国泰君安周策略:淘宝“世博” 奉送12大金股

华股财经 2010年01月11日 15:49:21 来源:国泰君安 作者:张堃
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  一、A股市场分析。

  虎年的首个交易周,机构重仓的汽车、家电板块在利好兑现下大幅回落,银行股受到再融资、地产股受到物业税和二套房贷等利空打击下也表现不佳,在经济复苏和政府调控的双重博弈下,市场整体呈现大幅振荡,这符合我们近期的判断,市场仍缺少契机突破箱体运行格局。但随着股指期货的推出,大盘有可能爆发短期脉冲式行情,突破箱体运行上轨,虽然股指期货在近期市场已有反映,但仍是打破市场箱体运行格局的重要事件。而本周宏观经济数据公布,在11月份CPI顺利转正之后,市场预期12月的经济走势要大大好于11月份,据中国海关1月10日公布的数据显示,12 月份出口结束此前14个月负增长,重返正区间,同比增速高达17.7%,而进口同比增长55.9%,外贸形势的好转和其它宏观数据公布,对市场具有正面刺激作用。总体来看,本周基本面和消息面有利于多头,市场有向箱体上轨运行的趋势。我们将整体仓位调整到75.61%,比上期仓位略有增加。

  二、热点跟踪及投资组合。

  上周机构重仓股表现不佳,但题材股表现活跃,市场整体呈现大幅振荡。寻找相对确定性的主题仍是市场近期主要投资热点,从注重相对时效性出发,建议投资者在目前时点关注下列四大投资主题:1、世博主题,随着世博会倒计时100天的日益临近,世博各项活动都将陆续举行,世博主题在资本市场关注度会越来越大,回顾2008年初的奥运主题行情,目前世博行情已在演绎中。从目前门票销售情况看,世博会参观人数有可能会超预期,上海的酒店、旅游、零售、物流、交通运输会受益较多。

  而世博主题投资策略,重点关注世博面广的锦江股份和业绩弹性大的新世界、交远股份。另外,东方明珠、百联股份、豫园商城、益民商业、上海九百、金枫酒业、上海机场、长江投资、锦江投资也受益世博较多,投资者可多关注。

  2、融资融券和股指期货相关受益股,我们在上周的周报股指期货投资路线图有重点阐述。

  3、年报高送转行情,高送转一直是市场持续的热点,我们在把握年底高送转行情周报中推出的60只股票,从推出到现在,组合平均市盈率9.8%远超同期上证指数3.2%收益,其中收益率在15%以上股票有21只。

  4、区域振兴,新疆、海南板块是政策重点关照和扶持的区域,另一个值得关注的是西藏振兴规划。

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