QFII上周甩卖中信证券 宁波敢死队接货亏2600万

华股财经 2010年05月11日 09:10:04 来源:第一财经日报
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  连拉六根阴线,股价跌去近四分之一(24.02%)。券业龙头股中信证券((600030.SH)创出了一年多以来的新低。

  停牌超过两周之后,中信与东方汇理的合作方案遭遇了机构用脚投票。之后的6个交易日里,市场各方对其的态度耐人寻味,部分机构和QFII成为减持的主力,但也有资金奋身杀入,而借机进场的某游资营业部,却产生了严重的亏损。

  机构、QFII看空

  5月5日,上证所披露了中信证券的交易信息。而5月6日,由于连续3个交易日累计下跌幅度超过20%,该股再次登上证易所的公开信息榜。

  6日披露的数据显示,在4日至6日的3天内,3个机构席位、光大证券(601788,股吧)宁波解放南路、中金公司上海淮海中路营业部成为卖空主力。5个席位共计卖出10.4亿元。与之相比,5个最多的买入席位却共计只买入6.35亿元。主力中的卖出力量明显超出买入力量。

  值得注意的是,中金公司上海淮海中路、中信证券总部(非经营场所)和高华证券北京金融大街证券营业部在5日同时出现在买入和卖出席位中,且都呈现净减持状态。而这些席位被市场人士认为是QFII的“大本营”。

  “同一天出现,说明买入和卖出不是同一家QFII,从金额来看,QFII对中信证券看法比较悲观。”福州地区一位熟悉席位的私募人士告诉《第一财经日报》记者。

  但是,由于中信证券历来是QFII标准重仓股,在QFII的做空行为背后,是否存在利用融资融券套利的可能呢?

  记者查阅4至7日的融资融券数据后发现,这段时间内,对中信证券融资融券的总额均不超过100万元,通过融资融券套利的可能性不大。

  而从席位上看,QFII抛盘早于国内机构的可能性更大。5月5日的交易席位信息中,只有一个机构专用席位减持3.37亿元,同时另一个机构专用席位买入7130万元。而根据5月6日的交易信息,3个交易日内卖出最多席中,机构席位数量达到3个,新增的两个机构席位卖出金额都超过5月5日卖出第二名。

  5月4日,中信证券总成交额只有 3.8亿,开盘即封跌停,而新上榜两个机构席位合计卖出达3.5亿元。从概率上说,在5月4日成功卖出这么多股票的可能性不大。加上5月5日这两个机构席位并未现身,因此他们集中卖股票的日期应该在5月6日。

  可见,中信证券连续两日的暴跌,使得一些前期信心较稳的机构也开始撤离。

  谁在做多?

  而市场永远有分歧。做空者力量强大,做多者也不乏其人。

  最有意思的做多者要数“第一买入者”光大证券宁波解放南路席位。这个席位是市场中一个著名的游资席位,经常出现在交易所的龙虎榜中。

  “有些大型游资喜欢做大市值的股票,当年宁波敢死队章建平就反复地参与中信证券,亏了不少钱。”上述私募介绍。

  而这次的光大证券宁波解放南路,显然也“偷鸡不成蚀把米”。数据显示,3个交易日内,该席位共计买入2.08亿元,卖出1.82亿元。在成交额只有3.8亿元的5月4日,成功卖出这么多股票几乎不可能。这笔卖出交易应该是在5月6日实现的。

  5月5日,中信证券下跌7.72%;5月6日,中信证券下跌7.99%。按照上述的逻辑及下跌的幅度看,该营业部在5月5日斥资2亿元买入中信证券,在5月6日亏损 2600万元的情况下割肉出局。

  “投机”的心态并不荒唐。“中信证券与东方汇理合作,有炒作题材,估值又不算高,有炒作的合理性。”上述私募表示,只是市场没有给他这个机会。

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