大盘蓝筹破发蕴含投资机会 或有反弹行情

华股财经 2010年02月05日 09:35:25 来源:证券日报
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  由于股市持续下跌,A股市场跌破发行价的个股越来越多。根据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至2月3日,2007年10月以来上市次新股股价跌破发行价的有18只,其中2010年上市的新股就已达8只,创业板3只,中小板2只,沪深主板3只。在这些破发的个股中,大盘蓝筹股较多,像中国中冶、中国神华、中国铁建、中国石油和中煤能源等都沪深主板的大蓝筹股,如果股市处底反弹的话,此类个股将会有一段不错的反弹行情,本报将这些股价破发和徘徊在发行价边缘的个股统计出来以飨读者。

  中国中冶市盈率13.78倍

  中国中冶于2009年9月21日上市,发行价为5.42元,目前价为4.96元,折价为-0.46元,动态市盈率13.78倍,今年1月以来股价下跌8.49%.

  2009年三季度末机构持仓情况:前九大流通A股股东中共有5家基金机构,合计持有6443万股;股东人数较多,筹码相对分散。

  国内最大的冶金工程承包商:公司是我国专业化经营历史最久、专业设计及施工能力最强的冶金工程承包商,曾参与了宝钢、鞍钢、武钢等我国几乎所有大中型钢铁联合企业的规划、设计或建设,是我国冶金工业建设的主导力量。同时,公司在国内有色金属冶金工程领域也处于领先地位,拥有国内最大的有色金属冶金设计院之一—中国有色工程有限公司,曾为我国几十家大中型有色金属企业提供了规划、设计及建设等服务;截至09年9月,公司承建或参建的项目获得中国建筑业最高奖—鲁班奖42项;国家优质工程奖34项;詹天佑土木工程大奖2项;全国优秀工程设计奖110项,优秀工程勘察奖20项。

  天相投顾:预计中国中冶2009-2011年EPS分别为0.24元、0.28元和0.52元,对应的动态PE为49倍、42倍和11倍,虽然公司境外资源业务存在一定的国别风险,但投产后业绩贡献较为显著,公司仍值得长期关注,维持“增持”的评级。

  国信证券:“城市基础设施综合开发模式”有望成为长期亮。预计公司2009-2011年EPS分别为0.25元、0.32元和0.43元,对应2009-2011年动态P/E分别为22.2X、17.3X和12.9X,给予“谨慎推荐”的投资评级。

  中国神华市盈率17倍

  中国神华于2007年10月9日上市,发行价为36.99元,目前价为29.22元,折价为-7.17元,动态市盈率17.63倍,今年1月以来股价下跌16.08%.

  2009年三季度末机构持仓情况:前十大流通股中共有9家机构持有A股,合计持有22834万股,占流通盘的比例为12.69%,其中新进华夏蓝筹(净值,档案,基金吧)持有2572万股;股东人数有所减少,人均持筹相对集中。2009年第四季度投资组合显示,33家基金合计持有1.87亿股(三季度末49家基金持2.98亿股).

  国内最大的煤炭生产商和销售商:2009年1-12月煤炭销售量达到254.3百万吨,同比增长9.3%;2009年1-9月煤炭销售加权平均价格达到人民币387.5元/吨;于2008年12月31日,集团可采储量为114.57亿吨,资源量为179.96亿吨。

  南京证券:电煤长协价上涨幅度低于预期。估值和投资建议:以1月15日中国神华收盘价32.73元计算,对应2009年PE20倍,2010年16倍,考虑到公司作为行业龙头,未来增长稳定,享有一定的估值溢价,给予推荐评级。六个月内目标价40元,对应2010年19.6倍市盈率。

  天相投顾:量价齐升带动利润稳步增长。我们预计公司2009年、2010年每股收益分别为1.60元、1.79元,以10月30日收盘价34.50元计算,对应的动态市盈率分别为22倍、19倍,而未来两年煤炭行业的动态市盈率仅为24倍和21倍,作为动力煤行业的龙头,同时公司估值相对较低,维持公司 “增持”投资评级。

  中国铁建市盈率21倍

  中国铁建于2008年3月10日上市,发行价为9.08元,目前价为8.61元,折价为-0.39元,动态市盈率21.53倍,今年1月以来股价下跌5.80%.

  2009年三季度末机构持仓情况:公司前十大流通股中,9家基金机构持有29668万A股,占公司总股份比例为12.11%,其中新进两QFII持有7158万股;股东人数较上期有所增加。

  2009年业绩预增:2009年受国内加大基础设施投资的影响,公司工程承包及其他各板块业务较上年均有较大幅度增长,根据公司初步测算,预计2009年实现净利润同比增长50%以上。

  全球特大型综合建设集团之一:中国最大的工程承包商和海外工程承包商,是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,2006年起连续三年入选《财富》“世界500强企业”,2008年排名第356位;“全球225家最大承包商”排名第4位;“中国企业500强”排名第17位。

  银河证券:业绩预增,符合预期。按照公司目前在手合同以及建设周期,我们预计2009-2011年公司每股收益将分别达到0.47元、0.65元、0.76元,对应市盈率分别为18倍、13倍、11倍。目前公司具有相对估值优势,我们维持对公司谨慎推荐的投资评级。

  海通证券:订单饱满,尼日利亚项目有望陆续复工。我们维持公司2009-2010年每股收益0.46元和0.65元的判断,公司未来几年的成长性确定,目前的估值已经有很强的吸引力,维持买入投资评级,未来六个月目标价11.7元。

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