交通电信能源三大行业受益股一览

华股财经 2010年03月25日 08:45:14 来源:网易财经
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  温家宝24日在国务院常务会议上表示,鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入的行业和领域,如交通电信能源基础设施、国防科技工业、保障性住房建设等领域,亦可兴办金融机构,投资商贸流通产业。受此影响,交通电信能源三大行业部分个股将有望受益。

  以下是可关注的相关个股:

  【上海证券】交通运输:货运增长持续 关注业绩稳增的6股

  货运增长持续

  1-12月,货运量、客运量、货物周转量、旅客周转量同比增长分别为20.48%、 0.43%、27.19%和-1.46%。相对于上年同期客运高基数和货运低基数的情况,1月份客运增速较低,货运增速加快。

  行业指数涨幅高于沪深300指数

  2月,沪深300指数上涨2.42%,交通运输行业指数上涨5.07%,交通运输行业指数涨幅高于沪深300指数。区域板块个股涨幅较大,如厦门港务、四川成渝、海南航空等;航运股和铁路股有所下跌,如中国远洋跌幅1.76%、大秦铁路跌幅为 0.62%。

  关注业绩稳定增长的公司

  2009年年报进入公布期,业绩情况以及未来经营值得关注,在经济恢复阶段,依然将关注重点放在业绩稳定且可持续的公司上面,如赣粤高速等;同时关注有较大分红和送股可能的公司,如现代投资。

  航运类公司经历了行业的低谷,2010年经营已有好转迹象,运价和运量都处于恢复之中,关注运输需求和运力供给的相对平衡。

  投资建议:

  评级为:未来十二个月内,中性。

  目前,国内外经济的向好带动了运输需求,运量持续增长。尤其是货运业务快速回升,如公路、铁路、航空货运量都有较大幅度的增长;而与外围经济相关性较大的航运、港口等运营的逐步回稳。维持行业“中性”评级。

  投资评级

  601006 大秦铁路跑赢大市

  000900 现代投资跑赢大市

  600269 赣粤高速跑赢大市

  600018 上港集团大市同步

  600717 天津港跑赢大市

  600026 中海发展跑赢大市

  【大通证券】通信行业:二季度将可能提供较好的买入机会

  1.2月通信板块走势回顾

  2月由于政策预期仍不明朗,市场依旧处在窄幅震荡之中,上证综指当月累计上涨3.76%。当月在重点公司靓丽年报、“三网融合”细则频出等因素刺激下,通信设备再度在弱市格局中领涨大盘,当月累计上涨8.93%。中国联通则在1月表现较好后,2 月下跌0.3%,走势符合我们的判断。

  2.1月份电信用户保持良好增长

  1月份国内的移动通信用户总数达到7.36亿,比上月用户数环比增长1.4%,同比增长 17.3%。1月份电信和联通合计的宽带用户总数为9377万户,环比增长了1.9%,增幅比上月高1个百分点。

  3、3月份通信板块投资策略

  设备商:前期涨幅过高且缺乏业绩支撑的个股将跟随市场下跌出现较大波动,因此我们坚定看好业绩能稳步增长,估值具备安全边际的投资标的,中天科技、中兴通讯、烽火通信。

  运营商:运营商因09年3G巨额资本投入,以及营销费用大手笔的开支,业绩难以获得改观,拐点必须在3G用户达到一定规模时才能出现,但如果3G用户数在2010年的增长情况持续超市场预期,运营商的股价拐点将提前于业绩拐点出现,我们认为 2010年二季度将可能提供较好的买入机会。

  4、投资风险

  运营商:上行风险:3G业务发展超预期;下行风险:行业竞争加剧、业绩下滑。

  设备商:上行风险:电信投资规模超预期;下行风险:国际及国内电信投资低于预期、海外扩张存在的不确定性。

  【九鼎德盛】能源板块 战略布局两大领域正当时

  酝酿已久的国家能源委员会近期正式成立。1月27日发布的《国务院办公厅关于成立国家能源委员会的通知》显示,为加强能源战略决策和统筹协调,国务院决定成立国家能源委员会。这是目前我国最高规格的能源机构。从能源委成立来看,对于我国能源战略格局将形成较好的政策、协调支持,对目前A股市场中处于能源板块中的上市公司而言,具有明显的利多效应支撑。笔者研究认为,从能源板块来看,目前存在传统能源与新能源两个领域,而在战略格局发展背景下,积极挖掘潜力品种不失为较好的策略选择。

  从传统能源来看,目前A股市场中的煤炭、电力、石油、资源等公司构成较大的投资体。就传统能源来看,中国经济中仍然是主要贡献与使用者,统计资料显示,目前我国已成为全球第二大能源生产国和消费国,2007年我国能源消费增量占全球一半。随着经济规模的进一步扩大,能源需求还会持续较快增加。中国科学院的研究报告预测了中国2020年的能源需求,结果表明,2020年中国能源需求量将达到 28.88-38.80亿吨标准煤,原煤缺口约为3.21-11.74亿吨,石油和天然气均有巨大的缺口。可以预见,中国在相当一段时间内,对传统能源发展的支持力度仍将明显。

  而笔者研究认为,对于传统能源类公司的投资,需要关注其估值与机构关注程度。由于年报在即,积极挖掘其中的业绩增长、调到相对充分的能源板块品种,可以说具有较好的防御与投资组合优化作用。建议投资者关注能源电力行业中业绩增长预期非常明显的深圳能源、申能股份等具有区域龙头地位的能源类公司;而对于石油行业,我们建议关注中国石化的阶段性布局机会;对于煤炭类品种,则需要关注其调整幅度较大、经营业绩仍处于上升周期、历年股东回报较好的公司进行关注。从目前能源委的工作中心来看,协调经济领域中能源企业的发展是重中之重,以往的电煤矛盾有可能在能源委的协调下出现缓和及解决,这对于优质电力类公司而言,将构成利好,因此挖掘其中估值优势明显、机构入驻持仓过重且股价调整相对充分的传统能源类公司仍具较好投资性机会。

  从新能源来看,发展空间与政策将更为转好。《通知》指出,国家能源委员会的主要职责是:负责研究拟订国家能源发展战略,审议能源安全和能源发展中的重大问题,统筹协调国内能源开发和能源国际合作的重大事项。从目前A股从事太阳能、新型电池、核电、风电、节能新材料等领域来看,研究认为,新能源板块的主题品种仍有较好的表现潜力,目前国务院研究与布置未来新能源产业相关规划也在制定之中,可以预见,新能源产业在2010年及十二五期间将会有更大支持。

  相关数据显示:2020年,全球将面对196亿吨二氧化碳减排缺口,因此新能源产业中的建筑保温材料市场可以迎来爆发式增长,进而体现较好的行业发展空间。从产业拓展来看,新能源板块分布广泛。从新能源最集中的核电、太阳能、新型电池、风电领域来看,这里的发展机遇许多报告中已提到,其前景非常广阔,特别是太阳能与核能这两大领域,而从目前上市公司来看,金晶科技、天威保变、中核科技、东方电气等具有好的主题性机会。而从新能源产业拓展来看,新能源汽车将成为中国未来的主流发展方向,相关机构预计到2012年,新生产汽车中将有 10%是节能与新能源汽车,新能源汽车产值有望达到5000亿元,可以预期新能源汽车的发展前景非常广阔和巨大。

  总体来看,能源板块在国家层面组成机构重视协调发展的背景下,传统能源与新能源领域的发展前景均非常广阔或经营环境出现更好的改善。由于政策层面战略发展、产业投资周期拉长、竞争激烈、部分品种静态估值PE过高,因此关注其中潜力品种的波动性机会是较佳的策略,而估值优势、区域龙头、机构重仓、业绩增长、调整相对充分、阶段内市场流动性变化等将是重要的参考指标。

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