金融护盘试图力挽狂澜 十字星收盘再藏玄机

华股财经 2010年01月21日 16:26:11 来源:中国证券网
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  【摘要】周四的大盘,早盘大盘受到多部委澄清利空传闻影响小幅跳空该开,午后大盘虽然一度小幅跳水,随后大盘在逢低买盘的推动下开始翻红,尾市报收十字星。尾市回落,市场再藏什么玄机呢?下面为您解读。

  【市场解析】金融护盘试图力挽狂澜 尾市回落市场再藏玄机

  【技术分析】十字星:止跌还是继续下跌|空心红十字后大盘还将下跌?

  【后市预测】“熊股”变“牛股”是市场走强的前提|金融PK资源 谁能占得先机?

  金融护盘试图力挽狂澜 尾市回落市场再藏玄机

  周四的大盘,早盘大盘受到多部委澄清利空传闻影响小幅跳空该开,在略作冲高后,大盘开始围绕着昨天的点位反复震荡,由于市场热点的匮乏市场的观望氛围日渐浓重,成交量开始出现萎缩迹象,午盘指数小幅下跌。午后大盘虽然一度小幅跳水,但是短期市场的惜售心理使得大盘抛压并不明显。随后大盘在逢低买盘的推动下开始翻红,尾市报收十字星。

  从盘面上看,区域振兴板块继续着神奇的表现,今天的上海本地股在世博会越来越近的刺激下,接过了昨日重庆板块的接力棒涨幅居前;新能源板块也在在昨天的逆市启动之后今日再度走强;受到明星基金经理王亚伟四季度大幅增持银行股消息提振,银行股一反常态受到了主力资金的追捧,在跌幅板上有色金属、煤炭石油等资源类个股受到外盘大宗商品走势疲软影线走势明显偏弱。此外创业板的个股今天大多翻红,在目前的震荡行情中中小盘个股再次受到了主力资金的追捧。

  从消息面上看,今天辟谣成为了主题。辟谣之一:关于“本周末加息”,国家信息中心专家称央行短期内无加息可能。辟谣之二:关于“1月份剩余时间禁发贷款”,银监会主席刘明康否认下令停贷 预计今年新增贷款7.5万亿元。辟谣之三:“关于本周四开始增加印花税”,财政部表示未听说调印花税消息。央行不久前突然宣布提高存款准备金率的“意外性”首开了新的一年中“消息突然而至”的先河,这就难免不使得证券市场中突然地“传言满天飞”,但是从历史的经验看,国家的货币政策调整是需要一个渐近的过程,在刚刚上调了存款准备金率后,短期投资者对于货币政策的变化不用过于担心。

  恒基投资认为:今天亮丽的经济数据并没有带来大盘的稳定上涨走势,主要是由于市场担心近期通胀趋势有所抬头,央行会出台加息抑制通胀。今天央行特意出来澄清短期不加息,其实国家要是敢于加息恰恰证明了国家对于2010年经济高增长的确定性是十拿九稳。因为去年的中央经济会议国务院把促进今年经济继续快速发展作为今年的首要任务,在保证增长的情况下,国家才会考虑到抑制通胀问题。目前的大盘在经历了暴跌之后,短期个股将出现分化走势。

  后市展望,2010年的股市已经和2009年的股市产生了两方面积极变化,一方面近期大盘指数无论涨跌成交量依然可以保持在1400亿以上,代表主力资金还在其中运作。另一方面,国家今年连续出台个人限售股转让征税、股指期货和融资融券等重大政策维护股市稳定。股市作为国民经济的晴雨表,在经历越来越多量变的积累后必将会发生质的大变化。投资者可以在控制好仓位的基础上逢低布局前期涨幅不大的优质品种。

  企稳探底OR下跌中继

  在银行及券商的强力拉抬下,A股收盘图形是一个带上下影线的不标准十字星,在大阴之后出现十字星,是探底回升还是下跌中继?从量能上看,今日缩量反弹,煤炭有色跌幅居前,预示着资源股在加息及资源税征收背景下已被机构投资者抛弃,而上海本地股的老凤祥(600612,股吧)和亚通股份(600692,股吧)依旧借助世博概念闪闪发光,三网合并的天威视讯(002238,股吧)和广电网络(600831,股吧)也位居涨幅榜前列,纵观整个盘面,前期热点仍然是大盘保持反弹动力的持续因素,如果明日没有新的热点板块出现,大盘就有可能在反弹后继续下跌;而板块的正常轮动会产生新的热点板块,并带领大盘收复大阴下的一片失地。

  操作上,A股在77日线上方止跌企稳,投资者要注重明日A股10:30分前的走势,如果存在强烈反弹要求,10点半之前大盘应该在不创新低的情况下底部不断抬升,而如果大盘反向运行,投资者就要做好大盘继续下跌的准备。总之,目前政策敏感阶段,一颗红心两手准备是最好的选择

 

  十字星:止跌还是继续下跌

  正如在大涨后我们不希望继续“大刀阔斧”地冲击,而是先缓下劲来夯实获利筹码再图上攻一样,在大跌之后笔者也认为先“企稳”是比马上反击更好的选择。之所以认为大涨后不应该继续冲击,是因为多方往往在极度亢奋状态下迷失自我,进而遭受超买后的痛楚;而之所以认为大跌之后多方也不应该立即表现(或者说立即表现恐怕还将引来继续下跌),是因为这种单日的反击往往更说明多方自身的不自信,想通过立即的报复反弹来达到苟延残喘的目的,这样一来形成的“二次获利盘”在以后的日子再选择卖出会如何?恐怕是还将探底。比如去年8 月19日的下跌后笔者预期必将大反弹,可是即使反弹也还是有9月1日的低点;去年11月24日大跌后25日立即报复反弹,结果迎来了更加猛烈的下跌。当然,这种阳线也不是绝对的,比如上涨趋势中如果出现大阴后力度很大的阳线,就不能套用笔者的这个结论。

  笔者自然不是为今天的这根“十字星”找乐观的自我安慰,而是从客观来讲,既然大盘在破线后不管从量能还是热点的切换上都无法立即用一根阳线反击,那么踏踏实实地考虑探底企稳是最好的方法。有人会问,你怎么不谈谈今天公布的经济数据对大盘的影响呢?其实没有必要多说,因为数据到底是怎样的水平早已经在人们的预料之中,看好的看坏的依然会坚持自己的判断,理性一些的会说是有喜有忧。比方说GDP“保八”成功,这从宏观上讲肯定是件好事,但是“调结构”依然进展缓慢,政府投资和房地产依然是经济增长的核心驱动力,又给人以诟病的理由,尤其是现在,信贷幅度究竟该“缩”该“放”,地产泡沫究竟是该如何调控治理,正是这个市场最核心的不确定性所在,也是金融地产股最直接的做空动力来源。再看CPI也是如此,12月份1.9%显然是个比较符合预期的值,但“CPI”不等于“FPI”(资产价格指数),政策面看到的是CPI未来的上涨趋势以及FPI的“可能出现难以预料的控制”,所以不断采取超前的调控策略。结果是什么?结果可能是CPI也被再度打负,企业盈利又会出现波动。究竟1月的CPI如何,政策面的导向又是如何,只能等到2月才见分晓,目前的A股对12月数据的反映还是以平稳为主,我想这就是市场先生自己给我们的答案——喜忧参半,大方向值得肯定,小局部仍需努力。

  也即是说,如果没有这一份经济数据的正常期待,也许市场早已脱离了这种三角型徘徊整理的震荡走势,而转为更加明显的趋势性行情。现在大盘在大阴之后暂时呈现探底企稳的局面,沪指最低点还没有探至3100一带的极限位置(离30周线也有一定距离),深成和沪深300也暂时探到半年线就回头收红,还是能够证明中线资金没有放弃对行情“转好”的努力。虽然在三角形收口的关键期大盘的确是“向下”了,但是这个向下还是没能逃脱三角形本身的压制,就如同孙悟空并没能翻越如来佛的五指山一样,所以在继续收口的时间内多方仍然可以通过在下轨组织有效的反击来挽救已经涣散的人气。

  这样一根十字星大体上就说明了这一点,在探底后出现反弹(证明底线未破)——新资金入场(是护盘性质还是就是抄底性质?目前还无法断定)——短线超涨后又出现调整。单从个股上来说,今天的格局是再普通不过了,地域板块由海南安徽移到了上海,这是最明显的做多力量,做空力量则是从中小盘高价股移到了资源股身上,基本都是符合基本面的变化的。但有一个亮点必须值得注意,在昨天的盘股开天中笔者提到了几只保险股重心都明显向下,颓势必须得到修正才能使大盘走出泥潭的关键问题,今天下午的走势中我们看到了权重股中的石油石化都不甚努力,但三险却呈现非常标准的主动上攻状态,尤其是中国平安(601318,股吧) 在石油14:03分主动跳水打压的情况下也出现了卖单,但频繁的大买单“强吃”卖单的一幕让人印象深刻。笔者一直强调,几只保险股是大盘走向的风向标之一,今天保险银行齐动,算不算是对前面所说的金融问题的不确定有了一个正面的答案?也正是因为这个亮点,笔者认为今天的十字星不太象是下跌中继,而更象是一个暂时企稳的止跌信号,后续关注金融股的努力,就可以很轻松的研判出这条底线,究竟还值得不值得中线资金维护和坚守

 

  空心红十字后大盘还将下跌?

  今天金融股带领大盘实现了预期的短时反弹。中小版块表现也较好,个股多涨。煤炭跌幅较大。金融股的上攻,应该算是反弹,而走势还是有可能进一步下跌。近期回避版块:金融、地产、有色、煤炭、科技。观注版块:农业及其相关版块、供水供气、食口及其关版块。

  技术分析:5日均线在与10日均线相交后5日均线在下,而开口并不明显,所以说还有可能会有一个开口放大的趋势,从而使大盘在近期还会有所走低。从量走势看,多头线处于空头线下方,双线开口速率放缓,但开口趋势仍然在放大,则大盘量能可能还会减小,方向仍然向下。

  后市推测:大盘指数在近期还有可能继续震荡走低,放量大跳水的可能性减小,伴随的可能是减量震荡走低。关于周五,大盘可能重回跌势,全天可能收减量中小阴。操作上,轻仓短线,高抛低吸,降低成本

 

  金融PK资源 谁能占得先机?

  午后大盘开盘继续向下寻求支撑,在跌破早盘低点后,大盘在银行股的带领下走出强劲的反弹行情,盘中一度下跌百点的深成指在午后也成功翻红,最终两市在昨日因为传闻而暴跌之后,今日在经济数据的出台刺激下走出探底回升的行情,两市指数收涨,日线收星,,对于今日大盘,是反弹还是反转,后市如何演绎?金融PK资源,谁能占得先机?

  截至收盘,上综指上涨7.01点,收于3158.86点;深成指上涨1.00点,收于12917.15点。量能大幅萎缩,两市共成交金额2308亿元。

  板块方面:截至收盘,和早盘相比,午后上涨板块超过百家。保险、银行和地产成为大盘上涨的主力军;铁路基建、服装纺织、商业连锁和券商午后走势强于大盘;煤炭石油、有色金属和钢铁则成为大盘做空的主力军。

  盘面上看:两市大盘早盘高开,随后高开低走,午后探底回升,收盘个股普涨,涨停个股接近15家。盘面上看区域概念延续击鼓传花的行情,继昨日的川渝板块启动之后,今日的新上海和西藏板块双双启动,权重股走势分化,以金融地产为首的权重股充当护盘主力军,而以煤炭石油和有色金属为首的资源类板块则继续做空,量能的大幅萎缩则意味着目前市场大家观望的心态依然十分严重。

  技术上看:两市大盘高开低走,尾盘逆转。日线收十字星线,从日线上看,沪指均线继续粘合,对大盘的压力较大,半年线有效支撑了空头的攻势,日线的技术指标KDJ死叉向下、

  MACD绿柱继续放大,深成指的半年线今日失而复得,从分钟分时图上看大盘的30分钟线和60分钟分时图止跌企稳迹象明显。技术上看,排除外围的影响,明日大盘早盘仍有震荡上行的需求,大盘有向上冲击3200的可能。

  周四再度呈现涨跌互现格局,其中日经指数上涨1.21%,韩国股指涨0.45%,新加坡跌0.59%,澳大利亚跌0.93%。外围的走势较为平稳,这在一定程度上封杀了A股下跌的空间。

  从今天大盘的走势看,大盘走出了一幕金融PK资源,权重股两军对垒的局面。对于大盘来说,有权重股护盘绝对是个好消息,对于后市,两军对垒,谁将占得先机,分析来看,金融超跌之后的反弹有望得以延续下去,而今日资源股的杀跌主要来自两方面的因素:一是资源费开征的影响,二是外围大宗商品< p>

  期货大跌的干扰,从外围看,美元昨日大涨之后出现回调的可能性大,如此一来,大宗商品期货有望止跌反弹,对于资源股来说这将是一个好消息,综上分析,笔者以为,两军对垒,金融胜,明日资源股甚至有可能加入到多头阵营中来,对于后市,不管今日的大盘是反弹还是反转,明日将会延续反弹行情。

 

  “熊股”变“牛股”是市场走强的前提

  近期的市场诡异笔者已经说过多次,之所以如此是因为不论国际形势、国内政策还是主力资金的心理都处在纠结当中。

  2009年的保八任务超额完成,2010年国际形势以及美国经济本身问题仍在,所以政策上并不敢快速撤出。但通胀预期却越来越严重,加息意味着货币政策的收缩,货币政策已经到了很纠结的程度。在这个时候,偏偏还要推资本市场新的交易品种,主力资本要在很短的时间内进行实战演习,大盘最近走势诡异就一点不奇怪了。就像笔者昨天所说,暴跌之后并不能排除出现令人意外的暴涨,虽然今天暴涨没出现但也没有持续的暴跌。从技术上说市场已经到了方向性选择的边缘,这个时候虽然主力仍有折腾的空间但越来越小,而从中长线来说技术上已经快消耗得差不多了。因此,笔者认为中长线如果还真有一波行情,那么之前数月中的“熊股”必须变成“牛股”,否则不可能形成新的一波行情。这些熊股中比如金融股、地产股、新能源股、智能电网股、农业股、石油石化股以及其他二线蓝筹和未被炒作的概念。没有这些主流板块的改变,市场走牛不太可能。最近涨幅榜前列的个股多为那些涨幅很大且到了最后快速冲高的个股,在笔者看来它们就是最后见顶的冲刺,无论大盘是否就此见顶在完成这波冲刺也将进入阶段性下跌周期。最近两天,智能电网和新能源概念的股票明显有异动,如果要完成热点切换那么这个板块也的确是值得关注的板块,但是昙花一现还是持续性还需要其它板块的配合。所以,密切关注之前走得较“熊”的股票,市场未来存在的机会在它们,走势也决定在它们。

  技术上,60日线以内的均线已经完全纠结在了一起,半年线也开始走下坡路,市场中长线已经到了没多大可玩空间的地步,股指短线有必要快速返回 60日线上方才有更大的回旋余地。后市反弹,如果3250点附近没有强势突破的迹象投资者有必要将中线适当高抛了。短线继续观望,这种行情除非个股上有把握基本上并没太多短线操作机会。

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