社保:上半年"心理价位"3600点 重仓股名单曝光

华股财经 2010年03月18日 08:19:57 来源:每日经济新闻
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  社保“心理定价”:今年上半年沪指到3600点

  每经记者 支玉香 发自北京

  2009年,全国社保基金取得了亮丽的业绩,投资收益率达到16.1%。而这个成绩更让人体会到社保是稳赚不赔的”股神”。进入虎年后,上证指数在3000点附近震荡,个股行情而少有持续性,投资者对外围市场、宏观调控心中无底,但“股神”却不这么看。近日,《每日经济新闻》从接近社保基金人士处获悉,今年上半年,社保对上证指数的“心理定价”是3600点。

  虎年的A股市场之所以让投资者的信心“虎”不起来,主要还是出自于对政策调控、资金流动性等不利因素的担心。但“国家队”社保基金则保持谨慎乐观,甚至不担心股市的流动性。《每日经济新闻》记者从接近社保基金人士处独家获悉,在春节前召开的年度社保基金投资者管理人座谈会上,社保基金的观点是,2010年的A股市场将在震荡中上行,并保持底部抬升格局,保守预计上半年有 10%左右的上行空间。当时对应的上证指数点位为3200点。如此算来,社保基金对上半年股市行情的“心理定价”为3600点!

  本次年度社保基金投资者管理人座谈会在广西南宁召开,此次座谈会由长盛基金主办,管理社保资金的10余家基金公司均出席,讨论了2010年的市场形势。据《每日经济新闻》记者了解,社保基金在座谈会上的观点是,对2010年的A股市场持谨慎乐观的态度。尽管市场面临国内政策调控以及国际环境的不确定性,但对经济复苏有稳定的预期,认为2010年股市出现大幅调整的可能性不大,如像2500点这样的点位估计在2010年是不会看到。

  对于市场担心的流动性,社保基金认为,政策的调控将主要针对的是实体经济中的流动性,而股市的流动性主要来自居民储蓄,因此并不担心股市的流动性。同时还认为,2010年的A股市场将在震荡中上行,并保持底部抬升格局,上半年有10%左右的上行空间。

  延伸阅读

  “国家队”2009年战果斐然

  随着上市公司年报的公布,社保基金的制胜秘笈也浮出水面。原来,2009年四季度,社保基金一直在加仓换股,同时将消费板块收入囊中,重点减持了房地产板块。

  来自全国社保基金理事会网站最新公布的数据显示:截止到2009年12月底,2009年全国社保基金投资收益849亿元,投资收益率16.1%,超过同期年均通货膨胀率7.74个百分点。

  对于这个成绩,业内分析师认为,社保基金在去年实现了16.1%的收益率非常不错。而随着上市公司年报的披露,作为”国家队“的社保基金的投资策略也逐渐显露。WIND统计数据表明,截至今年3月16日,累计有21个社保基金组合荣升至62家上市公司流通股东行列中。社保基金2009年年底持仓46597万股,而2009年三季度只持有18729万股,第四季持仓大幅攀升了149%。同时,社保基金位列62家公司的十大流通股东名单,持股数量环比增加52%。

  同时,我们可以通过上市公司年报了解社保基金的喜恶。Wind数据显示,截止到3月17日,社保基金新建仓行业主要集中在机械设备仪表、金属非金属、食品饮料、石油化学塑胶塑料、批发和零售贸易以及医药生物制品等行业。其中,社保基金增仓数量最多的5只个股分别是:苏宁电器(002024) (全国社保基金109组合增持3400万股),美的电器(000527) (全国社保基金102组合增持2895万股),首钢股份(000959) (全国社保基金110组合增持1819万股),星湖科技(600866) (全国社保基金110组合和604组合累计增仓1289万股),冠城大通(600067) (全国社保基金110组合增持1261万股)。

  社保基金在四季度减持了28只个股。房地产板块有6只个股被减持,截至3月16日已披露年报的62只社保重仓股中有8只房地产股票,其中,新湖中宝(600208)、中华企业(600675)、银基发展(000511)、万通地产(600246)、中天城投(000540)、中航地产(000043)等6只遭到社保基金的大幅减持。不过,部分二线房地产股却受到了社保基金的“关照”。全国社保基金110组合对冠城大通增持180万股,总持股数已经达到1260万股;全国社保基金005组合则在四季度进驻中粮地产(000031),增持234.36万股。(每日经济新闻)

 

  上市公司年报显示 社保基金持股数量增加五成

  社保基金2009年投资收益率达 16.1%,在确保资金“保值增值”、优化配置资产、加强风险管理的宗旨下,社保基金去年四季度对持股进行了大幅调仓,地产股遭遇大量减持,而行业景气度回升的化工行业以及消费相关的医药、商业贸易等则得到增持。据统计,截至3月16日,在已披露年报的437家上市公司中,社保基金位列61家公司的十大流通股东名单,持股数量环比增加51.66%。

  增持景气度回升行业

  数据显示,社保基金总持股数为45307万股,较 2009年三季度的29874万股增持了15433万股,增加比例51.66%。其中,社保增持最多的个股为:苏宁电器(002024)增持3400万股、美的电器(000527)增持2885万股、首钢股份(000959)增持1819万股、星湖科技(600866)增持1289万股、宜华木业(600978)增持1070万股、大唐电信(600198) 增持1055万股,重庆百货(600729) 增持1011万股。

  61家公司中新建仓为31家,按申万一级行业分类,社保基金新增持的股票集中在化工、医药生物、机械设备,、商业贸易等。

  业内人士表示,社保基金2009年投资收益率达16.1%,得益于及时把握了宏观经济形势和金融市场的变化。在产业结构调整的主线下,行业景气度回升的化工行业以及和“调结构”相关的医药、商业等概念股受到社保基金青睐。

  对于化工行业,在社保基金新建仓的个股中,华鲁恒升(600426) 为国内尿素企业的龙头之一,中泰化学(002092) 则受益新疆区域振兴规划政策。

  地产股遭减持

  与此同时,社保基金也对28只股票进行了减持。其中房地产板块减持6家,机械设备减持4家,家用电器板块减持3家。截至3月16日披露的年报显示,社保基金减持最多的5只股票为,深圳机场(000089) 减持2110万股、新湖中宝(600208)减持1799.9万股、小天鹅A(000418) 减持830.7265万股、瑞贝卡(600439) 减持600万股、中华企业(600675)减持528万股。

  受房地产调控政策影响,去年四季度社保基金明显做空地产行业的个股。截至3 月16日已披露年报的61只社保重仓股中有8只房地产股票,其中,新湖中宝、中华企业、银基发展(000511)、万通地产(600246)、中天城投(000540)、中航地产(000043)等6只遭到社保基金的大幅减持。新湖中宝减持数更是达到1799.9万股。

  此外,部分二线房地产股票也受到了全国社保基金的关注。全国社保基金110组合对冠城大通(600067)增持180万股,总持股数达到1260万股。冠城大通年报显示,公司2009年实现营业收入43.93亿元,同比缩水2.07%;实现归属上市公司股东净利润2.84亿元,同比增长63.11%。全国社保基金005组合则在去年四季度进驻中粮地产(000031)增持234.万股。

  截至目前,沪深两市已经披露年报的房地产类上市公司已超过30家,业绩同比增长超过50%的公司达到11家。在经过前期股价大幅度调整以后,房地产股的估值明显偏低,且目前房地产公司的资金充裕。(新闻晚报)

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