2600点面临考验 巨阴包阳阴谋何在?

2010年05月11日 17:02:47 来源:大赢家财富网
字号:T|T

  【编者按】虽然欧美股市纷纷收出“救市长阳”,但因4月CPI再创年内新高,市场忧虑情绪升温,周二A股市场表现却不尽如人意,主要股指在5日均线的压力之下纷纷重挫,刷新调整新低,沪指2009年“6.01”缺口告急,期指跌势更为惨烈。

  分析:整体来看,“数据”不作美,4月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.8%,高于市场预期,并再创年内新高,通胀预期的进一步升温。与此同时,当升科技、海普瑞等强势次新股连续跌停,投资者谨慎和忧虑情绪再次聚集,市场量能无法有效放出,5日均线依旧是攻而未克,期盼中的反弹再度化为泡影,弱势形态未见好转。“5.7”缺口回补之后再现崩溃式下跌,并刷新调整新低,2009年“6.01”缺口仅有3点未补。技术上显示,沪指30分钟图中已经形成了喇叭口形态,目前大盘运行“喇叭口”下降形态的第三浪下跌,明日或有短线快速反扑,但若反扑高度未超过下跌高度的一半,股价下跌的势头暂难扭转。操作上,如果明日股指如能站稳2700点之上,则还有希望重拾升势,否则需小心应对,关注2009年“6.01”缺口的支撑力度。

  指数:沪综指以报收2647.57点,下跌51.19点或1.90%,深成指报收10091.20点,下跌172.84点或1.68%,两市成交额共计1792.4亿元,比上一个交易日稍微放大。深证综指收报1024.65点,下跌2.41%;沪深300收报2800.82点,下跌2.01%;中小企业板综指收报5550.95点,下跌2.56%。

  消息面:

  1、四月份CPI同比上涨2.8% PPI同比上涨6.8%

  4月份,居民消费价格同比上涨2.8%(上年同月为下降1.5%),涨幅比上月扩大0.4个百分点。工业品出厂价格同比上涨6.8%(上年同月为下降6.6%),涨幅比上月扩大0.9个百分点

  2、4月全国70大中城市房屋售价同比涨12.8%

  2010年4月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨12.8%,其中新建住宅销售价格同比上涨15.4%,商品住宅销售价格上涨17.3%。

  3、央行:4月人民币贷款增加7740亿元

  广义货币增长21.48%。本外币贷款增加8093亿元,其中,人民币贷款增加7740亿元,外币贷款增加52亿美元。

  4、限退令发威 中石油收手央企退出房地产排队兑现

  北京产交所网站信息显示,中石油集团将旗下北京都市圣景房地产开发公司100%股权挂牌转让。这是自今年3月份国资委出台非地产主业央企“限退令”后,又一家转让地产项目股权的央企。

  盘面:受此外围大涨刺激,早盘两市股指大幅高开,沪指重上2700点,但开盘后两市陆续冲高后受阻于5日均线,集体回落,不过得益于钢铁、有色、煤炭等板块的强势,支撑股指维持在高位震荡,沪指在2700点上方拉锯。10点过后经济数据出台,两市迎来一小波反弹,由于缺乏有效量能的配合,主要是权重股的表现,股指难有作为。午后一开盘,两市便快速下挫,其中沪指轻松吞没早盘涨幅,再跌破2700点关口,并且弱势翻绿,直奔前点位置而去。随着金融板块的快速下滑,股指下行加速,沪指大跌逾50点,并刷新前期低点至2638.53点,深成指也逼近10000点大关。

 

  板块个股:

  个股方面,两市九成个股收跌,非ST个股涨停3只,涨幅超过5%的个股10余只,跌幅超过5%的个股270余只,非ST跌停个股近30只。

  板块方面,,因国际大宗商品的大幅上涨刺激,黄金、有色板块表现相对抗跌,小幅跑赢大盘,钢铁板块在广钢股份的强势带动下最终微幅收低。而做空市场方面,中小盘题材股调整迹象十分明显,军工、新能源、创业板等跌幅均超过3%,同时金融、地产两大权重纷纷反手做空,尤其金融板块收盘跌幅超过3%,严重打击了市场参与热情。

  中国石油下跌0.90%,报收10.98元;中国石化下跌1.54%,报收8.96元;中国神华下跌1.53%,报收23.77元;万科A下跌0.68%,报收7.24元;金地集团上涨2.56%;中国联通下跌1.46%,报收5.40元;中国平安下跌2.88%;中国人寿下跌3.87%;交通银行下跌1.910%;招商银行下跌1.91%;工商银行持平;建设银行下跌1.37%;中国银行下跌1.71%。

  创业板5月11日收盘集体调整。创业板走势跟随大盘联动性较为显著,早间两市短暂的稳健表现给创业板走势带来提振,但随着市场整体走势在套牢盘打压下展开高位跳水,多数个股的恐慌性抛售再现,这也刺激了创业板个股纷纷展开强势下跌。截至收盘,创业板涨跌比例再次颠倒,个股从午间收盘近8成的上涨比例迅速锐减至不足2成。从短线观察来看,大盘短线维持延续调整格局仍然将制约个股企稳。个股方面,大禹节水涨2.88%,报18.55元;吉峰农机涨1.10%,报57.93元;数字政通跌0.02%,报51.00元;乐普医疗涨0.99%,报56.29元;当升科技跌停,报51.27元;中青宝跌9.06%,报23.48元;红日药业跌8.02%,报41.19元;超图软件跌5.17%,报34.70元。

  曾经上市颇有争议的“IPO第一股”海普瑞尾盘遭遇了破发,收盘价跌落至144.25元,已然与148元的发行价渐行渐远。

  午后金融板块快速下滑,拖累板块指数跳水,板块中个股全线走跌。其中广发证券暴跌8.11%;东北证券大跌5.23%;陕国投A大跌6.02%;深发展A大跌5.21%;北京银行、中信银行也重挫逾4%。

  新华网、东方网等十家国内新闻网站将登陆A股,传媒股继续重挫,板块指数居跌幅前列,其中周一跌停的天威视讯继续领跌,重挫8.34%;中视传媒、歌华在线、奥菲动漫、广电网络等均有所下滑。

  新股:

  嘉欣丝绸周二首日表现弱于市场预期,该股由此成为3个月来第一只首日破发的新股。该股收跌1.91%,报人民币21.58元,低于22-26元的首日定位预期。全天波动区间21.53-23.50元;成交1,410.08万股,换手率52.61%,尽管过半,仍属较低水平。有分析师指出,作为纺织公司,同时又缺少题材,使得该股在二级市场上难以获得估值溢价,基于2010年每股收益0.55元预测,予20-25倍市盈率计,该股合理价在11-13.75元。

  和而泰周二首日表现超出市场预期,该股收涨34.66%,报人民币47.13元,超出36-42元的首日定位预期。全天波动区间46.58-49.75元;交投踊跃,成交1,148.16万股,换手率高达85.94%。国泰君安证券分析师指出,预计公司2010、2011年每股收益分别为0.82元、1.12元,考虑公司的行业地位和成长性,予2011年28-33倍的市盈率计,该股合理价在31.33-36.92元。

  爱仕达周二首日表现基本符合市场预期,该股收涨0.05%,报人民币18.81元,略低于19-23元的首日定位预期。全天波动区间18.80-20.80元;成交2,702.99万股,换手率56.31%,尽管过半股份易手,但在新股中仍属较低水平。有分析师指出,公司在炊具行业排名第二,未来能否打开小家电领域是公司成长的关键,参考苏泊尔,基于2010年每股收益0.51元的预测,该股合理价在15-17.5元。

  后市操作:

  恒基投资:国际股市的上涨并没有给我们的A股带来大家期望中的大涨行情,反倒是出现了高开低走的杀跌走势,这表明了市场的恐慌情绪已经接近了顶点。似乎所有人都在希望借助大盘反弹减轻自己的仓位。从技术上分析,今日多方努力再一次被五日均线无情的扼杀。均线系统已久呈现空头排列也表明了空方势力依然强大,但是成交量的放大表明了市场的承接盘逐步增强。预计指数后期将维持低位震荡的格局。后市展望,对于当今的市场大谈估值合理已经成为了一句空话,市场目前最为缺乏的主要就是信心。这个阶段是最考验人时刻,市场上充斥着贪婪和恐惧。对于满仓的投资者依旧不要急于割肉,仍可耐心等待反弹。至于空仓的投资者可以选择近期跌幅较大的优质个股逢低慢慢吸纳,仓位依旧不宜超过3成。投资者可以密切关注新基金的发行速度和新股的发行节奏两大重要的政策信号。

  湘财证券:策略研究员徐广福认为,早盘受到外围股市全面大涨的刺激,两市均出现了高开。但是CPI、PPI进一步走高,加剧了市场对于货币紧缩的预期和对于企业盈利下调的预期。在弱势格局下,投资者选择了逢高抛出进而压低了股指。股指期货的存在也或者使得部分做空的投资者,选择卖出标的股并加仓空单进而在现货市场和期货市场谋取利润或许加剧了做空的力量。虽然上证综指再度刷出新低,但是股指再度大幅下探的空间并不大。市场将进入一个震荡筑底,修复估值的过程。他表示,由于市场之前出现连续五周的下跌,导致股指短期跌幅过大。投资者短线需要防止强势股补跌,并注意控制仓位适度进行波段操作。最值得关注的板块是资源类个股,包括农业、有色金属(含黄金)、煤炭。在通胀和纸币贬值的大环境下,该类题材具有取得超额收益的良好空间。

  爱建证券:研究发展总部副总经理张欣认为,股指下跌一是市场信心低迷,二是股市期货有做空机制,推出后助跌股市;三是亚太股市反弹乏力。大盘越跌风险越小,5月份大盘是筑底阶段,建议投资者轻仓操作或观望。

 

  5月11日两市活跃股点评

  南宁糖业(000911):公司主营机制糖、机制纸,具有一定的区域竞争优势。近期西南地区干旱,糖业减产几率增大,而公司此次受干旱影响较小的局面将为公司带来积极影响。二级市场上,该股短线做多缺乏热情,后市仍有震荡,适当把握阶段性反弹机会。

  南方建材(000906):公司是一家集原材料贸易、汽车销售及服务和酒店、环保为一体的综合性大型企业集团,公司也是湖南省建材行业的第一家上市公司。二级市场上,该股今日小幅反弹,但上方存在一定阻力,暂观望。

  悦达投资(600805):公司下属拖拉机场是国内大中型拖拉机生产企业的龙头之一。公司未来将与印度公司合作致力于提高大中马力拖拉机的国内市场占有率。二级市场上,该股短线小幅反弹,但上方仍有一定阻力,暂观望。

  中体产业(600158):公司是中国体育产业规模最大的股份制企业,也是国家体育总局股份的唯一一家上市公司。业务已涉及体育竞赛、体育健身、体育主体地产等诸多方面。二级市场上,该股小幅反弹,上档均线或存一定压力,暂观望。

  招商轮船(601872):公司是国内最大的远洋能源运输企业。公司现有油轮14艘,其中6艘超级油轮、1艘苏伊士型油轮、7艘阿芙拉型油轮,合计载重吨256万吨;散货船14艘,其中12艘为大灵便型、2艘为巴拿马型,合计载重吨70万吨。二级市场上,该股短线形成技术反弹,后市若量能有效放大,反弹或将延续,暂持股。

  海峡股份(002320):公司是海南省客货进出岛的骨干航运企业,国内最早引进国外客滚船舶的航运企业,主要经营以海南省为中心的南海客滚运输业务,客滚运输能力和运量均多年稳居南海客滚运输市场第一。二级市场上,短期持续下跌,大幅杀伤场内做多热情,后市仍有盘整需求,观望。

  上海梅林(600073):公司主营食品加工和生猪养殖屠宰,其所拥有的“梅林”商标被授予“上海市著名商标”、“中国罐头行业著名品牌”等殊荣,品牌优势明显。短线做多热情缺乏,量能配合不佳,暂观望为宜。

  华东医药(000963):随着国内房地产市场的逐步回暖,杨歧房产商品房在2009年销售情况良好。公司预计其全年房地产开发和销售业务产生的净利润约为8300万元~9800万元,从而使公司2009年度整体业绩较原预测数进一步增加。二级市场上,该股盘面谨慎关注反弹。

  三元股份(600429):公司是北京地区最大的奶制品生产企业,国家农业产业化重点龙头企业。“三元液体奶”被认定为“中国名牌产品”,三元乳制品是“人民大会堂”指定产品,具有明显的品牌优势,其液态奶产量稳居全国前三名,初步形成规模优势,控制着北京周边国有奶牛场99%的奶源。二级市场该股近期底部蓄势整理,后市关注量能配合,短线观望为宜。

  光明乳业(600597):公司拥有“光明牌”乳制品商标属上海市著名商标。市场数据显示,在华东,光明全线产品已经占据绝对优势:其鲜奶和酸奶三年来稳步增长,09年市场份额分别为84%和46.8%。短线放量下挫,弱势明显,暂避。

  科华生物(002022):公司是中国规模最大的医疗诊断用品产业基地,历经多年积累,科华生物已经成为中国体外临床诊断行业的龙头企业。09年底,公司三个核酸栓测试剂产品取得了国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。二级市场上,该股盘面整理走势,逢低谨慎关注反弹。

  盐湖集团(000578):盐湖集团其所在地察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床,也是世界特大型盐湖矿床之一,具有非常明显的资源优势。二级市场上,该股短线反弹格局,谨慎关注。

  金种子酒(600199):公司积极冲刺高端市场,核心产品柔和种子酒系列、恒温窖藏醉三秋系列销售势头强劲,柔和种子酒成为沿江和皖南各地同价位产品第一品牌。恒温窖藏醉三秋在合肥市场稳步拓展。在巩固安徽市场的前提下,积极拓展江西、江苏等省外重点市场。二级市场上,该股逆势上扬,价量配合良好,持有。

  方圆支承(002147):公司从事各类回转支承和锻压设备的研发、生产与销售,产品主要应用于工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械和军事装备等行业,山河智能、三一、中联重科、徐重、玉柴等绝大部分回转支承由公司配套。公司近年来在开发风电设备回转支支承,随着未来几年国家在风电领域投资的不断加大,公司这一块业务将形成新的利润增长点。二级市场上,该股上涨趋势有所减缓,后市仍有调整,需谨慎。

  湘电股份(600416):公司是我国四大电机厂中唯一的辅机制造企业,是发改委指定的设备国产化基地之一,在大中型电机行业排名前三,市场占有率保持在13%左右。随着国家节能减排、发展清洁能源相关政策的进一步出台,公司风电产业将迎来更好的发展机遇。二级市场上,该股短线遇阻回落,后市仍有调整,需适当谨慎。

  广济药业(000952):公司是国内最大的核黄素原料药的最在生产商,并且公司利用大米代替糖蜜生产维生素B2,其生产效率大幅提高,成本大幅降低,超过世界医药巨头巴斯夫公司和罗氏药厂,产量由世界第三跃升为世界第一,并占据国内市场的90%,国际市场的40%。二级市场,该股走势较弱,谨慎持股为宜。

  中国船舶(600150):公司大股东实力雄厚,具有军工背景,公司国内最大的造船企业,产能达到700万载重吨,仅次于韩国现代重工为全球第二大造船企业,未来或有大订单。二级市场上,该股反弹遇阻回落,后市仍有调整,需谨慎。

  天茂集团(000627):公司是中南地区最大的甲醇生产企业,近期募资修建的20万吨燃料级二甲醚项目已投产,第二套装置也将投产。同时,公司近期拟向包括大股东在内的不超过10家机构发行2亿A股,用于荆门20万吨煤制甲醇项目,进一步保证公司二甲醚原料的供应。二级市场,该股盘面弱势,谨慎关注。

  六国化工(600470):公司主要从事高浓度磷复肥的生产销售,主要产品为磷酸二铵、高浓度复合肥,公司产品受国家宏观经济政策及国际市场价格影响较大。公司是磷酸二铵龙头生产企业之一,公司三期技改项目投产后,磷酸二铵的年产量能达到100万吨。二级市场上,该股短线反弹,谨慎关注。

  中鼎股份(000887):公司目前生产的橡胶密封制品主要配套于汽车、家用电器、消费电子及装备制造业等行业,其主要产品系配套汽车用橡胶密封制品。随着国家对汽车以及橡胶产业振兴规划的出台,公司将保持较好的发展前景。二级市场上,该股短线遇阻,后市仍有调整,需谨慎。(港澳资讯)

 

  大盘是如何“变色”的?

  正如台词里所说:猜中了开头,却没猜中结局。周二,绝大多数人都会猜到了早起的高开,却没料到午后的杀跌。早起A股在一片欢呼声中跳空高开46点,很快上涨50点,但随后便节节滑落,到午后更是飞流直下三千尺,收盘时下跌51点,跌幅1.9%,跌到了2647点。更没料到的是,股指期货跌得更惨,沪深300指数当天下跌2%,而期指的主力合约1005却深挫3.79%。大盘的脸,从大红到大绿,一步步来解析大盘是如何“变色”的。

  一、红色,为谁高开?周二,A股的这个早起高开是受外围股市的影响--(1)由于欧盟通过了一项总额为7500亿欧元的救助机制,以防止希腊债务危机蔓延,纽约股市10日大幅上涨,截至收盘,道琼斯指数飙升400多点,三大股指均创下一年多的最大单日增幅。这一救助计划的规模之大超出了市场的期望,解除了投资者对希腊面临债务违约的短期忧虑,给连续大幅下跌的市场提供了强大支撑。(2)因欧洲各国财长与央行行长同意了一项7500亿欧元的旨在阻止债务危机进一步蔓延的援助计划,欧洲股市周一暴涨,金融股涨幅达到两位数。银行股领涨,汇丰控股(HBC)上涨6.7%。欧洲大陆的银行股也大幅上涨,其中法国兴业银行股价暴涨23.9%。

  二、黄色,如何解读CPI数据?周二,左右A股大盘的最真实因素来看CPI解读,而收盘时,CPI概念农林指数成为主力空军,下跌4.15%。一批与“食”有关的个股暴跌,高档海参--好当家跌停,圣农发展、中水渔业、罗牛山、华英农业下跌7%以上。这个急跌与当天公布的CPI数据有何关联呢?来细研究一下这一组数据--4月份,居民消费价格(CPI)同比上涨2.8%,环比上涨0.2%。工业品出厂价格(PPI)上涨6.8%。如何解板这一组数据?5月11日上午,国家统计局总经济师姚景源评析4月份再次走高的CPI时表示,推高CPI的主角是食品,尤其是蔬菜的价格,应该警惕个别商品导致的全局问题。同时,他预计未来3个月CPI还会继续走高。同时他预计,未来3个月CPI还会继续走高,尤其6、7月份去年同期的底数低,翘尾因素影响较大。

  三、绿色,金融股哪里不对头了?谁了没料到,周二跌得最惨的板块居然是金融指数,收盘下跌了5.3%,券商股里最惨是广发证券,收盘下跌8%以上。银行股里,小银行股们先倒下:北京银行、深发展下跌5左右,中信银行、南京银行下跌4%左右,银行股会跌得这么绝情,实在令人不解?思前想后,当天出台的宏观数据里就只有这一组数据与银行有直接关系--“4月份新增信贷7740亿元”,莫非这其中有何不妥?还是说与楼价暴跌有关?与银行股下跌相提并论是的这一组数据,在暴跌面前,显得格外得意味深长--《房贷压力测试结果:银行可抗房地产下跌3至4成》。21世纪经济报道记者从多位银行人士处获悉,工、建、中、交四大行的房贷压力测试结果均已出炉。工行、建行对房价下跌可容忍度在35%左右,交行为30%,尚未上市的农行为20%;股份制银行中,民生可容忍度最高为40%,招行为37%。偏偏当天媒体还披露了另一组数据--北京商品住宅均价一月降幅近8000元、跌幅30%以上。新政出台近一个月的时间内,北京商品住宅成交均价降幅近8000元/平米。昨天,亚豪机构发布的数据显示,上周(5月3日-9日)北京市商品住宅整体成交均价为16898元/平米,和本轮楼市新政出台前一周(4月4日-11日)相比,成交均价下降了7744元/平米,降幅达31.43%。

  如此急跌之下,大盘是否有还有希望?有的。你是否留意到这个升值信号灯亮起?近日央行发布的《2010年第一季度货币政策执行报告》在下一阶段政策思路中指出,进一步完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。时隔一年,央行再次重申人民币汇率要参考一篮子货币进行调节。这是否预示着人民币将与美元“脱钩”?(国元证券)

点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].