海南股领涨 区域经济炒作掀高潮(受益股)

华股财经 2010年02月04日 08:10:18 来源:和讯网
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  【笔者按】昨日盘面,海南股领涨,区域经济炒作掀高潮。区域经济很可能是贯彻今年全年的投资主体,一方面,国家在政策上的支持力度非常大,使得该板块可能出现业绩超预期的品种,另一方面,机构对传统的行业公司发掘很深入,整体的估值水平合理,因此,后市区域概念股中所挖掘的投资价值是不可估量的。

  ===========本文导读===============

  【政策解读】

  海南官方称房产供求基本平衡

  区域振兴启动反弹 “潜伏”中等待转机

  新疆:推动优势企业通过资本市场发展壮大

  海南电网将投26亿余元推进智能电网建设

  五大板块受益三大区域振兴 三方面获取超额收益

  海南1月热钱涌入过千亿 泡沫加剧或加大政策调控

  春节假日旅游市场有望增长15% 海南继续“高热”

  【区域投资机会】

  [新疆板块]新疆股是龙头中的龙头 荐10朵金花

  [海南板块] *ST科苑斥资海南淘金||首创股份获益几何? ||海南高速强势5连阳

  [福建板块]福建南纺:主力资金关注度高||福建水泥:后市温和走强

  [西藏板块]西藏医药、旅游集团整合重组||西藏旅游整合确定两核心企业

  ===========精彩推荐===============

  海南股领涨 区域经济炒作掀高潮

  昨日,区域经济概念股的炒作依然如火如荼!海南、新疆、西藏、福建等区域个股,占据了涨停板的绝大部分席位。

  海南板块的上涨,带动其他区域板块个股紧紧跟随。西藏板块中,西藏药业(600211)、西藏天路(600326,收盘价16.39元)、西藏发展(000752,收盘价11.00元)和西藏旅游(600749,收盘价11.78元)4只股票涨停。

  新疆板块在近期的利好预期也很多,该板块中也有4只股票涨停,表现非常出色。福建板块昨日也有不错表现,三木集团(000632,收盘价7.06元)和福日电子(600203,收盘价8.06元)涨停,成为福建板块的龙头。

  分析人士表示,区域经济很可能是贯彻今年全年的投资主体,一方面,国家在政策上的支持力度非常大,使得该板块可能出现业绩超预期的品种,另一方面,机构对传统的行业公司发掘很深入,整体的估值水平合理,因此,资金只能是放弃传统的行业板块,选择介入政策支持的区域经济公司。

  近期,市场出现剧烈震荡,但是区域经济这个大的板块,走势却非常独立,即使昨日早盘大盘暴跌,几大区域经济板块依然是一枝独秀。

  而在昨日,整个区域板块有点疯狂的走势,特别是下午大盘重新走强后,区域经济板块全线启动。

  “蓝筹股与题材股一直是跷跷板,昨日蓝筹股与题材股都上涨,应该不能持续。”华龙证券分析师黄昌全认为,从市场昨日的走势来看,银行股等蓝筹大反攻,才是市场实现逆转的原因,如果昨日蓝筹股的上涨,拉开了热点切换的大幕,那么短期区域板块有可能会进入一次休整。

  不过,黄昌全认为,区域经济板块的行情不会就此罢休,包括重庆两江新区、成渝特区、中部区域等板块,依然存在机会,只不过短期海南板块等涨幅过大,随时可能出现调整,但是从今年全年来看,这些区域板块可能会你方唱罢我登场。

  一位私募人士表示,他今年将会一直在区域经济中寻找机会,如果短期区域板块出现一次调整,那么将会是绝佳的买入机会。

 

  “海南概念”扩散 首创股份获益几何?

  海南概念股如甲型H1N1甲型H1N1流感般从海南本地股向外扩散。

  因挖掘到首创股份(600008)(600008.SH)在海口西海岸有5000亩土地的一级开发权,2月3日,首创股份涨停。

  同一天,海南概念股继续领跑各板块,罗牛山(000735,股吧)(000735)(000735.SZ)、罗顿发展(600209,股吧)(600209)(600209.SH)、海马股份(000572,股吧)(000572)(000572.SZ)涨停,在海南明确有地的中南建设(000961,股吧)(000961)((000961.SZ)、中体产业(600158,股吧)(600158)(600158.SH)等个股涨幅在3.9%之上。

  广州一基金公司基金经理表示:“我们肯定不会投资海南概念股。”每年,这名基金经理都会去海南多次,在他看来,这些炒作已经有了很大的风险。

  首创股份获益几何?

  在“海南流感”向岛外扩散过程中,首创股份成为领头羊。

  投资者发现,2007年5月发布的公告显示,公司与海口市土地储备整理中心签署了《海口市西海新区土地一级开发合作合同》,规划总面积约5209亩。

  所谓一级开发权是指是指由政府或其授权委托的企业,对一定区域范围内的城市国有土地(毛地)或乡村集体土地(生地)进行统一的征地、拆迁、安置、补偿,并进行适当的市政配套设施建设,使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件(熟地),再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

  国信证券分析师谢达成称,这块土地一级开发成本约为12万~14万元/亩,公司开发土地多集中在长流起步区,目前成交价已达100多万元/亩。根据当地一级开发商在提取各项基金后最高可获70%的土地出让纯收益计算,该项目为公司带来的利润可能超出市场预期,预计2010年每股收益或达0.22元。根据2月3日的收盘价,对应的市盈率是34倍。

  但实际情况会否如此?

  据记者了解,此地块并不能像市场想象那样为首创股份创造利润。

  据当地媒体记者介绍,5209亩的一个重要目的是海口市政府西迁用地。据披露,新建的海口市行政中心坐落于滨海大道南侧的长流新区,总用地3300亩,其中500亩用于海口市政府行政中心用地,其余为公建及其他配套用地。

  当地地产界人士分析,这意味着首创置地将生地变为熟地之后,有3300亩的土地被用来建设海口市行政中心,这3300亩土地很难会以市场价格卖给海口市政府。

  这意味着,该公司所获得利润将会打折扣。

  值得关注的是,在媒体的报道中称,首创集团总经理刘晓光“强调”首创股份在海南拥有5000多亩土地的一级开发权。并且,首创股份近期披露一系列的利好:比如1月26日公告称投资“郑州经济技术开发区七里河污水处理厂BOT项目”等。

  近日如此爆炒2年前披露的“旧闻”究竟为何种原因?

  “海南概念”扩散路径

  信达证券首席策略分析师黄祥斌表示,相比其他区域概念的炒作,海南概念股的炒作有不同的路径,并且有层次,因此能够衔接持续。

  第一阶段“海南概念”的炒作集中在旅游股。

  去年9月24日,招商证券(600999)研究员苏平和林周勇第一次发布了一份关于海南国际旅游岛报告《积极关注受益政策的旅行社及海南旅游岛概念股》。但当中,提到的受益股只有旅游股,比如中青旅(600138.SH)、首旅股份(600258.SH)、三特索道(002159.SZ)、中国国旅(601888.SH)等。

  11月份,传闻海南国际旅游岛规划纲要将批,以上四只股票飙涨,首旅股份在11月份上涨超过40%、三特索道上涨35.99%、中国国旅上涨35.98%、中青旅上涨29.76%。

  去年12月份,海南房市开始火爆。根据海南省统计,2009年全年,海南商品房销售面积560.34万平方米,同比增长50.5%。但其中,在国际旅游岛上报国务院批准的12月份,海南全省商品房销售面积124.69万平方米,占据了全年销售量的22.25%。较之11月份,环比上涨 158.80%。

  于是投资者目标开始转向房市,尤其在今年1月4日,国务院发布《推进海南国际旅游岛建设发展若干意见》后,海南房价出现日涨千元的盛景。海南概念股的炒作进入了第二阶段:寻找在海南有地的公司。

  第二阶段初期,海南本地股率先被追捧。

  江南证券策略分析师赵侠称,1月份,整个市场弱势调整。大宗原材料受到国际商品期货打压;房地产,金融分部受到政策和融资打压;中小板估值已经不低;创业板解禁受到抛压。整个市场没有突出的亮点。而海南房地产的火热激起了资金的流入。事实上,在海南拿地的上市公司诸多,但由于海南本地股多为小盘股,更容易激发市场资金的野心。截至2月3日,以罗牛山、罗顿发展为代表的海南本地股年内涨幅已经超过100%。

  进入二月份,海南概念股的炒作已经开始向其他相关公司渗透。

  事实上,在本报报出中南建设在海南儋州拥有4500亩土地的一级开发权之后,该股有过上涨,但是后续乏力。而这次以首创股份为代表的岛外海南概念股齐步上涨表明“海流感”扩散了。

 

  海南1月热钱涌入过千亿 泡沫加剧或加大政策调控

  近期,海南楼价在短短一个月内翻倍的消息传遍全国之后,不少房产业内人士表示,海南可能成为中国的“迪拜”,楼市暗藏较大危机。也有业内专家表示,海南房地产泡沫已经到很严重的地步,但在目前房地产调控和市场调整大势下很难因之蔓延至全国,不过对房地产调控效果及市场心态、价格预期等会产生一定的影响,也可能因之而促使政府进一步深化调控。

  1月份热钱涌入过千亿

  据知情人士透露,今年一月份,海南的房地产进入了更加疯狂的境地,大批的热钱涌入海南,约有1000亿元,还不包括原先早已蛰伏豪赌国际旅游岛的热钱,虽然海南省政府做出了暂停批新的纯房地产土地开发项目,但是热钱所带来的诱惑依然能够制造美好的假象,蒙蔽人们的双眼,扭曲对海南发展状况判断和决策。

  据当地媒体报道,在大量热钱涌入的情况下,海南当地开发商从去年12月底到2010年1月初,纷纷将捂了小半年的房子推向市场,而房价更是比去年底每平米上涨了千元左右,定金还要3万元起步。同时,嗅觉敏锐的温州人开始卖了北京、上海等地的房产“转战”海南,疯狂在海南购房。

  经纬行研究部经理朱欣苑表示,海南楼市泡沫存在是肯定,楼价能在短短一个月内翻倍,不是正常需求所能推动的。“从当地的同行了解到,很多项目都是江浙一带的投资客带着现金过去一次性付款购买的。这当中很大部分是闻风过去的,以短期行为为主。”

  知名房产专家陈真诚表示,热钱涌入海南的主要原因,是海南炒作“国际旅游岛概念”的结果,以这个概念推高房价预期,从而推动房价上涨。“但此前有不少开发商在海南大规模拿地,一拿就动辄多少万平方公里,且不少是开发企业和地方政府联合开发造新城,这使海南楼价疯涨具备了条件。”

  泡沫加剧或促调控加剧

  记者在采访的过程中,不少业内专家表示,海南楼市泡沫将持续扩大,但由于全国多个城市的楼市情况不同,海南楼市蔓延全国的可能性比较难,但有可能因海南楼市泡沫而促使政府进一步深化房地产调控。

  中地行传播事业部陈扬表示,海南的房价上涨有特殊性,是地方政策或环境条件引起的,具有唯一性,因此不会蔓延。“海南片区早前传开发博彩产业, 这一消息也导致了房价的快速上涨,使部分富人都涌到海南购房。”满堂红研究部经理周峰表示,海南疯狂楼市很难说蔓延全国,毕竟现在全国各地的房地产市场发展步伐并不一致,各地的房价也高低不一。

  陈真诚认为,海南的房地产市场确实已经过于疯狂,房地产泡沫已经达到很严重的地步,有可能进一步恶化,但在目前房地产调控和市场调整大势下很难因之蔓延至全国,不过对房地产调控效果及市场心态、价格预期等会产生一定的影响,也可能因之而促使政府进一步深化调控。

  “针对海南楼市泡沫,其根本解决之道还在于当地政府的对房地产的态度转变,而不是利用国际旅游岛概念的推高房价、放任投资投机炒房、恶意推高房价。”陈真诚分析,“国际旅游岛”方案的目的之一,就是为了促进海南的旅游设施建设和旅游服务业升级发展,当地地方政府不应该利用这个概念机会来托市以推高房价或放任或默许投资投机炒房、哄抬房价。否则,很可能将迎来中央政府对其采取针对性调控措施,有可能导致物业税提前开征。

 

  海南官方称房产供求基本平衡

  央行海口中心支行:海南房地产金融风险仍可控

  据新华社海口2月3日电 海南省住房和城乡建设厅厅长李建飞3日接受新华社记者专访时表示,近期海南房地产市场虽出现一些不正常现象,但房地产市场可供销售的商品房相对充足,市场供求关系基本平衡。

  李建飞说,目前海南商品住房可销售面积为801.9万平方米、88786套,房地产市场可供销售的商品房相对充足,市场供求关系基本平衡。同时,据中国人民银行海口中心支行统计数据显示,目前海南房地产金融运行基本平稳,房地产金融风险仍在可控范围内。

  李建飞说,多种因素造成近期海南房地产市场出现过热现象:一是国务院《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》颁布后,社会各界对海南房地产市场预期十分看好,加上近来我国北方地区遭遇严寒天气,岛外人士购买海南商品房的意愿高涨;二是少数开发商采取捂盘惜售、哄抬房价等方式,人为制造市场房源紧缺的假象,引起购房者盲目跟风。

  据李建飞介绍,海南省正采取多种措施抑制近期海南房地产市场的一些不正常现象。首先,加大保障性住房开发建设力度,今年海南省计划新建保障性住房10.07万套,并力争用3年左右时间,集中解决好中低收入群众的住房问题。其次,海南省政府正组织国土、建设等部门对暂停商业性土地出让和暂停新的房地产开发项目立项审批政策的落实情况进行监督检查,对执行政策不力及违规批地、批项目的市县和单位,将追究有关责任人的责任。

  与此同时,海南省有关部门将加强市场监控,依法查处违规行为,对房地产市场开发现状进行全面摸底,并对已投放市场的商品房各销售环节进行全面监控。海南省政府将组织住建、工商、物价等部门,对批准预售的项目是否在10日内全部公布房源并明码标价、是否及时办理买卖合同备案及预告登记、是否未达到预售许可条件就以“内部认购”等任何含有预订款性质的名义或方式进行促销等行为进行稽查。李建飞介绍,海南省住房和城乡建设厅近日已查处海口市3个涉嫌捂盘惜售的项目。

  此外,海南省将督促加快已立项商品房项目建设,提供持续稳定的房源。据统计,截至1月20日,海南省在建商品房施工面积1624万平方米,近期预计约有1000万平方米的商品房项目将陆续达到预售许可条件并投放市场。

 

  *ST科苑斥资1.15亿海南淘金

  “海南国际旅游岛”的概念吸引着各路资本。*ST科苑(000979)今日披露将通过涉足海南地产开发,想在海南的新一轮投资潮中分一杯羹。

  公告显示,*ST科苑全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司拟收购海南国升投资有限公司及海南和银置业有限公司合计持有的海南弘昇投资有限公司70%股权,收购价格为1.15亿元。

  此次收购也从侧面反衬了当前海南房地产市场的火热。标的资产的收购价格1.15亿元,而公告显示,海南弘昇投资有限公司成立日期2010年1月7日,注册资本1亿元,经营范围包括房地产的开发、投资、经营;农业、旅业项目投资、开发。

  当然,标的资产的价值系其刚刚出资收购的海南金昌投资有限公司75%股权。海南金昌投资有限公司于2007年9月21日成立,成立时注册资本1 亿元,当时全部由浙江金昌房地产集团有限公司以货币出资方式出资。目前,浙江金昌房地产集团有限公司已获得海口市永兴镇旅游小镇及农村经济结构调整项目的开发权,并同意由海南金昌投资有限公司作为该项目的开发主体。2010年1月20日,浙江金昌房地产集团有限公司将海南金昌投资有限公司75%的股权转让给海南弘昇投资有限公司,价格为7500万元,另外的10%股权转让给绍兴县华田投资有限公司,价格为1000万元。

  截至2010年1月22日,海南弘昇投资有限公司实收资本6000万元。*ST科苑称,鉴于对海口市永兴镇旅游小镇及农村经济结构调整项目(以下简称“南国荔园项目”)开发前景的良好预期,在海南弘昇投资有限公司注册资金1亿元全部到位后,北京中弘兴业房地产开发有限公司拟以1.15亿元收购其 70%股权。

  资料显示,南国荔园项目位于海南省海口市中心区西南,距海口市中心15公里,距海口美兰国际机场25公里。南国荔园项目计划开发低密度大型旅游区,配合海南国际旅游岛及海口永兴镇国际旅游小镇的规划,项目规划建设以旅游度假功能板块为主,包括五星级酒店、温泉酒店、高尔夫球场、高尔夫庄园、森林农庄、商业街等等。该项目最终提供配套建设用地不少于4500亩。根据相关约定,该项目建设用地依据开发进度,按照招标、拍卖、挂牌等方式依法分期出让,预计2010年底土地出让数量共1500亩。

  不过,*ST科苑在此提醒,目前南国荔园项目土地出让尚未进行,海南金昌投资有限公司未取得出让土地。近期,海南省决定,在国际旅游岛规划完成和批准以前,海南省暂停土地出让,暂停审批新的土地开发项目。南国荔园项目的土地出让短期内能否继续进行存在风险。

 

  春节假日旅游市场有望增长15% 海南继续“高热”

  来自国家旅游局的信息显示,今年春节假日旅游市场的总体规模将有望同比增长15%,旅游产品价格总体平稳,部分线路略有上升。而海南继续领跑冬季旅游市场,持续“高热”。

  据国家旅游局综合司介绍,今年的春节假日旅游市场总体出游规模预计将比去年同期增长10%至15%。2009年春节黄金周期间,全国共接待游客 1.09亿人次,比上年同期增长24.7%;实现旅游收入509.3亿元,增长23.1%。从目前市场预订情况看,春节旅游产品价格总体平稳,部分线路同比略有上升。

  在旅游热点方面,海南三亚继续领跑春节境内的旅游市场。记者从携程旅行网了解到,从目前的统计数据看,三亚的出行人数大幅领先。在其他线路报价比去年春节基本持平的情况下,三亚整体产品报价同比上涨两成以上。记者此前从三亚酒店业内了解到,今年春节期间,三亚沿海高星级酒店的平均入住率将达 80%-90%。位于亚龙湾的酒店均价在6000元/晚以上,大东海则在3000-4000元/晚,此价格较之平时上涨至少3倍。

  海南电网将投26亿余元推进智能电网建设

  记者3日从海南电网公司获悉,2010年海南电网计划投入26.35亿元,以全面推进具有鲜明海岛特色的现代化电网建设。

  2010年,海南电网将以推进海岛智能电网建设为切入点,不断完善海岛电网技术标准体系。建设资金将进一步向配网倾斜,计划安排资金18亿元,加大城网改造和农网改造升级。

  为推进智能电网建设,在电网发展方面,海南电网将坚持骨干电网、城市电网、农村电网等各级电网协调发展,提高配网的智能化水平,支持风电、太阳能等新能源快速灵活接入电网;开展低碳经济相关政策和技术的研究,抓紧推动风电、太阳能等新能源上网标准的研究制定;在服务用户方面,海南电网将密切关注大规模储能技术、电动汽车等新技术的发展;开展分布式能源利用、智能社区建设等相关课题研究;大力开展节能服务,继续帮助客户开展节能诊断,引导用户使用高效节电设备。

  据了解,加入南方电网5年来,海南电网公司实现投资规模、售电量、变电容量、最高负荷和固定资产的“五个翻番”。2009年,海南电网建设规模和速度均创新高,全年完成投资19.46亿元,是近年投资完成最高年份的近2倍。

 

  新疆:推动优势企业通过资本市场发展壮大

  新疆自治区、新疆生产建设兵团和新疆证监局负责人1月29日联合接受中国证券报记者采访,表示2010年新疆将重点抓好上市后备资源的培育、加大资源整合力度、做优做强上市公司,推动优势企业通过资本市场发展壮大。

  抓好上市后备资源培育

  新疆自治区党委副书记、常务副主席杨刚表示,目前,新疆经济社会发展面临难得的机遇。面对机遇和挑战,新疆证券期货系统应进一步增强加快发展新疆资本市场的紧迫感、责任感和使命感,努力提高在反分裂斗争的复杂局势中总揽全局、应对各种市场风险挑战的能力,全力做好维稳工作、抓好上市后备资源的培育、加大资源整合力度、做优做强上市公司、进一步做好投资者教育工作、深入打击非法证券活动,努力开创新疆资本市场发展的新局面。

  杨刚指出,一定要高度重视上市后备企业培育工作,要对现有企业认真摸底,分类排队,选择市场前景好、具有发展潜力的企业进行重点扶持,要按照多层次资本市场发展要求,根据不同层次企业上市目标有针对性地采取相应的扶持政策和措施,有计划、有重点地加强培育、辅导。对已经符合上市条件的企业,要指导企业尽快做好上市申报工作,推进一批优势企业早日上市发展。

  新疆生产建设兵团党委常委、副司令刘建新表示,兵团将采取更加有效的措施进一步做优做强现有上市公司、培育好拟上市公司,促进兵团上市公司整体实力的提高。他介绍,2009年,兵团控股的12家A股上市公司利润总额预计为10.41亿元,占兵团规模以上工业企业利润总额的61.24%。以 2009年底收盘价计算,兵团12家A股上市公司总市值为593.45亿元,占兵团GDP的比重为98.91%。

  推动优势企业发展壮大

  新疆证监局局长侯丽春介绍,2010年主要做好六方面的工作:

  一是继续做好维稳工作,确保新疆证券期货市场安全平稳运行。严格落实一把手责任制;进一步加强与自治区维稳办、公安、消防、通信等系统的沟通协调;加强证券期货信息系统安全性监管,督促各证券期货经营机构全面细致排查交易系统安全漏洞;扎实推进新疆证券经营机构证券交易通讯线路双向卫星“天地互备”工作;狠抓市场从业人员管理及信访投诉处理。

  二是加大支持力度,充分发挥资本市场服务经济发展的强大功能。积极支持和鼓励符合条件的上市公司再融资,进一步推动上市公司再融资方式的多样化;鼓励优势资源进入上市公司;鼓励绩优上市公司通过并购重组调整产业结构;鼓励绩差上市公司利用资本市场进行产业转型或产业升级改造;高度重视市场培育工作;积极利用创业板市场推动新疆创新型企业发展;结合新疆资源优势,推动优势企业通过资本市场发展壮大。

  三是狠抓落实,确保上市公司监管工作取得实效。切实保障公司治理整改年各项问题的整改效果;重点加强信息披露监管,促进上市公司信息披露质量进一步提高;切实加强对内幕信息的监管;进一步督促上市公司全面建立健全内部控制体系;在差异化监管方面采取进一步的措施。

  四是规范与支持并举,大力推动证券期货经营机构健康发展。建立健全各经营机构持续合规的长效机制;进一步发挥分类监管作用;积极推动营业场所升级改造;进一步加强网点规范及佣金管理。积极推进证券公司开展业务创新;积极推动期货行业市场化整合,推动新疆期货专业人才培养储备;认真做好融资融券试点推行及股指期货业务的各项准备工作。

  五是严格执法,进一步加大对违法违规行为的打击力度。加大对违规信息披露、股价操纵和内幕交易行为的查处;进一步提高稽查提前介入的威慑力;进一步发挥打非综合工作机制的作用;继续把监管执法的成果按要求转变为诚信信息,将诚信档案建设与日常监管紧密结合。

  六是进一步加强自身建设,不断提高监管能力。

 

  区域振兴启动反弹 “潜伏”中等待转机

  周三大盘在下跌43点的基础上戏剧性大幅上升,具有区域经济振兴概念的个股大面积涨停,成为盘面的一道亮丽风景。经过大跌,当前大盘系统性风险有所释放,我们需要在防范风险的基础上谨慎伏击V形反转后的机会。

  区域振兴启动成强大上攻力

  从盘口观察,当日冲击涨停的板块多以西藏、海南、重庆等具有区域振兴政策支持的个股为主,体现出大盘上攻行情的鲜明特色。由于今年全球经济形势微妙,在这种情况下,区域投资可能备受关注。目前中西部经济呈现百舸争流、千帆竞发的局面,西部地区和南部地区因其特殊的政策优势以及具备的基础条件优势,正在以超常的速度推进工业化与城镇化战略。由于相关的区域振兴政策已经多次提出,未来区域振兴将成为大盘上攻的强大动力。

  V形反转仍需“伏击”

  展望未来行情,虽然大盘收出了一根带较长下影线的大阳线,但这并非预示着未来行情机会一帆风顺,在中期向上趋势不变的情况下,从出口和其他数据来看,V形反转仍需“伏击”,我们应该在防范风险的基础上抓住结构性投资机会。

  从出口数据的表现看,由于上年基数较低,2009年12月份按美元计出口较上年同期增长17.7%,进口较上年同期大幅增长56%。以实际贸易量计,12月份出口同比增长22%,进口同比增长44%。我们认为,出口复苏的程度超出了基数效应,经季节调整后的实际出口较11月份增长了9%。如此强劲的反弹主要受到了电子产品的拉动,而传统的轻工制造业出口依然疲软。对大宗商品的进口持续强劲增长,一定程度上得益于去年同期的低基数。而其中一些大宗商品的进口量,已达到或接近历史最高点。机械和钢材进口量也强劲反弹,并且汽车进口量大幅增长,这些都反映了强劲的国内需求。

  2010年,即使全球经济复苏非常疲软、美国的消费仍没有太大起色,我们仍然预计出口将实现两位数增长。由于贸易条件的恶化,进口额增幅预计将超过出口,因此2010年贸易顺差将会缩小,但规模仍然可观,电子元器件、海运、3G设备、通讯设备将是出口乃至大盘表现的亮点所在。

  未来行情精彩纷呈

  短期不会一蹴而就

  而从今年经济工作的结构调整看,我国目前已基本形成东部沿海10省、中部6省、西部12省和东北3省四大区域经济板块的总体发展格局。按照“十一五”规划中所确立的“推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略”,未来行情将精彩纷呈, 但短期不可能一蹴而就。就目前形势看,区域经济发展状况仍存在明显不足。特别是在经济转型、内需亟待扩大的背景下,区域发展不协调、结构失衡的现状相对明显。按2008至2009年数据,人均GDP前10位的省市自治区,人均GDP平均达到4.38万元,而后10位的省市自治区,人均GDP均在1.8万元以下。再看去年前三季度城镇居民家庭人均可支配收入,前10位的省市自治区,平均值为1.6万元,而后10位的省市自治区,平均值仅有9750元。

  结合市场表现,我们认为在政策支持下,中西部地区发展具有后发优势,上市公司发展潜力更大,未来投资机会较为丰富。经过大幅下跌后,整个大盘系统性风险有所释放,我们需要在防范风险的基础上谨慎“伏击”V形反转后的机会。

 

  五大板块受益三大区域振兴 三方面获取超额收益

  国家发改委地区经济司副司长陈宣庆昨日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示,今年我国还将出台一系列区域发展规划和政策性文件,长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划和成渝经济区发展规划等三大区域发展规划正在研究制定。受到该消息刺激,昨日股市受益区域板块表现活跃,虽然最终大盘股指未能如愿收红,但相关上市公司股票后市的表现依然令人期待。

  五大板块受益率先突围

  陈宣庆表示,今年,结合一些重点地区的实际情况,我国将把一些应该在国家层面加以研究推进的重点区域纳入国家发展战略,研究制定一些区域发展规划和政策性文件,最近正在研究制定长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划和成渝经济区发展规划。近期而言,北京板块、天津板块、河北板块、长三角板块、成渝板块将直接受益于政策利好。

  据介绍,国家出台的区域发展规划和政策性文件主要分为四类,一是有利于培育经济增长极和提高国家综合国力和国际竞争力的区域,二是有利于推进国际区域合作和提升对外开放能力的区域,三是有利于破解特殊困难和提升自我发展能力的地区,四是有利于探索区域发展、区域管理先进模式的地区。

  市场分析人士李金明指出,区域经济规划主题是去年资本市场亮点之一,新年伊始,随着具体政策的不断落实,将给地区板块个股带来实质利好,今年区域经济主题值得长期挖掘。

  “随着中国区域经济版图逐步成型,沿海区域开发连成一片,形成了‘三大五小一海岛’的开发格局,即珠三角、长三角、京津冀,辽宁沿海、山东半岛、江苏沿海、海峡西岸、北部湾,海南国际旅游岛。辽宁沿海‘五点一线’经济带和图们江区域为振兴东北老工业基地增添动力,江苏沿海地区扩大了长三角的经济辐射能力,海西经济区有效衔接长三角与珠三角,横琴成为继上海浦东新区和天津滨海新区后的第三个国家级新区,将激发珠三角勃勃生机。而中西部地区则有武汉经济圈、长株潭城市群,新疆、成渝经济区也有望成为新的增长极。 ”

  三个方面获取超额收益

  目前长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划和成渝经济区发展规划等三大区域发展规划正在研究制定,相关上市公司将大为受益。上海证券认为,目前政策主题正在由行业配置向区域倾斜转变,可以预见的是我国的区域经济结构在未来新一轮的经济增长周期中会发生很大的转变。由于投资者对于部分区域的公司的认识还相对陌生,存在获取超额收益的可能。

  君之创咨询分析师李跃表示,由于这三大区域上市公司众多,投资者宜抓住重点,可从强强联合、资产注入、重组借壳这三个方面把握好市场机会。

  ■强强联合型:多关注国企央企

  区域振兴将打造经济增长重要新引擎,尤其是区域内强强联合的上市公司,将可望获得更好的发展空间。如长三角区域中,二、三产业并举的上海市,和以制造业为主的苏浙发生竞争在所难免,但上海的制造业将会逐步向周边迁移,上海产业中的工业比重也会逐渐缩小,向以服务业为主的现代都市经济过渡。

  ■资产注入型:优质资产受青睐

  上市公司的控股股东把优质的资产注入到上市公司,从而可有效改善上市公司的资产质量,提升其盈利能力。例如京津冀都市圈中,太行水泥(600553),拟注入水泥优良资产。资产注入和未来的大规模对外并购扩张,以及都市圈投资旺盛将大幅拉动水泥需求,均将为其带来飞跃式发展。而重庆百货(600729)的资产注入事宜则尘埃落定,公司业绩有望增长150%以上。

  ■重组借壳型:壳资源须细梳理

  重组借壳型多发生于长江三角洲区域、京津冀都市圈和成渝经济区三地的绩差公司身上,还有一些资不抵债的上市公司也易成为炙手可热的壳资源,往往会产生乌鸡变凤凰的奇迹。例如过去的海通证券(600837)借壳都市股份;近年的开创国际(600097)通过借壳重组及非公开发行股份购买资产事项,主营业务变为了远洋捕捞,由此彻底改善了公司持续经营能力和盈利能力,目前估值应具一定潜力。

 

  福建南纺:主力资金关注度较高

  基本面:公司是国内规模最大、品种最多、质量最佳的PU革基布生产企业,拥有两条国内先进水平的完整的PU革基布生产线、两条中高档湿法PU革生产线、三条针刺非织造合成革基布生产线和一条具有世界先进水平的水刺非织造布生产线,主导产品机织PU革基布在产品标准、质量控制方面成为国内机织PU 革基布行业的范本,公司在国内市场占有率高达30%。目前公司已成为世界一家著名卫材公司及国内著名卫生用品生产商恒安等公司的原料供货商,随着重点投入非织造布发展战略的确立,未来非织造布业务收入占比将逐步提升。

  市场面:2009年随着甲型H1N1甲型H1N1流感疫情加速蔓延,口罩、湿纸巾等医用纺织品消耗量巨大,其主要材料复合水刺无纺布,订单井喷,为无纺布行业带来巨大商机。福建南纺(600483,股吧) (600483)生产的卫生材料复合水刺无纺布广泛应用于口罩、手套、防护服、医用纱布、医用绷布、手术服、手术罩巾、湿纸巾等,而普通的棉纱布只透气不防水,完全不能阻挡水、血、细菌的渗透,复合水刺无纺布轻便实用,是抗疫的重要材料。近日公司公告,预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约150%。另外,该股作为福建板块中的一只龙头股,表现一直较为活跃,值得关注。

  价值研判:在二级市场上,该股近期成交量放大显著,并没有跟随大盘一起深度调整,而是震荡上行,主力资金对其关注度较高,目前股价接近前期高点,如能快速突破,上升空间将被打开,短期可以积极关注。

  恒基金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算,该股短线支撑位6.95元,压力位7.4元。

  福建水泥:后市有望温和走强

  公司是福建省最大的水泥生产企业,拥有450万吨水泥产能,公司计划到2012年水泥产能达到1500万吨以上,力争达到2000万吨。公司为 60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一,具有两岸三通概念。2005年初交通部公布的中远期(20年内)国家高速公路网建设规划中,已包括了从北京到台北的高速公路一线,这表明台湾海峡通道建设已经列入国家长远交通规划。相关规划一旦落实,公司作为当地的水泥龙头企业将面临一定商机。

  二级市场上,该股前期走势明显弱于大盘,目前调整基本到位,后市有望温和走强,建议逢低关注。

 

  西藏医药、旅游集团整合重组前期工作正在进行

  记者昨日从西藏自治区国资委相关人士处了解到,由西藏自治区国资委牵头的旅游、藏药集团整合重组工作正在准备过程中,成立集团的具体方案还没有出台,实质性推进最快要到过完年后。

  据自治区国资委相关人士表示,他们正在进行藏药、旅游集团组建前期工作,加大与有关地(市)、部门和企业的沟通协调力度,争取2010年完成旅游集团、藏药集团挂牌。他们的目标是:今年将进一步整合资源、盘活存量、优化增量,积极推进国有企业改革,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  自治区藏药厂厂长贡嘎罗布告诉上海证券报记者,西藏药企对于集团化整合非常期待。据他介绍,截至目前西藏共有19家藏药企业,有的生产线过剩,而有的生产能力又不够,竞争激烈导致运营成本增加,亟待整合。

  国联证券医药行业分析师洪阳向本报记者表示,西藏医药具有独特优势,但这么多年来藏药产业的发展并不顺利,在这次整合资源的推动下,西藏药业(600211)产业的发展潜力可获得挖掘,同时藏药行业将面临新一轮洗牌。

  西藏旅游集团整合确定两核心企业

  《每日经济新闻》记者昨日(2月3日)从西藏自治区旅游局有关负责人处获悉,西藏旅游(600749)集团的整合重组将以拉萨饭店、西藏宾馆为核心企业,具体重组事宜将由自治区国资委牵头完成。

  每经记者获悉,拉萨饭店和西藏宾馆将成为旅游集团上市资产的一部分。正在扩建中的拉萨饭店的宋经理向《每日经济新闻》记者肯定了这个消息,不过他也表示,拉萨饭店目前并没有开始上市前期准备。

  同时,西藏国资委旗下藏药集团也将启动上市。西藏自治区藏药厂的成都营销中心的工作人员对《每日经济新闻》记者表示,组建中的藏药集团,将由他们牵头,至于还包括哪些藏药药企,他目前也不是很清楚。

  昨天,西藏板块整体上涨7.64%,而西藏药业(600211)(600211.SH)和西藏旅游(600749.SH)涨幅都达到了10%左右。

  近日,西藏自治区国资委主任余和平透露,目前正在进行藏药、旅游集团组建前期工作,争取2010年完成旅游集团、藏药集团挂牌。

  中国旅游研究院副院长戴斌分析认为,西藏在远程、高端旅游市场上还有很大的潜力。青藏铁路的通车也给西藏旅游带来巨大的机遇。“西藏目前还没有较强的旅游企业,希望当地政府能从投资的角度引进国内外知名的旅游集团。”戴斌表示,光从酒店拉动旅游还不够,应该着眼于景区整合来发展西藏旅游。

  目前,项目建设方面,成都西藏饭店、拉萨饭店改扩建项目前期工作正在逐步开展。中国社科院经济研究所研究员、区域经济学家徐逢贤表示,除了旅游以外,藏药、电力、矿产资源都是西藏值得关注的产业。

  其中,徐逢贤认为应特别关注稀有矿产资源的开发,“一旦西藏的区域经济战略规划获得批准,相关项目就将立即上马。稀有矿产是西藏的特色和优势所在。”

  华泰联合证券昨日发布的报告也认为,“特色产业的振兴”或将成为西藏未来政策的主导方向,西藏有色金属产业有望迎来新的发展机遇。去年下半年以来,区域发展规划政策纷纷出台。进入2010年,市场对新疆、西藏等区域经济振兴政策的预期也愈发强烈。

 

  海南高速:强势5连阳 放量暴涨冲击涨停

  海南高速(000886)连续5日放量暴涨,今日临近收盘,该股再度强势冲击涨停,再创新高10.10元。根据和讯资金流向统计:14:45,海南高速共成交金额152415.37万元,其中资金流入85813.47万元,资金流出-63249.50万元,其他成交3352.40万元。流入流出差额22563.98万元,占总成交14.80%。

  海南高速所经营的海南环岛东线高速公路属国家重点建设项目,是中国第一条股份制高速公路和第一条热带海滨旅游高速公路,具有地域垄断性。公司通过建设、经营海南环岛东线高速公路,分享着海南经济特区快速发展带来的商机。二级市场上,该股明显受到主力热烈追捧。

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