三把火照亮A股天空 谁将成投资“新宠”

2010年01月06日 08:24:38 来源:大赢家财富网
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  三把火照亮A股天空

  2010年的第2个交易日,轻松收复失地。周二,上证指数收盘时上涨了38点,涨幅1.18%,收于3282点。当天,冰火两重天,"火"的是资源股+3G概念+券商板块,"冰"的是地产。

  空军第一杀手:地产

  周二,无论大盘是绿是红,最坚定的空军司令就是地产股。收盘时地产指数依旧下跌2.76%。为何地产股给大家送来了一整套的"杯具"(悲剧)?原因是遭遇《物业税模拟征税今年将推广至全国》的传闻袭击。有专家指出,这一信息表明,物业税开征步伐将大大加快了。专家指出:"物业税一旦开征,哪怕是试点开征,都将释放一个信号,那就是国家要通过税收调节房价,打击房地产市场的投机行为"。

  中国因素再度扬威国际

  来看看这一则关于美股近日创新高的原因解析--美股在新的一年里延续了09年的涨势,因来自中国(上月中国制造业增速达到20个月来最高水平)与美国的数据显示全球经济正在复苏,主要股指周一上涨了1.5%以上,并创15个月来新高。北京时间1月5日凌晨,油价8连阳突破81美元,金价高收2%盘中突破1120美元,上涨原因仍是得益于中美两国发布的乐观经济数据和美元汇率下滑。要知道,商品价格在2009年已经创下40年来的最大年度升幅,其中铜、糖和铅的价格上涨一倍,原因还是因为:中国的需求弥补了全球经济出现二战以来最长下降而对商品的冲击。

  点燃三把火

  周二,三把火齐齐点燃A股的上空:采掘指数收盘上涨3.45%,300信息指数上涨3%,金融指数上涨2%。说起来,当天它们上涨,各有动力:

  资源股的上涨:有色股里有钢研高纳、新疆众和涨停,煤炭股里有四川圣达涨停,油股里中国石油上涨1.9%,甚至中国石油H股周二当天收盘上涨6%左右。分析原因有三:(1)国际大宗商品市场价格狂升,北京时间1月5日凌晨,油价8连阳突破81美元,金价高收2%盘中突破1120美元;(2)天气原因导致电煤又开始紧张,1月4日,据国家电网公司数据,由于受降雪影响,目前包括华中电网和华东电网在内,多个省市电煤告急,部分城市已开始拉闸限电。

  3G的上涨:2010年开盘的两个交易日,3G概念都表现出色,周二,虽然3G龙头股大唐电信仅微涨1.48%,但另一只3G蓝筹股中国联通挺身而出、收盘上涨3.5%。说起来,近日3G领域的故事特别多,虽然故事主角都在香港市场上,但依然给我们的A股3G兄弟以启发。周一,香港市场传得最沸沸扬扬的3G消息是"中移动收购腾讯",当然很快"双方均否认并购传闻"。周二,又传来"李嘉诚酝酿收购和电国际"。

  券商股的上涨:周二券商股飙升,光大证券一举涨停,招商证券亦咸鱼翻身、上涨5.61%,中信证券上涨4.89%。原因是周二中国证券报在《2010市场创新年 融资融券或率先破茧》中报道:在改变市场"单边市"方面,融资融券今年"破茧"的概率很大。

  比较上述三把火的实力,我们相信:还是3G题材最具潜力,毕竟是高科技。(上海证券报)

 

  三大变化凸显新年度新行情

  进入新年度后的行情尽管指数仍在"原地踏步",但市场发生了诸多显著变化:一是,投资者不再如去年末因一些年终因素的影响而忐忑不安,看好行情的预期更为清晰与坚定了;二是,以金融股为代表的大盘蓝筹股正在全面觉醒,说明行情的风格轮动仍在进一步深入;三是,行情的年报元素显著增强,年报业绩催化下的个股强弱分化效应更趋明显。

  从"复苏"开始迈入"扩张"

  2009年最热门的经济词汇"复苏",2010年的经济流行词更可能是"扩张"。已经率先披露的2009年12月份PMI(中国采购经理指数)达到56.6%,环比增长1.4个百分点,连续3个月位居55%以上,已相当于2007年经济鼎盛时期的水平。可以预期的是,后续即将披露的其余各项月度与季度经济数据将从更多方面凸现出"扩张"的势头。

  如果说经济与公司盈利在去年四季度重现繁荣,进入2010年一季度呈现的更可能是辉煌。一方面,一季度是节日假期的内需消费高峰期;另一方面,岁末年初阶段的出口经济已经出现超预期的复苏势头,再加上去年同期超低基数的原因,决定着今年一季度经济将重现双位数增长,公司盈利增速更有望达到30%以上。与此同时,刚刚归正后的通胀仍处于各方可忍受的范围之内,使得一季度市场出现一个难得的"高增长、低通胀"经济背景,这从根本上确定了一季度股市行情的方向。

  流动性与"期指"决定行情进度

  进入新年度,可以预期行情向上的进度取决于融资融券与股指期货推出的速度。

  从市场流动性看,进入新年度后,美元指数开始显著回落,说明对冲基金的廉价美元融资在年终周期性回流,进而导致新兴市场"失血"的压力已消失;A股市场自身的年终因素也已完全消失,新股扩容压力在本月过后将出现真空。与此对应的是,一季度是全年信贷释放旺季这个规律是改变不了的。此外,通胀压力的实质性出现也在促使银行储蓄进一步短期化。因此,进入新年度后,市场的供需关系正在发生此消彼长的转化。目前,中小板指数是6000点,上证综指是3000点的"指数分置"现象直观地反映出大盘权重股仍整体处于"蜗居"状态。因此,作为权重股行情的最大催化剂,融资融券与股指期货的推出进程很大程度上决定着2010年行情的整体进展。如目前市场所预期,融资融券与股指期货能在上半年推出,则行情有望借助于一季度市场流动性充裕的有利条件出现权重股、"期指"关联股、年报题材股交错并行的行情格局。

  遇"小麻烦"仍是低买机会

  虽然,进入新年度后行情的趋向更为清晰了,但短期内的行情还可能有些"小麻烦",主要原因是:(1)在去年末"齐心协力做净值"之后,基金的新动作是"新年度有新布局"的持仓结构再整合,以及开始准备年终分红;(2)2009年的存量扩容仍影响着月内行情;(3)月内即将召开的金融工作会议与证券期货监管工作会议既可能带来"改革新股发行制度"这样的利好,也可能带来"防患资产价格泡沫"这样的舆论利空,从而可能促使行情出现强势中的震荡。不过,现阶段因为一些"小麻烦"而形成的震荡整理是为了更好地开启未来。因此,有震荡仍是策略上的低买良机。交易性机会多在年报题材股,策略性机会重在股指期货和融资融券关联股。(国元证券 黄硕)

 

  两大热点成为3300点攻坚战主力

  金融创新概念股、电子信息股近期持续走强

  电子指数昨日涨逾2%,再创行情新高

  昨日市场一改开门绿的压抑气氛,出现了重心震荡上移、个股轮番活跃的强势局面。不过,上证指数在午后面临3300点压力时,似乎仍显得心有余而力不足,最终冲高回落。那么,此前已多次得而复失的3300点大关能否攻克,哪个板块又将成为攻坚的主力呢?

  融资融券预期成兴奋点

  从消息面看,税制改革的阴影、房地产行业的调控信息依然困扰市场。不过,昨日盘面显示出,市场对未来利好政策的预期也在逐渐升温。在昨日午市前,有资金突然对券商股、期货概念股发起猛烈攻击,光大证券涨停,招商证券、中信证券等券商股则紧随其后。而券商股的活跃背后,则可能是有资金认同融资融券即将推出。因为在元旦节前,期货概念股、权重股一度活跃,原因就是市场预期股指期货渐行渐近。根据逻辑推理来看,融资融券应在股指期货之前,故近期融资融券的信息成为了市场一个新的兴奋点,有望成为券商股反复活跃的动能源泉。正是在此牵引下,昨日午市前,A股市场大幅走高,迅速驱散了地产股持续调整的阴影,并牵引股指大幅走高。

  3300点有望被突破

  从上证指数走势看,3300点一线是前期屡屡受挫的区域。在该区域,不仅仅聚集了庞大的获利盘,而且上证指数在3300点一线的复合头部K线形态,也给那些崇尚技术的资金留下了阴影,不敢轻易做多。昨日上证指数在午后触高3290点后就遇阻回落,似乎再一次向市场证明了3300点一线较为沉重的压力。

  不过笔者认为,基于目前A股市场已形成了两大引擎,大盘短线或有望进一步活跃走高,从而带动股指突破3300点的压力位。一是基本面的乐观预期。这个基本面既包括我国经济的强劲增长,而且还包括后续政策面相对乐观的积极信息,这也可细分为针对金融市场创新所带来的利好信息与区域发展的政策,前者如融资融券、股指期货等,是可以反复给A股市场带来活跃的兴奋点,如券商股、股指期货概念股昨日的走势就是如此。后者如新疆、海南区域发展政策,其中海南国际旅游岛的获批就在近期成为海南板块活跃的源泉,所以,基本面乐观的预期不仅仅提振多头的做多底气,而且还给市场带来了直接的做多兴奋点。

  二是盘面较为清晰的热点演变主线,如同方股份等为代表的科技股,尤其是电子信息股在近期反复活跃。科技股的活跃走势,极大强化了各路资金对于科技股十年一个轮回的观点认同,而这也是近期A股市场一个新的资金流向与热点变化,自然会刺激着A股市场的活跃。再比如说年报业绩浪的反复活跃,昨日的煤炭股、煤化工股等品种的强劲涨升就是如此。而且,禾盛新材等新股的活跃,其实也从一个侧面说明了新股作为历年来年报业绩浪主角品种,在近期也会成为市场的一个兴奋点,从而牵引着大盘震荡走高。

  由此可见,A股市场在近期的确处于一个相对乐观的涨升氛围中,而目前上证指数也成功切入到前期成交密集区域,一旦站稳脚跟,新增资金就会源源不断涌入。昨日的成交量迅速放大就是最佳的证据,也自然会推动着大盘涨升。如此来看,大盘的确在近期有望突破3300点。

  关注资金新动向

  正因为如此,在实际操作中,建议投资者略积极一些,可根据资金新动向寻找投资机会。一是科技股,昨日午后科技股虽然有所冲高回落,但毕竟科技股的氛围已经形成,所以,生益科技、华东科技等低价科技股仍可跟踪。二是年报业绩浪主线,不仅仅包括业绩高成长或超预期的品种,也包括含权预期强烈的品种。同时,对非经常损益较为突出的品种也可积极跟踪。 (金百灵投资)

 

  逆市飘红” 文化产业将成投资“新宠”

  产业前瞻

  近日,影迷们翘首期盼的《阿凡达》终于正式登陆各家影院,场场爆满,一票难求。据初步统计,目前,《阿凡达》的票房成绩已经高达10多亿美元。窥斑见豹,虽然全球经济不景气,但文化产业却能“逆市飘红”,创下不俗业绩。业内人士表示,文化产业是极具发展潜力的朝阳产业,今后将会成为新的经济增长点和经济结构调整的着力点。2010年在国家政策的大力扶持下,文化产业将成为投资领域的“新宠”。

  近日,为我国新闻出版产业发展提供具体方向和措施的纲领性文件《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》制定完成并印发。新闻出版总署相关负责人表示,《指导意见》再次细化了非公有资本参与新闻出版产业的方式和渠道。

  中信证券传媒行业分析师皮舜认为,传媒文化产业发展到2009年,已经迈入了新的发展阶段,标志性的事件是国家通过《文化产业发展振兴规划》。该规划第一次将传媒文化纳入产业视角考量,这为传媒文化领域的改革指明了方向,传媒行业的改革将得以深入。此次的《指导意见》进一步深化了传媒产业的改革,明确了行业改革方向,传媒产业的进程可以预期。

  天相投顾研究认为,2010年,传媒产业迎来发展良机,文化产业振兴规划的深入实施将加快行业改革步伐,释放产业竞争活力。中国经济实力的迅速崛起,人均收入、教育程度的提高,大大激发人们对文化娱乐产品的有效需求,传媒行业迎来内生、外延扩张的发展良机。随着改革的深入,传媒产业正在向着更加市场化、产业化的方向发展,行业发展潜力、活力将进一步得到激发。

  回首2009年,文化事业和文化市场呈现出一片繁荣景象,产业规模不断壮大,文化市场不断拓展,优秀文化产品满足了人民群众的文化需求,有力拉动了文化消费,取得了良好的经济效益和社会效益。在国际金融危机的紧迫形势下,我国文化产业逆势增长,据统计,仅上半年平均增幅就达到17%,超过GDP增长速度。

  2009年9月,国务院颁布实施《文化产业振兴规划》,文化产业成为中国国民经济发展的战略性产业。文化部明确提出在5年内文化产业要实现年均15%的增长。以传媒产业为例,据统计,2009年前3季度,传媒行业17家上市公司实现营业收入159.61亿元,同比增长13.77%;净利润16.54亿元,同比增长12.5%。剔除投资收益后,2009年前3季度行业利润总额同比增长20.5%。

  从《文化产业振兴规划》到《指导意见》出台,机构研究员认为,其他一些文化产业的子行业也将制定推动本行业发展的一些具体细则。同时,2010年银行信贷政策也将向文化产业的倾斜,为文化项目投资提供可靠的资金来源。业内人士表示,巨大的文化需求将刺激资本以空前高涨的热情进军文化产业。2009年5月,控股参股9家转企改制文化企业的北京演艺集团挂牌成立。集团成立后仅3个月,就获得北京银行10亿元贷款授信,如此高额的授信竟没有抵押、质押,恐怕就是得益于越来越显现活力的文化市场。(证券日报 夏青)

 

  元旦销售开门红 商业股有望突围

  元旦节期间,各大城市消费喜人。根据商务部1月4日最新公布的数据,1月1日至3日,全国千家核心商业企业实现零售额147亿元,较去年同期增长17.5%。分析人士表示,销售实现开门红,也将给商业股注入新的增长动力。

  增幅最高近4成

  根据商务部最新数据,各地商家元旦期间新一轮的促销亦成绩不俗。上海证券认为,北京127家重点监测样本企业元旦期间全部样本企业销售额达21.03亿元,比去年同期增长25.8%;09年12月31日和2010年元旦两天,上海100家大中型商业企业共实现营业收入15.07亿元,同比增长37.6%;重庆主城五大商圈和重点商贸企业零售额同比增长均超过30%。

  百货股业绩弹性大最看好

  随着商业行业从去年3季度以来的恢复性增长,商业行业上市公司的增速喜人。如果延续去年下半年的增长势头,2009年四季度和2010年一季度,零售业整体的销售和盈利数据会十分亮眼。

  上海证券认为,从中长期看,零售业兼备稳定性与增长性,行业在09年全年演绎了增长前低后高的发展格局,进入2010年,零售业将重新步入正常增长期,维持零售业未来十二个月"有吸引力"评级。

  研究员普遍认为商业行业的各个子行业中,百货业的弹性相对较大,并都建议首选百货股。像一些区域百货龙头,如新华百货、鄂武商A、银座股份、广百股份、合肥百货等,已进入研究员的视野,此外,一些估值相对较低、未来增长明确的超市龙头也受到了关注。

  在商业股中,有一个独特的板块,就是世博概念股,这个板块在近期也受到了高度关注。

  比如世博概念的龙头上海九百,近期涨幅接近40%,此外,友谊股份、益民商业、新世界等上海本地商业股,走势强劲。申万推荐,豫园商城、百联股份和新世界。(每日经济新闻 毛晋楠)

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