十大机构预测12日市场走势:短线面临盘变

华股财经 2010年01月12日 09:54:19 来源:上海证券报
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  东海证券:震荡回升有望展开

 

  今日市场呈现出高开低走大幅回落的走势。今日早间消息面上,上周五美股上涨;国内方面,国务院原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种。证监会将统筹股指期货上市前的各项准备工作,包括发布股指期货投资者适当性制度、明确金融机构的准入政策等工作,预计需要三个月左右的时间,以确保股指期货的平稳推出。国务院明确二套房贷款首付不低于40%,传物业税2011年可能试点实征,高端住宅望先试点。今日早间沪深股指双双跳空高开,上证综指直接开盘于3300点整数关口上方,券商股几乎全线涨停开盘。但其后两市股指出现逐步回落,资金从权重股流向中小盘股迹象较为明显,最终沪深股指双双收出放量大阴线,股指依旧在延续半年线到3300点之间区间震荡的格局。

  今日市场再度高开低走,呈现出明显的利好兑现之后获利回吐的迹象。从历史上来看,这种突发性重大消息对市场的影响往往只是在开盘瞬间,其后市场即通常会回复到原有的运行节奏之中。而近期市场最为明显的特点就是上下两难、区间震荡,3300点上方作为前期多次触及的区域,压力日益沉重,但半年线下档的支撑也极为强劲。如果政策面不出现持续的组合拳似的利好刺激,短期单个的利好仍难以改变市场自身的运行轨迹。从今日盘面来看,诸多券商股几乎以涨停开盘,但收盘时部分券商股已经涨幅极为有限,银行股等大盘权重股的走似也如出一辙,机构资金逆市而动的动作明显。不过,由于股指期货的推出将在三个月之后,市场尚存在一定的想象空间,因此,今日权重股回落之后进行数日的震荡,仍有望重新回到稳步盘升的走势之中。

  技术形态上,今日上证综指跳空高开约百点,但其后的持续回落使得该缺口在日内被回补,技术上来看将有利于市场后期的回升,消除了股指后期上行的技术性不利因素。收盘时上证综指仍然位于60日均线上方,且今日的高开震荡使得其他技术指标都开始拐头向上,有逐步走好的较大可能。同时,成交量今日较上一交易日出现急剧放大,同比增加近50%,前期套牢筹码有望在这种巨幅震荡中逐步松动,对于后期再度向上攻击3300点较为有利。预计短期股指将依托60日均线展开数个交易日的窄幅震荡,其后有望逐步企稳回升,并再度向3300点一线靠拢。

  操作策略上,股指冲高回落大幅震荡,建议波段操作,重点关注券商、银行、有色等权重股。

  国诚投资:在失落中重新崛起

  今日观察:

  今日沪深大盘高开低走呈单边调整态势。在融资融券和股指期货获得国务院批准的重大利好刺激下,两市双双大幅高开,沪指高开105点,但在获利盘大量回吐及金融、地产、煤炭权重股走弱推动下,呈现单边下行的调整态势,沪指报收3212.75点,仅上涨16.75点,两市双双以大阴棒报收,沪指小幅上涨0.52%,深成指小幅下跌0.80%。两市合计成交2856.56亿,量能大幅放大,涨停个股28只,众多个股下跌,但无跌停个股,个股方面表现出冰火两重天的特征。

  今日焦点:

  券商股遭遇滑铁卢。令众多投资者大跌眼镜的是券商板块几乎全线以涨停开盘,但利好兑现导致获利抛盘不断涌现,券商股集体走软大幅回落,中信证券(600030)收盘仅上涨3.60%,招商证券(600999)收涨2.23%,光大证券(601788)收涨1.49%,东北证券(000686)收涨1.35,海通证券(600837)收涨1.06,其余券商股涨幅均在1%以下,券商股成为主力做空的主要力量。而受广发证券借壳案刺激的广发6宝中的吉林敖东(000623)、中山公用(000685)、闽福发A、华茂股份(000850)集体封于涨停,而星湖科技(600866)尤其前期经过爆炒,仅微涨0.70%。

  地产股疲态尽显。地产行业的调控政策依然被市场警惕,地产股依旧疲态难改,成为主力做空的先锋,地产指数下跌2.21%,居板块跌幅之首,龙头股招商地产(000024)跌3.43%,保利地产(600048)跌2.28%,金地集团(600383)跌1.94%,万科(000002)跌1.64%。完善房产税制度,管理层或通过税收手段调节房价。

  煤炭、汽车调整态势明显。长期以来被基金机构重仓的煤炭股,虽然在我国北方暴雪影响下需求大增,但仍然难以改变被基金减持的命运,而资源税渐行渐近应是减持理由;近期笔者多次提示投资者应回避的汽车股跌幅居前,龙头股上海汽车(600104)、一汽轿车(000800)调整以来跌幅逼近20%。基金重仓品种的大幅调整,意味着基金机构实际上是借利好调仓换股或者逢高出货。

  让市场投资者感到欣慰的是,多头主力并非毫无作为。

  西藏板块成为继海南、新疆板块之后多头攻击的目标,区域主题向纵深发展。在“政治局谋定治藏方略,推进西藏跨越式发展和长治久安”的利好消息刺激下,该板块成为区域主题的后起之秀,西藏发展(000752)、西藏旅游(600749)开盘后不久双双封上涨停,在此带动下西藏矿业(000762)、西藏天路(600326)、奇正藏药(002287)、西藏药业(600211)涨幅均在6%以上,五洲明珠(600873)上涨3.88%。

  电子科技板块强者恒强。电子信息、电子器件分别以2.89%、2.71%领涨,其中物联网板块上涨2.51%,3G概念板块上涨2.49%,显而易见笔者之前“科技股行情有望延续和向纵深发展”的观点得到证明,科技股表现了良好的持续性。投资者可以继续挖掘相关个股的机会。其次,铁路基建、航天军工、低碳经济、智能电网等表现较强。

  核心资讯:今日消息面总体利好,但主力资金借利好逆向操作,致使大盘走势并不符合大众预期。

  利好因素:

  1、国务院同意开展融资融券业务试点和推股指期货

  上海证券报报道,证监会新闻发言人8日表示,国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种。据悉,证监会将按照“试点先行、逐步推开”的原则,综合衡量净资本规模、合规经营、净资本风险控制等指标和试点实施方案准备情况,择优选择优质证券公司进行融资融券业务的首批试点,并根据试点情况和市场状况,逐步扩大试点范围。此外,股指期货前期的各项准备工作已基本就绪。千呼万唤的融资融券和股期期货正式获得了国务院的批准,这对市场产生较大影响,而今日大盘高开幅度达105点,这是其中最重要的因素。股指期货不是救命稻草,2009年的冬天不是2008年的冬天,投资者应保持理性头脑。

  2、瞄准四大方向工信部细化战略性新兴产业

  上海证券报报道,工信部规划司副司长顾强8日表示,工信部已经开始细化战略性新兴产业,能不能与资本有效链接,是我国新兴产业发展的关键问题之一。新兴产业与创新科技高度相关,而电子、新材料等本身即是创新技术诞生与发展的载体,这也正是笔者看好科技股的理由之一。

  利空因素:

  1、国办出台房市调控“11条” 二套房贷首付不得低于40%。

  上海证券报报道,国务院办公厅10日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,出台11条措施,剑指高房价。国办在通知中明确了调控的行动纲要,即增加保障性住房和普通商品住房有效供给,合理引导住房消费抑制投资投机性购房需求,加强风险防范和市场监管,加快推进保障性安居工程建设,落实地方各级人民政府责任,并针对性地提出了11条措施。国办这次明确了二套房贷的首付比例不得低于40%,终结了此前市场传闻二套房贷首付比例有可能上调至50%的传闻。但是从措辞来看,国务院要求抑制投资投机性购房需求,因此这还是表明了国务院对二套房以及房价过度上扬的态度,因此后续是否会有其它措施出台还难预料,而调控地产抑制高房价将是2010年的主基调。

  2、揭秘2010股市新主角:产业资本以增发隐型套现

  经济观察报报道,再融资规模在2009年的11月和12月间达到了两年多来的峰值,分别达467.53亿元和429.17亿元“2010年,产业资本将以增发等再融资形式在股市中套现,并回流至实体经济。”“产业资本因为流动性收紧而从股市套现并转投实体经济已经成为趋势”。当产业资本开始用他们的交易行为来影响自身股价的表现,即使是无心之举也会导致市场原有的博弈格局发生根本性改变,庞大的产业资本将影响市场走向。

  技术研判:

  周一市场空方占尽优势,逢高减持或借利好出货成为场内主流意识,券商、地产、煤炭、汽车等式空方阵地,令人欣慰的是多头并非毫无作为,西藏、科技、传媒是主攻方向,西藏板块的崛起延续了区域主题路线,科技股的强者恒强表明多头主力的进攻是有预谋、有计划的行动,而传媒板块近期表现出强势,由此可见,多头以局部、游击的战术在市场中斡旋。

  技术形态上看,今日沪指大幅高开在3300点之上,沪指至3478点高点与2639.76点低点延伸所形成的大三角形(正三角形,深成指为上升三角形)仍未被有效突破,105点的高开缺口被单日直接封闭,并收出巨量大阴棒,短期线5、10、20日均线方向仍向下,意味着短期调整仍未结束,而大三角形态不断收敛,大盘本周将在3100—3300点小箱体震荡,以等待突破时机。

  机会展望及操作策略:

  科技板块强者恒强,表现出极强的号召力,今日再贡献了东方通信(600776)、数源科技(000909)、广电网络(600831)、新海宜(002089)、交大博通(600455)、皖通科技(002331)、领先科技(000669)、宇顺电子(002289)、中国卫星(600118)、四创电子(600990)等10只涨停股,而大幅上涨的个股不在少数。科技股行情验证了笔者前期的观点,建议继续挖掘低估品种。

  区域主题得到进一步延伸,西藏板块崛起。遵循这一思路,建议关注上海本地(长三角规划及世博会)。

  就目前来看,市场难以有全面性的涨升行情,机会在于局部,在于个股,因此建议投资者操作宜谨慎一些,建议仓位5-7成。

  民生证券:后市仍将以维持震荡格局为主

  徐琤

  周一沪深两市受股指期货、融资融券利好影响,早盘大幅跳空高开,沪综指高开百余点,但不久两市股指均掉头向下震荡下滑,沪综指盘中一度跌穿3200点,两市量能明显放大。消息面看,证监会新闻发言人8日表示,国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种。另外,财政部部长谢旭人在10日召开的全国财政工作会议上透露,今年拟安排中央政府公共投资9927亿元,比2009年9080亿元的预算高出了9.3%,积极的财政政策将继续助力经济发展。中看,权重股方面,房产行业跌幅最深;券商股开盘后齐奔涨停,但此后集体回落;传媒、电子信息、酒店旅游、有色等行业板块上涨;煤炭、汽车、钢铁等行业下跌。整体来看,周一A股市场高开低走,放量冲高回落,收盘沪综指勉强站稳3200点。权重板块整体高开低走,主力借利好减仓或者部分出逃迹象比较明显,跟进资金相对匮乏,长阴线对市场的杀伤力比较大,短期依旧难以乐观,预计后市仍将以维持震荡格局为主,投资者宜控制好仓位,适当短线操作。

  宁波海顺:短期市场延续调整 操作上立足于短线

  陈钢

  周一沪深两市延续震荡调整的运行格局。早盘市场受股指期货和融资融券获国务院原则同意的消息刺激,股指双双大幅高开,其中上证综指更是冲上3300点上方。不过这种强势并没能延续,股指很快在权重股及券商期货等概念股快速回落的带动下,再度陷入弱势调整格局,深成指更是绿盘告收。最后日K线均收出一根长阴线,成交量同比亦是有所放大。很显然,就目前而言,市场上的资金的态度依然没有改变,即如何更好获利出局。单从走势上看,盘中股指虽然双双大幅跳空高开,但此前的趋势下轨和11月24日形成调整趋势线仍双双对股指形成较为明显的技术反压。而在均线系统看,上证综指虽勉强获得20日、60日均线支撑,不过深成指的遭遇并不是很好,股指重心仍然下移,中短期均线也是对股指的反压明显。对此,就技术上,目前市场暂时仍然未摆脱弱势调整的运行格局。就个股方面,个股分化明显,主流权重品种整体呈现高开回落的态势,其中地产股受政策打压明显,国务院周末发布通知表示要加大防止境外热钱流入国内房地产市场的力度,并重申了二套房贷首付比例不得低于40%的规定,为此,地产股也继续成为空军的主力。当然,一些强势品种依然表现抢眼,如电子科技类品种,相关个股涨幅居前。不过,就大盘而言,这些品种对市场运行影响有限。

  另外,就股指期货、融资融券方面内容看,根据国外的经验,它们的推出并不会改变市场原有的运行趋势,反而会在原先的运行趋势上起到助涨助跌的作用。那么久当前市场,除了对上述盘面情况的分析,就市场的基本面情况分析,国资委、银监会、央行都在行动或口头上发出从紧信号,像国资委口头警告不许央企资金进入股市、楼市;银监会拟收紧二次房贷;央行大比例提高资金回笼力度等等,都会使市场资金吃紧,对股指的运行起到负面的影响。只是现在暂时还难以断言大盘何时出现单边杀跌而已,但投资者的风险防范意识不宜松懈。

  总之,目前市场仍处在震荡调整中,短期虽有主力资金仍会有一些护盘动作,但要获得真正突破难度仍不小,因此,后市股指仍将会延续震荡整理的运行格局。对于后市投资者主要关注以下几个方面:一是,政策面是否有回暖的消息。二是,主流权重品种能否出现止跌企稳的动作。至于操作方面,目前还是控制仓位为主,轻仓短线对待。主要关注一些上升趋势一直良好,在大盘出现调整时,这些品种一般都能获得中短期均线的支撑,呈现震荡整理的运行格局。而对于处在调整趋势中的品种或中短期已掉头向下并对股价形成反压的个股则予以回避。

 

  科德投资:大阴线的后续走势

  苏海彦

  与创业板的十年磨一剑相比,股指期货和融资融券在年限上明显嫩了点。但是作为中国股市向做空机制迈出的一大步,原本犹抱琵琶半遮面的消息得到证实之后,市场还是陷入了典型的见光之后的走势。周一的走势,正如我们前期所说,属于典型的消息面PK技术面的行情。

  一、消息面对冲

  周末虽然公布了股指期货和融资融券获批的消息,但消息面的对冲还是显而易见。

  在地产股方面,国务院发布通知,“二套房”房贷的首付不得低于40%。对于这个消息,我们倾向于分别从短期、中期和长期三段时间来理解。短期对地产板块走势形成压制。就中期来说却起到了把投资地产的钱赶向股市的作用。长期而言,鉴于人口红利还在,对投资地产的意愿影响不大。周一地产股的走势显然首先反应了短期的影响。

  二、券商股的动作

  除了消息面的对冲,来自于消息受益最大的券商股的走势成了盘中焦点。原本市场对于券商股寄予了较大的期望,但是券商股冲高回落的行情反而是给大盘指数带来了一定的向下牵引力。对于券商的回调,主要源于两个因素:1.在消息兑现的上周五,整个券商板块的走势实属比较平淡,以中信证券(600030)为例,换手率只有1.5%左右,换手最高的招商证券(600999)换手率不过也只有3.5%左右。换手的不足导致了短期上行动力匮乏。2.在近期一段时间内,运作券商股的资金获利比较丰厚。以光大证券(601788)为例,跨年度行情的最高获利幅度达到35%左右。龙头个股的短线兑现情显然影响了板块其余个股的表现。

  三、市场后续表现的基础

  结合周一的大盘走势,我们认为,围绕大阴线进行的一场多空激战即将开始。首先,上证综指短线指标MACD目前正在围绕0轴波动,日内的趋势将注定方向的选择势在必行。

  其次,新股申购造成的短期资金面变化仍然是我们需要关注的。

  虽然从短期来看,周一形成的阴线技术形态伴随着一定的修正需求,但是我们认为这根阴线后期的修正行动会带来两点变化,一是市场的心态动荡给主力资金带来吸筹机会;二是错杀板块的交易性行情。

  接下来的几天修正行情中,建议以个股把握为主,关注高送配潜力股的走势。

  北京首证:两市冲高回落 震荡仍将延续

  周一两市大盘大幅高开后快速回落,并双双以大阴线报收,沪指重新跌至30日均线下方,深成指则小幅翻绿,盘中指标股纷纷走弱,股指期货概念股的“见光死”走势成为了大盘高开低走的罪魁祸首,而中小市值品种表现则稳健的多,相关大部分个股全天呈窄幅震荡走势。截至收盘,计算机、铁路基建、通信等板块最终涨幅居前,幅度均在2%以上,房地产、钢铁、银行等板块小幅下跌。两市个股涨多跌少,红盘个股1000余家。沪指报收于3212.75点,上涨16.75点,涨幅0.52%,成交1825.15亿,深成指报收于13161.1点,下跌106.35点,跌幅0.80%,成交1031.41亿,两市合计成交2856.56亿,较上一交易日量能有所放大。

  近期受利好消息影响,海南板块表现持续活跃,海南国际旅游岛的建设,不同阶段受益行业有所不同。建设阶段,基础设施和市政建设相关的基建和房地产行业将率先迎来显著机会,并对相关公司产生一次性或是后续几年较大的业绩贡献。运营阶段,餐饮、酒店、交运、旅游、商贸、娱乐服务等行业将会随着游客人数的增多,需求得到大幅度提高,长期来看,这些行业更为受益。我们认为,以下四大行业将长期受益:1、房地产尤其是旅游地产行业将直接受益于海南岛规划建设;2、旅游彩票业行业将在今后海南旅游岛建设过程中有较大成长空间;3、交通运输方面受益于政府财政推动,加快相关交通基础设施建设;4、推动建设国际一流的购物中心,打造全方位商业中心,商业百货行业将长期迎来更大的发展空间。从市场表现来看,由于海南国际旅游岛相关政策流传已久,市场已基本消化预期,但是市场对于海南旅游岛概念个股仍处于一定的追捧当中,长期来看,我们对海南国际旅游岛的发展前景还是持乐观态度,相关公司也将长期受益,可重点关注相关行业的龙头个股。

  从消息面看,国务院办公厅发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》通知要求严格二套住房购房贷款管理,二套房贷款首付款比例不得低于40%,抑制投资投机性购房需求。继去年年底密集出台房地产调控政策以来,“国十一条”从“调结构、抑投机、控风险、明确责任”四个方面,正式确定2010年楼市政策基调,表示政府遏制房价过快增长的决心和强硬态度。从目前的形式上来看,地产短期仍旧有下跌空间,所以大家不可盲目抄底,等趋势明朗之后再行操作。

  从技术上看:两市高开低走,日线收大阴线,日线的技术指标KDJ下跌趋势走缓、MACD再度走平,红柱继续缩短,5日均线向下勾头,沪指的5日和10日均线得而复失。技术上看后市大盘将有继续震荡调整的可能。

  整体来看,今日市场在消息面的影响下,开盘出现了放量迹象,蓝筹股的高开低走,对投资者情绪还是有所影响。虽然,沪市股指站上3200点,但后市能否突破趋势线压力3300点,还未能表现出明确的信号,压力还是不容忽视,后市股指反复震荡仍在所难免,在操作中,建议投资者不宜盲目追高,可耐心等待新热点的出现。

  广州万隆:高开低走背后的主力阴谋

  核心提示:今日消息面多大于空。在股指期货和融资融券业务推出消息的刺激下,大盘今日大幅高开105点,然而高开之后在大盘蓝筹的带领下迅速回落,之后一路震荡下行,最终沪指小幅收涨16.75点,K线上形成一根恐怖的大阴棒。今日的这种走势出乎市场预料,特别是蓝筹股的普遍高开低走,那么今日的这种高开低走是主力资金借利好出货还是有其他的阴谋?后市主力又将如何博弈?具体且看下文分析!

  一、影响主力行为的信息与解读

  1、 上周五下午证监会发布公告称,国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种;

  2、国务院办公厅10日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》出台房市调控"11条",明确二套房贷首付不得低于40%;

  信息解读:酝酿多年的股指期货和融资融券业务的推出终现眉目,这两大业务算是A股市场的一大创举,股指期货和融资融券的推出填补了A股市场在交易制度方面存在不能做空的重大缺陷,股指期货的推出也将提升大盘蓝筹股的交易价值,基金、社保、保险等主力资金可能随之加大对蓝筹的配置,促使市场风格向大盘蓝筹转换。而地产方面近期是接连受到各部委的连续打压,在连续的政策调控之下,房地产市场冷却将是迟早的事情,因此地产板块也暂难有大资金关注。

  二、主力行为分析

  1、基金:共振情绪指标50,主攻板块:消费、电子、金融

  短期行为:多空平衡,与散户博弈;

  中长期行为:以防御为主。

  根据基金研究机构的测算数据,截至1月7日的当周各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位较前周小幅回落。股票型基金平均仓位为85.5%,与前周相比微降0.13%.

  新年开盘的第一周大盘基本处于震荡下跌,在下跌过程中基金仓位微幅下降,而从实际盘面来看,上周在大盘跌过程中领跌板块主要是基金重仓的家电、汽车、银行为主,尤其是这些板块的基金重仓股,由此看来在短暂的拉升之后基金在选择减持获利颇丰的重仓板块,但在如此大规模减持的情况下基金的总体仓位仅仅微幅下降,说明他们在减持这些获利品种的同时也正在增持其他品种,也就是说他们正在调仓。从龙虎榜数据以及"TMT"概念整个板块的走强,似乎可以判断"TMT"概念是他们调仓方向之一,这个板块一有业绩增长预期,二有政策支撑;另外一个就是股指期货和融资融券即将推出受益的大盘蓝筹股,09年以来整个市场分化严重,题材股涨幅巨大估值普遍偏高,而大盘蓝筹大多基本还趴在底部,整体估值偏低,具有很高安全边际,而股指期货的推出可以说是促使基金偏向大盘蓝筹的催化剂。

  2、QFII、热钱:共振情绪指标50,主攻板块:金融、低碳、机械

  短期行为:波段操作;

  中长期行为:谨慎看多。

  近两日美元指数经过在相对高位横盘震荡十几个交易日之后,开始出现回落。而近期随着美元指数的震荡,热钱流向也是极不稳定。

  然而自迪拜危机过去一个多月之后,监测数据显示热钱近期乎进乎出,及不稳定。美国专业基金研究机构EPFRGlobal的资金流向监测数据显示,截至12月23日当周,投资"金砖四国"的股票基金吸金4.51亿美元,其中投资中国市场的股票基金吸金1.53亿美元。然而麦格理资金流向报告显示,中国基金截至12月30日录得"走资"3.4亿美元。另外,亚洲(日本除外)基金现金水平跌至1.5%,创2007年5月以来新低。这似乎暗示着近期热钱更热衷短线操作,热钱的这种行为很有可能将加大市场的震荡幅度。

  上周股指期货和融资融券原则获批,这两大业务的推出对热钱来说是一个极大利好,有了做空机制,他们的优势将凸显出来,所以这两大业务的推出可能促使热钱更多的投入A股市场。另外,人民币升值预期,再加上美元贬值是美联储以发展本国经济的长期策略,还有美元传统市场经济活力始终不及新兴市场,热钱经过短暂的流出之后再次流入境内依然是大势所趋。

  三、投资机会与风险

  行为方向总结:今日消息面多大于空。在股指期货和融资融券业务推出消息的刺激下,大盘今日大幅高开105点,然而高开之后在大盘蓝筹的带领下迅速回落,之后一路震荡下行,最终沪指小幅收涨16.75点,K线上形成一根恐怖的大阴棒。今日的这种走势出乎市场预料,特别是蓝筹股的普遍高开低走。事实上制造这种看似非常恐怖的走势正是主力资金的阴谋,原因如下:股指期货推出,大盘蓝筹的交易价值更体现,09年以来行情分化严重,题材股涨翻天,大盘蓝筹基本没动,中小盘六七十倍是市盈率,大盘蓝筹20多倍,极具安全边际。如果09年是主力机构打江山年,那么10年将是主力资金守江山年,要守的话肯定要安全第一,因此他们意欲调往进大盘蓝筹,而一般主力有个特点就是当他准备要买什么,一般会先卖它,意在诱使别人卖出,这样他们才可以廉价买入更多。今日的这种高开低走的走势似乎正是主力资金这种阴谋之下的结果。

  倍新咨询:短线大盘完全可以保持稳定

  今日大盘在消息面的影响下,出现大幅高开,但随后逐波下滑,上证指数最终指报收16点的涨幅,而深成指却出现超过百点的下跌。个股基本上呈现涨跌互现的局面,而成交量出现显著放大,沪市成交超过1800亿,显示出市场的分歧,同时借利好出货的迹象也显现在盘面。综合来看本栏认为大盘虽然高开低走,形态较为难堪,但下跌空间已经被消息面封闭了,大跌的可能性已经排除,后市维持震荡上行的局面,但空间上也不会太大,二八转换没有成功之前,指数上我们暂不做更高的预期。

  上周五收市传来融资融券和股指期货原则上获得国务院批准的消息,这个消息应该说意义重大,在推出时机上我们虽然认为还不成熟,但毕竟已经进入程序,我们需要做的是接受。融资融券和股指期货对整个市场未来的影响是很大的,市场运行规律都有可能因此改变。这是后话我们先不做分析,而我们更关心的是为什么管理层在市场这个位置推动股指期货的进程,本栏认为管理层对目前的点位还是认可的,至少可以认为现在还是风险不大的区间,因此,我们可以认为,融资融券和股指期货基本封闭了大盘的下跌空间。

  今日引领市场的力量仍然来自于我们反复提到的以3G、物联网为代表的高科技板块,这比较符合本栏的预期,现在市场很多机构在期盼着二八转换,但今天利好出台、催化剂出现,反观以沪深300为代表的蓝筹板块,却出现高开低走,这会对期盼二八转换的机构构成重大打击,因此我们注意到机构资金出现净流出的状态。二八现象没有出现与国家出台调控房地产行业“11条”有关,房地产板块出现领跌大市,但本栏认为房地产板块持续下跌的空间会很有限,因为,该板块调整幅度已经比较大的,利空出尽后甚至可能引发反弹。

  本栏给大家推荐的新海宜(002089)、鹏博士(600804)等高科技股纷纷出现大涨,短期高科技股的强势将会延续。我们推荐的区域板块中,重庆路桥(600106)出现持续大涨,此外西藏板块今日也有突出的表现,长三角规划出台在即,建议大家关注上海本地股,诸如:嘉宝集团(600622),股价调整非常充分,价值上被严重低估,技术上看每次跌穿半年线都是极佳买点,可关注。年报高送转预期以及新技术方面我们建议大家关注:鲁阳股份(002088),该股净资产、公积金较高,公司硅酸镁系列产品属绿色节能环保产品,具有划时代的意义,技术上调整充分,可密切留意。

  九鼎德盛:放量长阴线预示上行艰难

  肖玉航

  周一深沪A股市场受融资融券与股期获批影响而大幅度高开,但市场逢高了结盘增加且密集,市场展开连续回东落走势。从日K经图来看,深沪两市的放量长阴线,使得A股形态开始恶化。当日与广发证券相关的参股券商品种表现较好,辽宁成大(600739)、闽福发等出现强势上涨,但相关品种也同时分化,比如国元证券(000728),则收出天量大阴线。另外具有高送转预期题材的中小企业板品种也表现较好,比如东方园林(002310)等从市场层面来看,研究认为两个政策是引导证券市场创新业务的发展一种新模式,对于中国资本市场多层次体系建设具有中长远战略意义。但融资融券却是一把双刃剑,其短期刺激相关板块表现,利于相关机构投融资的完善,但其由于目前来看,许多标的品种处于高估值状态,对比世界主要资本市场此业务的开展,其风险较大,也有相当机构因此破产、亏损倒闭;因此其对中长期而言具有不确定性;股期将改变中国资本市场单边市情况,做空机制的引入利于估值合理回归,两项政策总体而言,对于证券市场发展是一重要制度性完善,对未来市场影响是风险与机会共存。总体来看,对于周一的放量K线长阴,投资者应有大震荡的心理准备,稳健投资者建议中期观望,而短线投资者也需控制仓位,波段为主。

  从今日基本面情况来看,主要集中在:1月10日,国务院办公厅下发《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(以下简称“国十一条”),包括二套房以家庭为单位贷款首付比例不得低于40%等一系列土地、金融、税收差别化政策落地。据记者了解,该通知出台后,围绕着“增加供给”、“遏制投机”、“防范风险”三大主线,国土部、住建部,以及财税金融等相关部门的细化政策还会进一步跟进。财政部部长谢旭人在10日召开的全国财政工作会议上透露,今年拟安排中央政府公共投资9927亿元,比2009年9080亿元的预算高出了9.3%,积极的财政政策将继续助力经济发展。10日晚间,华力创通(300045)等八家创业板新股公布网上中签率结果。八只新股共冻结集资金7179亿元,其中网上占6453亿,网下726亿。其中冻结资金最多的为合康频科,共冻结1247亿,其中网上冻结资金1120.03亿,网下冻结资金126.87亿元;冻结量最少的公司是星辉车模(300043),共冻结量为579.96亿,网上冻结量为505.94亿,网下74亿元。世纪鼎利(300050,)以其88元的发行价格,造就了高达1.35%的中签率,不成为上周14只新股中中签率最高的公司,而且一举超越华测检测(300012)成为创业板新股中签率最高的公司。在10日举行的全国财政工作会议上,财政部党组书记、部长谢旭人表示,2009年全国财政收入预计达到68477亿元,增长11.7%。财政赤字在人大批准的预算之内。他同时表示,2010年拟安排中央政府公共投资9927亿元,比2008年预算增加5722亿元,完成两年新增中央政府公共投资1.18万亿元的目标。2010年要改革完善税收制度。适时出台资源税改革方案,促进资源节约和环境保护。“要提高国有资产配置效率必须重组,必须调整。中央企业数量一定会降到一百家。”国资委主任李荣融在日前举行的第十一届光华新年论坛上表示。这意味着,在现有的129家央企的基础上,今年将至少减少29家,2010年央企重组整合的进程将进一步提速。

  总体而言,周一在政策影响下出现的高开低走大阴线,需要投资者对其中的风险给以足够的认识,研究认为股期未来的做空机制出现,将改变单边市的情况,而推出之前的震荡有可能先向下调整估值为主要趋势,操作上中长线投资者多看少动,短线投资者逢在震荡中控制仓位低吸高抛运作为佳。

  上海金汇:短期均线粘合 大盘面临突破

  滕国平

  受到股指期货正式获批的利好消息的刺激,今天大盘大幅高开,而由于权重股高开幅度较大,前期被套资金纷纷解套出局,外盘接盘又不足,使得大盘迅速回落,券商,银行等权重股回落幅度较大,而购房首付比例的提高,又让地产利空,使得股指加速回落;虽然指数高开低走,但今天强势股较多,计算机,电子信息,教育传媒股票涨幅较强,今天的涨停板开始增多,真所谓强者恒强,西藏旅游(600749),中国卫星(600118),柳化股份(600423)等前期强势的股票,今天再次创阶段新高,截止收盘,大盘报收3212.75点,涨幅0.52%。

  技术面:股指今天虽然报收大阴线,但确实是调仓换股的好机会,而今天的量能已经放大,明天有望开始震荡,目前股指受支撑于布林线中轨道线,除半年线外,其他常用均线已经接近粘合状态,大盘近期随时有望选择方向突破,操作上,还是以轻大盘重个股为主。

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