实力机构周末荐股精选

2010年03月13日 10:45:51 来源:大赢家财富网
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  看龙头 公司竞争优势将更明显

  兰州黄河:规模提升 区域优势

  公司(000929)为西北区域啤酒行业龙头,与国际啤酒业巨头嘉士伯啤酒进行战略合作多年来,其生产工艺、企业规模等均出现明显提升,预计2009年实现营业收入9.9亿元以上。(九鼎德盛)

  新海股份:穿越壁垒 技术领先

  公司(002120)是国内技术水平最高、产销规模最大的塑料打火机制造商,是国内打火机行业中第一家越过打火机CR技术壁垒企业。公司处于行业领先水平,每年出口额均占全国当年打火机总出口额10%以上。(恒泰证券)

  鲁阳股份:需求复苏 股价超跌

  公司(002088)是国内陶瓷纤维行业龙头企业,装备水平达到世界一流,单线产能为同业一般水平的5 倍,自主研发实力强。产品需求复苏和增长使得公司步入新一轮成长期,具中期可持续的成长动力。目前该股调整幅度较大,安全边际较高。(北京首证)

  中国北车:高铁建设推进 行业领军

  公司(601299)是我国轨道交通装备制造业领军企业,也是全球规模最大的轨道交通装备制造商之一,具备国际先进的电力机车和内燃机车研发与制造能力,拥有我国最大的机车制造基地。在中国高铁建设规模化推进背景下,公司未来发展空间巨大。(九鼎德盛)

  北新路桥:资金热捧 发力上攻

  公司(002307)是新疆地区规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业之一,在新疆同行中处于领先地位,市场占有率约为15%。该股上市以来持续受到市场资金的追捧,近期在区域概念轮动影响下,股价有望再度发力上攻。(金证顾问)

  美利纸业:高送转刺激股价突破

  公司(000815)是西北地区最大的造纸企业,有着良好的资源优势及区位优势。近期随着股价的稳步攀升,公司提前公告高送转方案,拟每10股送红股9股、转增1股、派现金1.1元(含税)。此外,公司中止资产重组事项目前已过3个月的时间期限。(恒泰证券)

  华鲁恒升:产销提升 前景明朗

  公司(600426)煤气化、气体分离和羰基加成等工程化能力进一步提升,今年将得益于尿素、醋酸产销量提升,以及醋酸平均价格的增加,公司净利同比有望提升。同时,若国际天然气价格和国内化肥用气价格在后市逐步提高,公司的竞争优势将更为明显。(北京首证)

  安琪酵母:出口显增 毛利提升

  公司(600298)是国内第一大酵母生产企业,在国内市场有垄断地位,同时也是国内第一大酵母出口企业。目前公司出口业务正在显著加大,出口毛利率提升快速。(中原证券)

  超图软件:地理信息 值得期待

  公司(300036)主要从事专业地理信息系统(GIS)软件产品的开发及技术服务业务,目前已成为我国GIS基础平台软件领域实力最强的本土供应商,市场份额为17%。公司目前选择部分重点和战略性行业提供服务,经营规模和盈利能力快速提升。(天相投资)

  阳光城:海西地产龙头 业绩承诺

  公司(000671)今年将有多个项目竣工并进入结算,业绩将快速增长,良好的销售使公司作出较高的业绩承诺。而公司土地储备主要集中在福州,将受益于海峡西岸经济区战略的深化,公司业绩的可持续性得到不断加强。(海通证券)

  (钱江晚报)

 

  骑白马 业绩拐点 多重支撑

  大冶特钢:内生性增长支撑业绩

  公司(000708)2009年实现利润总额3.8亿元,同比增长112.63%;实现净利润3.33亿元,同比增长65.67%;实现每股收益0.74元。得益于铁路运输行业固定资产投资的大幅增长,公司产品需求出现大幅增长。同时,公司大股东中信泰富在澳洲的铁矿将在今年投产,有望规避高成本压力。(国海证券)

  成霖股份:业绩拐点 多重支撑

  公司(002047)目前订单情况良好,开工率非常高,出口步入稳步复苏通道。青岛分公司今年开始有望扭亏转盈;深圳城市更新计划给公司厂房带来潜在开发价值,多重因素均为股价进一步提升提供了有力支撑。(广发证券)

  海螺水泥:盈利稳步增长

  公司(600585)一季度盈利状况出色,预计一季报业绩为0.4元,同比增长74%。未来旺季涨价幅度超预期、并购项目逐步开展以及行业政策执行力度较高等因素将促使估值逐步修复,盈利稳步增长。(申银万国)

  天药股份:规模效益开始显现

  预计公司(600488)新产区投产后,生产成本将得到有效降低,毛利率仍将不断上升。公司产品目前规模效应已经显现,并超过了盈亏平衡点,未来公司净利润的增长将快于销售收入的增长。(宏源证券)

  荣丰控股:业绩优良 基础坚实

  公司(000668)项目主要分布于北京、重庆和长春等地,毛利率较高。近日发布的业绩快报显示,公司2009年每股收益约为0.76元。业绩优良,再加上应收账款较多,给公司后续发展提供了坚实基础。(恒泰证券)

  罗普斯金:产能扩张 业绩提升

  公司(002333)主要产品为铝建筑型材,技术含量较高,同时有望受益"建材下乡"等扶持政策。随着募投项目的推进,公司未来三年产量有望翻番。在产销率和毛利率保持稳定的情况下,公司未来的业绩有望逐步提升。(东兴证券)

  恒瑞医药:盈利提升 稳步推进

  公司(600276)多个创新药物已经取得突破,在抗肿瘤主打产品稳定增长和手术用药等新品种的快速增长带动下,公司国内销售将保持快速增长,收入继续快速增长,预计2010年公司仍将保持稳健增长。(北京首证)

  金种子酒:业绩预增 产品改善

  公司(600199)近期发布了2009年年度业绩预增公告,预计归属母公司净利润比上年同期增长约190%。公司未来将以现有产品为基础,推出金种子品牌高端系列产品,改善产品结构,提升产品档次,业绩前景可期。(银河证券)

  合肥百货:经营稳健 业绩向好

  公司(000417)近日公布2009年年报,实现归属母公司净利润2.01亿元,同比增长66.93%。公司自去年8月份以来业绩向好趋势明确,业绩释放动力明显增强,经营状况显著回升。(联合证券)

  福耀玻璃:业务好转 净利大增

  公司(600660)2009年实现收入60.8亿元,同比上升6.3%;实现净利润11.2亿元,同比大幅增长354%。公司持续受益于国内汽车销量增长,汽车玻璃盈利能力和国内份额均有提升,销售业务增长明显。同时,未来其出口维修和配套业务均将趋于好转,今年盈利增长确定性较强。(中金国际)

  (钱江晚报)

 

  黑马群 资产注入 盈利超预期

  深物业A:股东承诺 注入临近

  公司(000011)实际控制人深投控保证公司未来三年中任何一年净利润低于2009年,将以现金方式补足差额。深投控在股改时还承诺,股改完成后一年内,拟以其合法拥有的不低于5亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业,增加深物业的土地储备并增强未来盈利能力。(金证顾问)

  星马汽车:收购资产 提升盈利

  公司(600375)是我国罐式汽车龙头,拥有国内先进技术水平的专用汽车生产线,市场占有率高。公司拟定向增发收购华菱汽车100%股权,优质资产注入将大幅提升公司整体盈利能力。同时受益于皖江城市带建设,公司业绩将持续景气。(金证顾问)

  西南合成:资产注入 盈利超预期

  公司(000788)报告期内完成了向北大国际医院集团有限公司定向增发,成功收购其持有的重庆大新药业股份有限公司90.63%的股权。调整后,公司2009年营业收入同比增长16.1%,利润总额增长162.12%。大新药业的优质资产注入,增加了公司的盈利能力,综合能力得到一定提升。(齐鲁证券)

  建投能源:存注入资产动力

  公司(000600)所属集团承诺将电力资产逐步注入公司,另一方面集团在河北省的铁路、港口等项目中资金需求巨大,公司作为集团唯一的上市公司融资平台,有足够的动力将资产注入公司。但考虑到公司筹划发行可转债以及可注入资产的盈利和股权问题,短期内仍需等待。(安信证券)

  奥飞动漫:收购股权 整合产业链

  公司(002292)决定以9000万元收购广东嘉佳卡通影视有限公司60%股权。广东嘉佳卡通影视有限公司拥有嘉佳卡通卫视三十年的经营权,是全国五个专业卡通卫视频道之一。通过控股嘉佳卡通,公司对未来转型进行战略性布局,进一步完善动漫产业链。(国信证券)

  铜陵有色:资源注入 未来看点

  公司(000630)目前计划发行的20亿元可转债主要用来增加公司的冶炼能力,未来公司冶炼产能将有望增加到120万吨以上。公司近年来加强收购国内外资源力度,这些资源目前都在集团手中,随着项目的培育成熟,未来将陆续注入上市公司,成为公司未来盈利增长的最大看点。(国元证券)

  (钱江晚报)

 

  找概念 券商新军 受益期指

  华泰证券:券商新军 受益期指

  公司(601688)旗下拥有多家基金和期货公司,基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的、国际化的证券控股集团雏形。股指期货有望4月中旬推出,将刺激包括公司在内的券商股掀起一波行情。(恒泰证券)

  海通证券:金融创新 调整到位

  公司(600837)在国内外市场并购扩张动作引人注目,预计公司建设大型金融控股集团将进入加速发展期。公司股价短期调整到位,作为股指期货、融资融券最大受益者之一,将面临金融创新带来的价值重估。(国元证券)

  新黄浦:双重概念 看高一线

  公司(600638)作为上海本地老牌股,集房地产、金融期货等业务于一体。公司100%控股华闻期货,持有迈科期货公司40%股权、瑞奇期货公司43.75%股权以及爱建证券5.91%股权。未来股指期货的推出和世博会的召开,都将给公司增加新的利润增长点。(国元证券)

  现代投资:期指概念 业绩优良

  公司(000900)拥有股期和环保双重概念,在股期即将出台背景下,其发展前景值得期待。公司年报显示,2009年每股收益为1.82元,业绩优良。 (九鼎德盛)

  (钱江晚报)

 

  周末荐股 公司竞争实力进一步增强

  金风科技(002202) 公司2009年实现营业收入107.38亿元,同比增长66.28%;实现归属母公司净利润17.46亿元,同比增长92.58%。每股收益为1.25元,拟实施10送6派1元的分配方案。截至2009年底,公司待执行订单为2217.75MW,已中标未签合同订单657MW,为未来业绩的增长提供保障。预计2010年和2011年EPS为1.68元和2.21元。(长江证券)

  中国西电(601179) 公司是国内唯一具备输变电一次设备完整配套能力的大型综合性输变电设备制造企业。公司本次首发募集资金将主要用于产品的技术升级改造和提高产品内部配套能力,募投项目达产后,将促进公司盈利能力和竞争实力进一步增强。预计公司未来6~12个月的合理股价波动区间为8~9.5元。

  (长江商报、长江证券)

 

  三月投资组合追踪 可继续持有

  上海贝岭(600171):该股本周最大涨幅10.2%。国家首次明确提出加快物联网研发应用,以及加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。根据市场的分析,物联网业务虽然只是刚刚开始,但作为一个全新产业,在未来将有极大的发展空间。从IT硬件与设备上市公司来看,公司涉足硅片加工、电子标签及指纹认证等领域,能够在物联网主题中受益,可继续持股。

  宁波银行(002142):该股本周最大涨幅6.12%。根据年报分析,2009年前三季度,宁波银行的贷款环比增速逐季上升,其中去年第三季度宁波银行贷款环比增长24.01%,创下了上市以来最高的单季贷款增速。从全年利润增长各驱动因素的贡献程度来看,规模增长是宁波银行全年业绩实现正增长的唯一来源,预计2010年公司将继续快速发展,近期可继续持股。

  白云山A(000522):公司"白云山"品牌为中国驰名商标,评估价值63亿元,公司拥有1700多个生产批文,有6个产品销售过亿元。公司头孢硫脒项目获国家技术发明二等奖,是国家级最高奖。城市社区医疗和农村合作医疗的发展为品牌药企提供了较好的发展机遇。可继续持股。

  天津港(600717):本周该股有较大调整,但是,市场普遍认为公司仍具较大长期投资价值。首先,腹地经济的发展将给公司的基本面提供强劲的支撑;其次,天津港区未来投资额高达367亿元,公司继续参与新建项目,获得资产扩张的机会仍比较多;最后,集团不良资产的剥离及相应整体上市实施亦将进一步改善公司的发展前景。该股可继续持有。

  北大荒(600598):目前公司生产承包收入保持稳定。北大荒米业公司增长也相对平稳。受麦芽和化肥业务拖累,公司2009年出现业绩谷底,但市场认为复杂的战略形势和集团市场化的动作预期将提升公司未来几年的盈利和价值,业绩谷底将强化战略机会。可继续持股。

  (今日早报、宏源证券 张臻)

 

  测评对象今日荐股

  瑞泰科技(002066):订单较多业绩好转

  □申银万国 郑治国

  由于公司2009年下半年玻璃耐火材料订单较好,这部分订单将在2010年结转为利润;同时2010年玻璃生产线新建较多,估计公司2010年-2011年玻璃耐火材料业绩将好转,因此我们上调公司熔铸耐火系列材料销量由2.1万吨、2.7万吨至2.3万吨、2.9万吨,对应上调2010-2012年每股收益由0.52元、0.67元、0.87元,至0.6元、0.73元、0.87元。由于公司为中小型成长企业,年均业绩增速达到20%,我们认为可以给予其2011年30倍市盈率,对应目标价格21.9元,维持评级"增持"。

  中国重工(601989):资产注入可能性大

  □银河证券 田书华

  由于船舶配套业是造船业的上游,因此对船市危机的反应有一定滞后性。2009年中期公司业绩每股收益0.15元,我们预计公司2009年、2010年、2011年每股收益分别为0.22元、0.24元、0.28元。目前造船业处于行业周期底部,我们分析造船行业在今明两年仍会在底部徘徊,在2012年之前回暖的可能性不大。就中国重工目前股价来说,该股价格比较合理。但是,我们认为公司2010年实现集团公司资产注入的可能性很大,这样公司2010年业绩就会有大幅度提升。因此,我们给予该股"推荐"评级。

  兴化股份(002109):6个月目标价13元

  □太平洋证券

  预计2010-2012年公司每股收益分别为:0.42元、0.58元、0.62元。硝铵价格每上涨100元,公司业绩同向变动每股0.085元。考虑到公司CDM项目每年贡献净利润3500万元,为公司贡献每股收益0.1元。按10年25倍市盈率,6个月目标价13元。维持"增持"评级。

  江钻股份(000852):目标价14元

  □中银国际

  中石油集团公司旗下的四川分公司计划2010年投资160亿元进行油气勘探及开发,重点放在龙岗、须家河和川东北地区。公司2009年前五大客户中的两大客户集中在四川地区,且营业收入贡献占比为9.66%。预计公司今年的油用钻头订单可能会有超预期表现。公司新产品金刚石钻头收入占比将逐年上升,传统主打产品将稳中有升。预计公司的新产品金刚石钻头2010年将会有不俗表现。将公司2010和2011年每股收益预测由0.35元和0.48元下调至0.30元、0.36元。维持"买入"评级,目标价14元。

  大冶特钢:铁矿石成本有优势

  □国海证券 张新平 马金良

  大冶特钢(000708) 2009年实现营业收入55.61亿元,同比降低25.87%;实现利润总额3.8亿元,同比增长112.63%;实现净利润3.33亿元,同比增长65.67%;实现每股收益0.74元。公司2009年度全年钢、钢材的生产量及钢材的销售量分别同比增长9.75%、8.58%、7.22%。

  2009年公司在产量保持相对稳定的前提下,提高了高效品种、优势产品、新产品占比。基于公司锻造产能已不能满足现有订单合同的承接,2009年8月公司公告拟投资建设特殊钢锻造工程项目。在此之前,公司于3月公告了其建设真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目的计划。从年报披露的情况来看,公司将确保真空特殊冶炼及锻造工程项目年底全面完工,其中真空感应炉、20MN快锻液压机组、2.5米和5米辗环机、45MN快锻液压机组预计可提前至2-8月完工预计。特殊钢锻造工程项目也在有序推进中,45MN快锻液压机组主机正在制作,16MN精锻机主机及配套设备准备制作,料产品结构调整的效果将在2010年开始显现。

  自中信泰富入主以来,公司运营管理能力大大提升。在铁矿石长协议矿和现货平均价跌幅分别为33%、45%的情况下,公司产品吨钢售价降低35%,毛利率水平有所上升。在三项费用上,公司已达到特钢行业内最低水平。

  2010年长协矿涨价基本已成定局,给国内钢价带来相当大的成本压力。但值得注意的是,大股东中信泰富在澳洲的铁矿石将在2010年投产,最终产能将达到2800万吨,其中1/3优先用于供应中信集团在中国的钢厂,届时公司的原料成本将大幅降低,有望成为2010年规避高成本压力的少数钢企之一。

  预计公司2010年、2011年每股收益为0.97、1.26元,考虑到公司的行业地位及成长空间,合理市盈率应在22倍左右,目前存在价值低估,维持"买入"评级。

  云铝股份(000807):产能扩张有望提升业绩

  □海通证券 杨红杰

  公司 2009 年业绩下滑明显。公司受到政府的补助款项1755.60 万元。如果考虑到公司期货投资损益-7705.93 万元,全年公司业务本身的净利润为6000 万元左右。由于公司未来在80 万吨氧化铝项目的基础上,有可能将氧化铝产能扩张到120 万吨以及公司其他深加工项目的投资,公司业绩有望超出预期。我们维持公司"增持"评级。维持公司"增持"评级。

  华鲁恒升(600426):该股本周随大盘一起调整。公司是国内大型化肥企业和全球最大的DMF生产商,主导产品"友谊"牌尿素在中国品牌知名度很高,2010年3月公司尿素产能将达到150万吨。2009年公司净利润增长11.25%,随着尿素行业的复苏,公司未来两年业绩将稳健增长,2010年利润增长有望超过30%。目前春播在即,化肥行业将进入行业旺季,公司目前股价对应的估值相对偏低,投资安全边际较高,可继续持股。

  (今日早报)

 

  重点个股 预计后市将有较好表现

  华泰证券(601688)

  经过19年的发展,华泰证券已基本形成集证券、基金、期货、直接投资和海外业务等为一体的证券控股集团框架。2007年~2009年,华泰证券在券商分类评级中连续三次被中国证监会评定为A类券商。另外,华泰证券参股江苏银行还开创了券商参股银行的先例,这有利于公司抢占未来金融混业的先机。尤其值得一提的是,考虑到中信证券转让中信建投股权的影响,华泰证券的经纪业务实力和市场份额在上市券商中将属于最强水平,这也是公司最大的卖点之一。

  "在金融领域,如果要打造一个样板新股的话,华泰证券无疑是市场的首选!"一位私募人士表示,"政府要扩大融资规模,运用股市的融资功能服务于经济,完全可能在重要的行业和领域打造一批具有赚钱效应的新股,以推动新股上市,持续扩容,而华泰证券就将是一个理想标的。"

  中恒电气(002364)

  中恒电气是一家专注于电力电子领域,致力于为通信网络、电网、铁路、城市轨道交通、采矿等提供高质量高频开关电源技术产品、解决方案与系统集成的高新技术企业。公司通过自主研发掌握了高频开关电源系统的核心技术,是国内少数几家能满足客户个性化定制要求、提供成套电源系统产品及综合解决方案的企业之一。公司产品的市场占有率连续多年居同行业前列。

  中恒电气上市首日大涨后,第二个交易日即遭遇跌停板,但是大跌之中有机构席位趁机买入1144万元,机构的出现也进一步坚定了投资者对该股后市看好的信心。市场人士指出,具备资金和研发实力的机构,对个股的研究往往更为深入,目前机构席位的持仓成本与公司目前的股价非常接近,因此预计中恒电气后市将有较好的表现。

  万邦达(300055)

  万邦达专注于石油化工、煤化工行业的水系统建设和优化。

  随着国家对环保重视的逐年提高,在石化、煤化工等领域水处理改造的要求日益加强,这就为公司未来高速发展提供了契机。业内人士表示,石化行业的高增长将确保公司未来的发展空间。2003年~2008年我国石化行业固定资产投资一直保持年复合增长率接近35%的高比例增长态势,而在未来五年,规划的石化、煤化工项目的投资额将超过8000亿元。按照现有的环保政策,和工业水处理系统投资额占石油化工行业工程总投资额3%~5%的经验数据测算,石油化工行业对水处理的规模将在240亿元~400亿元。巨大的市场需求无疑为万邦达提供了广阔的发展空间,有券商预计公司2010年~2012年平均工程服务业务收入增速约为25%。

  公司目前主要客户是神华集团和中国石油,2010年公司将继续巩固与两大客户的合作关系。除此之外,公司还将积极拓宽客户,目前公司正在与汇能集团、伊东集团沟通,寻求技术合作;而中国石化、中煤能源集团等客户也在公司考虑范围。

  (每日经济新闻)

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