世博第二波炒作黄金周期到来 两大角度挖掘机会(附股)

2010年03月16日 08:59:01 来源:大赢家财富网
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===本文导读===

世博概念股:两大角度挖掘机会
抓机遇细算“世博账” 上海本地公司力争商机变现钱
两因素或将引发市场共鸣 世博相关股有机会
全球聚焦观世博 4大概念9股井喷在即

  世博概念股:两大角度挖掘机会

  昨日A股市场在震荡中重心下移,但上海本地股却凭借着世博题材出现了活跃的走势,比如金山开发的涨停板,上海九百、申通地铁等个股涨幅居前。那么,如何看待这一信息呢?

  第二波炒作黄金周期到来?

  其实,对于世博概念股,目前市场分歧较大,谨慎者认为随着世博会的日益临近,很多市场人士担心,世博概念股的行情会像奥运概念股那样,在开幕前便提前偃旗息鼓并且套牢不少投资者。而乐观者则认为,由于世博会召开时间长达184天,远远长于奥运会的17天,所以,在长达半年的时间里世博概念股也许并不会甘于寂寞。

  就目前的趋势来看,笔者认为对世博概念股不必过分悲观。一是因为目前A股市场虽然走势较为低调,但毕竟目前处于一年的春季,多头尚有做多的能量。而且,当前一季度业绩增长趋势非常乐观,很难想象A股市场会在这种背景下出现大幅回落的走势。

  二是因为以往经验显示,A股市场在重大节庆题材上有着一定的炒作惯例,像亚运会、香港回归、奥运会等等,其最初的炒作都是源于重大节庆日的一年半以前。在距离重大节庆日不足50个交易日内出现第二波炒作,往往也是最为疯狂的炒作。在节庆日到来前后,出现第三波炒作,力度较弱,或干脆没有第三波炒作而直接出货,这要视当时的市场环境来确定。反观世博概念股,目前的时间窗口正是第二波的炒作黄金周期,相信各路资金不会轻易放弃这一做多题材的。

  两大角度挖掘投资机会

  笔者认为可以从两大角度挖掘世博概念股的投资机会。一是从世博会本身的主线来挖掘。由于世博概念股本身特性也不尽相同,在世博会举办前、举办中、举办后,不同的行业受益程度也不一样,要区别加以对待。一般而言,在世博会举办前,要进行大量的场馆、基础设施建设,因而对建筑建材行业最有利;在世博会举办期间,国内外旅客将令宾馆住宿、餐饮、旅游、商业零售及交通运输业大为受益;在世博会举办后,旅游、二次开发、新技术运用等方面的影响将持续。由此,市场上的世博概念股可以被划分为世博前概念股、世博中概念股和世博后概念股。

  就目前来看,世博前概念股、世博中概念股相对乐观,比如说基建股中的上海建工、获益于世博会场馆选址而地产价格上涨的金山开发,受益于交通的申通地铁、大众交通。其中旅游酒店股更应关注,因为7000多万的游客,最基本需求是在上海的吃和住。世博会期间,酒店入住率和价格肯定居高不下,这对在上海拥有锦江之星经济型酒店,管理世博园区公寓酒店,持有上海肯德基、新雅大家乐、吉野家快餐、静安面包房和锦江同乐等快餐连锁企业股权的锦江股份来说,无疑是巨大的商机。另外,受益于旅游的国旅联合、锦旅B等品种也可跟踪。

  二是从世博会的主题并结合当前A股市场的投资主题。世博会在新能源投资、环境保护等方面的投资力度会加强,所以,对于上海本地股中拥有低碳经济概念的品种也可积极跟踪,比如说同济科技、航天机电等新能源品种,其中同济科技有动力电池概念,而航天机电则是太阳能。另外,绿色照明的飞乐音响、污水处理的阳晨B等可跟踪。(金百灵投资)

 

  抓机遇细算“世博账” 上海本地公司力争商机变现钱

  近日,申通地铁、上海机场、交运股份、老凤祥、中路股份等一批上海本地上市公司披露的2009年年报,纷纷锁定了世博商机。就目前已披露的年报来看,上海本地交运类公司将是主要受益者之一,多家公司表示将增加运能迎接人流高峰。

  其中,以上海地铁1号线为主营收入的申通地铁在年报中表示,世博会期间轨道交通客流将进一步增加,公司要进一步增加运能。公司2008年购买的34节地铁动车已有30节抵达上海,目前正由相关技术部门进行调试,预计在世博会期间都能上线运营。去年公司增加客流量386万人次、票务收入970万元。

  负责浦东机场运营的上海机场在年报中称,2010年世博会带来的运量增长既对机场保障提出了更高要求,也为公司提供了难得的发展机遇。公司将通过进一步提升服务水平,完善运营模式,抓住世博会召开这一重要契机,持续赶超竞争对手和标杆机场,向世界集中展示浦东机场的风采。

  交运股份去年投资建设了浦东世博旅游集散中心和水上旅游交通船舶,但公司年报显示,去年水上旅游业务营业利润率同比降低了42.47%.不过交运股份称,2010年世博会预计将有7000万人次来沪,预计有5%-10%的游客将通过水门进入世博园区,水上特色旅游市场的增量效应将带动水上旅游服务业巨大发展。

  除交运类公司,目前披露年报的商业零售类公司虽较少,但受益世博却十分明显。老凤祥在年报中称,公司2010年将抓住世博会带来的难得商机,扩大产品宣传提升营销水平,推进老凤祥品牌的国际化建设。天相投顾研报认为,老凤祥计划在上海乃至全国开设100家世博特许产品经营店,设计制作不少于200款世博会特许贵金属产品,价格从几十元到几万元不等,将为公司业绩稳定增长奠定基础。

  此外,另一些公司也加入到世博商机的分享中。中路股份在年报中称,为把握世博良机,公司在上海市张江高科技园区、闵行区及宝山区开创公共自行车租赁服务新业务,解决轨道交通最后1-2公里的交通空白,并希望借世博机遇,将该系统推广到北京、上海、四川、江苏、浙江等省市。

  目前,随着世博开幕的临近,市场正不断调高世博会对相关行业的拉动力。其中,国海证券研报认为,世博会对上海实体经济拉动很可能超出市场预期。(上海证券报)

 

  两因素或将引发市场共鸣 世博相关股有机会

  周一上证指数缩量跌破3000点整数关口,再度引发了市场的担忧。面对市场下跌,投资者最重要的是有一个清醒的认识。

  下跌源于两点原因

  对于理智的投资者而言,客观地看待周一下跌的原因是必要的。从现在的市场状况来分析,主导这次回调的原因有两个:

  第一,市场对加息有所预期。市场的担忧主要来源于周小川14日的讲话,他表示当前物价略高于央行预估,货币政策还将按原计划进行。这一表态被市场理解为物价上涨预示通胀的担忧加重,加息预期因此引发市场担忧。同时也让市场对于政策走向有一定“迷糊”,货币政策按原计划进行,那么原计划到底是什么?

  第二,历年来两会刚结束的一段时期,大盘基本都会出现回调。这虽然只是一个现象,但如果要深入分析这一现象背后的原因,主要在于两点。

  一是两会刚结束,两会受益的热点个股已经经历了一定的涨幅,在这一时间段选择做出暂时回调也是可以理解的。由于这些个股是前期的人气股,人气股暂时衰退对市场人气有一定影响;二是市场对于政策面的理解。两会之后的一段时间内,政策处于真空期,市场对于政策产生了不同的方向。这种分歧带来了市场的波动。

  世博相关股具投资机会

  从以上的分析可以看出,目前主导市场的并不是技术上的问题,而是市场人心的方向。如果从这点来描述市场的话,光看技术支撑,不能完全看懂今后走势趋向。

  市场虽然有风险,而且风险就在于投资者认识上的分歧,但是其中也隐藏一大投资机会。只要能够找到能引发投资者共鸣的一些机会,步调统一之后市场并不缺乏上涨的动能。

  从目前市场的走势来看,能够引发共鸣的主要有几大投资要素:

  第一大投资要素便是地域经济发展的机会。只要有地方能够带来一些实际的发展机会,那么这些地方的投资机会就是客观存在的。一旦机会存在,那么市场就不会寂寞。地域经济中,安徽、天津和重庆这些二线地域,都可作为关注重点。

  第二大投资机会就是事件性机会,例如世博和亚运会。这些大事件的发生影响力较大,因此相关个股的启动更容易引发市场共鸣。

  总的来说,只要寻找到有共鸣的投资区域,那么整个市场的启动机会又将到来。(科德投资 劳动报)

 

  全球聚焦观世博 4大概念9股井喷在即

  全球聚焦观世博 放眼市场看上海

  随着上海世博会脚步逐渐临近以及政府全力支持世博会的表态,再次激发了世博概念股的市场行情,从目前的时间段看,建议重点关注世博概念中的酒店、零售、物流等行业;

  个股方面,建议重点关注酒店中的锦江股份(600754)、新世界(600628)、东方明珠(600832),零售业中的百联股份(600631)、豫园商城(600655),交通运输业中的上海机场(600009)、申通地铁(600834)、大众交通(600611)等。

  世博会临近激发相关概念股市场热情

  距离上海世博会仅剩一个月有余,近期世博概念股再次出现异动迹象。上海世博会从2010年5月1日开始至10月31日结束,共计184天,据官方预计将会迎来共约7000万人次参观,预期消费规模可达1880亿。上海世博会有望将成为世博会创办159年以来最大规模盛会。

  3月5日,温家宝总理在政府工作报告中指出,上海世博会即将拉开帷幕,要把上海世博会办成一届成功、精彩、难忘的盛会。受此消息影响,上海板块近日集体走强,预计世博概念将再次成为近期市场炒作的热点。

  时间段决定操作目标

  从历届情况来看,世博会的召开将对整个衣、食、住、行等相关行业各个方面形成积极影响,且对当地经济的刺激非常明显。从时间序列来看,上海世博会对行业拉动分为三个阶段:一是基建工程阶段、二是消费提升阶段、三是后世博效应阶段。世博会召开期间,将有2万多场国内国际活动在上海举行,这将对上海本地的酒店、零售、物流、旅游和餐饮等消费类行业产生巨大的拉动作用,因此在此时段内,建议对以上行业中的世博概念股重点关注。

  1、酒店业

  以上述预计的7000万参观人次计算,上海世博会期间平均每天接待38万人次,高峰期每天将接待70万人次,酒店床位数需求量约为60万张。上海市旅委规划到世博会举办时,上海星级酒店和经济型酒店的床位将达到40万张,但仍有20万张床位数的缺口。在世博会期间,上海酒店价格和入住率将不可避免地达到高峰,因此酒店类上市公司将明显受益。相关个股建议关注锦江股份、新世界、东方明珠。

  锦江股份拥有锦江之星91.225%股权和一批餐饮连锁、低星级宾馆股权,并将管理世博园区公寓酒店900间客房,受益最大;新世界盈利的最大弹性来自新世界城旁边的丽笙大酒店(100%股权),是黄浦区内第一家五星级酒店,2009年酒店业务估计只有500万盈利,而2010年将会产生约5000万元的净利润;东方明珠掌控沪上稀缺文化旅游资源,预计东方明珠塔、国际会议中心在世博会期间将获得至少40%的利润增长,浦江游船业务盈利将成倍增长,世博演艺中心和渔人码头将成2010年后重要利润增长点。

  2、零售业

  7000万人次的世博参观人群将形成强大的购买力,上海零售业因此受益明显。

  购物逛街比例高、日均客流量多、外地客流量占比高的商圈受益最大。在上海八大商圈中,南京东路、淮海中路、豫园商城、徐家汇商圈的日均客流量较多、购物比例也较高,而南京东路、新客站、豫园商城商圈的外地客流量占比较高。因此,知名度高、文化底蕴深厚、外地客流较多的南京东路、豫园商城商圈世博会受益程度较高。

  在各商圈中,位于轨道交通出口、主干道交叉路口的百货店与购物中心更占优势。数据显示,这些区域的日均客流量要占到整个商圈客流总量的33%-52%。因此,在这些区域拥有门店的公司受益较大,包括百联股份、新世界、豫园商城。

  此外,拥有世博会特许商品零售店资格的门店更吸引人气。百联股份旗下的第一八佰伴、东方商厦徐家汇店、东方商厦杨浦店、百联世贸国际广场,新世界百货,豫园商城旗下的豫园天裕百货、豫园商城店均获得2010年上海世博会特许商品零售店资格,有利于提升该三家公司2010年的盈利水平。

  综合上述分析,建议重点关注百联股份、豫园商城、新世界。

  3. 交通运输业

  航空机场。据测算,出世博会带来的增量进出港人数约为1334万人次,占2008年进出港旅游总人数的26.1%,进出港人数的增多必将提升机场业绩。由于上海机场具备行业垄断性,受益程度最高,因此建议重点关注。

  地面交运物流。上海市内旅客量在世博会期间将有大幅上升,由此,出租车、客车租赁、地铁以及物流货运等地面交通运输业都将有所受益。个股可关注申通地铁、大众交通。

  外宾、游客的到来,将增加旅店对鲜冷食品及物流配送业务的需求,因此冷链物流、货运等物流业务也将有所受益。关注锦江投资(600650)。

  4、旅游和饮料业

  除上述三个在世博会期间受益较大的行业外,还可关注旅游和食品饮料行业受益股。旅游业中,旅游高峰提升市场对旅游股业绩增长预期,个股关注东方明珠、华侨城A、黄山旅游(600054)。具有地方特色的酒类也有望成为世博期间的主要消费品种,如金枫酒业(600616)等。

  A股概念炒作为越临近或进入实质性时,其板块品种风险越大,因此具体操作上,建议在世博会召开前以波段性机会把握为主。

  重点关注股票池

证券代码证券简称2009三季报基本每股收益(元)2009年基本每股收益(元)
600754锦江股份0.36 -
600628新世界0.24 -
600832东方明珠0.11 
600631百联股份0.29 
600655豫园商城0.51 
600009上海机场0.250.37
600834申通地铁0.120.21
600611大众交通0.25 -
600650锦江投资0.36 -

  (证券市场红周刊)

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