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私募最新关注:泽熙投资盯上盾安环境

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2015年09月11日 20:21:51

  近日A股在3200点附近震荡,市场整体走势较为平淡,不过各机构仍然忙着调研。知名私募方面,泽熙投资日前调研了盾安环境,千合资本也关注智云股份,从容投资则调研了奥飞动漫,淡水泉调研了欣旺达。

  9月9日,泽熙投资、国元证券等10家机构集体调研了盾安环境,公司董事长、董秘出面接待。调研中,机构主要关注公司的机器人项目、传感器业务、核电暖通项目等。

  关于机器人项目,盾安环境称,未来机器人一定是要向轻型化、柔性化方向发展,这也是公司投这个项目的主要原因之一。遨博机器人项目还具有高精度、开放性、模块化、网络化、低能耗、低成本的优势。工厂未来将会充分利用这种机器人,来应对人工成本的上升,以及招工难的问题。

  关于传感器业务,盾安环境称,未来物联网的快速发展,对于传感器的大规模应用带来很大基础。传感器属于芯片领域,相比较来说,芯片领域的核心在于芯片设计、流片和封装。目前公司已和美国的microlux公司合作开发MEMS压力传感器,主要用于工控领域。

  机构还关注到近期公司的核电暖通项目订单较多,盾安环境称,随着国家一带一路,以及核电走出去的战略实施,未来核电暖通领域将会快速发展。公司拥有核电暖通系统总包资质;曾经负责起草《核电厂用蒸气压缩循环冷水机组》、参与起草《核空气和气体处理规范通风、空调与空气净化第18部分:制冷设备》等国内核电暖通行业标准;是“华龙一号”紧密设备供应商。这一块业务未来将会成为公司重要的发展方向。

  股价方面,盾安环境自6月15日以来跟随大盘大跌,累计跌幅超过五成,今年以来则涨近10%。业绩方面,公司上半年归属上市公司净利润7170万元,同比下滑28.96%。

  华泰证券称,公司短期业绩下滑主要因空调行业去库存导致公司制冷配件业务下滑。2014年下半年以来,下游空调整机企业纷纷加大渠道库存清理力度,生产谨慎,直接影响对上游阀类等核心部件的采购,公司上半年制冷配件收入18.83亿元,同比下滑18.50%,这种状况预计将随着空调新冷年渠道铺货逐步改善。同时,公司积极开拓微通道换热器等商用元器件,逐步打开制冷配件新的增长点。值得关注的是,公司节能业务经过多年建设摸索后,开始大幅改善,上半年实现收入3.39亿元,同比大增92.01%,毛利率提高2.63pct。公司节能业务侧重通过余热回收利用替代北方燃煤供暖,并积极向余热发电等领域延伸,契合国家节能减排大战略,未来可以通过PPP或资产证券化等模式实现快速滚动发展,市场潜力巨大。

  公司是国内核电暖通行业标准制定者,2011年成功打通核电暖通系统总包产业链,成为国内仅有二家具备核电站暖通系统总包业务资格的企业之一,牌照齐全,核级风机、风阀、冷水机组领域均有突破性进展,打破国外技术垄断,有望是未来国内核电重启后暖通领域最大受益者。

  此外,智云股份9月7日召开电话会议,千合资本等超过100家机构参与。机构主要关注公司今年实施完毕和正在实施的并购、重组事项,以及公司未来的战略规划及投资机遇等。

  从容投资等多家机构9月9日也调研了奥飞动漫,主要关注公司未来的发展方向与发展策略、游戏业务的进展、未来公司的外延扩张计划等


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