2009牛熊榜新鲜出炉 熊股虎年可能翻身

华股财经 2009年12月26日 09:13:16 来源:每日经济新闻
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  海通集团暴涨584.85%!大元股份暴涨559.54%……牛股牛气冲天!

  攀钢钢钒下跌14.25%!中国铁建下跌9.98%……熊股晦气遍散!

  又至年末,经过一年的起起伏伏,2009年牛熊股榜单也正式出炉。在这里面,有因重组概念大涨的优质股,也有因整合后股价下跌的劣质股,他们在今年的传奇历程已经过去,2010年投资者又该以怎样目光去审视他们呢?《每日经济新闻》将通过历史数据、参照2007年、2008年牛熊股的后市表现,来为投资者探秘今年"风流"个股在虎年可能的走势及投资启示。

  牛股探营

  牛年牛股牛上加牛月盈则亏来年行情堪忧

  今年的小牛市,造就了不少的牛股。据WIND统计,截至12月24日,沪深两市今年仅有51只个股下跌,而除开今年下半年上市的个股,就2009年全年来说,下跌的个股寥寥无几。统计来看,1040只个股今年涨幅超100%。WIND统计数据显示,涨幅在200%以上的个股超过258只,涨幅在100%~200%之间的个股达782只;涨幅超过300%的个股,也有62只;涨幅超过400%的有19只个股

  (除开长期停牌,今年复牌的个股如顺发恒业等)。当然,投资者最关心的还是今年牛市第一股。

  统计显示,有五只个股涨幅超5倍,其中海通集团以584%的涨幅夺得2009年第一牛股的称号,大元股份、苏常柴A分别以559%和554%的涨幅分列第二和第三名。

  "牛"当然有牛的理由,海通集团夺得今年牛市第一股的称号,与市场千年不变的主题,重组概念密不可分,而在今年牛股榜单前三十位中,有重组概念的股票被炒上天的个股至少占40%以上;从近几年牛熊榜单上来看,重组是市场永不变味的主旋律,《每日经济新闻》从今年牛市榜单的前三十只个股中分析得出,今年牛股的三大共性。

  特征一:不变的主旋律头顶重组光环

  "乌鸡变凤凰"的故事在中国资本市场从来都不缺乏,所以这个题材也就成为市场一直关注的主题。2007年的ST金泰在重组光环的照耀下,创下了连续42个涨停的A股记录,今年*ST九发同样是重组,连续27个涨停也独立风骚。

  今年,以海通集团为例,年初以3.71元的开盘价,展开今年的行程,截至昨日收盘,股价以26.20元的价格创下年内新高,同时也是该股股价历史新高。年初以来重组传闻便一直围绕在海通集团周围,市场传言可口可乐有意收购海通集团,以求进入国内的果汁饮料行业,但今年7月份海通集团否认了这种说法。而在此期间,公司股价已从年初的4元以下,飙升至7月中旬的7元以上,涨幅翻倍,而海通集团股价飙升阶段,是随后公司抛出了重组预期。

  8月19日,海通集团发布半年报后的第一天临时停牌,称公司正在筹划重大重组事项,在9月18日抛出了重组方案,从农产品加工销售企业变身光伏发电设备制造商,复牌后公司股价连续六个无量涨停,此后公司股价延续升势,4个月不到涨幅超过200%,也是由于这一波上涨,海通集团夺得今年"牛魔王"的称号。

  在海通集团的带领下,今年的重组概念股也是如雨后春笋般钻出来,翻开牛股榜单,大元股份、银河动力都是在重组预期中展开大幅上涨。大元股份控股权的转让成为今年市场持续关注的焦点,传闻不断刺激股价一路攀升,7月31日,实德投资宣布以每股11元的价格将所持大元股份股权悉数转让给上海泓泽,公司股价继续攀升,截至昨日年涨幅已达562.43%,银河动力华丽转身成为军工股,另外还有涨幅靠前的高淳陶瓷重组方案出台连续11个涨停、天业股份变身黄金股,芜湖港整体上市成为港口之王,这些个股今年的巨大涨幅与重组分不开。

  特征二:业绩弹性高弹得股价往上飙

  周期性行业因其特殊性,业绩弹性极大,业绩好的时候,股价都能飞上天,如2007年全盛时期的有色金属板块和航运板块,而轮到周期顶部时,股价便雪崩式下跌,如2008年有色金属板块整体跌幅超近85%,超过同期大盘65%的跌幅。2009年同样也是周期性行业否极泰来之时,一位基金策略分析师告诉记者,面对周期性行业操作,就是要行业低谷买入,在行业盈利高峰卖出,这显然与今年周期性行业及其相符。

  今年初以来有色金属涨幅有目共睹,虽然进入牛股榜单前十名的只有西部资源一只有色股,但板块整体涨幅在200%以上,中孚实业、宏达股份、山东黄金等个股涨幅都在3倍以上。

  另外,今年在国家大力刺激内需的同时,国内家电行业、白酒行业和汽车行业都涌现出一大批大牛股,如电动车概念的安凯客车今年涨幅达到460%,销售业绩大增的上海汽车涨幅达404%;家电行业的双良股份涨幅达到426%。业内人士认为,2009年周期性牛股中,是根据国家政策支持路线来判断的,这同样适用于明年的投资思路。

  特征三:中小盘高成长易滋生大牛股

  中小盘个股,再加上其高成长性,一直是市场追捧的热点之一,曾经的苏宁电器,恐怕是这类个股的最好代表,2004年7月上市时股价仅29.88元,而在2007年10月,股价复权后已跃上1000元以上的高价。而今年A股市场这样的剧情仍在上演,德豪润达和三安光电是今年的杰出代表,两只个股涨幅分别达到469%和405%。

  以三安光电为例,公司总股本为2.78亿股,但其流通盘仅有7494万股,是国内新兴节能照明行业龙头,是国内最早从事LED外延片及芯片制造的企业,在今年全球大力提倡环保节能的基础上,公司业绩呈高增长的态势。业内人士认为,由于三安光电成长性持续向好,且在流通股仅有7千万股,机构投资者、以及散户等的追捧,也就助涨了公司的股价。此外,如受益于基建的华东数控,其数控机床销量增长很快,前三季度业绩已创近几年的新高;同时化工板块的德美化工和江南化工今年的涨幅也在300%以上。

  【后市研判】

  牛股透支虎年虎气未来走势将分化

  牛年已接近尾声,但2009年的牛股仍将进入虎年,位列今年牛股榜单的各路"英雄豪杰"们,是否还能够继续演绎长跑冠军的风采,继续走强?

  记者通过对2007年前十大牛股的分析,在2007年表现最为强劲的个股,都在2008年大盘暴跌中,跌的更惨。记者粗略统计发现,2007年十大牛股在2008年的跌幅平均超过80%,而同期大盘跌幅为65%。业内人士认为,绝大多数的牛股都是被市场炒作形成,一旦主力资金撤走,股价便一落千丈。

  中体产业前两年的走势,是最为典型的代表。由于奥运概念的支撑,2007年中体产业便开始疯狂表演,公司年初股价(复权)仅有32元不到,而在短短一年时间内,公司股价蹿升至210元以上,期间涨幅超过700%,在2008年初的几个交易日中体产业延续其涨势,并以复权后252.57元的价格创下该股的历史新高,然而在离奥运会开幕时,公司的股价却越来越低,去年股价最低曾跌至16.77元(复权),在今年的小牛市中,公司股价虽有所上涨,但50元左右的价格相比曾经250元的高价还差得远。

  一私募经理认为,每年的牛股都很难在次年维持其强势,主要是大多数牛股概念炒作性太强,资金在获利后大多撤退,难有资金再度愿意介入,参与炒作。不过今年的牛股中,汽车及零部件行业、有色金属采选等个股,都已一定的估值溢价,未来上升空间还是有的,但可能空间不大了,因此其出现大跌的担忧暂时没有。该私募经理认为,今年牛股榜单上的个股,投资者明年最好采取多看少动的策略,同时还需关注大盘的走向,不宜盲目参与进去。

  熊股探营

  电力股成熊股"重灾区"否极泰来虎年有望生威

  在今年小牛市中,仍有一些个股涨幅较小、甚至逆势下跌。记者通过wind数据统计发现,截至12月24日,两市共有攀钢钢钒、中国铁建、长江电力以及盐湖钾肥这四只个股年度涨幅处于下跌,而包括盐湖钾肥等六只个股则涨幅较小,远远落后于同期沪深300指数89.18%的年度涨幅。

  电力股成熊股"集中营"

  在年度10大熊股里面,长江电力、国投电力以及川投能源三只电力股赫然在列,无独有偶的是,这三只个股在今年都进行了资产重组。而早在2008年,他们其实就已经在筹备重组。

  今年5月17日,长江电力复牌,公司拟以承接债务约500亿元、向三峡总公司非公开发行股份收购控股股东三峡总公司持有总价值为1075亿元的资产。由于公司长期停牌逃过2008年熊市暴跌,因此此次重大重组也未给该股带来股价的飞跃,复牌当日仅仅上幅上扬3.72%。截至12月24日,该股在今年整体表现居然为下跌7.88%,实在让人大跌眼镜。

  不光是长江电力,国投电力和川投能源的走势同样低迷。其中,国投电力除了在今年3月4日复牌后两天涨停外,其余时间的表现格外平淡,在今年年度涨幅只有8.86%。此外,川投能源今年则度过了大喜大悲,今年前三个月,川投能源一度大涨55.24%,跑赢同期沪指30.34%的涨幅,但是到了下半年,大盘几次大跌也让该股受尽苦头,股价大幅回落,年度涨幅缩小至9.41%,成为第三只电力行业的熊股,不过该股的表现不佳跟其在2008年重组前股价连续暴涨,提前反应有关。

  高速公路股变为"低速股"

  "铁公基"往往被人们比喻铁路、公路等基础建设部门财大气粗,不过在今年要是买了这板块的个股,那就真正碰上"铁公鸡"了!

  前三季度实现每股0.298元,估值低于25倍的中国铁建今年在大盘见顶前一直都处于震荡小幅上扬的走势,可以说,上半年市场的火热行情与该股毫不相干。大盘见顶后,中国铁建股价也相应大幅回落,8月6日至17日走出8连阴,股价下挫14.57%,9月22日至30日,该股再次走出7连阴,股价下跌5.73%。"跟跌不跟涨"的情况是该股的完美诠释,所以年度下跌9.98%的惨淡变现也就不足为奇。

  另外,山东高速今年也同样上榜熊股10大榜单,可以说,山东高速今年表现跟中国铁建如出一辙,上半年表现不温不火,下半年随市场大幅回落,作为高速公路股又一代表,山东高速今年仅上涨8.32%。

  有市场人士认为,电力板块和高速公路板块一直都是市场敏感度较差的两大板块,当市场好起来,他们往往被资金所留意,股性较差,因此在市场处于牛市时,这两大板块是熊股的"诞生地"。

  熊股有望否极泰来

  除了上述两大特别的板块外,像受制于钾肥价格的盐湖钾肥、借壳上市的地产新贵荣丰控股、近三年两次上榜熊股单的晋西车轴都在今年表现不佳,成为不折不扣的牛市大熊。那么,这些熊股在2010年是否还会低迷下去?难有作为,成为名副其实的"铁公鸡"吗?

  记者通过对比2007年、2008年年度10大熊股在次年的表现来看,在头年不幸沦为熊股的个股往往在来年有着不俗的表现。

  2007年,在市场狂涨的时刻,金证股份、小商品城等多只个股却像是被戴上了"枷锁",股价停滞不前,涨幅低于25%,就在这些个股被投资者数落之时,他们却在2008年一波大熊市中,表现不俗,异常抗跌。其中表现最为抢眼就是小商品城,该股在2007年仅仅小幅上涨11.73%,却在2008年一波大熊市中逆势狂涨26.74%,成为熊市的一大牛股。而中创信测、晋西车轴等2007年的熊股虽然在2008年没有实现上涨,但是跌幅较小,未超过30%,同样跑赢大盘巨幅下跌。

  而2008年的熊股,在2009年同样表现抢眼。2008年第一熊股澳洋科技,在08年大跌86.94%后,于2009年突然爆发,在粘胶价格上涨以及纺织行业复苏的双重带动下,今年股价节节高升,截至12月24日,该股涨幅已经高达251.14%,远远跑赢大盘。第二大熊股宏达股份也于今年随着大宗商品价格上涨以及通胀预期刺激下,股价快速反弹,上涨幅度同样超过200%。

  市场人士分析认为,头年市场表现较弱的个股,在第二年都会因有补涨需求而上涨。但值得注意的是,并不是每只熊股都会有上佳表现,能有出色表现往往具备几个条件。首先,行业出现拐点,并超预期好转,以至于公司业绩出现明显好转,这些个股容易被市场资金所关注;另外,个股具备某种题材的炒作,也可能会成为这些熊股完成"乌鸡变凤凰"的转变;而受制于行业本身限制,公司状况无明显好转的熊股,则建议投资者依旧保持谨慎态度对待,不宜抄底。

  从2009年多只熊股来看,盐湖钾肥最值得投资者在2010年关注,该股今年因钾肥价格一直处于低位,股价难有表现,不过目前钾肥价格已处于底部区域,进入10月底,随着冬储时间的接近以及东北市场的启动,钾肥下游的复合肥厂家将陆续开工,国内钾肥价格也开始出现企稳回暖的势头,而该股有望重新回到利润逐季环比增长的轨道。

  另外,受益于"城镇化"和"放宽中小城市和城镇户籍限制"等地产政策影响,荣丰控股在2010年也可能会引起市场资金关注,此外,已拥有二滩电站48%股权的国投电力,业绩未来可能快速增长,值得投资者给予关注。

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