今天买什么?大赢家网精选最具潜力的金股

2010年05月18日 08:44:31 来源:大赢家财富网
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  分析师荐股:将迎来报复性反弹

  南通科技(600862)

  公司将铸造、锻造、热处理及大件金加工等热加工件集中到一个厂区生产,提高公司整体运作能力,为公司的业绩增长增添新的活力。二级市场方面,该股股价随大盘大幅下挫,近期在高管增持利好影响下有所走稳,技术指标逐步修复,短期均线即将形成金叉,有望迎来报复性反弹,建议投资者逢低关注。(华融证券 沈刚)

  华东电脑(600850)

  公司旗下从事射频识别技术的公司中标世博会中相关信息系统工程,拿到世博电子"身份证"业务,由此公司成为世博受益股。作为基本面发生重大蜕变的小盘电子信息股,一季度该股筹码集中度进一步提高,显示机构介入较深,目前仍运作其中,筹码锁定性良好。当前股价回到前期整理平台,再次提供逢低进场机会,后市有望止跌回升,可适当关注。(国元证券 姜绍平)

  新中基(000972)

  公司是国内番茄酱行业龙头,其中控股子公司新疆中基番茄主要经营大桶番茄酱的生产销售,公司持股92.31%;天津中辰主要经营小包装番茄产品的生产销售,公司持股66%。二级市场上,该股前期表现强劲,但近期出现较快回落,预计后市有望在新疆政策出台背景下再度活跃,建议投资者适当关注。(海通证券 邓钦华)

  中关村(000931)

  公司在开发与管理科技园区业务方面积累了丰富的经验,将充分利用"中关村"品牌资源和团队资源,拓展与地方城市合作开发管理科技园的业务领域,使之成为公司业务新的增长点。公司可能受益"分拆上市"的政策,市场对公司旗下子公司的价值严重低估,分拆上市将激活价值重估的空间。二级市场上,该股交投活跃,量价配合理想,短期调整较为充分,投资者可逢低积极关注。(华融证券 曾璐)

  威远生化(600803)

  公司是生物化工行业龙头,生产的阿维菌素原料药的产量为亚洲最大,分别占中国和世界总产量的30%和25%以上。公司通过定向增发注入资产预案已获批,一旦一系列注入完成,公司将逐步转型为醇醚燃料替代能源企业。二级市场上,该股是近期市场中极为少数的强势品种之一,目前短期攻击形态明显,后市有望反复走强,可逢低关注。(金证顾问 刘力)

  (国际金融报)

 

  技术面淘金三只强势股

  科华生物(002022):估值优势明显

  □兴业证券 王晞

  今年下半年将进行全国14个城市的血筛核酸检测试点,明年有望在全国范围内正式铺开,我们初步判断该业务对公司今年的业绩影响不大,明后两年将受益明显。假设血筛业务如期开展,我们预估公司2010年-2012年每股收益分别为0.57元、0.79元和1.04元,今年的业绩增速基本上是未来几年的最低点,明后两年公司将迎来加速增长。公司股价在近期持续大跌后估值优势明显,维持"推荐"评级。

  中金岭南(000060):合理股价为18.5元

  □安信证券 衡昆

  随着矿山扩建和冶炼项目的投产,预计公司未来三年(2010年~2012年)中金岭南精锌和精铅产量有望分别实现20.3%和18.1%的年均复合增长率。同时,资源自有率仍将维持在60%以上的较高水平。在避险情绪带动下,近期铅锌等基本金属价格走势低迷。我们认为,美元汇率的反弹主要与希腊等国主权债务危机以及美国相对较强的经济表现有关,随着这两种力量的逐步削弱,美元汇率可能会重新回归长期趋势。加上通货膨胀抬头,包括铅、锌等在内的大宗商品价格有望重新保持强势。预计中金岭南有望继续进行海外扩张,看好公司的长期发展前景。估值模型显示,公司合理股价为18.5元。我们维持"增持-A"的投资评级。

  锦江股份(600754):股价已具有吸引力

  □国信证券 廖绪发

  按照目前重组时间,我们调整了2010年的盈利预测,预计今年全年每股收益约为0.51元,维持2011、2012 年每股收益0.63元和0.75元的预测,当前股价对应三年动态市盈率分别为42倍、34倍、29倍。之前由于世博会及重组时间低于预期,股价有一定程度的下滑,但当前股价已较具有吸引力。因为1、虽然经济型酒店已度过了高峰期,但总体上说,这一行业仍然处于高速发展期,这从各个连锁公司的年度发展计划即可看出。即使在美国这样的成熟市场,也给予中国经济型酒店以高估值,目前,锦江股份处在与如家、七天、汉庭等相当的估值水平上;2、世博人数虽然低于预期,但是我们之前已强调过,世博对于锦江之星的主要影响在于平均房价的提升,从我们近期对数家门店的实地调研看,锦江之星平均房价的提升是比较乐观的;3、在重组之后,锦江股份组织架构的变更、管理层激励的出台、锦江之星本身管理的改善,都可能成为后期股价上升的催化剂。基于以上原因,继续维持"推荐"评级。

 

  基本面精选三只金牛股

  友阿股份内生外延支撑高增长

  友阿股份是长沙乃至湖南省最大的百货零售企业,目前公司旗下拥有友谊商店、友谊商城、阿波罗商业广场、春天百货长沙店、家润多百货朝阳店、郴州店和春天百货常德店等7家百货门店,经营面积18.04万平方米。公司现有7家门店未来三年营业面积有望增加近8万平方米,若门店面积扩张成功,春天百货、友谊商店3年后单体销售收入有望突破10亿大关,未来三年现有门店的销售收入增长预计可达30%以上。我们测算2010-2011年公司实现归属母公司净利润2.3亿,3.29亿和4.79亿,同比增长分别为54%,43%和46%,全面摊薄EPS分别为0.66元,0.94元和1.37元。考虑到公司的高成长性,按照2011年30倍市盈率计算,公司合理价值为28.2元,给予买入评级。(江南证券 张绍坤)

  长航油运高管增持显信心

  受益于市场复苏,公司1季度VLCC和为5.1万美元/天,较去年全年均值提高62%,而MR的TCE为1.52万美元/天,与去年全年均值持平。2季度以来,公司VLCC的TCE基本稳定在5万美元/天以上,而MR4月下旬以来则显著受益于TC7线运费提升。但是,与基本面的改善相背离,公司股价年初以来受大盘和板块拖累累计下跌近30%,截至上周五仅为5.43元,已经跌破定增底价5.63元。

  因年初以来的油轮市场符合预期,我们维持2010年公司VLCC和MR的TCE分别为5.5和2万美元/天的判断,考虑定增后约25%的股本摊薄,摊薄EPS和PE分别为10、11年EPS 0.31、0.43元,10、11年PE17.4、12.6倍。基于10年下半年油运市场进一步好转的预期、公司运力高成长和估值水平逐步降至有吸引力的区间,我们将公司评级由"增持"调高至"买入"。(中信证券 纪云涛 张宏波 马晓立)

  华谊兄弟收购完善大娱乐布局

  公司公告将斥资3445万元收购华谊音乐51%的股权。公司收购华谊音乐有两个不利背景,一是目前全球音乐行业整体收入下滑和面临艰难的转型,二是华谊音乐目前还处于亏损阶段,但公司仍坚定的进入音乐行业,我们认为是公司深思熟虑后的决定,意在完善大娱乐产业链的布局,公司对发展音乐业务有清晰的盈利模式和充分的信心,我们认为收购后将实现包括华谊兄弟、华谊音乐、公司艺人、企业客户和投资者在内的五方共赢面,同时公司的平台优势和品牌价值将得到进一步提升。此次收购完成后,将使公司业绩由10~12年EPS 0.51元、0.67元和0.85元,分别上调到0.52元、0.68元和0.87元。我们长期看好公司的投资价值,维持"审慎推荐-A"的投资评级。我们认为公司后续股价催化剂包括电影业务票房超预期,今年公告新增影片发行,来自新业务的收购(如通过收购进入网游业务,继续在娱乐整合营销方面收购合适的标的)等。(招商证券 赵宇杰)

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