今天买什么?大赢家网精选最具潜力的金股

2010年05月05日 08:32:43 来源:大赢家财富网
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  机构股票池 可逢低适当关注

  东阿阿胶(000423)

  公司1季报收入6.36亿,增幅59%,净利润1.67亿,增幅120%,EPS0.26元。业绩大幅增长,阿胶块去年以来大幅提价是主因。公司产品零售价与出厂价的价差目前达到历史最高的290元,阿胶块目前最高零售价806元相对出厂价516元溢价60%,也是历史最高水平,因此,我们预计未来阿胶块仍将大幅提价。提高2010、2011年EPS为0.88元、1.16元,给予"增持"评级。(国泰君安)

  美的电器(000527)

  公司拟以5748万美元,收购UTC联合技术控股有限公司持有的埃及上市公司Miraco32.5%的股权,成为其第二大股东。公司的收购价格相当于8.6倍PE、2.3倍PB,我们认为股权收购价格合理。收购股权后有助于推动美的全球化布局与自有品牌的营销,预计今后海外资本运作可能还会发生。预测2010-2012年EPS分别为1.24元、1.458元、1.719元,维持"买入"评级。(国金证券)

  (钱江晚报)

 

  机构荐股评级 淘金四只热股

  中国国旅(601888)

  评级:审慎推荐

  评级机构:招商证券

  2009年公司收入60.65亿,增长4%,营业利润、净利润分别同比增长32%、41%,按最新股本计算,每股收益0.36元。免税业务好于旅游服务业务,是业绩增长的关键。旅游服务业务收入增长2%,整体毛利率下降1.4个百分点;免税业务收入增长13%,毛利率提升3.9个百分点,达37.1%。免税业务经营较好的主要原因:(1)免税业务垄断经营,避免了行业景气向下时的低价恶性竞争;(2)公司在采购和供应链管理、引进品牌供应商、市场应变等方面下功夫,提升整体经营水平。

  2010年外部经营环境较好:入境游快速复苏,国民休闲计划有望出台、《旅游法》起草工作开始启动,公民旅游业务将面临更加有利的政策环境。潜在的负面因素则包括:海南"离岛购物免税"政策迟迟未能实施;募投项目投入或将拖累短期业绩。我们维持2010-2012年0.42、0.50、0.60元的盈利预测,目前估值优势并不明显,但鉴于免税业务经营风险较小,维持"审慎推荐"评级。

  哈药股份(600664)

  评级:推荐

  评级机构:银河证券

  2009年公司实现营业收入106.77亿元,净利润9.33亿元,每股收益0.75元。报告期内,公司下属的中药企业实现规模化发展。2009年公司中药业务销售收入同比增长16.94%,毛利率37.50%,提升了5.55个百分点。公司已拥有12个中药保护品种,其中丹参、双黄连销售过亿元。公司战略逐步清晰,后续产品众多,成本控制取得良好效果,对外出口额略有下滑。

  受益于医改扩容和营销驱动,预期公司普药制造业务将保持较快增长,医药商业、OTC等业务也将平稳增长。在不考虑资产注入的情况下,预计2010-2012年每股收益分别为0.90、1.02、1.15元,合理价值为22.50-27.00元,维持"推荐"评级。

  兖州煤业(600188)

  评级:买入

  评级机构:湘财证券

  一季度公司主营业务收入70.32亿元,同比增长58.67%,环比增长14.11%;净利润同比增长190.78%,环比增长146.57,大幅超过市场预期。公司去年以现金出资收购了澳大利亚上市公司Felix100%的股权,Felix公司3个在产矿的总生产能力为1000万吨/年,目前生产情况良好,公司未来煤炭增量主要来源于在建中的Moolarben矿。Moolarben矿最大设计产能1600万吨,其中露天矿产能1200万吨,已具备生产能力。公司还由Felix触及到超洁净煤领域。目前Felix的超洁净煤技术已经在日本进行商业化前的最后实验。公司的甲醇业务有望年内扭亏。此外,公司还布局鄂尔多斯,进行产业链和煤炭资源双重扩张。

  收购Felix将使公司2011年权益产能扩张40%,鄂尔多斯项目值得期待。此外Felix 矿将重点对应出口市场,公司将明显受益于亚太地区煤价的迅速上涨。预计公司2010-2012年每股收益为1.24元、1.8元和2元,给予"买入"评级,目标价31元。

  杰瑞股份(002353)

  评级:买入

  评级机构:海通证券

  公司以经营油田、矿山进口专用设备及配件销售为起点,业务逐步拓展到维修服务及配件销售、油田专用设备制造以及海上油田工程技术服务领域。根据规划,到2015年公司将力争达到50亿元销售收入。2009年公司销售收入6.80亿元,在不考虑利用超募资金收购兼并和进入新开拓领域的可能,预计2010-2012年公司销售收入将分别达到9.67、14.19、19.18亿元,每股收益为2.42、3.47和4.60元。

  考虑到公司在油田固井、压裂设备等特种设备方面新品和市场开发进展快速,以及在国内海上油田岩屑回注作业服务细分市场的领先地位,我们认为应给予2010年38-42倍的市盈率,6个月目标价为92-102元,给予"买入"评级。5月5日为公司IPO一般法人配售上市日,届时共计580万股配售股份将解禁。建议投资者关注该投资时点。

 

  最新个股评级 公司业绩提升

  海南航空(600221):第一创业给予"强烈推荐"

  理由:公司新增运力较快,加之行业景气复苏,2010年市场份额有望提高,在大力建设海南国际旅游岛的背景下,海南岛航空需求的提升将进一步提升公司业绩。

  美的电器(000527):国金证券维持"买入"

  理由:股权收购成功后,按披露的2009年净利润静态估计将能增厚公司2010年EPS0.02元左右,即1.24元。维持"买入"评级,年内目标价位26.2元。

  合肥百货(000417):方正证券给予"增持"

  理由:股权结构明晰后,公司整体运营效率的提高以及期间费用率的降低。预计2010年至2011年,公司分别实现净利润2.43亿元和3.11亿元。

  禾盛新材(002290):平安证券给予"强烈推荐"

  理由:基于国内家电复合材料渗透率的逐步提升以及未来公司产品应用范围的多元化,预计将保持30%的高速增长,给予"强烈推荐"投资评级。

  圣农发展(002299):东兴证券维持"强烈推荐"

  理由:公司计划三年内肉鸡产能翻一番,考虑到大举扩张需要一次性大量投入,公司或将兼并有一体化潜力的企业。

  (北京晨报)

 

  券商荐股 短线交易性机会凸显

  宝钛股份(600456)短线交易性机会凸显

  □西南证券 罗栗

  公司是我国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地,产品广泛应用于航空航天、化工、石油、医药、海洋工程及高档日用消费品等领域,国内市场占有率在40%以上,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。目前公司军工订单收入已超过总收入的40%,国外航空订单收入已超过总收入的15%;公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上,公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%,均处于绝对垄断地位。

  二级市场上,近期军工板块持续活跃,短线对于军工上游稀有金属需求的公司有一定的交易性机会,后市可逢低关注。

  天药股份(600488)有望再续强势上涨

  □海通证券 邓钦华

  公司是全球第三大皮质激素生产商,每年销售皮质激素产品及其中间体约200吨左右,其中60%以上产品出口,主要竞争者是辉瑞;公司产品国内市场占有率在65%左右,主要竞争者是浙江仙琚制药。由于皮质激素行业集中度高,公司对行业下游议价能力强,处于相对强势地位,历年销售费用较低。

  2009年公司全部搬迁至新厂区,生产装备和工艺水平跃上一个新的台阶,使公司在全球皮质激素细分领域的行业地位进一步提升。我们认为,皮质激素属大规模发酵工艺,相比维生素等大宗原料药,工艺复杂、技术壁垒较高,公司定位于国内皮质激素领导者,长期增长趋势确定。

  二级市场上,该股近期走势稳健,考虑其较好的行业前景,颇受基金青睐,后市有望延续强势上涨走势,投资者可适当关注。

  广汇股份(600256)新疆能源巨头持续回升可期

  □华融证券 沈刚

  公司主营为房地产、LNG(液化天然气)和租赁业务。公司与哈萨克斯坦TBM公司合作、LNG汽车推广等项目均已全面展开且进展顺利,预计这些项目将成为广汇股份打造能源巨头的基础。LNG汽车与普通燃油车比,在不明显降低汽车动力前提下,可以节省40%燃料费用和80%减排的效果。公司已建成LNG加注站17个,2009年12月底完成LNG汽车推广230辆,到2010年3月为止,LNG汽车推广已达501辆,公司LNG汽车推广业务正在呈现逐步上升势头。

  哈国石油项目将成为利润增长新引擎。随着公司哈国斋桑油气田的勘探和开发,该项目将成为公司重要的利润来源之一。目前该油气田的开发超出预期,预计2010年7月即可进入试生产状态。

  二级市场方面,该股除权后相对抗跌,K线组合显示短线止跌迹象明显,建议投资者重点关注。

  (中国证券报)

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