2009年10只高现金分红股大比拼 谁最牛(附股)

2010年04月09日 08:23:44 来源:证券日报
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  编者的话:随着上市公司2009年年报披露高峰的来临,上市公司业绩及现金分红成目前投资者最关注的话题,尤其是业绩优良且2008年现金分红达每股0.5元以上的公司更是投资者关注的目标。

  根据上海财汇最新数据以及《证券日报》市场研究中心统计显示,截至4月8日,沪深两共有1139家公司披露年报,有720家公司公布分配预案,其中有683家公司含现金分红预案,拟10股现金红利超过5元的公司就有45家。683家公司拟派现总额约为2896.15亿元的“真金白银”,平均每家派现逾4.24亿元,与2008年平均派现3.72亿元相比提高13.99%。

  贵州茅台已经在2007年至2009年连续实施10派8和10派11.56的高分红后,公司在2009年再度向投资者送出“大礼包”:10派11.85的比例向全体股东分配现金红利,分红额度约11.18亿元,占2009年净利润比率25.93%。与贵州茅台类似的还有潞安环能、中国船舶,也延续了此前几年的高分红态势,在2009年度继续向投资者慷慨派现,可谓是当之无愧的“现金奶牛”。

  细心的投资者不难发现,2009年次新拟现金高分红的公司比较多,目前2009年以来上市公司99家含拟派现方案,拟10股现金红利超过5元的公司达23家,占据了目前已披露年报拟10股现金红利超过5元公司总数的一半。其中,信立泰、洋河股份、辉煌科技和罗莱家纺等4家公司2009年拟每股派现均超0.7元,它们每股拟派息分别为1元、0.8元、0.7元和0.7元,2009年拟派现总额占当年净利润的比例分别为52.61%、28.72%、134.58%、64.65%。本报今日对2009年拟高派现的个股详细资料进行梳理,以飨读者。

  贵州茅台(600519)2009年拟派现11.18亿元

  

 

  

 

  2007年分配方案:每10股分红8.36元;2008年分配方案:每10股分红11.56元;2009年分配预案:每10股派11.85元

  机构解析:去年四季度末的前十大流通股东中八家机构合计持有5193万股(上期为八家机构合计持有5724万股)。截止2009年度末,共有80家基金合计持有公司1.3亿股;股东人数增加47%,筹码集中度下降。

  基本面:2009年实现净利润43.12亿元,同比增长13.50%,2009年拟派现总额占当年净利润的25.93%,2009年实现每股收益4.57元,每股未分配利润11.1905元。

  中金公司:公司在年报中提出“确保销售收入要经济指标实现8%力争13%以上增长”的目标。我们认为未来茅台将走向逐步稳定化的发 展模式,盈利将逐步走向平稳化。投资者对茅台看法影响估值。公司2010-2011年的市盈分别为24.2倍和18.9倍,业绩低于预期导致茅台股价将出现调整,建议投资者选着其他业绩稳健白酒股票的持续投资价值。

 

  信立泰(002294)2009年拟派现3.7亿元

  

 

  

 

  2009年分配预案:每10股转10派10元

  机构解析:去年四季度末的前十大流通股东中,新进嘉实基金持有57.94万股、国泰基金持有47.46万股、汇添富基金持有39.99万股、三星投资信托运用株式会社-QFII母基金持有25.99万股、华夏基金持有24.69万股、兴华基金持有24.53万股,前十位合计持有流通盘的14.43%,较上期减少5.16个百分点,股东人数比上期增加61.53%,筹码有待进一步集中。

  基本面:信立泰于2009年9月10日挂牌上市,2009年实现净利润10.18亿元,同比增长84.49%,2009年拟派现总额占当年净利润的36.56%,2009年实现每股收益2.34元,每股未分配利润3.1068元。

  国金证券:2010年将实现稳定增长,值得长期持有。维持前期盈利预测,预测公司2010-2012年摊薄后EPS为2.672元、3.562元、4.590元,复合增长率35%。目前股价对应2010年PE为42倍,与高成长情况相比基本合理。维持对公司的“买入”评级。

  中投证券:重磅品种氯吡格雷推动公司增长超预期。调高了公司未来3 年的盈利预测,2010到2012年的EPS分别为2.64元、3.79和5.32元,目前估值与创业板公司比,仍然偏低,维持推荐的投资评级。

 

  新和成(002001)2009年拟派现1.135亿元

  

 

  

 

  2007年分配方案:每10股分红1.0元;2008年分配方案:中期每10股分红10.0元;2009年分配预案:每10股转3派10元

  机构解析:最新的十大股东中,以机构投资者为主共有6家基金1家保险合计持有4356万股。此次非公开发行中比尔及梅林达—盖茨基金会配售了300万股(38.05元/股)。

  基本面:2009年实现净利润2.15亿元,同比下降25.91%,2009年拟派现总额占当年净利润的52.61%,2009年实现每股收益2.7354元,每股未分配利润6.2384元。一季度业绩预告显示,预计2010年一季度净利润同比增加70%—100%,上年同期净利润1.31亿元;基本每股收益0.38元。业绩变动原因:2009年一季度,受国际金融危机影响,维生素市场需求低迷,公司主导产品维生素E、维生素A 销售数量大幅下滑。2010年一季度,公司主导产品的市场情况基本恢复,与2009年同期相比销售数量大幅增长。

  国金证券:公司目前还处于产品价格上涨周期当中,2010年PE不到12倍。我们给予公司15倍的估值,目标价60元,维持“买入”评级。

 

  宇通客车(600066)2009年拟派现5.19亿元

  

 

  

 

  2008年分配方案:每10股分红6.0元;2009年分配预案:每10股派10元

  机构解析:去年四季度末的前十大流通股东中5家基金、2家QFII和1家社保合计持有9388万股(上期机构投资者合计持有10385万股),占流通盘的比例为23.35%。其中,QFII-摩根士丹利中国A股基金持有891万股(本期不变)、瑞银持有981万股(本期保持不变),新进社保基金102组合,持有700万股。股东人数较上期增加7%,筹码比较集中。

  基本面:2009年实现净利润5.63亿元,同比增长6.11%,2009年拟派现总额占当年净利润的92.26%,2009年实现每股收益1.08元,每股未分配利润1.676元。

  东方证券:公司主营业务盈利逆市高增长。预计公司2010年、2011年分别实现每股收益1.51元、1.73元,对应2010年、2011年PE分别为12.57倍、11.02倍;10年、11年PB分别为3.98倍、3.46倍。继续维持对公司买入的投资评级。

 

  潞安环能(601699)2009年拟派现11.51亿元

  

 

  

 

  2007年分配方案:每10股送3.0股转5股分红7.2元;2008年分配方案:每10股分红10.0元;2009年分配预案:每10股派10元

  机构解析:去年四季度末的前十大流通股东中6家基金合计持有6912万股(上期5家基金合计持有5355万股),占流通盘的比例为6.01%。股东人数较上期减少17%,筹码集中度高。

  基本面:2009年实现净利润21.09亿元,同比增长0.38%,2009年拟派现总额占当年净利润的54.55%,2009年实现每股收益1.833元,每股未分配利润2.7657元。

  中投证券:整合煤矿是公司未来业绩增长主要来源。给予公司“强烈推荐”的投资评级。预测公司2010-2012年EPS为1.38元、2.93元、3.15元元,未来三年公司业绩年均增长20%左右,给予公司“强烈推荐”的投资评级,未来6-12月的目标价格为57-59元。

 

  中国船舶(600150)2009年拟派现5.30亿元

  

 

  机构解析:十大流通股东中7家机构合计持有483.51万股(上期9家持有961万股);股东人数略有减少,筹码有所集中。

  基本面:2009年实现净利润25.01亿元,同比下降39.8%,2009年拟派现总额占当年净利润的21.20%,2009年实现每股收益3.77元,每股未分配利润11.6963元。

  大订单:2009年,承接新船订单14艘,336.6万载重吨,累计手持船舶订单109艘,2027万载重吨;承接柴油机57台,59.68万千瓦,累计手持柴油机订单127台,139万千瓦。

  中信建投:毛利率下降超出预期。去年虽然转回部分存货跌价准备1.12亿元,但继续计提1.15亿元,年底余额3.99亿元。我们下调公司业绩预测,2010-2011年EPS分别为3.62和3.32元,目标价75元,维持“增持”评级。

  天相投顾:产品价格下跌影响公司业绩,订单情况好于行业平均水平。预计公司2009-2010年的EPS分别为3.98元和3.86元,按照3月29日的收盘价72.39元计算,对应的动态PE分别为18倍和18倍,维持公司“增持”的投资评级。

  2007年分配方案:每10股分红10.0元;2008年分配方案:每10股分红10.0元;2009年分配预案:每10股派8元

 

  洋河股份(002304)2009年拟派现3.60亿元

  

 

  2009年分配预案:每10股派8元

  机构解析:去年四季度末的前十大流通股东所持股份占流通盘23%,有7家基金合计持有703万股,其中汇添富旗下4家基金合计持有498万股;社保基金106组合持有102万股。

  基本面:洋河股份于2009年11月6日挂牌上市,2009年实现净利润12.54亿元,同比增长68.71%,2009年拟派现总额占当年净利润的28.72%,2009年实现每股收益3.04元,每股未分配利润4.1749元。

  申银万国:上调公司未来三年盈利预测,不考虑收购双沟股权,预计2010-2012年完全摊薄EPS为4.358元、6.004元和7.709元,分别同比增长56.4%、37.8%和28.4%,较之前分别调高9.8%、18.8%和25.0%。2010年一季报预计延续高增长态势。目前10-12PE分别为25.9倍、18.8倍和14.7倍,建议积极配置。

  中信建投:欲做白酒行业整合者。公司去年12月份提价5%,对2010年全年业绩增长非常有利,预期全年业绩增长50%,全面摊薄后每股收益4.10元。目前股价基本反映公司未来增长预期,增持评级。

 

  浙江医药(600216)2009年拟派现3.60亿元

  

 

  2007年分配方案:每10股分红0.3元;2008年分配方案:每10股分红7.0元;2009年分配预案:每10股派8元

  机构解析:去年四季度末的十大流通股东中6家机构合计持有4574.72万股,占流通盘10.17%(上期6家占12.21%);股东人数略增,筹码仍高度集中。

  基本面:2009年实现净利润12.14亿元,同比增长24.79%,2009年拟派现总额占当年净利润的29.66%,2009年实现每股收益2.7元,每股未分配利润3.8011元。

  预计公司2010年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长150%至200%,2008年同期净利润10220万元,每股收益0.227元。业绩增长主要因为公司主导产品维生素E2010年一季度产销量较去年同期有较大幅度增长。

  申银万国:公司业绩超预期,VE高景气度还将持续。VE高毛利格局还将持续,VA、VD3值得期待。2010年VE将迎来景气更高点,公司业绩具备30%增长空间。VE价格2010年将温和上涨,而销量也将创历史新高,而2010年VA和VD3价格可能的上涨也是重要看点。我们维持浙江医药10-11年预测EPS3.35元、3.83元,同比增长24.2%、14.3%、对应的预测市盈率分别为9.7倍、8.5倍,以2010年15倍预测市盈率估值,6个月目标价格50元。

 

  九阳股份(002242)2009年拟派现3.55亿元

  

 

  2008年分配预案:每10股转增9.0股分红8.0元;2009年分配预案:每10股派7元

  机构解析:去年四季度末的十大流通股东中,前十位合计持有流通盘12.82%,比上期下降7.81个百分点。其中,新进新华优选持有211.63万股,两家QIFF合计持有363万股;长盛同德持有305.20万股,比上期减少160万股,嘉实旗下三基金合计持有399.04万股,比上期减少250.96万股。股东人数较上期增加34.06%,筹码进一步分散。

  基本面:2009年实现净利润6.09亿元,同比增长13.32%,2009年拟派现总额占当年净利润的58.24%,2009年实现每股收益1.2元,每股未分配利润1.6816元。2009年公司营养煲系列产品同比增长64.20%,成为公司经营的利润增长点。公司研发费用投入金额为10288.07万元,较上年同期增长16.21%。

  湘财证券:行业竞争的加剧使公司增长速度可能有所放缓,因此我们下调了盈利预测,预计公司2010、2011年EPS分别至1.36元和1.52元,对应昨日收盘价27.60元,PE分别为20.3倍和18.2倍,估值相对其他大白电和小家电已略有偏低,我们对公司稳固豆浆机行业第一、探索并购以发展多元化战略依然有信心,维持公司“买入”评级,6-12个月目标价34元。

  光大证券:目前,公司股价对应静态PE估值23倍。我们预计2010年公司业绩小幅增长7%,EPS可达1.29元,可给与20倍PE估值,每股价值25.80元。公司持有超过企业发展需的过量现金资产是PE股值无法衡量的,因此我们认为在PE股值的基础上应加上过量现金资产的价值,预计每股3元。因此我们给与28.8元目标价格,调降评级为“中性”。

 

  上海莱士(002252)2009年拟派现1.2亿元

  

 

  2008年分配预案:每10股分红8.0元;2009年分配预案:每10股派7.5元

  机构解析:去年四季度末的十大流通股东中,新进金鹰中小盘及嘉实旗下两基金,分别持有112.50万股、136.96万股。中小板ETF持有42.12万股,比上期小幅减仓7.83万股。前十位合计持有流通盘18.13%,比上期增加2.78个百分点。股东人数较上期减少6.49%,筹码有所集中。

  基本面:上海莱士于2008年6月23日挂牌上市,2009年实现净利润1.36亿元,同比增长29.46%,2009年拟派现总额占当年净利润的88.45%,2009年实现每股收益0.8元,每股未分配利润0.7741元。2009年度的利润增长主要受益于投浆量的恢复性增长、产品价格提高以及利息收入增加。2009年银行利息收入为1278.72万元,相比去年大幅增加。2009年静注乙肝人免疫球蛋白已处于临床实验阶段,本期临床完成后,公司将进行新药报批的相关程序。

  东方证券:产品价格提升推动业绩快速增长。预计公司2010年业绩强劲增长,实现净利润2.26亿元,同比增长66%,2011、2012年实现净利润增速28%、30%。10年每股收益为1.41元,以最新收盘价45.27元计,其2010年的动态市盈率为32倍,维持买入的投资评级,目标价为56元。

  招商证券:主要产品静丙在上海地区提价,增厚业绩0.11元。预计2010年和2011年净利润分别同比增长42%和22%,实现EPS1.20元和1.46元。公司吨血浆产值居业内前位,高端定价能力较强,目前投浆量恢复迅速,2012年后新浆站陆续投入使用,将在行业内较快解决血浆原料瓶颈,考虑到长期增长性和中短期白蛋白提价的可能,可以给予2010年40倍PE,目标价48元,维持“审慎推荐-A”投资评级。

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