牛股产生的五大定律

华股财经 2010年01月04日 18:04:24 来源:腾讯博客 作者:玉名
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  “玉名谈股市钱规则”之牛股产生的五大定律

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  又到了我推出的“玉名谈股市钱规则”系列文章时间了,之所以是钱规则,因为股市所有的规则都是因为钱而生,资金是一切股市规则的主导。2009年结束了,经过一年的起起伏伏,2009年牛熊股榜单也已经基本出炉。2009年的行情,沪指全年运行区间为1849~3478,成交量突破了35万亿元,再创历史新高,之前大牛市的2007年成交量仅为30.97万亿元,与此可见今年行情的热度,以及资金流动性充裕之一斑,虽然但从涨幅上并不算多,不及2006和2007年,但利润率是比较高的,以玉名博文分析为例,年初一波大涨中,以银行、地产、钢铁和煤炭为主,基金方面则是50ETF,前者平均板块利润在3~7倍之间,而50ETF则为86%,同期股指涨幅为67.5%。而随后9月份之后则是概念股,先是以上柴股份为首的上海本地股,在《个股新高中的玄机》一文,我给大家详细分析了其上涨的主要方式,如何从9·1日到9·16日,12个交易日虽然只有1个涨跌,却快速完成了翻倍,并提示这一方式,将被随后行情中复制。10·9日正式推出封基,随后板块平均涨幅超过30%,而随后股指最高涨幅仅为12%,让基金品种再度超越股指。而11月开始推出深市中小板的次新股,北新路桥等次新品种,成为行情重点,而12月则是主要以冬播为主,这样粗略计算下来,以最低标准,(1+300%)×(1+30%)×(1+30%)计算,全年纯收益不应该低于5倍,若是仅仅操作基金品种,收益以(1+80%)×(1+30%)计算,全年也可以轻松翻倍,并不应该低于1.3倍的纯利润。

  如果投资者低于了这样的利润,就应该反思了,因为玉名这样的计算是非常粗略了,而且并没有任何的高抛低吸,只是跟随股指的变化,顺应市场热点变化,而挖掘的板块利润,并且期间有停顿、总结、观望、调仓等,时间上有非常充裕的分配,这个不同于很多投资者,全年都在操作,却很少思考和总结,导致利润较少的情况。全年出现了过两波风格上的变化,包括基金品种也是如此,而这样风格变化,则很好地顺应市场的走势,并且利用了复利效应,才出现了上面的利润。在“玉名谈股市钱规则”系列文章中,我给大家分析过,A股的规模越来越大,影响A股的因素也越来越多,单一的静态策略已经越来越难以跟上股指的走势了,必须动态地去顺应市场的风格才能有所收益。否则大家看到了,频繁换股与持股不动,在今年中实际上都出现了获利困难的情况。比如说年初一波大涨中表现较好的权重股,在8月份之后,表现就较弱,并未创出年内新高,而且随后跌了很多,呈现出了中间高,两边低的走势,如果全年持有,则收益率仅为80%,会回吐较多的利润;而中小盘概念股,年初8多月的时间都未出现上涨,且交投很弱,甚至大批个股不仅没有跟随股指大涨,反而下跌,在大涨环境中持有这样的个股,那就只有煎熬一词可以形容;而随后轮到中小盘行情时,个股又呈现出了新热点,涨得快,空间大,但随后又转变为横盘,因此节奏成为了关键。在《年底、年初的牛股寻宝图》中,继9月份分析了上柴股份的走势之后,又大家介绍了11月份短线牛股深天健、莲花味精、长春燃气和北新路桥等牛股的走势,他们单月涨幅超过了70%,其中最为明显的游资利用短时间高换手率形成的狙击手法,具体投资者可以查阅当时玉名文章。

  很多人喜欢看十大牛股,十大熊股,然后咂摸其中滋味,憧憬自己能够躲开熊股,买入这些大牛股该多好,其实,单纯看和想是无法得到的,真正要想逼空熊股、得到牛股,就知道这些牛股、熊股形成的因素,以及期间炒作的特点,只有明确了这些,你才能够知道哪些是具有牛股潜质的,哪些是潜在熊股,应该规避。因为实际上,牛股的出现也是动态的,是很多因素积累起来,才有随后大涨的“质”变,如果你静态看每一个点,实际上都只能够得到些许细微的痕迹,很难有足够的依据证明这就是牛股,而一旦你将上面介绍的很多特点,动态地串连起来,你就会轻松发现。玉名认为牛股往往具有几大特征:其一,股指大环境下酝酿;其二,适合当下资金性质的炒作特点;其三,拐点因素,或业绩或重组;其四,成长预期与扩股能力;其五,低价效应,也可以通过送配隐蔽完成。以上五点也是动态的,而且是按照顺序完成的,其要点还是资金,资金是主要股市的直接力量。首先,要看股指大环境,这个决定了整个市场运行的风格,是否具有中长线条件,还仅仅是短线活跃。其次,选时与选股是市场两大资金,要明确当下是哪种资金主导,才能够选择正确的思路,选时资金本身规模大,足以改变市场,因此其无须选股,而是选择经济或市场环境较好时,启动权重股和大板块特征,年初一波此资金特征非常明显,所以玉名应用此思路才选对了正确的板块;选股资金本身影响力小,因此往往只能够通过制造概念,去博弈个股,上面介绍的很多短线个股,就是这样的情况,通过短时间高换手率完成利润。其三,只有符合前面两种因素,拐点因素才能够起作用,比如说重组和业绩,很多大牛股都是重组和业绩超预期增长而生,但每年重组和业绩增长的个股很多,为何只有很少部分成为牛股,其实就是这个原因。随后的成长性和低价,实际上是决定牛股持续时间的,持续的成长性,以及连续扩股能力、保持低价(可通过送配实现),这些都能够让牛股反复倍市场炒作,其才能够持续,当然此两条,也是在前三条有用的条件下才能够实现。而牛股卖出时间,就是当市场变化的时候,投资者再次从第一条开始进行一次审视,即可得知。想了解个股盘后点评,股市个股每日简评供您检索参考,股市机密内参(早盘、收盘、晚间三次更新),点击研究为您操作个股提供工具。

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