站上3100 “601舰队”市值飙升2182亿(名单)

华股财经 2010年03月30日 09:49:12 来源:中国证券报 作者:孙见友
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  3月29日601舰队中各行业市值增量贡献比率

  

 

  601舰队市盈率分布图

  3月29日,开盘后一度表现平平的中国中冶(601618)于早盘10点12分出现直线拉升,并曾一度封于涨停,带动“601舰队”整体强势上攻。剔除新上市的重庆水务后,3月29日“601舰队”整体总市值大幅飙升2182亿元,为上证综指贡献六成市值增量,成为拉动当日大盘强势反弹的绝对主力。

  “601舰队”拉升大盘

  剔除重庆水务、龙江交通和吉林高速后,3月29日“601舰队”中的其他59只成份股悉数上涨。进一步统计可以发现,当日“601舰队”中有35只成份股跑赢大盘,占比近六成。按总市值加权平均方法测算,3月29日“601舰队”59只成份股整体上扬2.58%,走势明显强于同期上证综指。

  同时,Wind资讯统计显示,当日59只“601”成份股总市值增加约2182亿元,上证指数成份股整体总市值则增加约3588亿元。两相比较可以发现,59只“601”成份股为上证指数贡献了六成市值增量,是3月29日大盘强势反弹的主导力量。

  其中,工商银行3月29日上涨2.24%,为上证指数贡献276亿元市值增量,领衔“601舰队”,并成为当日上证指数成份股中总市值增加最多的股票。另外,中国石油、中国银行、中国人寿分别上涨1.25%、3.07和3.76%,也为上证指数分别贡献了259亿元、231亿元和216亿元市值增量。

  就“601舰队”内部来看,由于银行和保险类个股纷纷强势上攻,使金融行业成为3月29日市值增加最多的行业,这为当日上证指数的强势反弹奠定了坚实基础。

  次新股充当“弄潮儿”

  值得注意的是,3月29日领涨“601舰队”的中国中冶是09年IPO重启以来上市的“601”次新股。统计显示,剔除重庆水务以及分立上市的吉林高速和龙江交通,09年IPO重启以来上市的“601”次新股为16只,按总市值加权平均方法测算,这16只次新股3月29日的整体涨幅达3%,表现较“601舰队”中的其他成份股更为优异。

  中国中冶3月29日早盘一度封于涨停,此后其涨停板虽然被打开,但依然以5.21元报收,全日强劲上涨7.42%。同时,二重重装、中国建筑和中国化学等也分别上涨6.87%、3.30%、3.23%,均大幅跑赢大盘。

  “601”次新股骤然走强,与其前期的羸弱走势形成鲜明对照。由于市场参与次新股的炒新热情降温,以上16只“601”次新股自上市以来到3月27日为止,仅有二重重装、中国国旅和华泰证券3只股票出现上涨,但其涨幅均未超过10%;另外13只次新股都纷纷在震荡持续下跌,中国建筑和中国中冶的跌幅更是超过30%。

  股指期货渐近 大盘股异动

  前期持续疲弱的“601舰队”3月29日突然走强,对市场来说是一个不小的意外。有市场人士认为,这要归功于股指期货上市的消息。3月26日,证监会同意中国金融期货交易所上市沪深300股指期货合约,中金所同时宣布将于4月16日正式上市股指期货。正是对股指期货上市的预期,最终促成3月29日“601舰队”强势上扬。

  研究人士进一步指出,随着股指期货出台日期临近,机构投资者配置大盘蓝筹股将逐渐提上议事日程。在大盘蓝筹中,“601舰队”无疑最受机构投资者的青睐。受此驱动,市场做多“601舰队”的热情快速升温,也在较大程度上助推了大盘的反弹。

  由于市场前期反复炒作小盘股,使小盘股相对于大盘股的估值溢价持续水涨船高。统计显示,当前申万小盘指数相对于大盘指数的估值溢价已处于07年以来的阶段高位。在此局面下,大盘股尤其是“601舰队”成份股的相对估值逐渐具有吸引力,大盘风格转换的要求逐步上升。

  此外,有分析人士认为,3月29日“601”次新股的走强,在某种程度上与新基金的参与密不可分。对于新成立的基金来说,如果大笔买入非次新大盘蓝筹股,在客观上很可能扮演为潜伏其中的其他基金抬轿子的角色。为摆脱“替他人做嫁衣”的被动局面,次新基金更倾向于配置“601”次新股。就“601”次新股而言,当前各基金的配置比例均不很大,这样不管是哪家基金买入,大家都是处在同一个条起跑线上,或者说是在同一平台上进行公平博弈。

 

  601舰队前十大市值股票市场表现

  证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 3月29日市值增减(亿元) A股总市值

  (亿元)

  601857 中国石油 12.93 1.25 259.08 20936.52

  601398 工商银行 5.01 2.24 276.06 12573.21

  601988 中国银行 4.36 3.07 231.16 7752.90

  601628 中国人寿 28.64 3.77 216.56 5963.86

  601088 中国神华 29.05 3.16 146.77 4790.65

  601318 中国平安 50.24 4.15 95.73 2404.69

  601328 交通银行 8.31 2.72 57.05 2154.78

  601998 中信银行 7.40 3.64 69.24 1970.73

  601166 兴业银行 37.15 6.45 112.50 1857.50

  601601 中国太保 26.57 4.32 69.15 1670.38

 

  3月29日跑赢大盘的601次新股

  证券代码 证券简称 3月29日 3月29日总市值增减(亿元) 上市日至 首发上市

  涨跌幅(%) 今年3月27日涨跌幅(%) 日期

  601618 中国中冶 7.42 58.46 -30.12 2009-09-21

  601268 二重重装 6.88 10.31 8.83 2010-02-02

  601668 中国建筑 3.31 42.00 -35.22 2009-07-29

  601117 中国化学 3.24 7.89 -14.09 2010-01-07

  601877 正泰电器 2.92 6.83 -19.18 2010-01-21

  601788 光大证券 2.58 23.24 -1.69 2009-08-18

  601179 中国西电 2.54 8.28 -3.85 2010-01-28

  601106 中国一重 2.42 8.50 -2.54 2010-02-09

  601678 滨化股份 2.41 2.33 -0.68 2010-02-23

  601299 中国北车 2.19 9.96 -3.69 2009-12-29

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