5月份热点展望:重点关注哪些板块

2010年05月02日 02:43:39 来源:中国证券网
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  在调控产业结构的产业政策推动下,我国的国资整合出现明显的提速。在资产整合的大背景下,如何把握资产整合带来的重大机遇呢?笔者认为,投资人可以重点关注军工行业。一方面,军工行业的资产规模较大,截至2008年底,十大军工集团总资产约为14961亿元,而上市资产仅为2513亿元,占比为16.8%,未来资产注入的空间巨大。另一方面,我国要发展航母、大飞机等大型项目,需要借助资本市场再融资,以实现做大做强的目标。

  航天军工板块的阶段性机会将在第二季度产生。首先航天军工受宏观经济影响较小,2010年是我国军工行业改革最关键的一年,是“十一五”的最后一年,也是“十二五”规划制定的关键一年。十大军工企业集团向产业化、专业化发展以及多元化投资主体方向发展的趋势明确:中航工业集团的整合框架已经比较明朗,按照中航工业集团公司的整体战略目标,整合将会进一步深入;兵器工业集团的战略发展目标相对较明晰,进行较大范围整合的可能性较大;航天科技集团和航天科工集团以及电子科技集团受制于事业单位体制因素,大规模整合尚需时日。

  密切关注行业变革下的重组整合概念。中航工业集团下具有较明确重组预期的公司有航空动力、哈飞股份等;兵器工业集团需要关注的公司有中兵光电、银河动力和新华光等;航天科技集团、航天科工集团以及电子科技集团需要关注小范围的重组机会,有较明确重组预期的个股有航天电子等。

  一鹏:轻松放长假5月7日再战!

  (一)一棚论市谈股

  眼前大盘和个股的定位非常混乱混沌矛盾,而大盘总体又是运行在死亡模式情况下。那么,局部看大盘阶段性的希望或许就在这里:

  大盘阶段性系统性风险竭尽和安全性底部机会的时间和空间,有可能在下周5月7日或之前(不是之后),大盘机会点似乎是2750点略下区域,封闭上2009年国庆节前后那个跳空缺口之后。

  但从长远角度而言,大盘一旦选择了死亡模式,那么,就是每下一个台阶就引发局部抵抗性反弹,反弹过后还会向下寻求支撑,当下周垫底的抵抗反弹延伸到六月上中旬,即可能会再度引发向下滑落,然后可能会在7月中下旬引发比较强烈的局部反弹,但这个反弹是否就是最终的底部,目前还难以定断,还是看一步走一步,为此,一棚决定就在五一节期间为自己放一次长假,在自己认定的5月7日的这个多重共振的时间窗口,再轻松应战股市机会。

  一棚感觉相关指数在下周,大盘的底部定位在2750点至2700点区域,深成指局部底部定位在10400点至10200点区域,暂时还难以精确定位,仅供参考。

  上述分析仅供参考,照此操作,责任自负风险自担!

  (二)大赢家先生宏观板块

  大赢家先生结合其3月20日在北京《东方世家讲坛》讲座内容,以与时俱进的战略眼光,提出虎年股市后续的中长线潜力板块:

  (1)国家战略资源板块:

  (2)低碳经济板块:

  (3)创新科技板块:

  (4)区域经济板块:

  (5)人民币升值受益板块:

  (6)美元指数撬动板块:

  如能循着这个总体线路去分门别类,然后就不难从中选找出各个板块中的牛股品种,也就是领头羊。

  而上述诸多板块题材,其主流资金运作的模式各自有所不同,从而形成了你方唱罢我上场的轮动局面,这种态势正好适合波段运作中线短炒,若能结合大盘近来向下做死亡模式下的扬顿挫的拐点节奏来各个狙击波段滚打,可达事半功倍轻松稳赚效果。

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