基金持股市值四季度狂增 “捕获”22只牛股(附股)

2009年12月24日 10:50:43 来源:中国证券报
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  大盘在四季度的走势可谓跌宕起伏。12月中旬以来的持续调整,不仅让“跨年度行情”变成“水中月”“镜中花”,也将股指在11月的阶段性成果吞噬殆尽。相比之下,被基金重金压注的大盘股表现更弱,拖累基金重仓股整体跑输大盘。数据统计显示,10月份以来,基金三季度末持有的重仓股市值增长622.23亿元,增幅为9.61%,低于上证指数同期涨幅。

  重仓股整体跑输大盘

  根据基金三季度报告,今年三季度末时基金共计持有重仓股460只,按照当时收盘价计算,基金重仓股合计市值为6472.61亿元。假设10月份以来基金持股情况不变,以12月23日收盘价计算,基金重仓股合计市值上升至7094.84亿元,与三季度末相比增长622.23亿元,增长幅度为9.61%。与之相比,截至12月13日,上证指数10月以来涨幅达到10.59%,高于基金重仓股整体表现近一个百分点。

  从基金重仓股四季度的市场表现来看,460只股票中,有416只出现上涨,占到重仓股总数的90.43%,这一比例同样逊于A股的整体水平(同期92.46%的A股实现上涨)。进一步观察,460只股票中总共有285只跑赢大盘,占比为61.96%。

  值得注意的是,基金重仓股中,有17家上市公司股票被50只以上的基金共同持有,这些公司无一例外地都是大盘蓝筹股,它们的市场表现则弱于重仓股平均水平。统计显示,10月份以来,基金持有的这17只股票市值缩水了208.20亿元,增长幅度为6.01%,低于重仓股平均水平。其中,保利地产(600048)三季度时被66家基金重仓持有,截至12月23日,保利四季度以来跌幅超过10%,基金持股账面价值缩水12.49亿元。相比之下,泸州老窖(000568)的表现肯定不会让追捧它的58只基金失望,该股票10月以来大涨29.29%,基金持股值随之增长22.59亿元。

  尽管以上提及的“重仓股”只限于各家基金三季报披露的前十大重仓股,并不是能够全面反映基金持股表现的完美指标,但就整体而言,可以明显看出基金对于大盘蓝筹股的过度倚重,是其在四季度未能有超越大市表现的原因所在。

  机构“捕获”22只牛股

  不过,整体跑输大盘的结果并没有影响到部分基金重仓股的发挥。460只股票中,还是涌现出了一批像天音控股(000829)一样的强势股,令相应的基金获利不菲。统计数据显示,在460只基金重仓股中,有22只股票10月以来涨幅超过了50%,共计178只股票涨幅超过20%。同期,全部A股中有127只股票涨幅超过50%,837只涨幅超过20%。也就是说,这部分股票中有两成左右被基金重仓持有,而且是位居某一家基金前十大重仓股之列。

  就单只股票而言,四季度以来表现最抢眼的基金重仓股非天音控股莫属。在经历了长达六个月的横盘震荡之后,从10月末开始,天音控股掀起了两轮上涨冲击波。而经过12月18日的快速回调,最近三日天音控股再度走强,在弱市中显得特立独行。据统计,10月初以来天音控股已累计上涨101.84%,重仓该股200万股的交银保本混合基金账面价值成功翻番。

  金种子酒(600199)的表现也可圈可点。10月以来87.58%的阶段涨幅不仅帮助该股刷新了历史股价纪录,也让重金持有该股的银河银泰理财分红基金大赚了4314万元。

  记者注意到,重仓股中有10只创业板股票赫然在列。而截至12月23日,其中7只股票收盘价已低于上市首日收盘价,跌幅最大的是乐普医疗(300003),达到19.26%,该股同时也是全部基金重仓股中10月以来跌幅最深的个股。不过,由于基金持有的这部分创业板股票多是参与网下配售获得,账面增值仍然非常可观,总共较初始投资增加6588.52万元。若论增值幅度,基金重仓的安科生物(300009)、探路者(300005)、莱美药业(300006)三只创业板股票账面值分别增长146.35%、113.94%和103.27%,均超过了天音控股的水平。

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