市场重组传闻 引爆中石化王者归来

  上周在中石化600028的强劲指导下,股指在震荡中迎接来缩量。今日中石化再次王者归来,蓝筹股加大力度上涨,奠定了市场整体的上涨格局。从汇总的很多资料来看,不管上市公司内在因素如何,我们想给予投资人这样一个启迪:重组预期给予市场的活力是不可不考虑的, 600028中石化就是一个很典型的例子。

  传闻:中国石化(600028.SH) 注入安哥拉300万吨油田:证券部人员表示公司对海外资产收购一直在进行,投资者以公司公告为准。某投资机构透露,安哥拉有300万吨油田会注入中国石化,完成这次注入的话,中石化(600028)集团还有Addax公司、尼日利亚、俄罗斯等地的上游资产。

  总之:

  今日市场在大象股的跳舞中再次体现了神奇,再次重申我们的思路:来年一季度3800点和实战三架马车钢铁、有色、化工。对于蓝筹股不同时段的补涨,也要积极注意短线的操作价值。由于今日强势的直接拉升,明日大盘震荡的概率很大。但这不是需要首先关注的,我们再次指明,要十分注意量能回补过程。( 国元证券 康洪涛)

 

  中信建投:明年沪指有望挑战5000 最看好两板块

  我们认为,在经济复苏状况良好、盈利增长与2009年持平(增速为23%,估值保持在40倍左右)的情况下,2010年上证指数有望突破5000点。

  从基本面来看,世界经济在确定的复苏路径上缓慢前行,而中国经济也将继续延续复苏之路。虽然2010年的投资将较2009年出现一定回落,但进出口的复苏和消费的启动将继续支撑GDP超过8%的增速。

  而从企业盈利来看,企业利润增长也将得到进一步改善。因此,经济复苏之路在一定程度上将支持股指继续攀升。从估值来看,虽然PE和PB较国外还存在一定的高估,但就A-H股的溢价来看,已经接近2008年指数最低时候的低点。作为最早复苏、复苏情况最为理想的经济体,A股市场较高溢价将在一段时期内存在。

  因此,相对估值溢价的低点也为股指继续攀升提供了空间。我们判断,在经济不出现二次探底的情况下,2010年的市场仍将延续2009年上涨的态势,行业和个股方面存在重大投资机遇。

  在流动性方面,对比2009年而言,2010年资金面供给增量将有所收减:新增贷款将受制于资本充足率的限制,全年为8万亿元左右;M1与M2增速缺口将在明年一季度左右出现钝化;国际经济体的复苏使得国际资本存在比较大不确定性。从资金需求来看,2010年的融资需求将进一步启动,经济复苏将进一步推动企业和上市公司的融资需求,市场的向好也将进一步刺激大小非减持的冲动。所以,从整体的流动性格局来看,资金供求较2009年将呈现此消彼长局面,2010年流动性将处于一种合理状态,而不会像2009年这样成为推动市场上行的主要力量。

  根据各行业利润增速预测情况计算,2009年上市公司整体利润增速为23%,2010年增速为18.9%。而从估值来看,对应2009年和2010年业绩,目前市场整体估值处于合理区间,但存在结构性失衡。结合上市公司2010年盈利与市场估值情况,我们判断2010年上证指数运行区间为2700-5000点。

  投资思路上,我们建议关注产业结构调整带来的机会。2010年将是结构调整年,结构调整之一为消费与投资比例结构的调整,重点关注大消费概念;结构调整之二为投资内部结构调整,包括对过剩产能行业的限制和新兴产业的升级:淘汰落后给钢铁、水泥、光伏发电行业带来改变;而产业升级中,通信服务、新能源、新材料等行业的投资机会是最为明确的。

  在大消费概念下,我们最为看好的依然是房地产消费和汽车消费。其他如商业零售、生物医药、食品饮料等在政策支持下也存在局部的机会,但是增长超预期的可能性不大,只能保持稳定的增长。

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